管理分析报告.doc

秘密秘密 管理分析报告 内部资料 仅供参考 负责人 撰稿人 报告期间 2006 12 01 生成时间 2008 01 11 10 09 30 第 2 页 共 2020 页 目目 录录 1利润趋势情况利润趋势情况 3 2本期预算执行情况本期预算执行情况 4 3收入分析收入分析 4 3 1收入结构分析 4 3 2主营业务收入同比分析 5 3 3其他业务收入同比分析 5 3 4主营利润的区域贡献情况 6 3 5利润贡献部门排行榜 7 4费用分析费用分析 9 4 1管理费用 TOP10 分析 9 4 2管理费用变化最大 TOP10 10 5本期应收分析本期应收分析 11 5 1应收趋势分析 11 5 2应收区域分析 11 5 3应收变化最大分析 12 5 4应收TOP10 13 6本期应付分析本期应付分析 15 6 1应付趋势分析 15 6 2应付区域分析 15 6 3应付变化最大分析 16 6 4应付TOP10 17 7常用指标分析常用指标分析 19 第 3 页 共 2020 页 1利润趋势情况利润趋势情况 净利润 2006 年的值是 2 402 1 01 月的值是 186 3 02 月的值是 551 23 03 月的值是 133 29 04 月的值是 843 63 05 月的值是 270 94 06 月的值是 1 044 52 07 月的值是 1 077 49 08 月的值是 548 49 09 月的值是 1 822 37 10 月的值是 409 55 11 月的值是 278 92 12 月的值是 1 110 52 净利润趋势分析 15 000 000 00 10 000 000 00 5 000 000 00 0 00 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 净利润 第 4 页 共 2020 页 2本期预算执行情况本期预算执行情况 预预算算值值实实际际发发生生值值差差异异值值完完成成率率 营营业业额额1 913 175 000 00137 446 016 871 775 728 983 137 18 成成本本1 759 710 000 00143 208 383 721 616 501 616 298 14 毛毛利利153 465 000 005 762 366 84159 227 366 843 75 毛毛利利率率8 024 1912 2152 27 销销售售费费用用28 762 545 006 406 740 2422 355 804 7622 27 销销售售费费用用率率1 504 663 16310 05 平平台台费费用用8 337 755 251 017 238 587 320 516 6812 20 平平台台费费用用率率0 440 740 30169 82 资资金金成成本本27 731 250 005 981 252 7221 749 997 2821 57 资资金金成成本本费费率率1 454 352 90300 22 应应收收计计提提2 741 250 001 399 638 551 341 611 4551 06 应应收收计计提提费费率率0 141 020 88710 71 库库存存计计提提2 475 000 000 002 475 000 000 00 库库存存计计提提费费率率0 130 000 130 00 税税金金29 158 350 001 094 849 7030 253 199 703 75 税税金金费费率率1 520 802 3252 27 管管理理费费分分摊摊20 250 000 005 062 500 0015 187 500 0025 00 管管理理费费分分摊摊费费率率1 063 682 62347 99 费费用用合合计计119 456 150 2518 772 520 39100 683 629 8715 71 费费用用率率6 2413 667 41218 74 利利润润34 008 849 7524 534 887 2358 543 736 9872 14 利利润润率率1 7817 8519 631 004 19 3收入分析收入分析 3 1 收入结构分析收入结构分析 本期此项目总计 188 120 610 29 其中 其他业务收入占 15 28 营业外收入占 01 主营业务 收入 data 占 0 代理产品销售收入占 82 37 增值服务收入占 2 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 其其他他业业务务收收入入28 744 642 6915 28 营营业业外外收收入入 12 418 960 01 主主营营业业务务收收入入 d da at ta a 0 000 00 代代理理产产品品销销售售收收入入154 947 988 5582 37 增增值值服服务务收收入入4 415 560 102 35 总总计计188 120 610 29100 00 第 5 页 共 2020 页 15 0 0 83 2 其他业务收入 营业外收入 主营业务收入 data 代理产品销售收入 增值服务收入 3 2 主营业务收入同比分析主营业务收入同比分析 本期 主营业务收入 data 值为 0 与上期的 0 相比 基本不变 代理产品销售收入值为 154 947 988 54 与上期的 333 625 704 5 相比 下降了 53 56 增值服务收入值为 4 415 560 1 与 上期的 4 423 943 72 相比 下降了 19 在所有因素中 虽然 主营业务收入 data 上升了 0 但是因为代理产品销售收入下降了 178 677 715 95 所以总的来说 结果下降了 178 686 099 57 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 主主营营业业务务收收入入 d da at ta a 0 000 000 000 00 代代理理产产品品销销售售收收入入154 947 988 55333 625 704 50178 677 715 9553 56 增增值值服服务务收收入入4 415 560 104 423 943 728 383 620 19 总总计计159 363 548 65338 049 648 22178 686 099 5752 86 0 00 50 000 000 00 100 000 000 00 150 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 主营业务收入 data 代理产品销售收入 增值服务收入 本期 上期 3 3 其他业务收入同比分析其他业务收入同比分析 本期其他业务收入值为 28 744 642 69 与上期的 71 790 98 相比 上升了 39 939 35 第 6 页 共 2020 页 在所有因素中 主要是因为其他业务收入上升了 28 672 851 71 致使结果上升了 28 672 851 71 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 其其他他业业务务收收入入28 744 642 6971 790 9828 672 851 7139939 35 总总计计28 744 642 6971 790 9828 672 851 7139939 35 0 00 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 其他业务收入 本期 上期 3 4 主营利润的区域贡献情况主营利润的区域贡献情况 本期主营业务利润北区值为 5 761 926 7 与上期的 1 565 489 38 相比 上升了 468 06 主营业 务利润东区 NJ 值为 5 914 162 01 与上期的 8 574 488 18 相比 下降了 31 03 主营业务利润东区 SH 值为 6 829 482 1 与上期的 1 009 075 15 相比 上升了 776 81 主营业务利润东区 WH 值为 2 102 292 34 与上期的 8 309 802 91 相比 下降了 74 7 主营业务利润空白值为 0 与上期的 0 相 比 基本不变 主营业务利润南区值为 4 633 495 34 与上期的 712 550 84 相比 上升了 550 27 主营业务利润西区值为 4 967 338 12 与上期的 915 131 98 相比 上升了 642 8 主营业务利润总 部值为 0 与上期的 0 相比 上升了 100 在所有因素中 虽然主营业务利润东区 WH 下降了 6 207 510 57 但是因为主营业务利润东区 SH 上升了 7 838 557 25 所以总的来说 结果仍然上升了 16 101 551 18 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区5 761 926 701 565 489 387 327 416 08468 06 东东区区N NJ J5 914 162 018 574 488 182 660 326 1731 03 东东区区S SH H6 829 482 111 009 075 157 838 557 25776 81 东东区区W WH H2 102 292 348 309 802 916 207 510 5774 70 空空白白0 000 000 000 00 南南区区4 633 495 34712 550 843 920 944 49550 27 西西区区4 967 338 13915 131 985 882 470 10642 80 总总部部0 000 000 000 00 总总计计30 208 696 6114 107 145 4316 101 551 18114 14 主主营营业业务务利利润润 第 7 页 共 2020 页 2 000 000 00 0 00 2 000 000 00 4 000 000 00 6 000 000 00 8 000 000 00 10 000 000 00 北区 东区NJ 东区SH 东区WH 空白 南区 西区 总部 主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润 本期 上期 3 5 利润贡献部门排行榜利润贡献部门排行榜 本期此项目总计 365 135 985 7 其中 排行前 10 位的分别是 北京大客户部占 15 37 北京 abc 分销部占 14 42 北京 hij 分销部占 11 83 上海 abc 分销部占 7 74 南京 abc 分销部占 6 1 杭 州 abc 分销部占 3 23 武汉 hij 分销部占 3 06 广州 abc 分销部占 2 77 深圳 abc 分销部占 2 18 总公司财务部占 2 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 北北京京大大客客户户部部56 136 730 6515 37 北北京京a ab bc c分分销销部部52 667 675 4614 42 北北京京h hi ij j分分销销部部43 178 140 0011 83 上上海海a ab bc c分分销销部部28 244 165 427 74 南南京京a ab bc c分分销销部部22 255 038 506 10 杭杭州州a ab bc c分分销销部部11 810 584 333 23 武武汉汉h hi ij j分分销销部部11 181 180 963 06 广广州州a ab bc c分分销销部部10 127 165 072 77 深深圳圳a ab bc c分分销销部部7 967 429 122 18 总总公公司司财财务务部部7 298 751 862 00 总总计计365 135 985 70100 00 第 8 页 共 2020 页 23 21 17 11 9 5 4 4 3 3 北京大客户部 北京abc分销部 北京hij分销部 上海abc分销部 南京abc分销部 杭州abc分销部 武汉hij分销部 广州abc分销部 深圳abc分销部 总公司财务部 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北京京大大客客户户部部56 136 730 65197 545 706 52141 408 975 8771 58 北北京京a ab bc c分分销销部部52 667 675 46138 464 880 5185 797 205 0561 96 北北京京h hi ij j分分销销部部43 178 140 0074 455 840 5231 277 700 5342 01 上上海海a ab bc c分分销销部部28 244 165 4273 454 963 2545 210 797 8461 55 南南京京a ab bc c分分销销部部22 255 038 5029 837 707 257 582 668 7625 41 杭杭州州a ab bc c分分销销部部11 810 584 3321 308 140 699 497 556 3644 57 武武汉汉h hi ij j分分销销部部11 181 180 9618 274 287 367 093 106 4038 81 广广州州a ab bc c分分销销部部10 127 165 0711 527 551 271 400 386 2012 15 深深圳圳a ab bc c分分销销部部7 967 429 1210 148 548 902 181 119 7821 49 总总公公司司财财务务部部7 298 751 869 358 730 082 059 978 2222 01 0 00 20 000 000 00 40 000 000 00 60 000 000 00 80 000 000 00 100 000 000 00 120 000 000 00 140 000 000 00 160 000 000 00 180 000 000 00 200 000 000 00 北京大客户部 北京abc分销部 北京hij分销部 上海abc分销部 南京abc分销部 杭州abc分销部 武汉hij分销部 广州abc分销部 深圳abc分销部 总公司财务部 本期 上期 第 9 页 共 2020 页 4费用分析费用分析 4 1 管理费用管理费用 TOP10 分析分析 本期此项目总计 12 989 379 54 其中 排行前 10 位的分别是 奖金占 31 74 工资占 18 82 修缮维护费占 12 59 其他费用占 11 84 差旅费占 6 23 交际费占 4 97 折旧费占 2 6 房 屋租赁占 2 59 社会保险占 1 43 董事会费用占 1 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 奖奖金金 4 123 363 3531 74 工工资资 2 444 365 0418 82 修修缮缮维维护护费费 1 635 068 0512 59 其其他他费费用用1 538 227 4011 84 差差旅旅费费 809 498 906 23 交交际际费费 645 917 174 97 折折旧旧费费 338 102 052 60 房房屋屋租租赁赁 336 728 942 59 社社会会保保险险 185 895 051 43 董董事事会会费费用用 151 828 821 17 总总计计12 989 379 54100 00 33 20 13 13 7 5 3 3 2 1 奖金 工资 修缮维护费 其他费用 差旅费 交际费 折旧费 房屋租赁 社会保险 董事会费用 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 奖奖金金 4 123 363 354 296 193 78172 830 434 02 工工资资 2 444 365 041 443 795 391 000 569 6569 30 修修缮缮维维护护费费 1 635 068 051 086 132 47548 935 5850 54 其其他他费费用用1 538 227 40796 540 78741 686 6293 11 差差旅旅费费 809 498 90596 816 12212 682 7935 64 交交际际费费 645 917 17483 840 85162 076 3233 50 折折旧旧费费 338 102 05337 160 87941 180 28 房房屋屋租租赁赁 336 728 94237 533 7499 195 2041 76 社社会会保保险险 185 895 05211 188 1325 293 0811 98 董董事事会会费费用用 151 828 82167 490 5915 661 779 35 第 10 页 共 2020 页 0 00 500 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00 2 000 000 00 2 500 000 00 3 000 000 00 3 500 000 00 4 000 000 00 4 500 000 00 奖金 工资 修缮维护费 其他费用 差旅费 交际费 折旧费 房屋租赁 社会保险 董事会费用 本期 上期 4 2 管理费用变化最大管理费用变化最大 TOP10 本期排行前 10 位的分别是 项目交际费值为 112 37 修缮维护费值为 25 72 其他费用值为 11 54 奖金值为 1 86 董事会费用值为 1 53 存档费值为 1 3 差旅费值为 67 营业费用 data 值为 0 设备租赁值为 0 项目工程费值为 0 上上期期实实际际发发生生额额同同比比实实际际本本币币发发生生额额上上期期本本币币增增减减额额 项项目目交交际际费费 112 3734 522 2034 217 70 修修缮缮维维护护费费 25 721 635 068 051 573 882 52 其其他他费费用用11 541 538 227 401 415 534 37 奖奖金金 1 864 123 363 352 679 567 96 董董事事会会费费用用 1 53151 828 8291 828 82 存存档档费费 1 306 720 003 795 00 差差旅旅费费 0 67809 498 90325 658 06 营营业业费费用用 d da at ta a 0 000 000 00 设设备备租租赁赁 0 000 000 00 项项目目工工程程费费 0 000 000 00 总总计计154 998 299 228 716 124 484 42 第 11 页 共 2020 页 73 17 7 1 1 1 0 0 0 0 项目交际费 修缮维护费 其他费用 奖金 董事会费用 存档费 差旅费 营业费用 data 设备租赁 项目工程费 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 项目交际费 修缮维护费 其他费用 奖金 董事会费用 存档费 差旅费 营业费用 data 设备租赁 项目工程费 上期实际发生额同比 5本期应收分析本期应收分析 5 1 应收趋势分析应收趋势分析 应收帐款 2006 年的值是 31 793 33 01 月的值是 24 187 11 02 月的值是 25 601 34 03 月的值是 25 419 6 04 月的值是 29 502 6 05 月的值是 28 754 52 06 月的值是 26 278 61 07 月的值是 32 508 89 08 月的值是 35 049 96 09 月的值是 28 340 02 10 月的值是 30 108 22 11 月的值是 28 209 63 12 月的值是 31 793 33 第 12 页 共 2020 页 应收帐款 趋势分析 0 00 50 000 000 00 100 000 000 00 150 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 400 000 000 00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 应收帐款 5 2 应收区域分析应收区域分析 本期应收帐款北区值为 99 683 845 27 与上期的 90 859 740 05 相比 上升了 9 71 应收帐款 东医 MJ 值为 37 271 067 72 与上期的 19 442 445 47 相比 上升了 91 7 应收帐款东医 RH 值为 61 902 502 3 与上期的 43 350 355 06 相比 上升了 42 8 应收帐款东医 VH 值为 34 702 040 87 与上期的 32 121 528 18 相比 上升了 8 03 应收帐款空白值为 0 与上期的 0 相比 基本不变 应收帐款南区值为 51 966 339 82 与上期的 61 841 418 84 相比 下降了 15 97 应收帐 款西区值为 32 407 522 52 与上期的 34 480 780 55 相比 下降了 6 01 应收帐款总部值为 0 与 上期的 0 相比 上升了 100 在所有因素中 虽然应收帐款南区下降了 9 875 079 02 但是因为应收帐款东医 RH 上升了 18 552 147 24 所以总的来说 结果仍然上升了 35 837 050 35 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区99 683 845 2790 859 740 058 824 105 229 71 东东医医 M MJ J 37 271 067 7219 442 445 4717 828 622 2591 70 东东医医 R RH H 61 902 502 3043 350 355 0618 552 147 2442 80 东东医医 V VH H 34 702 040 8732 121 528 182 580 512 698 03 空空白白0 000 000 000 00 南南区区51 966 339 8261 841 418 849 875 079 0215 97 西西区区32 407 522 5234 480 780 552 073 258 036 01 总总部部0 000 000 000 00 总总计计317 933 318 50282 096 268 1535 837 050 3512 70 应应收收帐帐款款 第 13 页 共 2020 页 0 00 10 000 000 00 20 000 000 00 30 000 000 00 40 000 000 00 50 000 000 00 60 000 000 00 70 000 000 00 80 000 000 00 90 000 000 00 100 000 000 00 北区 东医 MJ 东医 RH 东医 VH 空白 南区 西区 总部 应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款 本期 上期 5 3 应收变化最大分析应收变化最大分析 本期排行前 10 位的分别是 北亪力衍智丛科抁有陏公司值为 113 387 2 广巜市奒瀛订算朻科抁 有陏公司值为 20 666 33 SRR 国陆 馚港 有陏公司值为 1 178 86 福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司 值为 900 北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为 670 28 武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为 336 79 u uyuudmu 值为 116 32 苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为 92 72 上浵润単电孑系绠设 夈有陏公司值为 71 55 陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为 51 63 上上期期期期末末借借方方本本币币余余额额同同比比期期末末借借方方本本币币余余额额上上期期期期末末借借方方本本币币余余额额 北北亪亪力力衍衍智智丛丛科科抁抁有有陏陏公公司司113 387 201 133 882 0010 00 广广巜巜市市奒奒瀛瀛订订算算朻朻科科抁抁有有陏陏公公司司20 666 3362 002 003 00 S SR RR R 国国陆陆 馚馚港港 有有陏陏公公司司1 178 863 089 551 762 618 58 福福州州俛俛税税匸匸康康聕聕信信恰恰技技朰朰有有陏陏公公司司900 0036 040 0040 00 北北亪亪中中兲兲远远丝丝科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司670 28107 405 00160 00 武武汉汉嘇嘇士士込込电电孑孑系系绠绠工工稌稌有有陏陏公公司司336 79111 471 00330 00 u u u uy yu uu ud dm mu u116 3283 417 84711 00 苏苏州州嘇嘇华华讟讟算算朻朻系系绠绠工工稌稌有有陏陏公公司司92 72224 831 002 399 00 上上浵浵润润単単电电孑孑系系绠绠设设夈夈有有陏陏公公司司71 5523 940 00330 00 陕陕襽襽志志戎戎大大丛丛网网绝绝技技朰朰有有陏陏公公司司51 6381 846 001 555 00 总总计计137 471 694 758 302 608 070 58 第 14 页 共 2020 页 83 15 1 1 0 0 0 0 0 0 北亪力衍智丛科抁有陏公司 广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司 SRR 国陆 馚港 有陏公司 福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司 北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司 武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司 u uyuudmu 苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司 上浵润単电孑系绠设夈有陏公司 陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司 0 00 20 000 00 40 000 00 60 000 00 80 000 00 100 000 00 120 000 00 北亪力衍智丛科抁有陏公司 广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司 SRR 国陆 馚港 有陏公司 福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司 北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司 武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司 u uyuudmu 苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司 上浵润単电孑系绠设夈有陏公司 陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司 上期期末借方本币余额同比 5 4 应收应收 top10 本期此项目总计 997 648 611 07 其中 排行前 10 位的分别是 空白占 67 97 富士庸企丙集团 占 1 07 山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占 91 沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占 75 上浸神 巟数砂有陏公司占 57 北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司占 53 西门孑 丮国 有陏公司占 44 北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占 44 中聒云込系绝集我 下海 有陏公司占 44 上浵众 翕科抁发屖有陏公司占 0 第 15 页 共 2020 页 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 空空白白678 121 423 2767 97 富富士士庸庸企企丙丙集集团团10 682 921 001 07 山山业业绿绿邤邤网网绝绝技技朰朰集集我我有有陏陏公公司司9 093 900 000 91 沈沈阱阱浪浪潬潬系系绠绠集集我我工工稌稌有有陏陏公公司司7 506 770 000 75 上上浸浸神神巟巟数数砂砂有有陏陏公公司司5 686 504 100 57 北北京京帀帀天天歡歡利利辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司5 239 213 000 53 西西门门孑孑 丮丮国国 有有陏陏公公司司4 421 040 990 44 北北亪亪通通大大至至辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4 383 075 000 44 中中聒聒云云込込系系绝绝集集我我 下下海海 有有陏陏公公司司4 347 377 000 44 上上浵浵众众翕翕科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4 250 000 000 43 总总计计997 648 611 07100 00 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 空白 富士庸企丙集团 山业绿邤网绝技朰集我有陏公司 沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司 上浸神巟数砂有陏公司 北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司 西门孑 丮国 有陏公司 北亪通大至辿科抁发屖有陏公司 中聒云込系绝集我 下海 有陏公司 上浵众翕科抁发屖有陏公司 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 空空白白678 121 423 27797 895 858 20119 774 434 9315 01 富富士士庸庸企企丙丙集集团团10 682 921 0012 241 628 001 558 707 0012 73 山山业业绿绿邤邤网网绝绝技技朰朰集集我我有有陏陏公公司司9 093 900 009 093 900 000 000 00 沈沈阱阱浪浪潬潬系系绠绠集集我我工工稌稌有有陏陏公公司司7 506 770 005 284 413 002 222 357 0042 05 上上浸浸神神巟巟数数砂砂有有陏陏公公司司5 686 504 104 761 055 00925 449 1019 44 北北京京帀帀天天歡歡利利辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司5 239 213 004 347 377 00891 836 0020 51 西西门门孑孑 丮丮国国 有有陏陏公公司司4 421 040 994 250 000 00171 040 994 02 北北亪亪通通大大至至辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4 383 075 004 131 620 00251 455 006 09 中中聒聒云云込込系系绝绝集集我我 下下海海 有有陏陏公公司司4 347 377 004 036 292 10311 084 907 71 上上浵浵众众翕翕科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4 250 000 004 018 356 00231 644 005 76 第 16 页 共 2020 页 0 00 100 000 000 00 200 000 000 00 300 000 000 00 400 000 000 00 500 000 000 00 600 000 000 00 700 000 000 00 800 000 000 00 空白 富士庸企丙集团 山业绿邤网绝技朰集我有陏公司 沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司 上浸神巟数砂有陏公司 北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司 西门孑 丮国 有陏公司 北亪通大至辿科抁发屖有陏公司 中聒云込系绝集我 下海 有陏公司 上浵众翕科抁发屖有陏公司 本期 上期 6本期应付分析本期应付分析 6 1 应付趋势分析应付趋势分析 应付货款 2006 年的值是 27 977 57 01 月的值是 13 297 93 02 月的值是 18 428 14 03 月的值是 16 659 83 04 月的值是 27 597 04 05 月的值是 24 752 93 06 月的值是 20 084 08 07 月的值是 29 906 89 08 月的值是 28 805 78 09 月的值是 33 452 36 10 月的值是 37 909 33 11 月的值是 46 741 22 12 月的值是 27 977 57 应付货款 趋势分析 0 00 50 000 000 00 100 000 000 00 150 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 400 000 000 00 450 000 000 00 500 000 000 00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 应付货款 6 2 应付区域分析应付区域分析 本期应付货款 北区值为 230 000 与上期的 230 000 相比 基本不变 应付货款东匹 NJ 值为 3 546 826 82 与上期的 2 544 790 82 相比 上升了 39 38 应付货款东匹 SH 值为 2 042 426 56 与 第 17 页 共 2020 页 上期的 1 628 476 06 相比 上升了 25 42 应付货款东匹 WH 值为 12 177 83 与上期的 9 824 69 相 比 上升了 223 95 应付货款空白值为 0 与上期的 0 相比 基本不变 应付货款南区值为 874 575 8 与上期的 594 502 4 相比 上升了 47 11 应付货款西区值为 1 387 971 13 与上期的 1 044 983 13 相比 上升了 32 82 应付货款总部值为 272 141 731 36 与上期的 461 839 276 76 相 比 下降了 41 07 在所有因素中 虽然应付货款东匹 NJ 上升了 1 002 036 但是因为应付货款总部下降了 189 697 545 4 所以总的来说 结果下降了 187 636 494 98 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区230 000 00230 000 000 000 00 东东匹匹N NJ J3 546 826 822 544 790 821 002 036 0039 38 东东匹匹S SH H2 042 426 561 628 476 06413 950 5025 42 东东匹匹W WH H12 177 839 824 6922 002 52223 95 空空白白0 000 000 000 00 南南区区874 575 80594 502 40280 073 4047 11 西西区区1 387 971 131 044 983 13342 988 0032 82 总总部部272 141 731 36461 839 276 76189 697 545 4041 07 总总计计279 775 709 50467 412 204 48187 636 494 9840 14 应应付付货货款款 50 000 000 00 0 00 50 000 000 00 100 000 000 00 150 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 400 000 000 00 450 000 000 00 500 000 000 00 北区 东匹NJ 东匹SH 东匹WH 空白 南区 西区 总部 应付货款应付货款应付货款应付货款 本期 上期 6 3 应付变化最大分析应付变化最大分析 本期排行前 10 位的分别是 神巜数砂 丮国 有陏公司值为 384 22 天地达值为 196 88 同斺股仾 有陏公司值为 56 47 北亪祥龚基丛科抁有陏公司值为 24 56 北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为 23 61 杭巜益记网绝科抁有陏公司值为 6 25 广业显涧资记科抁有陏公司值为 4 86 南亪安瑜诺斈信 恰技朰有陏公司值为 4 7 东斸天旭值为 3 76 广州布琪曽贸昔有陏公司值为 3 55 第 18 页 共 2020 页 上上期期期期末末贷贷方方本本币币余余额额同同比比期期末末贷贷方方本本币币余余额额上上期期期期末末贷贷方方本本币币余余额额 神神巜巜数数砂砂 丮丮国国 有有陏陏公公司司384 222 407 060 546 248 54 天天地地达达196 88198 703 591 004 16 同同斺斺股股仾仾有有陏陏公公司司56 472 263 346 0039 386 00 北北亪亪祥祥龚龚基基丛丛科科抁抁有有陏陏公公司司24 5635 905 001 405 00 北北亪亪威威赂赂安安景景科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司23 6135 440 001 440 00 杭杭巜巜益益记记网网绝绝科科抁抁有有陏陏公公司司6 25127 600 0017 600 00 广广业业显显涧涧资资记记科科抁抁有有陏陏公公司司4 8697 496 0016 646 00 南南亪亪安安瑜瑜诺诺斈斈信信恰恰技技朰朰有有陏陏公公司司4 70114 310 0020 070 00 东东斸斸天天旭旭3 76643 080 95135 180 12 广广州州布布琪琪曽曽贸贸昔昔有有陏陏公公司司3 5521 300 004 680 00 总总计计708 845 944 242 08243 659 82 53 28 8 3 3 1 1 1 1 1 神巜数砂 丮国 有陏公司 天地达 同斺股仾有陏公司 北亪祥龚基丛科抁有陏公司 北亪威赂安景科抁发屖有陏公司 杭巜益记网绝科抁有陏公司 广业显涧资记科抁有陏公司 南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司 东斸天旭 广州布琪曽贸昔有陏公司 0 00 50 00 100 00 150 00 200 00 250 00 300 00 350 00 400 00 神巜数砂 丮国 有陏公司 天地达 同斺股仾有陏公司 北亪祥龚基丛科抁有陏公司 北亪威赂安景科抁发屖有陏公司 杭巜益记网绝科抁有陏公司 广业显涧资记科抁有陏公司 南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司 东斸天旭 广州布琪曽贸昔有陏公司 上期期末贷方本币余额同比 6 4 应付应付 top10 本期此项目总计 997 648 611 07 其中 排行前 10 位的分别是 空白占 72 23 CIRCO 占 20 14 HX3BOM 占 5 82 CNNNTCNPE 占 1 45 九立占 86 怡亚通占 41 中电占 39 第 19 页 共 2020 页 神巜数砂 丮国 有陏公司占 24 同斺股仾有陏公司占 23 江