《员工工作移交管理办法》附件.doc

附件一:多媒体总部人员工作交接表姓名性别员工编号单位岗位调离日期交接事项 具体内容接收人签字相关资料文件相关实物工作事项主管： 移交人： 接任人：交接日期：附表一：电视机 厂员工离厂审批单线体、班组姓名人事编号岗位进厂时间离岗原因离岗时间班组确认本月出勤天数工作交接情况奖惩金额奖惩原因线长、班长对以上信息进行确认人事确认上岗证、通行证收回情况设维供应组确认工具交接情况工装交接情况仪器仪表交接情况工作服收回情况元器件交接情况物资交接情况统计确认物料交接情况待处理、遗留问题待处理、遗留问题处理意见意见明确人签字：待处理、遗留问题处理意见意见明确人签字：监交人意见（签名）接手人交接人交接日期：附件二：驻外工作移交清理表移交人姓名：员工编号：调出单位：调出岗位：工作期间：自 年 月 日至 年 月 日序号部门移 交 项 目有无遗留问题平台财务经理签字备注1市场平台部驻外市场平台财务客户样机商品实物盘点汇总表2售中故障机（或暂存机）商品实物盘存汇总明细表3问题帐款明细表4备用金借款盘存交接表5非商品物资实物移交明细表仪表类物资实物移交明细表6其他事项序号部 门移 交 项 目份数/金额/实物分公司运营经理签字备注1多媒体公司驻外分公司经营盈亏（亏损以“-”表示）2相关费用手续移交3对帐协议汇总表经销协议(原件) 客户样机商品实物盘点汇总表 签订、履行过程中及因合同的变更或解除所形成的往来函电、收信凭证、备忘录(原件)等4其他事项监交人意见：（明示移交人是否有遗留问题）分公司总经理: 移交人: 接任人: 监交人： 说明：(1)移交人未办交接离开视为自动离职处理，后期移交人前来办理交接手续需交纳罚金500元。(2)移交人的工作中若有上述表内项目，负责部门需提供明细表并明示有无差异，并落实责任人；移交人的工作中若无上述表内项目，只需在上表的对应确认栏中标注“无”并由负责部门签字确认。(3)经营盈亏=下拨毛利-按权责发生制核算的实际发生数. 记帐区间组织名称期末实际经营结果(亏损为-)系统外费用其他调整数据扣减待审批费用后期末盈亏金额-+备注附件三：组织单元经营盈亏执行核算表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元分公司总经理： 运营经理： 移交人： 接任人：说明：1 记帐区间：截止移交人办理交接记帐时间，指去年（分公司经营激励考核完毕可不填）、当年截止移交时间期间，并要求分行填列；2 组织名称：移交人任职的分公司或办事处；3 期末实际经营亏损结果，应与财务处核算数据或公司审计结果一致；4、其他调整数据：指期末实际经营结果数据中应调减应由后期承担的库存赠品费用、其他大额市场支持费等费用；5、上表中若涉及系统外费用、其他调整数据，均应附相关明细表。附件四：专项费用明细表（权责发生制） 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元序号费用项目下拨费用额度（1）使用费用额度（2）费用额度结存金额（3）本月本年累计本月本年累计本月数本年累计1安装费2销售代理费3社保及公积金4劳动补贴费5.678合计分公司总经理： 分公司运营经理： 制表：填表说明：报表适用对象为分公司，以费用管理系统数据为准费用额度：为总部下拨预算额度费用额度结存金额=（1）-（2）附件五：备用金借款盘存交接表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元员工编号借款人姓名借款时间预算编号金额事由借款人确认审批人移交方案合计分公司总经理： 市场平台财务经理: 制表:移交人: 接任人: 监交人： 制表时间： 年 月 日说明: 1财务经理对表中填写内容的真实性给予确认；2移交方案是指本次移交人办理工作交接不能正常移交的借款项目必须明示出来，否则视为正常移交；3. 分公司总经理移交填写截止其移交日分公司所有的借款，包括职期内由其审批（审核）的借款、接前任移交的借款以及其本人经办的借款.附件六：应收（预收）货款明细表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元序号(1)客户代码(2)客户名称(3)R3系统余额对帐协议上客户应收余额（预收为“-”）(8) 差异(9)=(7)-(8)差异原因信用额度超信用应收款直销应收余额（预收为“-”）(4)分销应收余额（预收为“-”）(5)结算在途应收（预收为“-”）(6)合计(7)=(4)+(5)+(6)系统外 费用收发货在途差异出样差异其他事项合计分公司财务经理： 制表: 制表日期:说明：1、此表填列内容同区域分析模版（营销专栏XSB03-09-2006）附表对帐协议完成率附表，“客户应收余额”须有对帐协议支撑；若无对帐协议，“客户应收余额”填“无”，“差异”及“差异原因”不填；2、“R3系统余额”中各项数据，须经市场平台财务会计确认；3、“结算在途应收”市场平台财务在与客户拉单结算过程中或对帐中，截止交接日尚未结算的（包括6.30待冲、寄售待冲）应收，必须填列在本表中；4、系统外费用填列未在费用系统中录入的营业费用。附件七： 销售分公司营业费用管理系统外费用明细表截止日期： 年 月 日 单位：元序号营业费用类型费用发生日期金额摘要费用手续是否齐全经办人批准人产生原因备注分公司总经理： 分公司运营经理： 制表：移交人： 接任人： 制表时间： 年 月 日 附件八： 待摊大宗费用明细表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元序号预算号费用项目项目使用起止时间项目金额前期摊销金额待后期摊销金额备注合计分公司总经理： 运营经理： 移交人： 接任人：附件九：样机商品实物盘点明细表客户名称 卖场名称 客户代码编制单位： 盘点日期： 年 月 日 单位：台机 型盘点数量合 计四川长虹电器股份有限公司 客户 卖场 销售分公司 卖场负责人签字：分公司主管业务： 盖章： 制表日期： 年 月 日附件十：（必须有附件八做支持）客户样机商品实物盘点汇总表 区域管理中心 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：台客户代码客户名称机 型R/3帐面数量盘点数量差 异(盘点数-R/3帐面数)差异原因合计分公司总经理： 市场平台财务经理： 样机专管员： 运营经理：制 表： 制表日期： 年 月 日 说明：此表盘点数量以客户签字盖章的样机商品实物盘点明细表为依据，样机专管员对实物负责，市场平台财务经理负责财务数据的确认。附件十一：售中故障机（或暂存机）商品实物盘存汇总明细表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：台序号产品型号盘点数量实物账数量R/3帐面数量差异(盘点数-R/3帐面数)差异原因1234567891011121314151617181920分公司总经理： 市场平台财务经理： 售中机管理员： 制 表： 填表日期： 年 月 日 说明：售中机管理员对实物数据负责，市场平台财务经理负责财务数据的确认。附件十二： 问题帐款明细表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元客户代码客户名称应收账款样机寄售账龄（天）不能清收的原因发生时间经办人时任经理时任会计资料说明备注分公司总经理： 市场平台财务经理： 分公司运营经理： 制表时间： 年 月 日说明：涉及移交人的问题帐款在此表中反映，问题寄售和问题样机同时附机型、数量、价格明细附件十三：非商品物资实物移交明细表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元/台/个/套序 号物资名称型 号数 量原 值使用时间公司报账购买其他报账购买使用人 签名备 注通讯设备机电设备、家用电器铁木家具分公司总经理： 分公司财务经理： 制表： 移交人员签名： 接任人员签名：制表日期：注： 特殊情况在备注栏说明。附件十四：仪表类物资实物移交明细表 分公司 截止日期： 年 月 日 单位：元/台/个/套仪表名称品 牌型 号公 司 编 号计量单位数量使用人签名备 注移交人： 接收人： 制表： 备注：1、若仪表是由多个组件组成的套件，必须在本表中注明每个组件的具体情况，每个组件填写一行。2、交接完成后，仪表转入接收人个人仪表挂账。 附件十五：承 诺 书多媒体产业公司：根据多媒体公司驻外营销人员离岗、内部调动交接管理制度，针对移交人_所移交的项目，本人特承诺接手下列项目(明细附后),由本人在后期工作时间内负责处理和清收。承诺接手项目明细如下：1、 应收货款_元.(附客户应收（预收）货款明细表)2、 备用金借款 元（附备用金借款盘存交接表）3、 其他事项:_ _除上述本人承诺接手的项目外，下列事项本人不予接手。1、 应收货款_元; (附客户应收（预收）货款明细表)2、 备用金借款 元（附备用金借款盘存交接表）3、 其他事项:_ _ _承诺人(接任人)：监交人：日 期： 年 月 日填写说明:1、“附客户应收（预收）货款明细表”格式同附件五应收（预收）货款明细表。2、“附备用金借款盘存交接表” 格式同附件四附备用金借款盘存交接表。附件十六:工作交接资料汇总清单姓名性别年龄离任前所在部门离任岗位在岗时间年 月 日至 年 月 日序号移 交 项 目附 件(份)备 注123456789101112131415移交人： 接任人： 监交人：附件十七:工作交接通知单分公司编号：现根据多媒体公司调令号 ，分公司员工 （员工