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文档简介

外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末进行评估，在下月初进行冲回。后台配置如下：财务会计（新） 财务会计基本设置 (新) 总账会计核算(新) 定期处理评估外币估值准备外币评估的自动过账事务码：OBA11、设置KDB(汇兑损益科目）：设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，如果企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。此外，空格是默认的汇率差额代码，如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码分配到对应的会计科目主数据中。2、设置KDF:理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。但如果该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。而且，银行存款也可以不进行外币评估。在系统中维护要评估的科目，双击进入，维护评估的具体过帐科目：汇率差额实现是配置已结损益科目（如果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目。首先，外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估，具体环节如下：1、具体路径如下：2、输入相关信息：因为一般都是月末评估，所以评估日期和记账日期都是月末，而冲回日期是下月初。评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。3、选择要评估的项目，一般“未清项”和“总账科目余额”都选上：4、点击执行图标，或者按F8，系统会找到需要进行评估的科目或未清项目，此时批输入会话已经生成：通过该行信息，可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率（6.93）、业务发生时的汇率（6.98）、汇兑损益；5、点击“2过帐”，显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证，分别是借贷：汇兑损益科目和应付账款调整科目（冲销凭证方向相反）：6、此时执行批输入会话，可以通过如下菜单路径，也可以直接通过SM35到批输入会话控制台：执行批输入会话，生成相应的凭证；7、选中批输入会话，点击“LOG”，查看生成的日志：显示两张凭证记账到公司代码中；8
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