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文档简介

山东正恒食品有限公司类 别：作业文件 受 控 文件编号：SDZH-C-01 版本：11.01 试行 页 码：3财务报销制度公司财务报销制度一、报销贴票要求: 请公司各部门报销人,报销时根据实际金额填写大、小写数字(用签字笔)1. 报销时,必须是正式发票(有税务章的),分类型填写好,即:住宿费、交通费、通讯费,招待费等分类整齐的粘贴在报销单后面.2. 车票(本市,异地)按发生的时间顺序排列粘贴.3. 单据张数:请报销人根据实际张数以小写数字填写(用签字笔)4. 合计金额:请报销人根据报销单据累计金额以小写数字填写(用签字笔)5. 大写金额:请报销人根据报销单据累计金额以大写数字填写(用签字笔)6. 如发票内容与报销内容不符请报销人根据报销费用的发票内容填写,然后用铅笔写明报销的实际用途,以备审核是查阅.单据粘贴方法:报销单据与报销单齐平,多余部分折叠平整.对齐.(1)大写数字:万、仟、佰、拾、零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖.(2)单据(报销)粘贴的大写及小写数字与报销单据合计数不符的,财务审核时将划掉错误的金额,同时在”合计金额”处填写正确的金额;报销人需要重新填写报销单据并再次履行审批程序,否则财务将不予受理该报销单据.(3)报销单填写整齐,清楚,容易辨认,不许划、勾、涂、改,否则重新填写.7.发票必须开公司的名称(山东正恒食品有限公司),否则视为不合格票据,财务拒收!二、报销审批流程:报销人先把填写好的费用报销单经部门经理审核签字后,交财务审核签字,然后由财务交总经理审批,总经理审批后转回财务,由出纳通知报销人领款.具体操作如下：报销人部门经理审核签字财务审核签字总经理审核签字出纳付款8、发票必需是正规发票，有税务局章的为正规发票。跨年度的不行！9、发票类型:车票(火车,汽车,出租车.飞机,轮船)，汽车加油票,停车费,过路费.外地的住宿票分类粘贴, 办公用品.餐饮及临沂的住宿票不行!.10、如粘贴的发票有一种以上的类型,请分类粘贴,把同一类型的票粘在一张报销单上.11、个人所得税计税方法：超额部分为：500以下5%500-200010%-252000-500015%-1255000-2000020%-375例如：XX：工资2500元扣税金额为：5005%+4001065元实发工资为：2435元 请公司各位员工认真遵守执行,于公司工资发放日前准备好,以免到时影响
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