五大费用报销流程.doc_第1页
五大费用报销流程.doc_第2页
五大费用报销流程.doc_第3页
五大费用报销流程.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

费用报销流程1.差旅费报销流程：差旅费报销人报销申请报销人部门负责人确认签字财务部部长审核（单据、数据等方面要求）公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）出纳复核（签字是否齐全）并履行付款综合部专人负责登记并签字填写差旅费报销单，粘贴车票和住宿等发票2.招待费报销流程：招待费报销人报销申请报销人部门负责人确认签字财务部部长审核（单据、数据等方面要求）公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）出纳复核（签字是否齐全）并履行付款综合部专人负责登记并签字填写报支单据明细，粘贴招待产生的食宿发票3.燃油费报销流程：公司用车司机报销申请机械部部长确认签字财务部部长审核（单据、数据等方面要求）公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）出纳复核（签字是否齐全）并履行付款综合部专人负责登记并签字填写报支单据明细，粘贴加油发票4.办公费用报销流程：采购负责人（综合部部长兼任）报销申请综合部部长确认签字财务部部长审核（单据、数据等方面要求）公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）出纳复核（签字是否齐全）并履行付款综合部专人负责登记并签字填写报支单据明细，粘贴办公用品发票5.车辆修理费报销流程：公司用车司机报销申请机械部部长确认签字财务部部长审核（单据、数据等方面要求）公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）出纳复核（签字是否齐全）并履行付款综合部专人负责登记并签字填写报支单据明细，粘贴车辆修理发票公司用车司机估算车辆维修费填写设备修理申请单见附表修理费小于400元修理费大于400元设备修理申请单申请部门： 年 月 日申请修理内容1预计费用：2预计费用：3预计费用：合 计：申请原因审批
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论