实验四——采购业务.doc

3上机案例三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：业务一：12009/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。22009/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2009/01/03。32009/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。42009/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5当天收到该笔货物的专用发票一张。6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。操作向导：（一） 在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单（二） 在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成（三） 在采购系统中，填制到货单采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成（四） 启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成（五） 在采购系统中，填制采购发票 采购管理采购发票专用采购发票（六） 在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算（七） 在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处理应付单据审核（八） 在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账（九） 在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证（十） 账表查询1 在采购系统中，订单执行情况统计表2 在采购系统中，到货明细表3 在采购系统中，入库统计表4 在采购系统中，采购明细表5 在库存系统中，库存台账6 在存货系统中，收发存汇总表业务二：2009/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。操作向导：（一） 启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（二） 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。采购管理采购发票专用采购发票,填制保存后点击现结按钮（三） 在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算业务三：2009/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。操作向导：（一） 启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（二） 在采购系统中，填制采购专用发票。采购管理采购发票专用采购发票（三） 在采购系统中，填制运费发票。采购管理采购发票运费发票（四） 在采购系统中，采购结算（手工结算）采购管理采购结算手工结算业务四：2009/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2009/01/06。操作向导：（一） 在采购系统中，定义供应商存货对照表。采购管理供应商管理供应商存货对照表,输入供应商及存货信息后,点击价格按钮输入价格（二） 在采购系统中，填制并审核请购单。采购管理请购请购单（三） 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。采购管理采购订货请购比价生单,选择请购单,点击比价,产生所选供应商,点击生单假定，2009/01/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。（四） 在采购系统中，查询供应商催货函。采购管理供应商管理供应商催货函业务五：2009/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。操作向导：（一） 在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）采购管理采购发票专用采购发票, 拷贝采购入库单（二） 在采购系统中，执行采购结算采购管理采购结算手工结算（三） 在存货系统中，执行结算成本处理存货核算业务核算结算成本处理（四） 在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）存货核算财务核算生成凭证（五） 在采购系统中，查询暂估入库余额表。业务六：2009/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。操作向导：（一） 在库存系统中，填制并审核采购入库单。库存管理入库业务采购入库单（二） 在存货系统中，录入暂估入库成本存货核算业务核算暂估成本录入（三） 在存货系统中，执行正常单据记账。存货核算业务核算正常单据记账（四） 在存货系统中，生成凭证（暂估记账）存货核算财务核算生成凭证业务七：2009/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。2009/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。2009/01/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。操作向导：（一） 收到货物时，在库存系统中填制入库单库存管理入库业务采购入库单（二） 退货时，在库存系统中填制红字入库单库存管理入库业务采购入库单,填加时注意选择”红字”（三） 收到发票时，在采购系统中填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（四） 在采购系统中，执行采购结算（手工结算）采购管理采购结算手工结算业务八：2009/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。操