仓管制度2.doc

编制单位台州银行股份有限公司编制部门台行银座金融培训学院文件名称学院后勤仓库管理制度制度编码版本号V1.0（2011-09-14）发布日期制度等级上级制度学院后勤仓库管理制度第一章 总则第一条 目的为保障学院教职工及学员的工作学习需要，使仓库管理更加合理化规范化，特制定本办法。 第二条 范围学院后勤仓库工作人员第2章 岗位职责第3条 职责仓库管理员负责物资入库、出库、储存、防护、盘点及物品归置工作； 第三章、物资的入库与保管制度 第四条 物资到达学院后库管员依据清单上所列的名称、数量、规格进行核对、检查是否完整、清点後方可入库，库管员及时填写入库单。 第五条 因工作急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单（并当场填写出库单）。 第六条 物资入库后，仓库保管员应认真履行货物保管职责，入库物资一律登 造册保管。第七条 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。（一） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（二） 三清：材料清、数量清、规格标识清。（3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。第8条 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。第9条 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 第四章 物资的领发制度第10条 库管员根据领用人的需求如实领发，并填写“出库单”由领用人签字，若领用人没按“开源节流、以物易物”的规定领取，库管员有权拒绝发放物资。第12条 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。第13条 领用人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经院长批准后交后勤主管及时采购。第14条 任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。第十五条 物资借用（一） 需严格按照“物资领用表”来发物资，并填写 “借用单”进行作业。（二）“借用单”上特别需要注明物资名称及规格，以便于后续识别进行入库作业。第十六条 物资归还（一）已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具并开具相关单据作归还手续或说明原因进行报损。（二）物资归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。第6章 物资盘点制度第十七条 物资盘点分定期盘点与不定期盘点，定期盘点即指每期月底进行一次全面的盘点，不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期抽查。第18条 物资盘点的主要内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的存放情况；检查各种物资的有无超储积压及损坏。第十九条 对物资的盘点一般采用实地盘点法。第二十条 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。第7章 物资报损制度 第二十一条 因各种原因损坏、淘汰、不再使用物品实行物资报损制度。第二十二条 报损的物资必需经相关主管同意，并由领取人填写报损单并签字领取。第二十三条 注意节约，对有可能报损的物品做到即买即用，尽量减少库存。第八章 物资消耗成本内控制第二十六条 对于易耗品的控制： 根据每月在校人数的不同，对洗手液、卫生纸、垃圾袋等易耗品进行盘点与其他月份对比，科学管理以免出现员工外带或学员拿到宿舍供私人使用，根据每月新员工接待人数进行一对一发放毛巾、口杯以免不必要的浪费。第9章 卫生、安全管理第二十七条 每天根据卫生情况对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物品和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。第二十八条 定时通风，春夏两季加强防潮防霉防虫、秋冬季防火管理。第二十九条 安全（一） 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按“仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。（二）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。（三）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即上报院领导处理。（四） 保障库房各通道通畅无障碍。 第10章 附则第三十条 本办法由学院后勤负责组织拟定、修改，并负责解释。第三十一条 本办法未尽事项，则以其他细则附件形式予以补充。第三十二条 本办法自发布之日起执行。附件： 1.物资报损单 2.物资盘存表 1.物资报损单序号日期地点 名称经手人备注123456 2. 2011年