马鞍山雨之凝空气模拟股份有限公司创业商业计划书 精品.doc

创业/商业计划书公司名称: 马鞍山雨之凝空气模拟股份有限公司1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称马鞍山雨之凝空气净化模拟股份有限公司模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址马鞍山主要经营范围空调清洗及墙壁装饰产品/服务概况净化空气，维持人体健康市场机会净化空气，维持人体健康1.2注册资金50万1.3商业模式（盈利模式）主要是居民,及酒店,旨在为顾客带来健康舒适的生活环境,此外由于产品知名度不高要进行宣传 1.4投资收益评价 总投资额（元）20万投资收益率（第一年） 5 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %50万30%25%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位清洁服务业目标客户客户居民，大型商场及房屋建造商2.2 市场预测（市场占有率）将在五年后占马鞍山35%的份额2.3 竞争分析产品前期前景好,后期由于竞争对手多,竞争压力大,要建立自己的特色产品2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）市场份额大，需求量大，是新兴产业劣 势（Weaknesses）宣传不到位机 遇(Opportunities)可以增加岗威 胁（Threats）市场变化大3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色硅藻泥采用天然物质空调清洗剂让呼入的空气更健康清新3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一硅藻泥20200200产品二清洗剂52020产品三产品四合 计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因马鞍山9003000人流量多，费用低2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择更方便顾客，扩大宣传该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式无3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体突出产品特色会展推广对本产品进行会展公关活动网络推广打响品牌促销活动增加名誉数据库营销4.0人员与组织结构4.1组织结构市场部,财务部,采购部,宣传部,办公室4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长市场经理本科，给排水财务部本科 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 市场部负责市场调查及预测财务部负责财务宣传部企业宣传办公室人员培训5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备200000.5100办公家具100000.110电子设备50000.315电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具100000.550汽车店铺厂房2000051000租房，此项空白合 计650001175备注折旧率标准参看根据20XX-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格硅藻泥20000斤240000洗洁剂5000瓶315000合计550005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 10000管理费用场地租金5000员工薪酬2500办公用品及耗材500水、电、交通差旅费10000其他10000财务费用利息50005.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计10000 电脑及办公桌开办费工商注册、税务登记费5000手续费市场调查费、差旅费、咨询费10000各种许可证审批费用5000手续费支付连锁加盟费用5000加盟费用其他费用10000风险预备资金开办费合计5000流动资金原材料/商品采购20000硅藻泥，清洗剂场地租金5000地租场金员工薪酬20000基本工资办公用品及耗材3000打印机，墨，纸水、电、交通差旅费10000主要交通差旅费其他费用合计98000启动资金总计2000005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东2000010%私人拆借亲属、朋友5000025%天使投资天使投资人5000025%小额担保贷款政府担保，银行2000010%银行贷款 银行100005%其它其它5000025%总计-200000100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入80000加：其他收入10000减：主营业务成本生产/采购成本15000 营业税金及附加(按5.5%计算)165变动销售费用销售提成2000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费2000管理费用场地租金3000员工薪酬25000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费10000固定资产折旧1000其他管理费用 财务费用利息支出2000二、营业利润38000减：所得税费用（按25计算）9500三、净利润28500备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险竞争对手多突出公司特点政策风险随时变化随时改变决策市场风险风险大提前预测技术风险技术更新不及时及时吸收新技术资金风险资金不够用融资管理风险管理可能不合理及时发现并改善环境风险无其他风险无注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景希望在5年后占据马鞍山50%的市场,以辐射状向外扩张,10年后占领全国40%,30年向国际进军9.0附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目合计平均售价200销售数量250月销售额50000平均售价20销售数量1000月销售额20000月销售额一、主营业务收入80000加：其他收入10000减：主营业务成本生产/采购成本20000营业税金及附加(按5.5%计算)4400变动销售费用销售提成1000 固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金3500员工薪酬2500办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费10000固定资产折旧1000其他费用5000 财务费用利息支出2000二、营业利润50000减：所得税费用（按25计算）12500三、净利润350009.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金30000.0现金流入现金销售收入30000.0 应收款收入00.0 股东投入现金00.0 借贷收入00.0 其它现金收入00.0 现金流入小计10000.0 现金流出生产/采购3000.0 销售提成3000.0 销售推广00.0 税金3500.0 场地租金2000.0 员工薪酬1000.0 办公用品及耗材10000.0 水、电、交通差旅费5000.0 固定资产00.0 借贷还款支出2500.0 其它支出00.0 现金流出小计30000.0 净现金流量8000