项目建设实施方案.doc

垣曲县孟老五商贸有限公司乡镇商贸中心项目建设实施方案第一章项目概况一、项目名称垣曲县孟老五商贸有限公司乡镇商贸中心建设项目二、项目承担单位垣曲县孟老五商贸有限公司三、项目建设地点垣曲县新城镇四、项目建设规模及内容建设乡镇商贸中心一座，一期工程主要建设地下恒温库及地上百货仓库及装卸平台、交易市场、超市、餐饮、停车场、供水、供电、给排水及总图工程等配套设施，总建筑面积14000平方米；购置制冷设备、冷库货架、叉车、轨道导轨、滑触线及输送系统等；运用现代化物流配送技术，建立智能配送中心管理系统、仓储管理系统等信息管理系统，配套购进服务器、计算机、打印机、传真机等信息技术设备。五、项目总投资及资金筹措项目总投资2300万元。其中土地购置300万元，土建基础840万元，现代化物流配送系统860万元（钢架结构630万元，冷库货架、堆垛机、叉车、制冷设备、自动化输送系统、工器具等设备总投资230万元）及信息管理系统配套设施300万元。资金来源：企业自筹资金300万元，其余银行贷款。六、项目建设期限从2013年3月至2014年3月。七、效益分析项目建成投产后，物流配送中心年物流吞吐量达10万吨，可直接安排劳动就业100人，直接带动参与运输户80户，间接安排劳动就业500多人；年营业收入可达6000万元，年均利润总额600万元，所得税150万元，财务内部收益率28.55%，远大于基准收益率12，投资回收期5.4年。该项目的实施，对加快农超对接、加速农产品流通、提升农产品附加值具有重大的现实意义，对促进农业结构的调整，实现农民增收，农业增效，增加劳动就业，带动流通行业升级，繁荣区域经济，为消费者提供安全放心的商品，提高人们的生活质量，均能起到积极的推动作用。第二章 建设背景与编制依据一、项目的由来及必要性1、项目建设背景垣曲县孟老五商贸有限公司成立于2008年，个人独资企业，注册资金100万元，拥有员工100人，有健全的财务管理制度，有相应的筹资和资金配套能力，业务范围涵盖日用百货副食批发及商品物流配送等，主要代理加加酱油、紫林醋、雪花啤酒、娃哈哈、杏花村汾酒系列等800余种名优产品，在全县发展连锁加盟185个农家店，其中直营店10个，2012年销售收入达3000万元，为全县大中小型商贸流通网点共700余家提供批发配送业务。公司经过几年的生产运营、市场运作，呈现出良好的发展势头，被定为国家商务部商贸流通监测企业。公司以城镇化建设为契机，以扩大消费为主线，以“便民利民、促进生产、助农增收”为出发点，坚持规划先行、合理布局、政府引导、市场主导、突出特色的原则，整合流通资源，完善经营服务设施，发展现代流通方式，增强综合服务功能，提升管理服务水平，不断满足和扩大农村居民提升消费结构的需求，在垣曲县新城镇西峰山村建设一个聚商业、服务、配送、金融等功能的乡镇商贸中心，促进全县商贸流通业又好又快发展。公司成立以来，诚信经营，取得了许多的荣誉：（1）2008年连续被垣曲县工商行政管理局评为“守合同重信用企业”；（2）2009年被运城市人民政府评为“商贸流通先进企业”；（3）2010年被山西省商务厅评为“重点样本企业”。 2、项目建设必要性以直营连锁超市为主体，附属商品仓储设施，具备向辐射区内农家店商品配送功能的乡镇商贸中心，将成为连接县域配送中心与农村便民连锁商店的骨干力量，增强乡镇商贸中心的集聚辐射和农产品产地集配功能，畅通农产品进城和工业品下乡双向流通渠道。恒温冷链物流配送系统适应我国食品消费结构升级和农业产业化经营的要求在我国的食品生产与流通过程中，落后的冷冻保鲜技术不仅造成了巨大的经济损失，还给人们的饮食安全构成了威胁。在食品安全事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到来自消费者、零售商、供应商的广泛重视，冷链物流也日益成为人们关注的焦点。来自中国连锁经营协会的调查显示，随着国人饮食观念的不断进步，普通消费者正日益关注食品的冷冻保鲜状况。由于人们对食品安全的追求，高品质低温食品需求量也日益增大，这将进一步促进冷链物流的迅速发展。要在我国建设现代农业，必须尽快建设符合当代社会需求和市场规则要求的冷链物流与冷链供应链管理体系。以农产品加工、储运、销售为突破口，充分挖掘资源，科学合理开发利用，依托完善的冷链物流系统带动农业产业化经营，促进农村经济的腾飞。现有的日用品配送中心已经成为公司发展的瓶颈，为加快建立新型农村市场流通体系，发展农超对接，建设一流的乡镇商贸中心与公司发展相配套是十分必要的，以此提高公司的物流配送能力和整体规划效益，加快农产品的流通，同时也是解决农民卖难的重要途径。二、建设条件、项目区建设条件该项目建设地点在垣曲县中小企业创业基地，交通便利，规划合理。水、电、汽、通信等公用工程及设施等条件都很完备，而且垣曲县人民政府为企业的发展提供优惠的政策扶持和优质服务，有利于项目的建设和运营。、企业内部条件（）在企业管理方面，公司已积累了丰富的企业管理经验，组织管理规范，营销队伍健全，具有很强的开拓市场能力。公司现有的日用品配送中心于2009年已运行，拥有一套完整的信息管理系统以及质量可追溯体系，积累了丰富的物流管理经验，为该项目的建成投产奠定了良好的管理基础。（2）冷链流通体系健全，公司已形成较为完善的营销网络、冷链物流系统，已具备批发、仓储、配送之功能。因此，能够确保农产品快速配送流通。（3）在市场网络方面，公司已形成较为完善的终端市场网络，统一配送的销售终端网点185个（其中直营网点10个），已具备良好的市场基础。三、实施方案编制依据、国务院关于促进流通业发展的若干意见；2、商务部办公厅关于规范物流配送中心和乡镇商贸中心项目建设有关工作的通知3、山西省人民政府办公厅关于印发山西省商贸流通业发展“十二五”规划的通知；4、山西省商务厅、运城市商务局关于申报2013年乡镇商贸中心建设项目的通知。第三章建设内容新建乡镇商贸中心一座，一期工程主要建设地下恒温库及地上百货仓库及装卸平台、交易市场、超市、餐饮、停车场、供水、供电、给排水及总图工程等配套设施，总建筑面积14000平方米；购置制冷设备、冷库货架、叉车、轨道导轨、滑触线及输送系统等；运用现代化物流配送技术，建立智能配送中心管理系统、仓储管理系统等信息管理系统，配套购进服务器、计算机、打印机、传真机等信息技术设备。第四章投资概算本项目投资估算范围包括新建地下恒温库、恒温库设备及其它附属设施等土建、设备、安装及其他费用。由于该项目建在食品厂区内，无需征地。公司物流配送中心拥有一支多辆冷藏运输车辆的运输队伍，运输工具在日常所需时已陆续购置，基本能够满足本项目的配送需要。项目总投资2300万元。其中土地购置300万元，土建基础840万元，现代化物流配送系统860万元（钢架结构630万元，冷库货架、堆垛机、叉车、制冷设备、自动化输送系统、工器具等设备总投资230万元）及信息管理系统配套设施300万元。具体投资详见下表：商贸中心投资概算表单位：万元序号项目单价数量投资金额备注1土建基础7000平米 8402钢架结构6303立体货架2304托盘5堆垛机6叉车3辆7轨道导轨、滑触线及输送系统8计算机管理软硬件3009制冷机110冷风机311蒸发式冷凝器1台12循环桶213保温14阀门管道15配电16工器具及其它17冷链改造18土地购置300合计2300第五章资金筹措项目总投资2300万元。其中企业自筹300万元，其余银行贷款。第六章实施计划项目建设工期计划为12个月，拟分四个阶段进行。一、 设计阶段2013年3月，包括编制报告及评估、论证、批复，准备设计资料，厂区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。此阶段工作已完成。二、 施工阶段1、2013年4月-9月，投资840万元，进行土地平整，夯实地基等土建工程。2、2013年9月-11月，投资500万元，包括场地清理、厂房建设、钢架招标、购置等。三、 设施安装调试阶段2013年12月-2014年2月，投资430万元，包括设备的安装、调试试运行等。四、 项目配套完善及竣工验收阶段2014年3月，投资230万元，完成项目的配套工程建设及竣工验收，并全部投入运营。第七章 项目组织管理本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。为了确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成，成立项目领导小组和筹建小组。领导小组组长由公司经理担任，成员由公司技术成员组成，负责确定项目的整体规划设计与建设方案，外转重大事项的协调与处理，取得上级部门支持。筹建小组分工明确、职责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制，管理措施如下：一、质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和使命质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。二、进度管理针对工程特点合理的安排建设进度，根据工作前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工程要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。三、资金管理本项目在建设过程中要按照合同及时支付工程款，监督施工单位挪用工程款导拖延工期，对项目资金实行专用管理，对质量不合格的工程不予验收决算。四、现场管理工程建设期间，将会几家施工单位共同施工、交叉作业，要确保施工现场有条不紊、文明施工。在施工期间，筹建处认真检查落实各施工单位施工计划执行情况，以确保各项工程按期保质完成。第八章经济及社会效益分析一、经济效益分析本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数、建设项目经济评价方法轻工行业实施细则、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定以及现行有半财税制度编制。本项目计算期定为15年，建设期年。项目基准收益率取12%。1、成本费用估算（）产品成本中的动力价格、水费均按现行市场价计算。（）工资福利费，本项目劳动定员100人，其中工人年均工资12000元/人，技术人员年均工资11000元/人，管理人员年均工资20000元/人，职工福利费按工资总额的14%计算。（）固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按30年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率均取5%。（）摊销费：递延资产按年摊销。（）修理费：按固定资产原值的2.5%计算。（）其它费用：包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。（）财务费用，包括还贷期长期贷款利息及生产期流资借款利息。、盈利能力分析（）销售收入经计算，正常年销售收入6000万元。（）税金及附加本项目城建维护及教育附加分别为增值的5%和3，正常年所得税105万元。（）利润本项目所得税税率25%，盈余公积金及公益金按15提，生产期内年平均利润总额600万元，年平均税后利润450万元。（）清偿能力分析本项目借款本金1500万元，计划偿还期3年。（）财务指标分析全部投资财务内部收益率（所得税前）28.55%；全部投资回收期（所得税前）5.4年；本项目财务内部收益率为28.55%，远大于基准收益率12。、盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP固定成本/（销售收入税金可变成本）100%59.07%、评价结论项目建成投产后，物流配送中心年物流吞吐量达10万吨。年新增营业收入6000万元，年均利润总额600万元，所得税150万元，财务内部收益率28.55%，远大于基准收益率12，投资回收期年。二、社会效益分析项目的实施可直接安排营业就业100人，年人均工资按13000元计算，直接增收130万元