影城预算(月度损益)编制底稿.xls

目录 序号表名 1审核情况 2影城基本信息 3损益明细表 4新影城开办费预算 5附表1 折旧摊销附表 6附表2 房租物业 7附表3 资产减值损失 8附表4 营业外收支预算 9收入成本分析 10费用分析 返回 编制审核情况 责任人联系方式是否已确认 编制人手机 审核人手机 财务负责人手机 影城经理手机 区域总经理手机 影城基本信息 编制单位 xx影城xx店开业时间 xx年xx月xx日 项目2015年2016年1 10月2016年11 12月2016年预计2017年预算 影城员工人数 编制数 座位数10661066106610661066 影厅总数88888 其中 IMAX厅数 RealD厅数 VIP厅数 IMAX模式 IMAX分成比例 IMAX票房占比 观影人次00000 放映场次 平均票价 单银幕产出 单座产出 SPP 含税 00000 物业租赁面积 卡费收入纳税类型 广告收入和其他收入增长 幅度 返回 影城2015 2017年损益明细表 编制单位 xx影城xx店 级别项目2015年实际 2016年 2016年预计 1 10月份11 12月份 一级 营业收入0000 二级 票房收入0 二级 卖品收入0 二级 逾期收入0 二级 广告收入0000 三级 映前广告0 三级 LCD广告0 三级 阵地收入0 三级 IMAX广告收入0 三级 其他广告收入0 二级 其他收入 0000 三级 租赁收入0 三级 喷绘费收入0 三级 卡费收入0 三级 影片返点奖励收入0 三级 IMAX冠名费收入0 三级 其它冠名费收入0 三级 赞助费0 三级 其他0 一级 变动成本0000 二级 票房成本0 二级 卖品成本0 二级 广告成本0 二级 其他成本0 二级 营业税金及附加 不含专资 0 二级 电影专资0000 一级 变动费用0000 二级 影院分成租金0000 二级 IMAX设备租金00 一级 固定费用5 1344135 04545626 7911161 836556 二级 影院固定租金0 二级 职工薪酬0 二级 折旧摊销费0 二级 办公房屋租金及物业费0 二级 物业管理费0 二级 保安费0 000 000 480 48 二级 保洁费0 0021 004 2025 20 二级 能耗费 5 1380 4919 1199 61 二级 租摆费0 00 二级 制服费0 00 二级 维修费0 00 二级 氙灯费33 400 0033 40 二级 IMAX维护费3 003 00 二级 IT系统服务费0 00 二级 消防安全费0 150 000 15 二级 广告促销费0 00 二级 印刷制作费0 二级 办公费0 二级 差旅费0 二级 业务招待费0 二级 保险费0 二级 法律及专业服务费0 二级 培训费0 二级 财务费用0 二级 其他费用0000 三级 税金 管理费用项下 0 三级 会议费0 三级 邮寄运输费0 三级 市内交通费0 三级 其他0 一级 资产减值损失00 一级 营业外收入0 一级 营业外支出0 一级 税前利润 5 1344 135 045456 26 7911 161 836556 一级 所得税0 一级 净利润 5 1344 135 045456 26 7911 161 836556 盈利能力分析0 变动成本合计0000 固定成本合计5 1344135 04545626 7911161 836556 边际贡献0000 边际贡献率0000 盈亏平衡点0000 剔除专资 奖金 改造支出后净利润0 电影专资返还0 年终奖0 营业外支出 改造支出 净利润 3 8508 101 284092 20 093325 121 377417 补充数据 能耗费5 134480 49445619 111199 605556 水费0 人均0000 电费0 场均0000 空调费0 采暖费0 其他5 134480 49445619 111199 605556 职工薪酬0000 其中 提成金额0000 薪酬 人力提供 0 人均办公费0000 金额 万元 保留两位小数 2017年预算预算数据填写要求 0 系统含税收入 含税收入 含税收入 0含税收入 含税收入 含税收入 含税收入 含税收入 含税收入 0 0 卖品成本率按不高于30 测算 0 0 0 0 193 3782 按照人力标准测算 0 5 76 25 20 影城2015 2017年损益明细表 117 72人均水费和场均电费不超2016年 含税金额 1 20 38 00含税金额 3 00 总部审定数 2 50总部审定数 总部审定数 不超票房增长比例 人均不变 人均不变 1 10月月均 12 且不超2016年预算 总部审定数 总部审定数 利息收入据实预测 手续费不超票房增长比例 0 0 0 0 193 3782 193 3782 0 193 3782 0 0 0 0 145 03365 117 7182 0 0 117 7182 0 0 0 返回 新新影影城城开开办办费费预预算算 项目费用金额 职工薪酬 折旧摊销费 办公房屋租金及物业费 物业管理费0 正常物管费 延时服务费 保洁费 能耗费 租摆费 制服费 维修费 氙灯费 IMAX维护费 IT系统服务费 消防安全费 广告促销费 印刷制作费 办公费 差旅费 业务招待费 保险费 法律及专业服务费 培训费 财务费用 其他费用0 税金 管理费用项下 会议费 邮寄运输费 市内交通费 其他 合计0 金额单位 万元 说明 按照人力标准 考虑储备期 开业当月开始计提摊销 次月开始计提折旧 开业前6个月开始租房 考虑运营中心下发的庆典费用 开业前费用总额不超过0 5万元 开业前费用总额不超过1万元 与正常经营期分开填报 开业前费用总额不超过2万元 资产类保险根据概算计算 人身险按照影城编制计算 与正常经营期分开填报 新新影影城城开开办办费费预预算算 返回 2017年折旧摊销费用预算 一 折旧摊销费用明细表 类别 原值折旧摊销 期初余额本期增加本期减少期末余额 2016年12月 预计折旧额 新增资产年 折旧摊销 固定资产000000 机器设备0 运输工具0 电子设备0 其他0 长期待摊费用摊销000000 影院装修费用摊销0 其他0 无形资产摊销000000 软件使用权0 其他0 小小计计0 00 00 00 00 00 0 二 低值易耗品摊销明细 2012年 2016年 2017年预算 预算1 10月实际 11 12月预 测 预计实现 3D眼镜 其他物料 小小计计 000000 合合计计 000000 备注 减少资产年 折旧摊销 本年计提折 旧摊销 00 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 0 增长率备注 2017年折旧摊销费用预算 折旧摊销 返回 项目2015年2016年1 10月 2016年11 12月 租金收取方式 请按下拉菜单选择 分成租金与保底 租金取其高 固固定定租租金金金金额额 万万元元 年年 保保底底租租金金金金额额 万万元元 年年 分分成成租租金金 测测算算 计算基数 请按下拉菜单选择 净票房收入 票房收入 万元 0 00 合同约定的税金计算基数 请按菜 单选择 票房收入 减 国家电影专项基金5 0 00 减 增值税及附加3 36 0 00 减 其他税费 减 其他约定扣除项0 00 其中 POS刷卡手续费 万元 其他手续费 万元 净净票票房房收收入入0 00 卖品营业收入 万元 0 00 减 卖品营业成本 万元 减 卖品相关税费17 0 00 减 其他约定扣除项0 00 其中 卖卖品品净净收收入入0 00 净票房收入与卖品净收入合计0 00 分成比例 分分成成租租金金测测算算数数0 00 按租金收取方式测算的租金金额0 00 补计以前年度租金 本本年年租租金金总总额额0 00 租金占票房净收入的比例 0 00 物业面积0 00 物业费率 元 平方米 月 其他租赁费用 元 年 物物业业费费合合计计 万万元元 0 000 000 000 000 000 00 2016年预计2017年预算 0 000 000 000 00 返回 资资产产减减值值损损失失预预算算附附表表 项项目目 20152015年年末末余余额额账账龄龄20162016年年末末余余额额账账龄龄 1 1年年以以内内1 1 2 2年年2 2 3 3年年3 3 5 5年年5 5年年以以上上小小计计1 1年年以以内内1 1 2 2年年2 2 3 3年年3 3 5 5年年 坏账准备率1 5 10 50 100 1 5 10 50 应收账款0 00 其他应收款0 00 合合计计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 金额单位 万元 坏坏账账准准备备预预计计减减值值损损失失金金额额 5 5年年以以上上小小计计20162016年年1010月月底底20162016年年1212月月底底20162016期期末末20162016年年11 1211 12月月20172017年年 100 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 资资产产减减值值损损失失预预算算附附表表 20162016年年末末余余额额账账龄龄 返回 营营业业外外收收支支预预算算附附表表 金额 万元 保留两位小数 一一 以以前前年年度度应应返返未未返返专专资资预预算算依依据据 序序号号专专资资归归属属票票房房期期间间票票房房金金额额应应返返专专资资金金额额实实际际已已返返还还金金额额差差额额 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 小小计计0000 00 二二 2017年年当当年年应应返返专专资资预预算算依依据据 序序号号专专资资归归属属票票房房期期间间票票房房金金额额应应返返专专资资金金额额备备注注 10 00 三三 以以前前年年度度应应返返未未返返数数字字机机补补贴贴预预算算依依据据 序序号号设设备备型型号号数数量量单单价价未未返返金金额额备备注注 10 00 20 00 30 00 小小计计00 00 四四 2017年年当当年年应应返返数数字字机机补补贴贴预预算算依依据据 序序号号设设备备型型号号数数量量单单价价应应返返金金额额备备注注 10 00 20 00 30 00 小小计计00 00 五五 国国产产专专资资收收入入 序序号号项项目目金金额额备备注注 1 小小计计0 00 六六 其其它它营营业业外外收收入入预预算算依依据据 序序号号项项目目金金额额备备注注 1 2 3 4 5 小小计计0 00 七七 营营业业外外支支出出预预算算依依据据 序序号号类类型型项项目目金金额额备备注注 1 2 3 4 5 小小计计0 00 备备注注 营营业业外外收收支支预预算算附附表表 金额 万元 保留两位小数 一一 以以前前年年度度应应返返未未返返专专资资预预算算依依据据 二二 2017年年当当年年应应返返专专资资预预算算依依据据 备备注注 三三 以以前前年年度度应应返返未未返返数数字字机机补补贴贴预预算算依依据据 备备注注 四四 2017年年当当年年应应返返数数字字机机补补贴贴预预算算依依据据 备备注注 五五 国国产产专专资资收收入入 备备注注 六六 其其它它营营业业外外收收入入预预算算依依据据 备备注注 七七 营营业业外外支支出出预预算算依依据据 备备注注 收入 成本分析 单位 万元 一一 收收入入结结构构分分析析 项目 金额占比增长率 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计2017年预算2016年预计2017年预算 票房收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卖品收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逾期收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广告收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卡费收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二二 成成本本结结构构分分析析 项目 金额占比增长率 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计2017年预算2016年预计2017年预算 票房成本0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卖品成本0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逾期成本0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广告成本0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卡费成本0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他成本0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三三 营营业业税税金金附附加加分分析析 项目 金额占比增长率 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计2017年预算2016年预计2017年预算 票房收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卖品收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逾期收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广告收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卡费收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四四 毛毛利利分分析析 项目 金额占比增长率 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计2017年预算2016年预计2017年预算 票房收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卖品收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逾期收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广告收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卡费收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 五五 毛毛利利率率分分析析 项目 金额占比增长率 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计2017年预算2016年预计2017年预算 票房收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卖品收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逾期收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广告收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卡费收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他收入0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 返回 费用分析 项目 金额票房占比 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计 票房收入000 影院租金0000 0 0 0 IMAX设备租金0000 0 0 0 项目 金额总收入占比 2015年2016年预计2017年预算2015年2016年预计 总收入000 职工薪酬0000 0 0 0 折旧摊销费0000 0 0 0 办公房屋租金 及物业费 0000 0 0 0