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重庆高速公路集团有限公司2010年一季度工作总结暨二季度工作安排的报告在2010年集团一季度司务会上总经理 许仁安同志们：2010年，是全市“二环八射”高速路网建设夺取决定性胜利之年，是集团战略转型的实质性迈进之年，是体制调整后规范性发展之年。2010年一季度，集团各项工作按照年度工作会确定的目标任务，各业务板块认真落实，全体员工共同努力，稳步推进，开局良好。下面，我从三个方面对集团2010年一季度的工作进行总结，对二季度的工作进行安排。一、一季度工作总结2010年一季度，尽管有春节长假的影响，但是由于工作措施妥当得力，集团的各项工作仍然快速、持续、高效、优质推进，各项主要经营管理目标基本实现，重点工作全力推进。（一）主要经营管理目标完成良好截至2010年3月底，集团高速公路建设完成投资30.95亿元，占年度投资计划125亿元的25%。成渝高速公路复线即将开工。全路网实现通行费总收入11.04亿元，完成2010年度收入计划40.17亿元的27%，较2009年同期增长23%。集团总资产达到968亿元，负债671亿元。2010年计划到位债务资金203亿元（包含置换搭桥贷款132亿元），实际到位债务资金22.83亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿元）。一季度基本按时间完成各项目标计划。（二）重点工作进展情况第一，以“二环八射”全面通车为重点，高速公路建设管理紧张有序抓在建项目，确保通车目标。新年伊始，集团就下大力气抓紧抓好酉黔、洪酉、云奉、奉巫这4个今年通车的项目，提前布置，靠前指挥，对重点难点路段采取“领导督战、倒排工期、量化考核、重奖严惩”的方式，强力推进，目前工程质量、安全、工期处于完全可控状态，能够确保在今年内提前实现“二环八射”高速路网全面通车。同时，落实人员，明确时间，抓好去年通车项目的扫尾工作。抓动工项目，确保投资目标。去年虽然实现了奉溪路、南万路、沿江高速主城至涪陵段开工，但是没有真正进场动工，今年一季度，集团着重加快了项目设计、征地拆迁、资金落实等前期准备工作，目前奉溪路、万南路、江合二期均已正式动工建设，一季度完成建设投资6500多万元，动工项目投资不够理想。抓开工项目，确保增加通道。在新千公里高速公路建设上，首先，创新建设模式，积极探索EPC总承包方式，大力开展招商引资，与中铁建合作建设成渝复线，将在4月开工，与深业控股公司商谈铜梁至合川项目，其余的开江至开县、丰都至忠县、万州至达州、万州至利川等4个开工项目正抓紧准备。其次，把握建设重点，根据项目特点，确定开工时序，先开工增加通道、回报较好、资金落实的项目。再是，完善建管机制，总结全市高速公路20年的建设经验，按集团新的建设管理体制和机制，加强新建高速公路建设管理。最后，落实征迁工作，创造开工条件，完成了南万路南川区、万盛区以及成渝复线大足县建设用地协议的签定。上报了南万路正式用地手续以及成渝复线先行用地手续。实现了南万路2560亩主线用地的交付。第二，以区域化、联网化、规范化、标准化为目标，营运管理水平稳中有升今年营运管理工作的重点是迎接国家高速公路检查，难点是服务区综合整治和公路保洁工作，亮点是“森林通道示范路”和“红色通道示范路”建设，出发点是联网监控、区域管理，落脚点是建设全国前列的高速公路营运管理队伍。一季度着重推进了以下几个方面的工作。一是加强收费管理，加大收费稽查力度，一季度全路网实现通行费总收入11.04亿元，占年度计划40.17亿元的27%，较2009年同期增长23%。其中集团全资公司（中渝、东渝、南方、东南）通行费收入为3.91亿元，完成年度计划13.52亿元的29%，同比增长58%；合资公司（成渝、渝涪、渝邻、铁发遂渝、中信渝黔、垫忠）通行费收入7.13亿元，完成年度计划26.65亿元的27%，同比增长10%。二是完成了营运管理工作规范编制，并重点对全路网29对服务区开展了全方位检查，拟定了重庆高速公路服务区管理实施细则、重庆高速公路服务区管理委员会章程等服务区的管理规章制度，选定珞璜服务区作为样板服务区，并积极筹备建设，为服务区标准化、规范化管理迈出了坚实的第一步。三是逐步推进内环外移后续工作，重点落实内环回购资金和射线租赁问题。四是加强高速公路养护管理和路容路貌保洁工作，国高网标志改造在一季度末进入现场施工，进展顺利，召开了迎接全国干线公路检查动员大会，完成了整个路网外业技术评定及内业任务分解工作。五是完成联网收费和总中心工程交接工作，8个主线收费站图像实时上传监控总中心，完成视频会议系统联调，实现图像上传至交通部。六是做好RFID的前期相关工作，完成RFID软件系统需求内容及管理流程，完成RFID收费车道工勘、测试、施工图设计等工作，确定RFID重要技术方案。七是加快推进绕城高速“森林通道示范路”和渝邻高速“红色通道示范路”建设，目前已完成方案论证和设计工作。第三，以建设现代大型投融资企业为重心，投融资工作得到实质性推进搭平台，促上市。继续落实集团搭建融资平台的后期实施工作，对银河证券方案修改沟通，确定上市平台、另外一个平台及母公司资产关系。组建了上市工作小组，并走访了水务、建工集团等上市企业。广招商，促合作。沿江高速项目合资公司正常运行，加快EPC总承包合同签署。成渝复线项目投资人协议和框架协议已经签署，正落实合资公司组建。香港马氏集团对石忠路及绕城路进行了跟踪，初步草拟了石忠项目备忘录意向。麦格理基金愿意以不控股方式投入25亿美元到重庆高速且长期持有，即将签订相关备忘录。摩根大通、平安、太平洋保险债权计划，达万利、开开等项目招商也加紧跟进。抓机遇，走出去。继集团与世行、新加坡公共事务对外合作局签署了相关合作备忘录后，集团于今年3月应邀访问世行总部，与财政部驻世行总部中国执行董事杨少林、世行东亚及太平洋地区基础设施局长N.Vijay Janannathan先生及相关业务协调官进行了工作交流。新加坡公共事务对外合作局及咨询机构普华永道已来渝开展项目的前期工作。集团与市外经贸集团签署了“走出去”战略合作备忘录，并希望与世行的合作项目能得到市政府层面更多的支持。与中水电集团、中非基金就非洲项目投资事宜进行了交流，并拟于近期组团对相关项目进行实地考察。抓资金，促投资。提前抓好新项目融资工作， 3月初相继走访了开行、工行、农行、交行和中信银行，除成渝复线、万州至达州（重庆段）、万州至利川（重庆段）3个项目外，还增加了丰忠和忠万项目的融资计划。抓好老项目债务重组工作，增加贷款资金引入。对长万、渝合和綦万项目进行债务重组，一季度，3个项目累计归还国内银行贷款约26亿元，重组后这26亿元的质押份额将得以释放，预计能够重新引入10年期以上、20亿元的贷款资金，目前已邀请开行、工行、农行、交行和中信银行对3个项目进行评审，5家银行均表示将积极介入，并已启动相关工作。抓好中票和企业债发行工作，根据当前市场情况，重新对中票和企业债进行了分析，首先考虑注册发行浮息中期票据30亿元，下半年再择机发行企业债10亿元，以缓解新一轮宏观调控给集团带来的资金压力，同时中票的分期发行可弥补2011年的资金缺口。抓好2010年债务资金和资本金筹集工作，累计到位债务资金22.83亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿元），其中：项目贷款到位17.33亿元（包含置换开行搭桥贷款9.7亿元），周转贷款到位5.5亿元。抓土地，促持续。土地储备工作进展顺利，完成了高速公路路网土地资产清理，整理出闲置可开发土地约10292亩。签订了万盛区3000亩、南川区2000亩、大足县2500亩土地储备协议。同时加快了“地票交易”课题研究进度，确保年内实现土地变现。第四，以协调、规范、高效为特点，体制调整稳步有序集团新体制运转顺利，建设管理中心、路网管理中心、土地储备整治中心、财务资产中心已开始正常运行，新的建设、营运分公司组建到位，顺利完成建设分公司人员分流与安置工作。完成中层管理人员管理制度修订，调整中层管理人员30人次。产业公司、通力公司已经完成定位并开展工作，产业公司一季度实现经营收入408万元，首次成规模地将联通公司引入高速公路通讯建设，使得业务量明显增加，一季度已收取营业收入133万元。通力公司一季度实现产值300万元。完成了机电分公司组建方案。各中心、分公司的人员竞聘工作按计划有序推进。按照集团法人治理管理细则、授权管理办法的要求，加大职责界面、工作流程的宣贯力度，清理完善集团原有制度，加强制度建设，细化制度建设目标，明确在第二季度前修订完善92项管理制度，使得集团体制调整后，机构运转更加协调，经营管理更加规范，工作开展更加高效。第五，以协作聚力、管理得力、执行有力为落脚点，内部管理得到加强目标管理方面，多次召开业务板块目标计划专题会议，反复讨论、细化分解年度工作目标计划，并下达到各部门（单位）。计划统计方面，制定了集团公司综合计划管理办法，规范了合同管理及审批流程。审计方面，建立了适应集团新体制运转的三级内部审计制度，并开始试行。人事方面，加快推进新的薪酬体系和目标考核方案。财务管理方面，加强预算管理，分析总结集团历年预算管理经验，汇编集团2010年预算，提交董事会讨论通过。行政管理方面，成功召开集团年度工作会、新春团拜会、董事会，会议和活动秩序井然，收效良好。梳理规范了集团公司公文、会议、督办、楼宇管理等各项制度，初步建立起行之有效的行政运转体系，增强了凝聚力和执行力。安全管理方面，集团荣获全市“2009年度安全生产先进企业”。一季度，集团以开展安全生产“基层基础突破年”为重点，层层签订安全目标责任书，继续扎实做好安全及稳定工作，集团安全生产基本处于可控状态。企业文化建设方面，树立了统一的集团企业形象识别体系，规范了员工行为及礼仪。特别值得一提的是，“二环八射”通车“五个一”系列活动方案全部出台，已经开始正式启动。第六，以建设新时期和谐企业为根本，党建工作不断创新集团党委按照新的体制，围绕集团中心工作，开创新时期企业党建工作新局面。成功召开了集团党建工作会，修订了高速集团党委工作规则等一系列规章制度，为集团党建工作的顺利开展提供了保证。根据体制调整时序，集团总部和财务、土地、建设三中心召开了党员代表大会，选举产生了机关第一届党委委员。“高速大讲坛”系统活动顺利开展，拓宽了集团公司管理干部视野。节日期间，组织“高速春韵2010”职工文艺汇演、职工游园活动等，并对系统内劳模、困难党员、困难职工及一线职工进行了慰问。在“三八”国际妇女节100周年之际，针对女员工进行了专题培训。认真落实党风廉政建设责任制，签订2010年党风廉政建设责任书。贯彻落实市委、市国资委、市交委反腐倡廉工作会议精神，深入开展工程建设领域专项治理工作，得到中纪委检查组的肯定。通过形式多样的廉洁教育活动，不断增强集团党员干部廉洁自律和拒腐防变的能力。截至3月底，处理查结各类举报件共9件，其中查结案件8件。二、当前工作中存在的困难和问题今年，集团公司既承担着“二环八射”高速路网全面通车、新千公里项目开工等繁重的现实任务，更面临着战略转型、完美转身、持续发展这一重大的长远发展战略。在工作推进上，我们奋发有为，在持续发展上，我们未雨绸缪，在看待问题上，我们不容忽视。体制调整后，人员观念还需转变，新的体制运行还需顺畅；战略转型还任重而道远；人才结构需改善；经营管理知识需强化；工作作风还需改进；执行力还需加强。三、二季度主要工作思路及安排二季度是完成全年目标任务的关键，在一年的工作中举足轻重、承上启下，至关重要，一季度良好的势头必须保持，存在的问题必须尽快解决，滞后的工作必须迎头赶上。集团二季度工作的总体目标是，按照董事会审定的工作目标，紧紧围绕通车项目、新开工项目、营运开源节流、投融资、走出去、体制调整等“六件大事”，在高速公路建设和管理上求创新，在投融资和持续发展上求突破，在队伍建设和经营管理上求实效，确保“时间过半、任务过半”，全面完成二季度目标任务，力争在集团重要发展目标、重点工作任务上超额完成。（一）细化目标，让每一项任务分解到人目标是行动的先导。集团已建立“统一领导、分级考核”、“目标层层分解、责任层层落实、激励层层传递”的目标管理和考核体系。4月初，集团董事会审议了董事会对经营层的考核目标。接下来，要将目标细化分解，指标量化下达。一是明确经营层2010年的主要目标。建设方面，10月前实现云奉、奉巫、酉黔、洪酉4个路段278公里高速公路建成通车，全面建成“二环八射”高速路网；成渝复线4月开工，开江至开县、万州至利川、忠县至丰都力争年底开工；完成建设投资125亿元，“二环八射”超概额度控制在规定范围内，研究确定新的建设管理模式；在建项目主要质量指标抽检合格率95%。营运养护方面，全路网通行费收入确保40.17亿元，力争43.77亿元；日常养护计划100%完成，专项养护完成不低于95%，管理费不超计划。产业经营方面，产业公司非竞争性产业经营收入计划1200万元，竞争性产业经营收入计划1900万元，利润计划完成1700万元，力争1750万元；通力公司计划完成产值1亿元，计划实现利润700万元；新增土地储备5500亩，盘活存量土地340亩，实现土地开发收益5000万元。财务投资方面，年度股权收益54942万元，对外投资权益计划52750万元，股权融资计划47125万元，资产负债率力控在65%以内。管理目标方面，集团各层级间基本按新体制运行，集团企业文化及形象大有改观，预算管理执行准确，质量、安全、党建、廉洁、审计目标圆满实现。二是层层签订目标责任书。集团要按照新的体制和管理层级，在董事会对经营层考核目标的基础上，经营层主要领导与分管领导、分管领导与各部门、中心、子分公司层层签订目标考核责任书。三是将目标细化分解，指标量化下达。各业务板块、子公公司要按照目标责任书的内容，对工作目标逐项细化分解，对主要指标进行量化考核，下达到每一个基层生产经营单元，落实到每一个人。（二）强化管理，让每一项制度执行到底当前，集团正处于体制调整后的磨合期，正是加快建设现代大型投融资集团的战略机遇期，更是由单一的高速公路建设管理向综合的投融资经营管理转变的转型期。集团在原“建设管理年”的基础上，将2010年调整为“建设与管理年”，其目的就是要突出经营管理的重要性，强化转型发展的紧迫性，全体员工要有“等不起”的紧迫感，“慢不得”的危机感，“坐不住”的责任感，立足当前，着眼长远，学会经营，懂得管理，在确保各项目标任务圆满完成的基础上，实现集团战略发展转型。一是坚定信心，进一步增强凝聚力。集团的目标任务越重，发展压力越大，越需要我们心往一处想，劲往一处使，遇到问题不躲不让，遇到困难不慌不乱，坚守岗位不松不懈，坚定信心不动不摇。二季度要完成集团战略发展报告，细化分解目标责任，出台企业文化建设手册。用变化统一思想，用发展凝聚人心，用文化塑造队伍，用实干创造实绩。二是完善制度，进一步增强执行力。二季度，要按照现代企业制度的要求，落实集团制度建设计划，全面清理完善各项管理制度。制度是文本，执行是根本。制度不能只写在纸上、挂在墙上、说在嘴上，而是要铭记在心里、体现在工作中、落实到行动上。确定了的规章制度要不折不扣地执行，议定了的目标计划要坚定不移地落实，决定了的考核奖惩要公平公正地兑现。今年将重点开展效能监察和督查督办，着重抓好“二环八射”超概项目的审计、预算管理、投资控制管理。加强合资公司外派高管管理，二季度出台高速集团外派高管管理办法并开始实施。加强作风建设，出强会议管理制度，严肃会风会纪，用会风改进作风；集团总部要增强对基层的服务意识，严格工作程序，提高办事效率，用效率评价工作；培养文明礼仪，提升整体形象，用精神创造业绩。三是协调运转，进一步增强工作合力。体制调整后，集团各部门、中心、子分公司要按照新的职责界面和工作流程，强化宣贯力度，让每一个员工熟知要求，熟练运用。推行部门联席会制度，在工作中加强团结，充分沟通，深入协作，理解支持，以集团发展大局为重，既强调职责分工，更注重协作配合，既要各司其职，提升独立工作的能力，更要强调各尽其能，提高共同办事的水平。同时，集团要加强与上级领导的汇报和有关单位的沟通，争取赢得各方面最大的支持。四是绩效考核，进一步增强激励作用力。完善集团薪酬管理体系，全面推行“季度绩效考核”新的绩效考评体系，研究制定生产经营类单位的考核办法。加大奖惩力度，提高绩效管理公信度，增强企业活动，发挥员工动力，确保集团运转高效，保障年度目标任务实现。（三）狠抓落实，让每一项工作完成到位第一，坚持速质并举，建管并重，全面推进项目建设高速公路建设管理的主要目标是，今年的通车项目，基本上在4月底前完成土建工程，6月底前完成路面基层、底基层、下面层沥青混凝土施工，7月底前完成路面中面层施工，8月底前完成路面上面层施工；交安及附属设施全面进场施工，在8月底前基本完成。新开工成渝复线。累计完成建设投资63亿元。确保不发生安全责任事故。全面完成去年通车项目的扫尾工作。主要思路和措施是，突出重点和难点路段，强化路面施工管理，开展劳动竞赛，今年通车项目既要提高质量，又要提前工期。坚持重点突出，各个击破，抓好新开工项目的前期工作，成熟一个，开工一个。一手抓投资完成，确保一季度未完投资和二季度投资目标的实现，二季度累计完成投资63亿元；一手抓投资控制，方案设计从优，变更管理从严，节约建设成本，特别是要重点研究新项目的投资控制模式。紧密围绕质量、安全这两大主题，建设单位应进一步强化质量、安全意识，把握好质量、安全与进度的辩证关系，重点抓好路面施工的质量控制和汛期安全管理，必须在保证质量、安全的前提下，保证工程按计划推进。同时，抽调专门人员，集中精力完成去年通车项目的扫尾工作。第二，坚持规范为本，管理为重，不断提高营运管养水平营运管理的主要目标是，确保全路网二季度累计完成通行费收入20亿元，力争实现22亿元。完成国高网标志改造安装工作。5月完成绕城“森林通道示范路”春季工程，7月1日前建成渝邻“红色通道示范路”，8月底前完成保税专用通道建设。按照“行动快、出效果”的原则，重点开展服务区整治和道路保洁，力争2个月内出形象，见成效。完成全国高速公路检查迎检基础工作。主要思路和措施是，以全国高速公路检查为契机，督促各营运公司在营运管理、路网养护、服务场所、服务区管理等方面制定标准、明确任务、定期督查，认真整改，务必顺利完成相关工作。完成监控总中心后期完善和路网互联互控工作，实现RFID各级联网收费软件开发、施工图设计、车道设备安装及软件联调工作。跟踪落实内环回购和射线租赁协议签订，争取相关资金到位。二季度完成国高网标志改造安装工作，切实加强营运公路养护管理，路面平整优良，路容整洁美观，标志齐全醒目。抓好服务区专项治理，为社会提供最优质的服务。在市交委的领导下， 5月中旬完成绕城高速公路“森林通道工程”春季施工任务，开展秋季施工项目的施工图设计工作，建设网内外景观协调、生态互补的城周“森林型景观生态廊道”，渝邻公司要按照上级要求，停止现有广告牌设置，制定完成“红色通道”规划，在二季度全面实施，在7月1日前全面建成渝邻“红色通道示范路”，确保示范路出形象、见成效。加快保税专用通道设计和建设进度，确保8月底完成。第三，坚持资金为上，持续为要，不断强化财务管理和投融资工作尽管集团一季度财务融资工作开局良好，但我们必须保持清醒头脑，要充分认识到