2013年1月报表.xls

资资 产产 负负 债债 表表 填报单位 南阳大汉王朝餐饮有限公司填报日期 2013年1月31日 资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1626 309 51520 574 02 短期借款683 000 000 003 000 000 00 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70716 838 17717 115 17 应收股息4 预收账款71450 441 00446 436 00 应收账款6355 368 90391 092 90 应付工资72 其他应收款75 045 251 005 348 809 00 应付福利费73 预付账款861 440 0061 440 00 应付利润74 存货10259 234 52453 445 52 应交税金76 待摊费用111 135 00 63 698 00 其他应交款80 一年内到期的长期债权投资21 其他应付款812 315 163 702 313 984 70 其他流动资产24 预提费用8220 294 0020 294 00 流动资产合计316 348 738 936 711 663 44 一年内到期的长期负债86 长期投资 其他流动负债90 长期股权投资32 流动负债合计1006 502 736 876 497 829 87 长期债权投资34长期负债 长期投资合计38 101 固定资产 长期应付款103 固定资产原价39978 868 30978 868 30 其他长期负债106 减 累计折旧40270 696 00284 840 00 固定资产净值41708 172 30694 028 30 长期负债合计1100 000 00 工程物资44 在建工程45 负债合计1146 502 736 876 497 829 87 固定资产清理46 所有者权益 固定资产合计50 实收资本115560 000 00560 000 00 无形资产及其他资产 资本公积120 无形资产 递延资产511 859 334 301 820 642 30 盈余公积121 长期待摊费用52 其中 法定公益金122 其他长期资产53 未分配利润1231 853 508 662 168 504 17 无形资产及其他资产合计602 567 506 602 514 670 30 所有者权益合计1242 413 508 662 728 504 17 资产合计8 916 245 539 226 333 74 负债和所有者权益合计 1358 916 245 539 226 334 04 财务负责人 焦玉亭复核 制表 焦玉亭 负债及所有者权 益上月期末数 资产上月期 末数 3 000 000 00626 309 51 716 838 17 450 441 00 355 368 90 5 045 251 00 61 440 00 259 234 52 1 135 00 2 315 163 70 20 294 00 6 348 738 93 6 502 736 87 978 868 30 270 696 00 0 00708 172 30 6 502 736 87 560 000 00 1 859 334 30 1 853 508 66 2 413 508 662 567 506 60 8 916 245 538 916 245 53 损损 益益 表表 填报单位 南阳大汉王朝餐饮有限公司 填报日期 2013年1月31日 项目行次 本月数本年累计数 一一 营营业业收收入入114159801415980 00 减 销售折扣与折让24594845948 营业收入净额313700321370032 减 营业成本4515499515499 经营费用5449266449266 主营业务税金及附加62800028000 二二 商商品品销销售售利利润润7377267377267 加 代购代销收入8 三三 主主营营业业务务利利润润9377267377267 加 其他业务利润 亏损以 号填列 10 减 管理费用112305123051 财务费用1228267 4928267 49 汇兑损失13 四四 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 14325948 51325948 51 加 投资收益 损失以 号填列 15 补贴收入16 营业外收入1726742674 减 营业外支出1811271127 加 以前年度损益调整19 五五 利利润润总总额额 亏亏损损以以 号号填填列列 20327495 51327495 51 减 所得税211250012500 六六 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 22314995 51314995 51 财务负责人 焦玉亭 原原始始凭凭证证分分录录汇汇总总表表 填报单位 南阳大汉王朝餐饮有限公司填报日期 2013年1月31日 1 1现现金金2 2银银行行存存款款3 3应应收收账账款款4 4其其他他应应收收款款 证 号 借方 证 号 贷方 证 号 借方 证 号 贷方 证 号 借方 证 号 贷方 证 号 借方 证 号 贷方 1 185526642200001165148 6278965001 1475423254081200006300000 21992205146000293570 49289183948189103518 357708120000422000010 18566513 446021 252500 789650010 46959514600014 12188427 127540 11 116500630000022 21 15 88129919048323 23250 16 20542012 143397 17 20610224 283 49 18 87179 19 7007 21 274781 合合 计计 19567561956756151807715180771115485 511115485 511659900165990047542475421181811818603558603558300000300000 5 5预预付付账账款款6 6原原材材料料7 7库库存存商商品品8 8待待摊摊费费用用 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 20 82707326 639584204421626 3749425 64833 合合 计计 0 00 0827073827073639584639584442164421637494374940 06483364833 9 9固固定定资资产产1010累累计计折折旧旧1111递递延延资资产产1212短短期期借借款款 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 25 1414425 38692 合合 计计 0 00 00 014144141440 038692386920 00 0 1313应应付付账账款款1414预预收收账账款款1515其其他他应应付付款款1616实实收收资资本本 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 1111650020 871289129870522947001313125932900 121433971919500 14113052212320 16201543 17195709 1886708 2114103 原原始始凭凭证证分分录录汇汇总总表表 填报单位 南阳大汉王朝餐饮有限公司填报日期 2013年1月31日 合合 计计 87101287101287128987128929870529870529470029470040794079290029000 00 0 1717本本年年利利润润1818销销售售收收入入1919折折扣扣折折让让2020主主营营业业务务成成本本 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 291103658 4928 141865428 1415980114159801 1 4594829 4594826 64303929 515499 27 127540 合合 计计 1103658 491103658 4914186541418654141598014159801415980141598045948459484594845948515499515499515499515499 2121营营业业费费用用2222税税金金及及附附加加2323管管理理费费用用2424财财务务费费用用 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 1023370929 44926615 2800029 2800013436229 2305113370 3829 28267 49 13981623321909 6 148832171039322 21 15476291967023 23250 16364421473124 283 49195837 25117669 2631377 合合 计计 449266449266449266449266280002800028000280002305123051230512305128267 4928267 4928267 4928267 49 2525营营业业外外收收入入2626营营业业外外支支出出2727所所得得税税2828预预提提费费用用 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 证 号 借借方方 证 号 贷贷方方 282674333021 112729 1127151250029 12500 10 1085 13 1259 合合 计计 26742674267426741127112711271127125001250012500125000 00 0 借方发生额贷方发生额差额 验算 9394397 499394397 490 原原始始凭凭证证分分录录汇汇总总表表 填报单位 南阳大汉王朝餐饮有限公司填报日期 2013年1月31日 经经营营数数据据分分析析填填报报日日期期 20132013年年1 1月月3131日日 营营业业收收入入营营业业成成本本成成本本率率毛毛利利 毛毛利利率率 35 35 经经营营费费用用 占占收收 入入比比 10 10 管管理理费费用用 占占收收 入入比比 5 5 财财务务费费用用 占占收收 入入比比 税税金金 占占收收 入入比比 优优惠惠金金额额 占占收收 入入比比 签签单单收收入入 占占收收 入入比比 1 12 2 2 12 1 100 100 1 21 2 1 2 1 1 2 1 100 100 3 3 3 13 1 100 100 4 4 4 14 1 100 100 5 5 5 15 1 100 100 6 6 6 16 1 100 100 7 7 7 17 1 100 100 8 8 8 18 1 100 100 141598051549936 41 90048163 59 44926631 73 230511 63 28267 492 00 405002 86 459483 24 475423 36 火火锅锅收收入入火火锅锅成成本本 零零餐餐毛毛 利利 毛毛利利率率 55 55 零零餐餐成成 本本率率 45 45 库库存存商商品品 收收入入 库库存存商商品品 成成本本 毛毛利利 毛毛利利率率 55 55 成成本本率率 45 45 储储值值卡卡收收 入入 B B 卡卡 占占收收入入比比 营营业业利利润润 营营业业利利 润润率率 净净利利润润净净利利润润率率 9 910109 109 10 9 10 9 9 10 9 100 100 10 910 9 100 100 1111121211 1211 12 11 12 11 11 12 11 100 100 12