ERP系统上线切换策略.doc

ERP系统上线切换策略-FICO一、总帐（除应收、应付、固定资产及存货）1. 以12月31日为旧系统结帐截止日期，除应收、应付、固定资产及存货以外的科目，均在总帐中使用事务代码F-02手工录入资产负债表中科目余额数。对损益类科目1月份以前的数据不做导入（以本年利润科目余额的总数进入系统）。2. 12月10日前，将新老科目对照表及总帐录入工作表准备完成此项工作责任人：。3. 请财务部于1月2日18：00前提交12月份财务结帐后的资产负债表及科目余额汇总表（数据提交要求：需经FICO组长黄涛确认），由财务关键用户于1月2日录入系统中。此项工作责任人：。4. 1月5日核对、调整录入数据，1月7日关闭12月份财务期间，仍旧打开2004年4个特殊会计期间，便于后期由于特殊原因调整2004年度帐目 二、应收帐款：1. 应收帐款以行项目明细方式导入系统,对于使用外币记帐的行项目，外币汇率以输入日的期末汇率为准,12月29日前,需要核对完毕生产系统中的外币汇率。2. 12月31日前将货物已经发出，但发票未开的全部开票确认完毕。此项工作责任人：。 3. 1月2日18：00前，财务部提交应收帐款明细表，其中应收帐款明细按不同的帐期及客户进行分项整理（数据提交要求：需经FICO组长确认）。用CATT将数据导入系统，导入明细表中不包含应收预收重组部分，请财务部提供12月结帐时的应收预收调整清单。此项工作责任人： 4. 期初应收款帐不与信贷限额相关。5. 注意事项：（1）应收帐款导入关键字段：公司代码、客户编号、统驭科目（区分预收、应收票据、应收信用证等，导入时需要设置特别总账标志）、记账日期、基线日期（欠款到期日）、付款条款、凭证抬头文本（初始余额导入）、金额（2）员工借款导入关键字段：公司代码、员工编号、统驭科目、记账日期、基线日期（同记账日期）、凭证抬头文本（初始余额导入）、金额三、应付帐款：1. 应付帐款以行项目明细方式导入系统,对于使用外币记帐的行项目，外币汇率以当时记帐日期的历史记帐汇率为准。2. 将12月31日前货物已经收到，但发票未收的采购订单做期初应付暂估进入系统，并将期初应付暂估业务整理成Excel记录下来。将不再在新系统中创建采购订单，待发票收到后财务部手工在总帐及应付账款模块录入应付凭证（借:期初应付暂估；材料差异；贷：应付帐款）。此项工作责任人：。 3. 1月2日18：00前，财务部提交应付帐款明细表（数据提交要求：需经FICO组长确认），每个供应商汇总整理成一个余额，用CATT将数据导入；财务部提交期初应付暂估明细表，将汇总凭证手工录入系统。此项工作责任人：。4. 注意事项：（1）应收账款导入关键字段：公司代码、供应商编号、统驭科目、记账日期、基线日期（付款到期日，采购部提供）、付款条款、凭证抬头文本（初始余额导入）、金额四、固定资产：1. 固定资产在sap系统中接收日期为2004年12月31日，12月份的资产折旧在旧系统中完成，导入的数据以12月份已经折旧完毕的数据为准。2. 12月15日18：00前提交固定资产导入格式此项工作责任人：3. 请财务部于12月17日18：00前提交按导入格式整理成的固定资产明细数据表（数据提交要求：需经FICO组长确认）。此项工作责任人：。4. 12月19日在测试系统中测试导入此项工作责任人：。5. 12月20日12月24日调整错误数据；12月25日将固定资产明细帐正式导入生产系统。此项工作责任人：。6. 12月25日12月30日检查导入数据，检查无误后录入固定资产统驭科目余额凭证(使用事务代码OASV)。此项工作责任人：。7. 对于12月17日之后新增的固定资产将在1月3日上线之后按正常流程操作五、物料价格：财务在2004/12/20前提供最新的物料的成本，该成本将在创建物料主数据时候一同维护。并且该成本将作为最终的成本用于后续的初始物料库存的估价成本。对于少数不确定成本的