公司差旅费标准.doc

公司差旅费报销标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经公司有关领导批准。为了规范公司出差报销经费，特制定一下规则：一、 公司出差，遵循自愿、自主、自理原则，尽可能节约出行成本。二、 所有费用报销以票据为准，未出票则不报销。三、 原则上不得提前支取差旅费，预借差旅费需开具票据并经财务及相关经管领导批准。四、 出差住宿费住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。五、 交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经相关经管领导批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到相关领导许可方可报销。(5)自驾出差，出差前加满油，回来之后再加满，得出油价和过路费；公司鼓励绿色节约出行。六、 生活补助：客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。七、 电话补助：公司不提供额外电话补贴。八、 陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。九、 领导层出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按最高100元/天生活补助。十、 差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。3、 严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。4、 整体报账程序：填写报销单经管领导签字财务报账。十一、 差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司验收。十二、 其他要求1、 要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。2、 报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、 出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。4、 出差期间，若发生招待费，须事先征得经管领导允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。5、 出差途中，征得经管领导允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。6、 所有票据，由经手的员工本人