金蝶ERP上机实验四.doc

企业管理软件实务（ERP）上机操作内容实验四：固定资产管理系统练习目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能要求：对固定资产系统进行初始化； 完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总帐系统的对帐并结帐。资料：一、系统维护系统参数设置：与总帐系统相连；允许改变基础资料编码。系统设置固定资产管理系统参数：二、基础资料（一）变动方式类别增加代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产固定资产清理财务会计固定资产管理基础资料变动方式类别（二）卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类505%幢动态平均法15011502FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆工作量法161165JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台ck双倍余额递减法161165SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法161165BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理（三）存放地点代码名称01车间02办公室03车库财务会计固定资产管理基础资料存放地点维护三、初始数据录入资产编码FW-001JT-001SC-001名称办公楼小汔车车床类别房屋类交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112变动日期1986.8.301995.5.71993.12.5存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部、销售二部（费用比例各50%）生产部折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费制造费用-折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,000,000400,000600,000购进累计折旧无无无开始使用日期1986.9.11995.6.11994.1.1已使用期间180工作总量：30万公里，已使用18万公里8累计折旧金额280,000220,000400,000折旧方法动态平均法工作量法（计量单位：公里）双倍余额递减法财务会计固定资产管理业务处理新增卡片四、结束初始化一旦结束初始化操作，则固定资产初始数据将不能再修改，如确需修改的须反初始化，其具体操作方法为，按住键盘上的键，点击“工具”菜单，选择当中的“反初始化”选项。五、日常业务处理（一）新增固定资产：资产编码BG-001名称电脑类别办公设备计量单位台数量3变动日期2001.1.15存放地点办公室经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门财务部折旧费用科目管理费用-折旧费币别人民币原币金额24,000购进累计折旧无开始使用日期2001.1.20已使用期间0累计折旧金额0折旧方法平均年限法（第一种）财务会计固定资产管理业务处理新增卡片（二）减少固定资产：将SC-001固定资产卡片中的一台车床报废。清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式2001.1.2015004,500报废财务会计固定资产管理业务处理新增卡片清理（三）固定资产其他变动：将JT-001固定资产卡片中小汔车的使用部门由销售部转为行政部，折旧费用科目也由“产品销售费用-折旧费”转为“管理费用-折旧费”。（四）利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记帐凭证。财务会计固定资产管理业务处理凭证管理（五）查看固定资产清单等各种帐表。数量统计表处理情况表六、期末处理1、 输入本月工作量2000公里。财务会计固定资产管理期末处理工作量管理2、 计提固定资产折旧。财务会计固定资产管理期末