集团总部资金管理部岗位说明书汇编.doc

集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 1 目目 录录 资金管理部经理岗位资金管理部经理岗位 2 资金管理部直接融资主管岗位资金管理部直接融资主管岗位 6 资金管理部间接融资主管资金管理部间接融资主管 10 资金管理部综合支持岗位资金管理部综合支持岗位 13 资金管理部法律支持岗位资金管理部法律支持岗位 16 资金管理部财务支持岗位资金管理部财务支持岗位 19 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 2 资金管理部经理岗位资金管理部经理岗位 本岗位名称本岗位名称资金管理部经理岗位编号岗位编号 基本信息基本信息 所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员1 工作关系工作关系 职位设置目的 职位设置目的 根据集团发展战略及管理的要求 负责集团对资本市场的研究 融资渠道的拓展 研究 集团股权的操作与管理 内部资金管理 风险控制 参与公司并购和新公 司设立等的相关事务 降低集团融资成本 保证集团资金合理运用 主要工作主要工作 职责职责 按重要 按重要 性排序 性排序 序序 号号 概述概述内容描述内容描述 集集团团外外部部相相关关单单位位名名 称称 会计师事务所 政府 税务 财政 证券监 管等相关部门 银行 证券公司 基金公司 信托公司 直直接接上上级级岗岗位位 集团主管领导 直接下级岗位 直接下级岗位 直接融资主管 间 接融资主管 财务 支持岗 法律支持 岗 综合支持岗 直接下级人数 直接下级人数 本岗位本岗位 集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗 位 位 集团总部各相关职能部 门 集团各项目公司相 关部门 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 3 1 计划与制度 管理 1 根据国家宏观金融政策及集团经营情况 编制 调整集团 资金收支计划和信贷计划并负责实施 2 制定集团融资相关管理制度 3 负责对资金的审批 使用 科学调配等进行制度性管理 意见汇总 4 负责资金计划审批 对资金合同进行程序性和实质性审查 汇总签字 2 资金管理 1 在集团全资及控股子公司之间合理调配 使用资金 2 办理集团对外担保或互保的有关手续 3 负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期 分析 建立资金状况预警机制 32资本市场研 究 1 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案 2 组织对资本市场的研究 负责集团在资本市场上的运作并 确保资金安全 3 组织对集团融资渠道 方式 趋势的深入研究 43管理集团股 权 1 组织对所投资企业的资产运营状况的分析 并为集团决策 提供依据 2 拟定并执行集团股权管理制度 对集团各单位股权管理情 况进行检查 监督 3 负责提出控股或参股公司的增资 合并 分立 托管 出 让 解散的建议并协调实施 4 负责集团控股或参股公司股权登记工作 负责股权变更的 操作 5 融资管理 1 建立并维护常规融资渠道 开拓新的融资渠道 2 制定融资计划及具体的操作流程 建立日常融资业务管理 及跟踪体系 3 融资渠道维护 建立和加强与证券公司 信托公司 基金 公司以及海内外各投资主体的联系 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 4 64负责公司并 购 1 参与公司并购 负责新公司成立等相关手续事务 2 对投资项目的实施手段 持股安排 关键人员任用等重大 问题提出建议 75决策支持1 协助集团相关部门 做好集团引进战略投资者 资产重组 购并 信托等战略投资事宜 2 协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集 研究 分析和评估 以发现机遇 规避风险 3 协助管理集团固定资产账目 8 外部协调 指导项目公司相关工作 协调与外部相关机构的关系 98部门内部管 理 1 制定部门工作计划 对各项工作的负责人 完成时间和质 量标准做出明确规定 保证部门任务的顺利完成 并对主 管上级进行总结和汇报 2 负责本部门日常事务的管理工作 3 不断完善部门内部管理制度 协调和指导下属员工的工作 4 审批本部门各项费用开支 控制部门运作成本 5 负责部门人力资源管理工作 参与本部门新员工招聘面试 审核部门培训计划 主持员工绩效考核工作 帮助员工制 定职业生涯发展规划等 10 9其他完成上级领导交办的其他工作任务 业务类业务类1 对集团进入资本市场有建议权 2 对拓展融资渠道有建议权 3 对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权 费用审批类费用审批类1 对本部门发生费用有审批权 2 对授权范围内的预算有审批权 工作职权工作职权 人事类人事类1 对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权 2 对本部门员工岗位调整有建议权 任职资格任职资格教育程度教育程度 硕士以上学历专业专业财务管理 会计及相关 专业 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 5 工作经验工作经验 1 8 年以上一般工作经验 2 5 年以上投资银行 基金或融资经验 3 3 年以上管理工作经验 业务技能业务技能财务管理 会计等相关业务技能 资格证书资格证书ACCA CPA 会计师或相关中级以上资格 英语英语具有良好的英语阅读能力 语语 言言 其它其它 计算机水平计算机水平熟练操作办公自动化软件 能力素质能力素质 1 培育辅导能力 2 组织协调能力 3 计划能力 4 沟通能力 5 风险控制能力 其他其他 版本版本 号号 修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订 者者 审核审核 者者 审批者审批者 V1首次填写修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 6 资金管理部直接融资主管岗位资金管理部直接融资主管岗位 本岗位名称本岗位名称直接融资主管岗位编号岗位编号 基本信息基本信息 所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员 工作关系工作关系 职位设置目的 职位设置目的 根据集团发展战略及管理的要求 在部门经理的领导下 负责合理筹集资金 协 助集团股权的操作与管理 参与对新公司并购过程和新公司设立手续办理等的相 关事务 保障集团资金的合理调配和使用 序序 号号 概述概述内容描述内容描述 主要工作主要工作 职责职责 按重要 按重要 性排序 性排序 12股权管理 1 执行集团股权管理制度 对集团各单位股权管理情况进 行检查 监督 2 提出控股 参股公司的增资 合并 分立 托管 出让 解散的建议 协调实施 3 协助进行集团控股 参股公司股权登记工作 股权变更 的操作 参与公司并购 并负责新公司成立等相关手续 事务 4 协助集团相关部门 做好集团引进战略投资者 资产重 组 购并 信托等战略投资事宜 集集团团外外部部相相关关单单位位名名 称称 会计师事务所 律师 事务所 政府税务 财政 证 券监管等相关部门 银行 证券公司 基 金公司 信托公司等 直直接接上上级级岗岗位位 部门经理 直接下级岗位 直接下级岗位 直接下级人数 直接下级人数 本岗位本岗位 集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗 位 位 集团总部相关职能部门 各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 7 23创新融资 1 用传统的银行借贷融资外的其他方式进行融资 寻求多 元化的融资途经 拓宽集团融资渠道 2 保持与信托公司 基金公司和国外投资银行的资金融通 合作 3融资规范管 理 1 协助对资金的审批 使用 科学调配等进行制度性管理 和意见汇总 2 对涉及集团的资金合同进行程序性和实质性审查 汇总 签字 3 协助制定融资计划以及具体的实施操作流程 4集团自有资 金调配 1 从集团层面协调集团 项目公司 项目公司 项目 公司的资金调配 提高资金使用效率 2 对集团用款进行合理调配 对计划外不科学的资金使用 和投向行使否决建议权 5公募融资研 究 1 探索公募股权融资可行性 分析整体上市的时机 地点 以及方式 2 为融资计划以及具体的实施操作流程提供建议 6公司并购 参与公司并购 并负责新公司成立等相关手续事务 7项目调研 1 对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究 跟踪项 目实际操作的具体推进 2 编制 项目融资建议书 融资分析报告 可行性研究 报告 8其他 完成上级领导交办的其他工作任务 业务类业务类 1 对资金使用和投向有建议权 2 对融资方案有建议权 3 对项目融资有建议权 4 对公募股权融资有建议权 费用审批类费用审批类 工作职权工作职权 人事类人事类 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 8 教育程度教育程度 本科及以上学历专业专业金融 经济管理及相关 专业 工作经验工作经验 1 5 年以上一般工作经验 2 3 年以上银行 投资银行 金融机构工作经验 资格证书资格证书证券业执业资格 业务技能业务技能熟悉融资相关操作程序及相关法律 熟悉财务 英语英语 具有一定的英语阅读能力 语语 言言 其它其它 计算机水平计算机水平 熟练操作办公软件 能力素质能力素质 1 风险控制 2 成本意识 3 沟通能力 4 敬业负责 5 自我发展能力 任职资格任职资格 其他其他 版本版本 号号 修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订 者者 审核审核 者者 V1 修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 9 资金管理部间接融资主管资金管理部间接融资主管 本岗位名称本岗位名称间接融资主管岗位编号岗位编号 基本信息基本信息 所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员 工作关系工作关系 职位设置目的 职位设置目的 根据国家宏观金融政策及集团经营情况 在部门经理的领导下 开拓间接融资渠 道 筹集集团所需资金 协助做好对资本市场的分析 序序 号号 概述概述内容描述内容描述 1常规融资 1 通过银行等常规渠道或机构引进资金 2 协助拟定集团融资相关管理制度 2创新间接融 资 1 探索除常规融资外的间接融资方式 2 实践可能的创新间接融资方式 3资本市场分 析 协助进行资本市场的分析 主要工作主要工作 职责职责 按重要 按重要 性排序 性排序 4信息整理与 研究 1 搜集 整理国家对房地产业融资的相关政策及资料 2 对项目信息进行收集和整理 判断项目价值 提出融资 建议 制作项目融资报告 集团外部相关单位名集团外部相关单位名 称 称 会计师事务所 政府税务 财政 证 券监管等相关部门 银行 证券公司 基 金公司 信托公司等 直直接接上上级级岗岗位位 部门经理 直接下级岗位 直接下级岗位 直接下级人数 直接下级人数 本岗位本岗位 集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗 位 位 集团总部相关职能部门 各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 10 53项目调研 3 对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究 跟踪项 目实际操作的具体推进 4 编制 项目融资建议书 融资分析报告 可行性研究 报告 64其他 完成上级领导交办的其他工作任务 业务类业务类 5 对资金使用和投向有建议权 6 对融资方案有建议权 7 对项目融资有建议权 费用审批类费用审批类 工作职权工作职权 人事类人事类 教育程度教育程度 本科及以上学历 专业专业金融 经济管理及相关 专业 工作经验工作经验 3 5 年以上一般工作经验 4 3 年以上银行 投资银行 金融机构工作经验 资格证书资格证书 业务技能业务技能融资等相关经验 英语英语 具有一定的英语阅读能力 语语 言言 其它其它 计算机水平计算机水平 熟练操作办公软件 能力素质能力素质 1 风险控制能力 2 创新能力 3 团结合作 4 敬业负责 5 自我发展能力 任职资格任职资格 其他其他 版本版本 号号 修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订 者者 审核审核 者者 审批者审批者 V1 首次填写修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 11 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 12 资金管理部综合支持岗位资金管理部综合支持岗位 本岗位名称本岗位名称综合支持岗岗位编号岗位编号 基本信息基本信息 所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员 工作关系工作关系 职位设置目的 职位设置目的 负责合同管理及资料汇总管理 部门内部信息平台的更新和维护 有关文案工作 会务安排 考勤 报销等内部事务管理 进行部门日常事务的管理 序序 号号 概述概述内容描述内容描述 17协助资金合 同流程审批 将项目公司递交的有关担保 借款方面的资金合同申请整理 汇总后递交有关领导进行审批 保证各个申请得到及时批复 主要工作主要工作 职责职责 按重要 按重要 性排序 性排序 2合同管理 1 整理备案各项目公司的过往资金合同 以备日后监督项 目公司资金使用情况 2 整理备案各项目公司涉及担保的合同 供集团公司统计 整体对外担保额度 集集团团外外部部相相关关单单位位名名 称称 政府税务 财政 证 券监管等相关部门 银行等 直直接接上上级级岗岗位位 部门经理 直接下级岗位 直接下级岗位 直接下级人数 直接下级人数 本岗位本岗位 集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗 位 位 集团总部相关职能部门 各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 13 37资料收集和 归整 1 对各项目公司的基础资料 财务资料 可行性报告等进 行归档留存 2 及时向项目公司提供项目公司融资需要集团提供的文件 数据 3 对已确认和未确认的数据 就数据的科学性 准确性 可持续性等 协助本部门和其他部门进行积极协调磋商 4维护部门办 公平台系统 1 对资料进行信息化 规范化管理 2 保证该平台正常的信息发布和文件存档 并监督该平台 内信息的保密程度 5考勤和报销 负责部门考勤 报销等内部事务管理 6会议及接待 1 协助组织会议的召开 负责会议记录 整理会议纪要 2 落实会议决议 向领导反馈落实情况 3 负责与公司会议相关的一般性接待工作 71打印文字材 料 负责本部门文字材料的打印工作 82文件收发 负责各类文件的收发工作 日常处理 保证上情下达和下情 上报 91 0 其他 完成上级领导交办的其他工作任务 业务类业务类 对部门内部日常管理的建议权 费用审批类费用审批类 工作职权工作职权 人事类人事类 教育程度教育程度大专及以上学历专业专业中文 管理及相关专业 工作经验工作经验具有 1 年以上相关工作经验 资格证书资格证书 业务技能业务技能 1 了解金融工具及其操作 2 档案管理技能及公文写作技能 英语英语 具有一定的英语阅读能力 任职资格任职资格 语语 言言 其它其它 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 14 计算机水平计算机水平 熟练操作办公软件 能力素质能力素质 1 组织协调能力 2 自我发展能力 3 主动性 4 团结合作 5 敬业负责 其他其他 版本版本 号号 修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订 者者 审核审核 者者 审批者审批者 V1 修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 15 资金管理部法律支持岗位资金管理部法律支持岗位 本岗位名称本岗位名称法律支持岗岗位编号岗位编号 基本信息基本信息 所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员 工作关系工作关系 职位设置目的 职位设置目的 根据集团发展战略及管理的要求 在部门经理的领导下 负责审阅合同 协 议及相关程序中的合法合规问题 投资项目的法律监督 进行房地产法律的研究 根据融资项目的需要制定相关的合同范本 序序 号号 概述概述内容描述内容描述 82合同审阅 5 在合同拟订过程中对合同的文本进行审定 以保证合同 的顺利执行 6 对项目部提交集团总部签署的合同进行审阅 提出修改 意见 保证合同的顺利执行 主要工作主要工作 职责职责 按重要 按重要 性排序 性排序 93融资项目中 的合法合规 问题 2 对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究 跟踪项 目实际操作的具体推进 提出合法合规的建议 进行内 部法律稽核 3 研究国家相关的金融法律 探讨国家法律法规对融资政 策的倾向 集集团团外外部部相相关关单单位位名名 称称 律师事务所 政府税务 财政 证 券监管等相关部门 银行 证券公司 基 金公司 信托公司等 直直接接上上级级岗岗位位 部门经理 直接下级岗位 直接下级岗位 直接下级人数 直接下级人数 本岗位本岗位 集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗 位 位 集团总部相关职能部门 各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 16 10房地产法律 研究 针对房地产法律及政策的变动 进行政策分析 11合同范本的 制定 根据公司的实际需要 制定合同的规范管理制度及合同的范 本 12其他 完成上级领导交办的其他工作任务 业务类业务类 8 对合同审批有建议权 9 对项目执行中的合法合规有建议权 费用审批类费用审批类 工作职权工作职权 人事类人事类 教育程度教育程度本科及以上学历专业专业法律及相关专业 工作经验工作经验 1 1 年以上房地产行业工作经验 2 3 年以上法律工作经验 资格证书资格证书律师资格 业务技能业务技能 熟悉融资相关操作程序及相关法律 熟悉经济法 民法 房 地产法律 英语英语 具有一定的英语阅读能力 语语 言言 其它其它 计算机水平计算机水平 熟练操作办公软件 能力素质能力素质 6 问题解决能力 7 团结合作 8 沟通能力 9 敬业负责 10 自我发展能力 任职资格任职资格 其他其他 修修订订记录记录 版本版本 号号 修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订 者者 审核审核 者者 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 17 V1 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 18 资金管理部财务支持岗位资金管理部财务支持岗位 本岗位名称本岗位名称财务支持岗位岗位编号岗位编号 基本信息基本信息 所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员 工作关系工作关系 职位设置目的 职位设置目的 负责系统分析评价企业过去和现在的开发经营成果 财务状况及变动趋势 通过 对利润率等指标的分解 解释企业各项财务指标间的相互关系 对企业扩大经营 收入 降低成本 优化资金结构 适度负债经营 合理配置和使用资源 加速资 金周转提供财务信息支持 序序 号号 概述概述内容描述内容描述 主要工作主要工作 职责职责 按重要 按重要 性排序 性排序 13 2资金来源可 靠性分析 7 分析项目所需总投资和分年所需投资能否得到足够的 持续的资金供应 即资本金和债务资金供应是否落实可 靠 8 力求使筹措的资金 币种及投入时序与项目开发建设进 度和资金使用计划相匹配 确保项目开发建设活动顺利 进行 集集团团外外部部相相关关单单位位名名 称称 会计师事务所 政府税务 财政 证 券监管等相关部门 银行 证券公司 基 金公司 信托公司等 直直接接上上级级岗岗位位 部门经理 直接下级岗位 直接下级岗位 直接下级人数 直接下级人数 本岗位本岗位 集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗 位 位 集团总部相关职能部门 各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 19 14 3融资结构分 析 4 分析项目融资方案中的资本金和债务资金比例 股本结 构和债务结构比例 并分析其实现条件 5 应债权人提供的债务资金的方式 附加条件以及利率 汇率 还款方式的不同 合理确定内债和外债的比例 政策性银行和商业银行的贷款比例 信贷资金和其他资 金的比例 15融资成本分 析 3 判断融资方案的重要因素之一 分析债务融资成本和资 本金融资成本 通过计算债务资金的综合利率 来判断 资金成本的高低 4 对资本金融融资中的资金筹集费包括承诺费 手续费 担保费 代理