项目部经营活动分析报告编制大纲.doc

金元项目部经营活动分析报告编制大纲（二一三年第四季度）一、项目概况金元水电站位于四川省甘孜藏族自治州的康定县境内、大渡河左岸支流金汤河干流中游，为金汤河干流梯级开发的第二级水电站，引水式开发。坝址位于康定县捧塔乡的下关门石，距金汤镇24.5km，至金汤河河口沿河公路里程约40km。金元水电站以发电为主，兼顾生态环境用水。水库正常蓄水位为2610.00m，死水位为2602.00m，总库容11.3万m3，调节库容9.6万m3，具有日调节能力。电站装机2台，总装机容量12.0万kW。金元水电站为等中型工程，枢纽建筑物由混凝土闸坝、岸塔式进水口、左岸引水隧洞、左岸地面厂房、钟鼓楼沟调水建筑物及公地沟调水建筑物等组成。二、合同履约情况1、工程进度情况所履约合同的主要工程节点工期如下：1、2013年6月30日3#支洞上游引水隧洞开挖至4+500分标桩号；2、2013年6月30日3#支洞与4#支洞之间引水隧洞开挖结束；3、2013年11月30日4#支洞下游引水隧洞开挖结束；4、2014年07月31日引水隧洞4+50011+000段混凝土施工全部结束；5、2014年08月31日支洞封堵及灌浆完成，引水隧洞具备充水条件，本合同工程完成；6、2015年01月31日竣工验收（档案资料移交、竣工决算）。目前我部开挖已全部结束，其中，3#支洞上游引水隧洞开挖至4+500分标桩号实际完成工期为2013年09月03日，滞后了64天；3#支洞与4#支洞之间引水隧洞开挖结束实际完成工期为2013年11月04日，滞后了126天；4#支洞下游引水隧洞开挖结束实际完成时间为2013年10月20日，提前了40天。虽然实际完成工期较计划节点工期滞后，但均非我不原因造成，造成节点工期滞后的原因主要包括实际开挖揭露地质情况跟设计图纸出入较大、工作面移交滞后、前施工单位阻工、超量异常涌水、地震等原因影响。2、工程质量、安全及文明施工情况项目部按照IS09001：2000版质量管理体系、ISO14001：2004职业健康体系以及OHSAS18001：2001环境管理三大体系的运行要求,出台了相关管理办法，经项目部、分局、工程局多次内审，以及船级社2006年外审证明体系运行正常有效。项目部认真贯彻“安全第一、预防为主”方针，全面落实工程局安全生产管理制度，完善安全生产责任制，杜绝重大伤亡事故和重大环境污染事件的发生，使安全生产管理体系持续、有效运行。环境管理方面：项目部分类处置各种废弃物，符合国家的关法律、法规和业主及相关方要求；未发生重大环境污染事件及重大投诉；施工生产及生活用水采用自流引水，既节约了电能又降低了成本，废水达标排放；节约水、电等资源。工程质量已达到工程局质量目标，开工至2013年四季度项目部共计验收388个单元，优良单元为340个，一次验收合格率100%、综合合格率为100%，优良率为87.63%；无质量事故发生。项目部根据工程局安全管理办法规定，严格执行安全管理办法，坚持对员工的安全教育培训制度，不断提高员工队伍整体安全素质。在工程的承建过程中，搞好文明施工、安全施工，开工至今因工死亡率为0；因工重伤率为0，无重大安全事故发生。3、产值完成情况序号项目名称单位合同额开工至报告期累计完成产值备注一中标工程项目万元12252.657983.18万元万元二其 他万元合 计万元12252.657983.18注：中标工程项目按与业主签订的合同或补充协议列项，产值统计的口径必须保持会统一致。三、经营及财务状况（一）项目部与业主的工程价款结算情况开工至2013年4季度工程价款结算表序号项目名称单位工程价款结算收入备注一中标工程项目万元7983.18万元二其他万元合 计万元7983.18（二）项目部债权债务情况1、债权债务汇总表项目金 额（元）一、债 权（内、外部债权）1、应收帐款：2、预付帐款：3、其他应收款二、债 务（内、外部债务）1、应付帐款2、预收帐款3、其他应付款三、抵减后债务2、主要债权债务清单及情况分析：主要应对材料供货商的债务及分包工程的价款支付债务进行分析。3、资金状况分析：存量资金及未来变动情况说明、应对措施及解决思路。（三）项目部实现利润情况1、开工至2013年4季度项目累计实现利润 万元。项 目金额（万元）备注一、工程结算收入减：工程结算成本 工程结算税金及附加二、工程结算利润加：其他业务利润减：管理费用 财务费用三、营业利润 营业外收入减：营业外支出四、利润总额五、净利润2、对目前盈亏有影响的项目说明：与业主结算情况、变更补偿情况、分包工程结算情况、大额成本摊销情况等。3、盈亏情况分析：财务经营必须紧密配合，有专项定性及定量分析，数据以财务报表数据为准。四、主要板块经营活动情况及分析（一）分包工程管理情况1、分包工程结算情况分包工程结算统计表序号分包工程项目名称分包合同额(元）已完工程应结算款（元）已办理结算款（元）未结算款（元）一公司外分包合同项目1XX合同项目2XX合同项目二公司内单位分包合同项目1XX合同项目2XX合同项目合计2、分包工程成本控制情况分包工程成本控制分析表序号分包工程项目名称已完分包工程按中标价计算的预算成本（元）已完分包工程按策划价计算的计划成本（元）已完工程按分包价计算的实际成本（元）实际与预算差额比%实际与计划差额比%一公司外分包合同项目1XX合同项目2XX合同项目二公司内单位分包合同项目1XX合同项目2XX合同项目合计 3、分包工程结算及成本控制情况分析：（二）自营工程经营成本分析（自营工程应参照分包工程管理的方式进行成本控制与分析）1、自营工程完成的产值情况2、自营工程成本控制情况分析（三）项目部管理费控制情况1、开工至2013年4季度管理费支出情况项目部开工至2013年4季度管理费控制情况分析表序号项目分类项目部前期策划总预算（元）开工至本报告期预算支出（元）开工至本报告期实际支出（元）执行结果实际支出占总预算支出的比例%实际支出与报告期预算支出对比%一施工现场管理费1现场管理人员的工资及工资附加费2现场管理人员的劳保用品3现场办公费4差旅费5交通费6固定资产使用费7工具用具使用费8业务招待费9试验室结算费用10财务费用11项目部生活后勤费用12二社会保障费用及上缴费用1各种社会保险2住房公积金3工会经费4职工教育经费5待下岗职工统筹费6技术开发费7上级机关管理费8市场开发费9目标利润10合 计2、项目部管理费支出控制情况分析：（四）材料成本控制情况 1、材料数量及费用情况材料费用对比分析表序号材料分类名称预算情况实际情况节（+）、超（一）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）一钢材1钢筋(业主统供）2锚杆3钢板4型钢（不含周转性材料）二火工产品1炸药 2非电毫秒雷管3导爆管4导爆索三油料1柴油2汽油四混凝土及砂浆1商品混凝土2自拌混凝土及水泥砂浆2.1水泥2.2砂2.3碎石2.4粉煤灰2.5减水剂2.6引气剂五周转性材料1普通钢模板2钢滑模钢模台车3钢管4板枋材六其他消耗性材料总 计 注：如为业主统供，请备注说明。 2、库存材料情况按材料分类标准及项目对库存材料进行分析，占用资金状况等，填报时归类填写大项即可。库存材料统计情况表序号材料分类名称金额(元)合 计3、材料消耗及库存情况分析：（五）机械费用控制情况1、项目部主要生产设备配置情况项目部主要生产设备配置情况统计表序号设备名称数量使用率完好率备注一项目部自有设备1二公司或分公司设备租赁中心设备1三从社会租赁设备12、机械设备使用成本分析：（六）各项上缴费用情况1、上缴费用情况序号项目开工至报告期累计应缴额（元）开工至报告期实际上缴额（元）至报告期末欠缴额（元）资金到位率%1目标利润(1)上缴二级单位(2)上缴公司2产值管理费(1)上缴二级单位(2)上缴公司3下待岗职工统筹费(1)上缴二级单位(2)上缴公司4市场开发费(1)上缴二级单位(2)上缴公司（3）招投标协调费5职工教育经费6技术开发费7各种社会保险8住房公积金9资产占用费10住房专项基金11工会经费12设备租赁费合 计2、上缴费用情况分析：五、项目变更、索赔补偿情况1、变更、索赔补偿项目汇总