B09工程项目管理程序.doc

程 序 文 件文件编号：Q/JTWW-B09-2004版 本：A0页 码：共3页 第1页标题：晋泰木业有限公司工程项目管理办法1 适用范围本办法适用于公司内的土建工程、改扩建工程，设备技改工程，机电设备安装水电 安装、通讯网络工程、广告形象工程等。2 目的2.1 规范各类工程项目的管理，明确分工和职责。2.2 确保工程项目论证科学、决策合理、高效有序、符合法规。实现以最少的投入，获取最佳经济效益为目的。3 管理程序3.1 程序结构(见附页)3.2 程序说明：3.2.1 项目建议书由战略规化小组或车间生产专员提出拟投资进行的项目初步说明。论述它的必要性、条件的可行性、项目建议书采用表SB:022的格式。3.2.2 项目建议批准项目建议书由项目组审批，审批人视情况要求建议人召集相关会议进行审议，以进一步了解项目的实质和意图。3.2.3 可行性研究项目建议书一经批准，项目建议人或单位及时着手进行可行性研究，对项目在技术上是否可行，经济效益上是否合理进行分析和论证。对项目建议，物资采购部门应对项目所涉及的重要及大批量物料提供价格，采购期限等信息，最终作出量化的项目的经济效益分析报告。3.2.4 工程方案设计与资金预算由工程责任单位组织设计工作，一般分为自主设计和委外设计两种形式；通过设计方案竟选，在可行性研究和经济效益分析后，对工程项目的外形和内在实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘，形成设计方案说明书和设计图纸等相关文件，设计单位（人）提供详细材料清单和费用发生项，由工程责任单位组织设计部门、财务部、物资采购中心等相关部门进行预算，各项耗用和支出应当以含税价计算，实行招标发包的工程项目预算的结果不得外泄，预算结果的知晓范围限定在公司决策层认可的极小范围内。外泄预算结果给公司造成经济损失的，按公司的有关规定处罚。直至追究法律责任。预算工作内容见附表SB:023。3.2.5 项目报批由项目责任单位将项目设计方案及资金预算进行报批，并根据审批人的要求，召集相关部门进行说明和听证，以供审批人决策参考。其审批权限如下： 程 序 文 件 文件编号：Q/JTWW-B09-2004版 本：A0页 码：共3页 第2页标题：晋泰木业有限公司工程项目管理办法工程预算类别限额（人民币）审批权限备案A2万元以上总经理文控室B2万元以内总监文控室3.2.6 施工准备、材料采购3.2.6.1 施工准备：3.2.6.1.1 由工程责任单位对施工单位进行资质验证，签定合同。3.2.6.1.2由工程责任单位组织施工单位与设计单位会审图纸，进行设计交底，明确设计图。3.2.6.1.3 施工单位制定施工方案，绘制工程进程表，由工程责任单位审查批准。3.2.6.1.4 建立质量监控记录体系和专门机构，明确责任人。3.2.6.1.5工程责任单位根据工程进度计划，制定资金使用计划见表-5，并报财务部备案查。3.2.6.1.6 落实安全防护措施，明确负责人。3.2.6.2 材料采购：3.2.6.2.1设备采购按公司的设备管理制度执行。3.2.6.2.2材料采购由物资采购中心负责采购。3.2.6.2.3材料采购的数量、规格进场时间由工程项目责任单位在请购表上注明。3.2.6.2.4材料购回应由项目责任单位组织验收，由工程责任人审批，验收项目见表-4。3.2.6.2.5工程项目实施过程中发生方案设计更改，应按国家设计规范进行，工程责任单位以书面的形式向公司领导报批，公司批复的文件，应立即送达财务部门和物资采购中心，相关部门做好资金的调整和材料订单的更改。3.2.7 组织施工按施工准备的各项要求做好后施工单位进场施工，施工单位严格按照设计要求和国家规定组织施工。关键施工材料、地下隐蔽工程，工程质量要点须有完整质量检控、施工记录。项目完工，由工程责任单位组织施工单位、使用单位进行试生产。它包括设备、设施的单试、联试和试生产，制定完善改进措施，直到满足生产使用要求，同时做好相关记录。3.2.8 竣工后投入使用：竣工验收后的工程正式投入使用后，工程责任单位要组织工程实施的相关部门在质保期内进行回访检查，解决使用过程中出现的问题，质保期不少于三个月。3.2.9 验收结算工程项目经使用三个月后能够满足生产使用要求，达到工程项目的意图后，进行验收结算。验收按附表SB:024进行。验收单位由工程项目责任单位组织相关单位进行。验收标准按设计说明、图纸资料、国家相关规范等。验收结论不合格、合格、优良三级评价。工程决算验收结论合格的工程才能进行决算，由财务部门进行，给出财务决算报告。资料存档由工程责任单位汇集设计说明、图纸、合同、质量资料、试生产记录、竣工图、财务资料等交文控室归档。财务部以相关资料办理入账手续。 程 序 文 件文件编号：Q/JTWW-B09-2004版 本：A0页 码：共3页 第3页标题：晋泰木业有限公司工程项目管理办法4 简化程序简化程序是指直接立项进入设计项目，其审批权限不变。有下列情况可进入简化程序：4.1 公司高层决策。4.2 技术成熟，同行业广泛使用。投资效益直观显见的项目。4.3 工程项目造价在1万元以下的项目。4.4 生产急迫情形下的配套项目，抗灾抢险需要的项目。5 工程付款5.1 工程款的请付由工程项目责任人负责，并在付款申请单注明付款事项理由和相关资 料（合同、工程进度等）5.2 付款的审批权限：项目类别 请付金额 审批 执行A2万元以上总经理 财务部B2万元以内，月累计不超过9万元总监 财务部5.3 工程款的质保款项不少于工程合同款的10%，质保款的请付必须有竣工验收合格的证 明文件或使用单位签署的同意支付的意见。土建工程质保款须于验收合格后一年后支付，设备质保款的给付按合同规定办理。5.4 合同造价5000元以内的零星土建工程的质保款在工程验收合格后的3-12个月后支付。6 责任6.1 由设备动力部对工程进度及工程质量负责7 权力7.1 工程项目在2万元以下由总监审批，但月累计不超过9万元，2万元以上由总经理审批。7.2 由设备动力部执