财务会计报表(适用担保公司).doc

资 产 负 债 表纳税人识别号： 纳税人名称： 会担保01表填报时间： 税款所属期： 单位：元(列至角分)项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付分担保账款47减：短期投资跌价准备3应付手续费48应收票据4预收担保费49应收股利5存入分担保保证金50应收利息6应付职工工资51应收担保费7应付股利52减：坏账准备8应交税金53应收分担保账款9其他应交款54其它应收款10其他应付款55预付代位赔款11预提费用56应收代位偿款12担保赔偿准备金57待摊费用13短期担保责任准备金58存出保证金14预计负债59其中：存出分担保保证金15一年到期长期负债60存出担保保证金16其他流动负债61存出担保准备17流动负债合计62委托贷款18长期负债：减：委托贷款减值准备19长期借款63一年到期的长期债权投资20应付债券64其他流动资产21长期应付款65流动资产合计22专项应付款66长期投资：长期担保责任准备金67长期股权投资23其他长期负债68长期债权投资24长期负债合计69减：长期投资减值准备25负债合计70合并价差26少数股东权益71长期投资合计27所有者权益抵押资产28实收资本72固定资产：国家资本73固定资产原值29集体资本74减：累计折旧30法人资本75固定资产净值31其中：国有法人资本76减：固定资产减值准备32个人资本77固定资产净额33外商资本78在建工程34资本公积79减：在建工程减值准备35盈余公积80固定资产清理36一般风险准备81固定资产合计37担保扶持基金82无形资产及其他资产：未确认投资损失（以“-”号填列） 83无形资产38未分配利润84减：无形资产减值准备39外币报表折算差额85长期待摊费用40所有者权益合计86抵债资产41减：抵债资产减值准备42其他长期资产43无形资产及其他资产合计44资产总计45负债及所有者权益总计87利润及利润分配表纳税人识别号： 纳税人名称：会担保02表填报时间： 税款所属期：单位：元(列至角分)项 目行次上年数本年数一、担保业务收入1（一）担保收入2（二）手续收入3（三）评审费收入4（四）追偿收入5（五）其他收入6二、担保业务成本7（一）担保赔偿准备金支出8（二）担保赔偿支出9（三）分担保费支出10（四）手续费支出11（五）其他支出12三、营业费用13四、营业税金及附加14五、担保准备金提转差15加：提存准备金16其中：提存短期担保责任准备金17提存长期担保责任准备金18减：转回准备金19其中：转回短期担保责任准备金20转回长期担保责任准备金21六、担保业务利润22加：利息收入23其他业务利润24汇兑收益（损失以“-”号填列）25减：利息支出26七、投资收益（投资损失以“”号填列）27八、营业利润28加：补贴收入29营业外收入30以前年度损益调整31减：营业外支出32九、扣除资产损失前利润总额（亏损以“”号填列）33减：资产减值损失（转回金额以“”号填列）34十、扣除资产损失后利润总额35减：所得税36少数股东损益37加：未确认投资损失38十一、净利润（净亏损以“”号填列）39加：年初未分配利润40一般风险准备转入41其他转入42十二、当年可供分配利润43减：提取法定盈余公积44提取一般风险准备45其他提取46十三、可供投资者分配的利润47减：应付优先股股利48提取任意盈余公积49应付普通股股利50转作资本（或股本）的普通股股利51其他分配52十四、未分配利润53所有者权益（或股东权益）增减变动表纳税人识别号： 纳税人名称： 会担保03表填报时间： 税款所属期：单位：元(列至角分)项目行次金额一、实收资本（或股本）：-年初余额1本年增加数2其中：资本公积转入3盈余公积转入4利润分配转入5新增资本（或股本）6本年减少数7年末余额8二、资本公积：-年初余额9本年增加数10其中：资本（或股本）溢价11接受非现金资产捐赠准备12接受现金捐赠13股权投资准备14外币资本折算差额15关联交易差额16其他资本公积17本年减少数18其中：转增资本（或股本）19年末余额20三、一般风险准备金：-年初余额21本年增加数22其中：从净利润中提取数23本年减少数24其中：弥补亏损25年末余额26四、担保扶持基金-年初余额27本年增加数28本年减少数29年末余额30五、法定和任意盈余公积金:-年初余额31本年增加数32其中：从净利润中提取数33其中：法定盈余公积34任意盈余公积35其他36本年减少数37其中：弥补亏损38转增资本（或股本）39分派现金股利或利润40分派股票股利41年末余额42其中：法定盈余公积43任意盈余公积44其他45六、未确认投资损失-年初未确认投资损失46本年增加数（减少以“-”号填列）47年末未确认投资损失48七、未分配利润：-年初未