14资源资产管理办法.docx

资源资产管理办法一、 目的和范围本规程目的是规范代维项目中通信网络固定资产管理活动，提高固定资产管理水平，保证固定资产安全，从而保证通信网络安全和持续发展能力。客户固定资产包括网上运行的各种通信设备、测试仪器以及其他办公设备。本文所言的固定资产均属于运营商所有，代维项目组代行固定资产的管理职责。固定资产的管理方式如下：固定资产卡片：一式二份（实物一份、维护中心一份）；固定资产台帐：固定资产管理员处一份。二、 角色和职责（一）、固定资产管理员固定资产管理员，根据项目大小，可设立专职固定资产管理员，也可由文员及县维护中心经理兼任；督促有关部门做好固定资产有关的工作；组织或参与固定资产的增加、盘点、减少等具体业务；进行固定资产的实物数量帐务管理工作，建立固定资产卡片、固定资产台帐。（二）、日常维护工程师承担固定资产保养责任；定期核对固定资产实物；参与固定资产的增加、盘点、减少等业务。（三）、区域维护经理制订固定资产管理的制度以及有关固定资产业务的计划；与客户沟通交流，获取客户关于固定资产方面的需求；监督固定资产管理工作。（四）、客户运营商，固定资产的所有者；决定增加、减少等固定资产业务的进行。三、 工作规程综述（一）、基本要求通信设备要列入固定资产统一管理；代维项目组筹备阶段要与客户做好固定资产的交接、录入工作；所有作为固定资产的设备，都应统一分类编号、建帐、立卡，做到帐、卡、物相符，及时记录增减情况，准确掌握设备的数量、质量和性能。充分利用信息技术手段，建立动态设备数据库，不断提高设备管理的经济效率和管理水平；要做好设备档案工作，做到资料齐全，使用、维修原始记录准确完整。加强设备管理方面的资料积累和统计分析工作，建立设备的统计制度；建立机历卡制度，每台（架）设备要设立格式统一的固定资产卡片，挂在设备的适当位置，固定资产卡片要注明设备的名称、型号、厂家、投产日期以及维护记录，固定资产卡片按照客户要求要统一制作，由日常维护工程师填写，固定资产管理员负责检查。各片区维护中心由日常维护工程师负责固定资产管理的有关业务，使用时应严格遵守操作规程。重视设备现场管理，做好清洁、检查、维护和调整工作。固定资产盘点工作原则上每年进行一次，清查内容包括：帐物是否相符、设备使用情况、设备事故报告。盘点工作由代维项目组实施，客户根据代维项目组提交的盘点材料，进行核实；发生的设备事故，必须按有关规定和职责范围组织调查、分析、处理上报。（二）、固定资产的增加1 客户是固定资产所有者，在增加了固定资产设备并且需要代维项目组对该固定资产进行管理时，客户向代维项目组发出新增固定资产移交通知；2 区域维护经理接收到客户的移交通知后，与客户协商确定具体的新增固定资产移交计划。3 客户应当出具新增固定资产的资料包括：a) 设备清单；b) 固定资产验收单；c) 工程竣工验收单（如该固定资产需要进行工程安装则提供）。4 客户、区域维护经理、固定资产管理员在现场根据设备清单进行现场清点，并确认固定资产运装良好；5 现场清点完成后，由客户和区域维护经理签字认可，完成该新增固定资产的移交工作；6 固定资产管理员将新增固定资产加入固定资产台帐；7 固定资产管理员制作好该新增固定资产的固定资产卡片，一式两份，交付给日常维护工程师；8 日常维护工程师将其中一张固定资产卡片按照要求安装在对应的固定资产上。9 日常维护工程师在片区维护中心本地归档好新增固定资产设备的固定资产卡片；10 固定资产管理员确认日常维护工程师操作完毕；（三）、固定资产的盘点1 区域维护经理根据合同约定，制订定期固定资产盘点计划；2 定期固定资产盘点计划下发给固定资产管理员，准备盘点。3 固定资产管理员与日常维护工程师组成固定资产盘点小组，将固定资产台帐与片区维护中心的固定资产卡片进行核对；4 日常维护工程师将固定资产台帐、片区维护中心的固定资产卡片与固定资产现场卡片、固定资产现场设备核对是否一致；5 日常维护工程师在现场检查固定资产的状态，记录下来。6 区域维护经理向客户汇报交流本次盘点的情况；7 客户对盘点结果进行签字确认；8 固定资产管理员拿到客户签字确认的结果后，将有关资料进行归档；（四）、固定资产的减少1 由客户提出固定资产减少需求；2 区域维护经理对客户的固定资产减少需求进行确认，并与客户一起制订固定资产减少实施计划；3 客户、区域维护经理、固定资产管理员在现场对需要减少的固定资