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大恒新纪元科技股份有限公司2004年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长张家林先生、财务总监任立森先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司基本信息 股票简称大恒科技股票代码600288董事会秘书证券事务代表姓名严宏深潘裕民联系地址北京市海淀区中关村大街22号中科大厦1105室电话0106262844301062628381传真0106262838401062628384电子邮箱N2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产1,811,330,503.711,723,133,552.495.12股东权益（不含少数股东权益）761,418,849.22762,377,626.79-0.126每股净资产3.62583.6304-0.126调整后的每股净资产3.553.59-1.11报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（）(调整后)经营活动产生的现金流量净额-13,529,154.12-122,728,428.26-139.74每股收益0.02660.0954-25.03每股收益净资产收益率0.73%2.63%-0.24扣除非经常性损益后的净资产收益率0.724%2.63%-0.323非经常性损益项目金额营业外收入479,884.64营业外支出484,644.82合计-4,760.18 注：本公司自2003年01月01日始享有北京中科大洋科技发展股份有限公司54.84%的权益，本公司2003年度第三季度报告中未将其纳入合并范围，而2003年年度报告中已将其纳入合并范围，故经本公司董事会决议通过对2003年第三季度报告进行追溯调整，上年同期数为本公司调整后的金额。 本公司于2004年 06月29日公告分派2003年度股利2100万元整，截止2004年09月30日止股利已支付完毕，此项造成股东权益减少。2.2.2 利润表利润表单位：元币种：人民币未经审计利润表单位：元币种：人民币未经审计2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表报告期末股东总数38135户前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）期未持有流通股的数量种类（A、B、H或其他）泰和证券投资基金2,425,164A中国银河证券有限责任公司541,938A王秀伶250,600A徐瑞金238,000A李广林234,000A鸿飞证券投资基金204,993A罗肖群198,000A邱雷179,800A王予广165,500A王晋中161,500A3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内公司实现销售收入763,867,449.80元，比去年同期略有增长；2004年1-9月实现1,863,434,903.00元，比去年同期增长11.4%。报告期内实现净利润5，580，010.40元，比去年同期减少1,870,457.39元，下降幅度25.03%；2004年1-9月净利润为20,041,222.43元，比去年同期下降28.02%。导致1-9月累积利润下降的主要因素是由于03年6月出售了约一万平方米商业用房，致使今年上半年房屋租金收入产生的净利润减少8,257,551.29元。7-9月报告期内的净利润下降主要原因为：IT业竞争激烈，毛利率下降；宁波明昕半导体生产用铜材、塑封原料大幅上升和限电导致利润低于预期；新增部分投资项目可视复读机、防伪膜等由于市场变化出现一定程度的亏损。对出现亏损的项目，公司已采取产品转型，开发新应用领域等应对措施，月亏损额已逐月下降。 报告期内，公司对北京中科大洋科技发展有限公司追加投资4,196,489.50元，收购该公司部分少数股权计1,205,697股，收购平均价为3.48元/股，股权转让协议约定公司从2004年1月1日起享受该转让标的的收益权。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况适用 不适用分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)光机电一体化278,523,029.13250,002,639.2510.24信息技术及办公自动化1,390,209,638.061,293,314,173.046.97电视数字网络编辑及播放系统112,199,327.7665,390,019.5341.72其他82,502,908.4672,030,005.0712.69合计1,863,434,903.411,680,736,836.899.80分产品光机电一体化产品278,523,029.13250,002,639.2510.24信息技术及办公自动化产品1,390,209,638.061,293,314,173.046.97电视数字网络编辑及播放系统产品112,199,327.7665,390,019.5341.72其他产品82,502,908.4672,030,005.0712.69合计1,863,434,903.411,680,736,836.899.803.1.2 公司经营的季节性或周期性特征适用 不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用 不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用 不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用 不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明适用 不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用 不适用大恒新纪元科技股份有限公司董事长：张家林二OO四年十月二十六日大恒新纪元科技股份有限公司2004年9月30日资产负债表单位：人民币元企业负责人：张家林财务负责人：任立森制表人：段峥大恒新纪元科技股份有限公司2004年9月30日资产负债表（续）单位：人民币元企业负责人：张家林财务负责人：任立森制表人：段峥大恒新纪元科技股份有限公司2004年19月份利润表单位：人民币元企业负责人：张家林财务负责人：任立森制表人：段峥大恒新纪元科技股份有限公司2004年79月份利润表单位：