现金收支明细表.doc

现金收支明细表现金收支明细表 单位:张老虎村 日期 收支说明 支出 收入 余额 2008-1-31 期初余额 5.51 2008-1-8 收镇、村代管资金 3.116.00 3121.51 2008-1-8 07年工商注册费 890 2231.51 2008-1-10 08年报刊费 2.226.00 5.51 2008-1-24 收镇、村代管资金 7.000.00 7005.51 2008-1-30 收回交镇养殖大棚 押金 900 7905.51 2008-1-30 建文化大院占地补款 1.260.00 6645.51 2008-1-30 建文化大院村庄出工补助 3.560.00 3085.51 2008-1-30 07年12月份电话费 62 3023.51 2008-1-30 村务活动费 970.6 2052.91 2008-1-30 看病人费用 65.7 1987.21 2008-1-30 收宅基使用费 4.000.00 5987.21 2008-1-30 换变压器、电焊工工钱 440 5547.21 2008-1-30 复印费及填表补助 142 5405.21 2008-1-30 补三组文化大院占地款 500 4905.21 2008-1-30 文化大院上电 1.126.00 3779.21 2008-1-30 07年退休干部补助 1.140.00 2639.21 2008-1-30 维修路灯费用 86.5 2552.71 2008-1-30 大街用除草剂 75 2477.71 2008-1-30 花圈 60 2417.71 2008-1-30 07年承包收入 645.3 3063.01 2008-1-30 扩音机、计算机 740 2323.01 2008-1-30 东方红推道 490 1833.01 2008-1-30 村民出工补助 160 1673.01 2008-1-30 07年小组退休人员补助 400 1273.01 2008-1-30 07年承包收入 1.652.00 2925.01 2008-1-30 07年村民出工补助 510 2415.01 2008-1-30 东方红推道 280 2135.01 2008-1-30 买线杆一根 120 2015.01 2008-1-30 07年电费补助 40 1975.01 2008-1-30 计算机 113 1862.01 2008-1-30 还06年借时建军款 200 1662.01 2008-1-30 张兆山退休补助 200 1462.01 2008-1-30 收大队占地补款(文化大院占地) 500 1962.01 2008-1-30 借时建军现金 100 2062.01 2008-1-30 07年干部工资(组长) 600 1462.01 2008-1-31 本期合计 16.456.80 17.913.30 1462.01 2008-2-29 本期合计 0 0 1462.01 1402.01 2008-3-24 买扩音机出车费 60 2008-3-28 收08年土地承包费 16.090.00 17492.01 2008-3-28 收宅基有偿使用费 5.448.00 22940.01 2008-3-28 交代管资金 21.538.00 1402.01 2008-3-31 路灯电费 169.54 1232.47 2008-3-31 一二月份电话费 151 1081.47 2008-3-31 本期合计 21.918.54 21.538.00 1081.47 2008-4-12 党校培训费 55 1026.47 2008-4-16 还借款利息 1.136.55 -110.08 2008-4-16 还借张维民借款 11.000.00 -11110.08 2008-4-16 还借张学和款利息 385.29 -11495.37 2008-4-16 还张学和款 4.000.00 -15495.37 2008-4-16 3月份电话费 71 -15566.37 2008-4-16 电话费 25 -15591.37 2008-4-16 08承包收入 2.900.00 -12691.37 2008-4-16 1组补独子地款 800 -13491.37 2008-4-16 打洋沟补2组 950 -14441.37 2008-4-16 1组补万亩方占地款 150 -14591.37 2008-4-16 1组07年干部工资 1.000.00 -15591.37 2008-4-16 2组07年收承包费 3.093.00 -12498.37 2008-4-16 2组村民出工补助 1.756.00 -14254.37 2008-4-16 2组东方红推道 276 -14530.37 2008-4-16 2组07年广播电费 50 -14580.37 2008-4-16 2组07年干部工资 1.000.00 -15580.37 2008-4-16 3组收土地承包费 1.170.00 -14410.37 2008-4-16 3组村民出工补助 140 -14550.37 2008-4-16 3组买皮尺一个 30 -14580.37 2008-4-16 3组07年干部补助 400 -14980.37 2008-4-16 3组还借时建军款 200 -15180.37 2008-4-16 收08年土地承包费 3.170.00 -12010.37 2008-4-16 4组收08年承包费 1.880.00 -10130.37 2008-4-16 4组买皮尺 30 -10160.37 2008-4-16 4组东方红推道 280 -10440.37 2008-4-16 4组07-08村民出工补助 710 -11150.37 2008-4-16 4组退休干部补助 400 -11550.37 2008-4-16 4组张兆杰支款 50 -11600.37 2008-4-16 补长华树款 400 -12000.37 2008-4-16 五保户上幸福院款 3.346.00 -15346.37 2008-4-16 4组07年干部工资补助(2年) 1.600.00 -16946.37 2008-4-16 借张长华款 1.766.00 -15180.37 2008-4-16 5组08年收承包费 4.300.00 -10880.37 2008-4-16 5组村民出工补助 2.840.00 -13720.37 -14720.37 2008-4-16 07年干部补助 1.000.00 2008-4-16 还06年借德和款 460 -15180.37 2008-4-16 07年收承包费 1.000.00 -14180.37 2008-4-16 6组08年承包费 10.077.00 -4103.37 2008-4-16 6组村民出工补助 4.799.00 -8902.37 2008-4-16 五保户张洪木生活费 2.650.80 -11553.17 2008-4-16 6组07年东方红推道 560 -12113.17 2008-4-16 6组买花圈3个 60 -12173.17 2008-4-16 张金峰退休补助 200 -12373.17 2008-4-16 6组扩音机、计算机1个 885 -13258.17 2008-4-16 万亩方占地补助 450 -13708.17 2008-4-16 6组2年干部工资 1.900.00 -15608.17 2008-4-16 6组借张连平款 427.8 -15180.37 2008-4-30 本期合计 46.045.64 29.783.80 -15180.37 2008-5-8 还借款利息 150 -15330.37 2008-5-8 复印费 67.5 -15397.87 2008-5-9 收08年养路费 9.486.00 -5911.87 2008-5-9 交镇养路费 9.621.00 -15532.87 2008-5-9 08年账本款 150 -15682.87 2008-5-9 代管资金 17.175.34 1492.47 2008-5-31 本期合计 9.988.50 26.661.34 1492.47 2008-6-30 收信号塔占地补助 3.500.00 4992.47 2008-6-30 信号塔补助所得税 229.4 4763.07 2008-6-30 补张付生占地款 400 4363.07 2008-6-30 平原办款卡费、出车费 50 4313.07 2008-6-30 东方红推道 860 3453.07 2008-6-30 修扩音机 200 3253.07 2008-6-30 东方红推地推河款 960 2293.07 2008-6-30 08年组垫付养路费 270 2023.07 2008-6-30 收土地承包费 5.840.00 7863.07 2008-6-30 张学河垫付打井费 2.620.00 10483.07 2008-6-30 打井两眼用款 8.460.00 2023.07 2008-6-30 收村管资金 1.600.00 3623.07 2008-6-30 村务活动费 1.225.40 2397.67 2008-6-30 文具用品 9.5 2388.17 2008-6-30 4月份电话费 70 2318.17 2008-6-30 本期合计 12.734.30 13.560.00 2318.17 2008-7-5 5月份电话费 65 2253.17 2008-7-5 整修排水沟 200 2053.17 2008-7-5 电焊工款(上电) 132.87 1920.3 2008-7-5 一组张永虎欠款 236 1684.3 2008-7-5 05年农村大众报5份 480 1204.3 704.3 2008-7-5 片管理费 500 2008-7-19 收08年黄水费 140.271.20 140975.5 2008-7-19 交08年黄水费 140.271.20 704.3 2008-7-19 垫付08年黄水费 30.63 673.67 2008-7-19 6月份电话费 65 608.67 2008-7-19 电子验钞机 260 348.67 2008-7-19 5-7月份饭费 994 -645.33 2008-7-19 出车费 130 -775.33 2008-7-19 撒路边用白灰 120 -895.33 2008-7-19 4.080.00 3184.67 2008-7-19 6组打井用款 4.080.00 -895.33 2008-7-19 6组张连平垫付款 2.495.00 1599.67 2008-7-23 6组08年村民出工 2.495.00 -895.33 2008-7-31 收村管资金 1.350.00 454.67 2008-7-31 电话费 40 414.67 2008-7-31 除草剂(清除大街杂草) 96 318.67 2008-7-31 稿纸、复写纸 113 205.67 2008-7-31 复印费 45 160.67 2008-8-1 本期合计 150.353.70 148.196.20 160.67 2008-8-1 平原出车费 35 125.67 2008-8-23 7月份电话费 87 38.67 2008-8-24 招待费 180 -141.33 2008-8-27 买国旗 18 -159.33 2008-8-31 大院用除草剂 20 -179.33 2008-9-22 本期合计 340 0 -179.33 2008-9-22 收代管资金 600 420.67 2008-9-22 借张善强现金 10.000.00 10420.67 2008-9-22 还欠张连春建筑费 10.000.00 420.67 2008-9-22 8月份电话费 70 350.67 2008-9-22 治白蛾用农药 200 150.67 2008-9-22 高压喷雾器 400 -249.33 2008-9-22 旧油桶2个(治白蛾喷药用) 280 -529.33 村务活动费 140 -669.33 2008-9-23 借张连刚款(欠农药费) 540 -129.33 2008-9-23 治白蛾用农药 540 -669.33 2008-9-29 借张永木款 602.2 -67.13 2008-9-29 村务活动费 602.2 -669.33 2008-9-30 本期合计 12.232.20 11.742.20 -669.33 2008-10-10 08年上半年转移支付 4.878.00 4208.67 2008-10-10 08年上半年干部工资 4.878.00 -669.33 2008-10-10 张永木垫付款 1.216.00 546.67 2008-10-10 村务活动费 216 330.67 2008-10-10 维修电机 15 315.67 2008-10-10 村务活动费 1.000.00 -684.33 2008-10-17 收代管资金 800 115.67 2008-10-31 本期合计 6.109.00 6.894.00 115.67 2008-11-30 本期合计 0 0 115.67 2008-12-20 路边用白灰刷子等 28 87.67 2008-12