房地产企业绩效考核体系设计2.xls

第 1 页 共 10 页 财财务务总总监监绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重 考核主体考核资料来源 1 财务预算 根据企业有关制度 组织有关部门编制财务预算 汇总 并上报总经理审批 实行 并监督各部门的预算执行情 况 成本费用开支不突 破年度预算 10总经理财务部 2 财务监督 与考核 依据内部控制制度 组织实施财务监督 确保企业各 项业务在受控的情况下运行 组织设定财务工作考核标准 严格监督各项业务收支情况 并根据考核标准对下属财 务工作定期进行考评 年度财务效益指标 完成率达到100 10总经理财务部 3 员工管理 负责财务人员队伍的建设 选拔 配备 组织部门员 工进行财务知识培训 指导 监督员工工作状况 并对其 进行业绩考核 部门员工综合考评 本部门员工平均 得分达到85分以上 10总经理人力资源部 4 财务计划 编写各项财务收支及资金计划 落实和检查计划的执行 情况 并将计划的执行情况编写成分析报告 上报总经理 和董事会 财务计划完成率达 到100 10总经理财务部 5 融资管理 根据董事会的指示和领导的安排 协同投资管理部做 好资金筹集 供应和使用管理工作 为公司建立有效的融 资渠道和良好的资金使用环境 确保渠道畅通 领 导交办的融资任务 100 完成 10总经理财务部 第 2 页 共 10 页 6 成本核算 与费用控制 根据成本核算制度 进行会计核算和帐务处理 了解 生产进度 定期对公司各部门费用成本进行细致核算 保 证核算数目合理 清晰 正确 编制 汇总公司会计报表 并及时上报有关单位 成本费用开支不突 破年度预算 10总经理财务部 7 稽核 依据有关制度规定 审核会计单据 保证日常核算准 确无误 会计单据出错率为 0 5总经理财务部 8 成本档案 管理 完成相关成本资料的整理 归档及数据库建立 查询 更新工作 成本档案管理出错 率为0 5总经理财务部 9 制定企业 年度审计工作 计划 根据企业年度工作计划组织制定年度审计计划 包括对 公司和子公司的财务 投资 信贷 预决算等经济活动的 审计计划 年度审计计划完成 率达到100 10总经理财务部 10 经营成果 审计 根据企业年度审计计划对公司经营成果的真实性 准 确性 合规合法性等进行审计 及时向领导提交审计报告 经营成果按计划 100 完成 10总经理财务部 11 财务收支 审计 根据企业年度审计计划对各项财务收支 专项资金的 使用和核算情况进行审计 检查监督公司资金和财务状况 及时对公司的财务报表进行审计 检验其真实性 准确 性 对审计中发现的问题及时通报财务总监并提出意见和 建议 财务收支审计按计 划100 完成 10总经理财务部 会会计计绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重 考核主体考核资料来源 1 编制会计 报表 根据国家有关财务法规和企业制度 准确 及时编制会 计报表 财务部总监审核后 报送公司董事会和有关领导 为公司制定经营方针政策提供参考 及时编制会计报表 每月报表报送数 字准确率 日期准 确率达到100 20财务部经理财务部 2 账目登记 与核算 对各项往来款项 根据审核后的记账凭证顺序登记 及时核对 及时清算 账目登记与核算的 正确率达到100 40财务部经理财务部 3 纳税申报 根据国家税收法规和企业有关规定 负责按月进行纳 税申报 包括税收计算 统计 办理相关税务手续等 及时填报纳税表并 到银行办理纳税手 续 填报及时率达 到100 税收计算 统计正确率达 100 20财务部经理财务部 4 其他应收 款管理 协助有关部门 根据账目情况 负责办理经费清理 按月下发催账通知单 催报其他应收款 减少流动应收款 以及资金的占用 年度应收款不高于 总营业额的20 10财务部经理财务部 5 价格监督 安排物资 设备询价 为采购监督提供依据 组织核 算的成本分析 为公司产品提供价格依据 物资 设备采购价 格不突破预算价格 的5 10财务总监财务部 出出纳纳绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重 考核主体考核资料来源 1 现金及银 行账目登记与 核算 对各项现金及银行往来款项 根据审核后的记账凭证 顺序登记 及时核对 及时清算 账目登记与核算的 正确率达到100 20财务部经理财务部 3 纳税申报 根据国家税收法规和企业有关规定 负责按月进行纳 税申报 包括税收计算 统计 办理相关税务手续等 及时填报纳税表并 到银行办理纳税手 续 填报及时率达 到100 税收计算 统计正确率达 100 30财务部经理财务部 4 其他应收 款管理 协助有关部门 根据账目情况 负责办理经费清理 按月下发催账通知单 催报其他应收款 减少流动应收款 以及资金的占用 年度应收款不高于 总营业额的20 20财务部经理财务部 第 1 页 共 10 页 行行政政部部经经理理绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重 考核主体考核资料来源 1 行政费用 控制 根据企业年度费用预算 严格控制企业各项行政费用支 出 确认费用分摊范围 按月分摊各项费用 行政费用控制在本年 度预算之内 5行政总监财务部 2 行政性财 产物资管理 协调企业行政 办公设备及用品 统一安排人员购买 组织对企业行政性财产物资进行登记 造册及定期盘点 行政性固定资产的完 好率保持在90 以上 5行政总监行政部 3 人力资源 部员工管理 负责人力资源部员工的配备 选拔和技能培训 指导 下属人员的工作 并对其进行业绩考核 部门员工综合考评 本部门员工平均得分 达到85分以上 10行政总监人力资源部 4 人力资源 规划 组织编制并落实 人力资源规划 根据公司总经理确 定的员工总数及工资总额 组织有关人员预算目标 实现 公司人力资源需要和人工成本的统一控制 人力资源规划中年度 的指标实现率达到 100 10行政总监人力资源部 5 企业员工 日常管理 负责员工的招聘 员工的日常管理 考勤 调转 晋 升 奖惩 解聘 辞退等 员工的劳动合同管理 员工 的社会保障 五险一金 管理 员工年度流失率低于 15 10行政总监人力资源部 第 2 页 共 10 页 6 考核管理 定期组织公司各部门按照职位职责和职位说明书实施 员工业绩考核 配合企业管理部依据年度目标计划组织对 中层以上干部实施考核 根据公司的组织任命程序 组织 实施干部晋升前考核 年度员工考核的覆盖 率达到100 20行政总监人力资源部 7 薪酬管理 每月末根据公司薪酬方案和员工日常考勤 编制公司员 工工资表 报送财务部 以保证员工工资按时发放 编制公司员工工资表 出错率为0 20 人力资源部 经理 人力资源部 8 劳动保障 与福利管理 根据国家及地方有关政策 协助公司领导建立公司统 一的劳动保障体系 并制定相关的规章制度 按照有关规 定为员工办理各种保险和社会统筹手续 协助有关部门和 领导处理和解决公司劳动纠纷及其他相关问题 劳动保障与福利管理 按有关规定办理出错 率为0 5 人力资源部 经理 人力资源部 9 编制员工 培训计划 依据企业发展战略目标 组织各部门 下属公司编制年 度 季度 月度员工培训计划 汇编公司整体培训计划 根据费用预算编制实施方案 选择师资来源 上报领导审 批后组织实施 年度员工培训计划实 现率达到100 10 人力资源部 经理 人力资源部 10 培训的组 织与实施 根据领导审批的培训实施方案 具体安排企业各项培 训工作 保证培训工作的顺利完成 年度员工培训计划实 现率达到100 5 人力资源部 经理 人力资源部 第 1 页 共 10 页 总总经经理理办办公公室室主主任任绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重 考核主体考核资料来源 1 对内协调 全面协调总经理与各总监之间的工作事务 协助总经理 为企业各职能部门 下属公司进行联络 沟通与协调 协 助其他部门一起组织公司重大活动 领导满意度评价在 4分以上 20总经理总经理办公室 2 会议组织 管理 组织安排总经理办公会议以及其他各种日常会议 安 排会议记录 纪要工作 对公司总部会议室和会议设备进 行管理 会议室设备完好率 达到90 以上 领 导的满意度评价在 4分以上 20总经理总经理办公室 3 员工管理 负责本部门员工的配备 选拔 配合人力资源部组织 部门技能培训 指导下属人员的工作 并对其进行业绩考 核 年终综合考评 本 部门员工平均得分 达到85分以上 10总经理总经理办公室 4 财产物资 管理 编写低值易耗品和行政性固定资产管理规定 报领导审 批后严格执行 依据各部门提供的所需行政财产物资申请 表 统一协调 购买 对企业行政财产物资进行登记 造 册 定期进行盘点 负责行政财产物资的维护和保养 行政性固定资产的 完好率保持在90 以上 10行政总监行政部 5 车辆管理 配合部门经理协调各部门车辆的使用情况 对车辆进 行调度 以及控制公司交通费用 并负责车辆的维护和保 养 建立公司车辆和驾驶员档案 车辆完好率保持在 90 以上 交通安 全恶性事故率为0 一般事故率不超 过5 交通费用开 支额度控制在本年 度预算之内 10行政总监行政部 第 2 页 共 10 页 6 员工招聘 依据公司各部门 下属公司的需求和任职条件 编制 招聘计划 选择招聘方式 会同用人部门进行应聘人员的 面试 复试 择优录用工作 办理新员工入职手续 人力资源规划中员 工素质 数量要求 指标实现率达到 100 10 人力资源部 经理 人力资源部 7 劳动合同 管理 根据政府劳动部门的规定 编制公司统一的劳动合同 文本 组织员工办理劳动合同签订 续签手续 并对员工 已签订的劳动合同进行统一归档管理 协同公司法律顾问 和部门经理处理有关劳动争议 劳动合同覆盖面达 到100 10 人力资源部 经理 人力资源部 8 治安保卫 管理 组织对企业的保安人员 消防 环境和卫生进行统一 管理 确保企业生产经营的安全顺利进行 年度内行政性恶性 事故发生率为0 10行政总监行政部 文文员员绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重 考核主体考核资料来源 1 会议管理 协助办公室主任列席某些会议 总经理办公会议以及其 他各种日常会议等 根据领导安排起草会议文件 及时 完成会议记录 纪要工作 对公司总部的会议室和会议设 备进行管理 会议室设备完好率 达到90 以上 领 导满意度评价在4 分以上 30 总经理办公 室主任 总经理办公室 2 文书档案 管理 编写文件管理制度 根据管理制度制定年度文件编码 对公司各种文件进行登记 归档管理 负责公司内外各 种来往文件的核稿 颁布和下发等工作 文件编码 发放及 时 文书档案