用友ERPNC产品（V502）发版说明.doc

用友用友 ERP NCERP NC 产品 产品 V502V502 发版说明发版说明 目目 录录 1 产品概述产品概述 5 2 产品特性产品特性 8 3 特别注意事项特别注意事项 11 3 1财务会计财务会计 11 3 2 供应链供应链 11 4 产品范围产品范围 11 5 产品主要功能产品主要功能 13 5 1 客户化平台部分客户化平台部分 13 5 1 1 会计平台 13 5 1 2 技术特性 13 5 1 3 系统性能 14 5 1 4 人机交互 14 5 1 5 查询引擎 14 5 1 6 模板管理 15 5 1 7 权限管理 15 5 1 8 消息管理 16 5 1 9 流程配置 16 5 1 10 系统维护 17 5 1 11 信息交换平台 17 5 1 12 任务中心 18 5 2 客户化基础数据客户化基础数据 18 5 2 1 参照 18 5 2 2 参数 18 5 2 3 基础数据 18 5 3 财务会计财务会计 20 5 3 1 总账 20 5 3 2 现金银行 33 5 3 3 固定资产 34 5 3 4 应收管理 40 5 3 5 应付管理 47 5 3 6 报账中心 57 5 3 7 存货核算 69 5 4 报表管理报表管理 70 5 4 1 网络报表部分 70 5 4 2 合并报表部分 73 5 4 3 报表工具 74 5 4 4 报表分析平台 原型发版 75 5 4 5 XBRL 格式报表组件 76 5 5 管理会计管理会计 77 5 5 1 全面预算 77 日常执行 82 5 5 2 成本管理 82 5 6 供应链供应链 83 5 6 1 供应链公共 83 5 6 2 采购管理 83 5 6 3 供应商管理 85 5 6 4 委外加工 85 5 6 5 合同管理 85 5 6 6 库存管理 85 5 6 7 内部交易 87 5 6 8 销售分销 销售管理 价保管理 返利管理 退货管理 价格管理 信用管理 88 5 6 9 发运管理 90 5 6 10 质量管理 91 5 6 11 采购计划 91 5 6 12 U8 零售接口 91 5 7 资金管理资金管理 92 5 7 1 资金结算 92 5 7 2 远程结算 96 5 7 3 网上银行 97 5 7 4 资金计划 99 5 7 5 风险管理 资金监控 99 5 7 6 票据管理 99 5 7 7 信贷管理 107 5 7 8 资金计息 110 5 7 9 资金预测 112 5 7 10 综合授信 112 5 8 人力资源人力资源 113 5 8 1 组织机构管理 113 5 8 2 人员信息管理 115 5 8 3 人员变动管理 119 5 8 4 薪资福利管理 121 5 8 5 合同管理 129 5 8 6 时间管理 131 5 8 7 招聘管理 141 5 8 8 培训管理 142 5 8 9 绩效管理 144 5 8 10 WEB 自助 147 5 9 生产制造生产制造 148 6 系统特点系统特点 148 7 系统配置系统配置 148 8 产品安装与升级产品安装与升级 148 9 系统接口说明系统接口说明 148 10 升级 使用注意事项升级 使用注意事项 148 10 1 客户化升级注意事项客户化升级注意事项 148 10 2 总账升级注意事项总账升级注意事项 149 10 3 应收应付报账中心升级注意事项应收应付报账中心升级注意事项 149 10 4 固定资产升级注意事项固定资产升级注意事项 150 10 5 全面预算升级注意事项 全面预算升级注意事项 NC5 01 升级到升级到 NC5 01SP1 150 10 6 信贷升级注意事项 信贷升级注意事项 NC5 011 升级到升级到 NC5 02 150 10 7 资金计息升级注意事项 资金计息升级注意事项 NC5 011 升级到升级到 NC5 02 151 10 8 票据管理升级注意事项 票据管理升级注意事项 NC5 011 升级到升级到 NC5 02 151 10 8 1 票据备查簿升级到票据管理 151 10 8 2 资金产品升级到票据管理 152 10 9 资金计划注意事项资金计划注意事项 154 10 10 人力资源使用注意事项人力资源使用注意事项 154 10 11 人力资源升级注意事项人力资源升级注意事项 154 1 1 产品概述产品概述 用友 ERP NC V5 02 是在前一版产品 NC V5 01 的基础上 结合市场和实施客户的需 求开发的最新 NC 版本 本次发版包括 UAP 平台 财务会计 IUFO 供应链 全面预算 资金管理 人力资 源 生产制造等应用 本版本必须依赖于 NC V5 01 或 V5 01sp1 的标准版安装的产品的更 新升级 不支持其他任何版本的直接升级 客户化客户化 主要修正上一版本中存在的一些产品缺陷 改进了部署模式 实现了邮件审批支持 财务会计财务会计 NC 集中财务着重强化了集团应用的功能 总账提供公有协同方式协同凭证 强化了 集团对账的集团控制 优化了财务折算 使其易用性更强 以管理报表的形式增加了灵活 多样的查询 IUFO 取数函数增加了按客商档案的三个属性进行取数 增加了调整期取数 的功能 使用起来更灵活 固定资产系统引入了资产组及总部资产的概念 适应新会计准 则的要求 新增资产盘点等功能 应收管理 应付管理 报账中心支持了单据合并制单 合并支付功能以及单据的邮件审批功能 同时加强了网上支付的严密性 CA 认证功能优 化 网上转账功能优化等功能 IUFO 报表报表 本版在上版产品 V5 01 的基础上增加了审核自动定位 代码成员的导入导出 取不同 版本数据 时间型指标 绘制斜线等重要功能 管理会计管理会计 1 全面预算 全面预算 用友 ERP NC 全面预算 V5 02 产品是在上版产品 V5 011 的基础上 根据正在实施的 客户需求及未来产品规划 开发完成的更加实用 高效和完整的 NC 全面预算产品版本 本版产品在核心应用得到加强外 在产品效率 产品易用性和产品稳定性上有显著提高 2 成本管理 成本管理 参见 用友 ERP NC 产品 V5 02 发版说明 生产制造与成本管理 资金管理资金管理 资金管理产品 V5 02 主要完善功能 满足项目的要求 内容如下 资金结算 远程结算产品 增加了一些参数设置 完善查询和打印处理 进一步提高 了产品的适应性和易用性 资金结算 远程结算产品 还增加了跨行下拨处理 委托收付 款支持模板设置 支持委托付款书多表体 增加了上传附件 进行了查询 打印等优化 网银产品增加了确认单 使支付业务更加完善 增加交行集团支付的处理 完善了网 银下载的功能处理 完善了对帐单下载和查询权限的功能处理 资金计划产品增加计划类型关联收支项目的快捷方式 完善产品功能 票据管理产品进一步完善了票据背书的业务处理 还增加了中心集中管理票据 完善 企业和中心票据管理的其他业务处理 资金信贷产品 完善授信额度控制 解决了项目对打印的要求 还完善了放款 还款 业务流程 增加相关单据的处理 资金计息产品 解决了存款冻结 解冻处理 完善了项目对打印的要求 资金计息还完 善了存款 取款业务流程 增加了存取款单据的处理 综合授信产品完善了授信额度的查询 完善了授信银行明细和票据额度控制 供应链供应链 本版主要针对供应链产品部分项目应用进行改进 主要内容有 集采暂估模型支持 库存定期检验支持 条码模型完善和供应商条码导入校验等 销售 调拨的退回以及出库的红蓝对冲 减少开票 内部交易暂估 支持多价目表等 本版提供了与 u8 零售产品接口 包括基础数据和典型的业务流转应用 为部分含 零售的分销用户提供了集成应用的解决方案 资金管理资金管理 资金管理产品 V5 02 主要完善功能 满足项目的要求 内容如下 资金结算 远程结算产品 增加了一些参数设置 完善查询和打印处理 进一步提高 了产品的适应性和易用性 资金结算 远程结算产品 还增加了跨行下拨处理 委托收付 款支持模板设置 支持委托付款书多表体 增加了上传附件 进行了查询 打印等优化 网银产品增加了确认单 使支付业务更加完善 增加交行集团支付的处理 完善了网 银下载的功能处理 完善了对帐单下载和查询权限的功能处理 资金计划产品增加计划类型关联收支项目的快捷方式 完善产品功能 票据管理产品进一步完善了票据背书的业务处理 还增加了中心集中管理票据 完善 企业和中心票据管理的其他业务处理 资金信贷产品 完善授信额度控制 解决了项目对打印的要求 还完善了放款 还款 业务流程 增加相关单据的处理 资金计息产品 解决了存款冻结 解冻处理 完善了项目对打印的要求 资金计息还完 善了存款 取款业务流程 增加了存取款单据的处理 综合授信产品完善了授信额度的查询 完善了授信银行明细和票据额度控制 生产制造生产制造 参见 用友 ERP NC 产品 V5 02 发版说明 生产制造与成本管理 人力资源人力资源 NCHR5 02 产品是在前一版产品 NCHR5 01SP1 的基础上 结合市场和实施项目的需求 以及产品发展规划 开发完成的更加高效 易用 可靠 规范 专业的产品版本 是满足 集团型组织和高成长型企业应用的中高端人力资源管理产品 满足集团型组织管控的需要 适应规范性工作管理流程的要求 全面支持各类集团业务的处理 进一步提升了系统易用 性 灵活性 是新一代的 e HR 产品 集团应用方面 新增了对关键人员管理 跨公司签订劳动合同 跨公司发布培训活动 及跨公司培训报名的功能 管理流程方面 新增了入职审批流程 薪资发放审批流程 并 支持从入职 转正 调配到定调资业务流程的配置 产品易用性方面 重构了组织机构图 花名册 定调资管理 员工培训档案等功能 本版支持从 5 01 5 01SP1 的直接升级 其中在 5 01SP1 版本中正式发布的绩效管理和 时间管理两个模块也包含在此版本中 2 2 产品特性产品特性 主要产品特性请参阅用友 ERP NC V5 0 发版说明 以下仅对部分产品做出概要描述 财务会计财务会计 本版主要新增及改进的功能特性主要有 总账增加了管理报表 辅助属性查询 多维分析等 总账增加了公有协同方式 并提供公有协同时发送消息的功能 总账的期初余额支持从 EXCEL 和往来核销期初未达导入 总账 IUFO 取数函数新增调整期取数 按科目版本取数等功能 收付报增加了与新版票据管理的收票 票据结算 退票功能接口 支持单据的邮 件审批 优化了与资金结算接口 可以在单据上直接打印结算中心收款回单 优 化了往来结算功能 提供了单据打印及生成单据继承源单据表头项目 优化了核 销处理功能 即时核销提供展现模板 手工及自动核销支持按订单客户核销 账 表增加了订单客户查询对象 固定资产增加了资产组及总部资产相关功能 资产盘点功能 还增加了和预算的 接口 管理会计管理会计 1 全面预算 全面预算 产品更加易用 如启动频度计划会自动继承同主体 同样表来源的已经启动的频度 计划的行列隐藏信息 支持不同公式类型的导入 支持指标维度的成员导出 导入 为 CSV 格式的文件 对于可变表 在编制界面可以增加可变维成员 产品应用更为灵活 支持公式模板从总帐 收付报取数不匹配公司目录时 取所 有公司的实际发生数 若选择具体的公司目录 则取指定公司的实际发生数 可以根 据用户需要灵活设置 支持更完善的审批意见 能够对每个指标设置审批意见 指标意见和审批的 指标一一对应 更灵活的预算分析方式 多主体分析支持可选择将主体放在 行 列上 更完善的预算控制 增加 零预算规则 对于设置零预算规则的项目 在预算没 有生效前 将不能保存凭证或单据 防止下级单位在预算没有生效前超预算报销 费用 完善的离线编制功能 支持不同主体数据批量提交 提供预算桌面功能 可以在预算桌面中完成预算编制的所有工作 产品应用更为灵活 0 预算规则设置的时候 可以按照基本档案的类别而不是成 员来设置 可以减少 0 预算规则设置的工作量 可以支持预算审批 批复的消息发送功能 如在编制确认后 能够发消息给相应 的预算审批人员进行预算审批 预算确认和预算上报提供了消息发送功能 需要 提供参数后功能才有效 标准版上改功能不可用 可变表过滤得时候支持数据排序功能 稳定性增强 对于存在数据安全隐患的功能点做了修改 增强了系统的稳定性和 数据安全性 2 成本管理 成本管理 参见 用友 ERP NC 产品 V5 02 发版说明 生产制造与成本管理 资金管理资金管理 票据管理 本版票据管理完善了企业开票 收票 背书 贴现 存放 质押等业 务管理 特别是实现了对 回头票 管理 加强了 退票 存放 等业务管理 实现了集团 票据集中管理 支持票据集中存放 票据内部调剂业务 资金结算 增加了 跨行下拨 业务相应的处理 扩大资金下拨业务的处理范围 委托付款业务支持批量录入 支持上传 附件 完善内部账户 销户 的业务检 查 信贷管理 本版增加了 合同放款单 合同还款单 的处理 完善了内部借贷 款 内部委托贷款的业务流程 增加了申请单上传 附件 功能 存款管理 本版增加了 转存单 存款支取单 的处理 完善了内部存款 内 部通知存款的存取业务流程 授信管理 解决了企业在银行的集团授信额度 在该行下属各个银行使用的处理 解决了票据承兑额度授信的控制处理 网上银行 本版增加了 支付确认单 使网银支付更加严谨 业务处理更加完 备 人力资源人力资源 支持通过业务流程配置 实现从入职 转正 调配 定调资的业务流程驱动 支持对单位编制按人员类别 或岗位序列 或职务簇 或职务进行细分 支持对单位编制及单位编制分类 例如 人员类别编制 的严格控制 重构组织机构图 支持历史组织机构图的保存及查看 支持返聘 再聘业务的处理 支持对全集团关键人员信息的集中管理 新增入职申请 入职审批节点 支持入职审批流程 重构花名册 基于人员信息项 采用向导方式简单快速定制花名册报表 支持批量转正业务的处理 加强调配 离职与合同模块之间的关联 新增发放申请 发放审批节点 支持薪资发放审批流程 重构定调资管理 支持同时对多人多个薪资标准类别的调整 支持设置薪资发放项目别名 新增工资条管理功能 支持邮件发送工资条 短信发送工资条 短信查询工资条 支持跨公司签定劳动合同及各类协议 支持用户自定义扩充劳动合同和各类协议的信息项 改进劳动合同和岗位协议 保密协议的业务关联关系 提供应对新劳动合同法相应功能 新增职位空缺管理及空缺职位发布功能 新增招聘信息发布和网上应聘功能 支持用户自定义扩充应聘信息子集 支持培训需求 培训计划 培训活动的自定义信息项和单据模板设置 支持培训活动跨公司发布 公司内发布 集团内发布 和员工跨公司报名 重构员工培训档案 支持以人为核心 实现对员工培训档案的增 删 改 查 支持员工绩效管理 支持部门绩效管理 支持目标管理和完整的绩效管理业务 支持 MBO BSC KPI EVA 等多种绩效考评模式 考勤规则中增加 最小时间单位 的设定 考勤管理中增加签卡和停工待料业务处理功能 完善假日功能 增加默认班别 支持默认工作日历生成 改进考勤日报月报生成 生产制造生产制造 参见 用友 ERP NC 产品 V5 02 发版说明 生产制造与成本管理 3 3 特别注意事项特别注意事项 3 1财务会计财务会计 多维分析表 查询 选择了取小值时 由于是每张凭证进行比较 所以请勿查 询范围选择不要太大 否则会非常慢 甚至内存溢出或死机 3 2 供应链供应链 NC 供应链本版支持与供应链本版支持与 u8 零售管理进行集成应用零售管理进行集成应用 NC 供应链产品提供 u8 零售接口模块 NC5 02 版本中 库存管理和委外加工流程中需要使用的备料计划功能 依赖于版本中 库存管理和委外加工流程中需要使用的备料计划功能 依赖于 生产制造产品代码 生产制造产品代码 即用户即使没有购买生产制造模块 也必须安装生产制造的代码 包括委外加工安装 依赖于制造产品 这点与 3 系列保持一致 4 4 产品范围产品范围 客户化客户化 uap 平台 基础数据 财务会计财务会计 本版产品改进的模块包括会计平台 总账 现金银行 固定资产 应收管理 应付管 理 报账中心 存货核算存货核算 报表管理 报表管理 IUFO 报表 报表 报表管理部分包括网络报表 合并报表以及报表分析平台 管理会计管理会计 预算管理 成本管理 资金管理资金管理 NC5 02 资金共发布十个产品 资金结算 远程结算 资金计划 票据管理 风险管理 资金监控 资金信贷 资金计息 资金预测 综合授信 网上银行 另外 单独提供 新资金计划预览版 的安装盘 该资金计划产品 只能预览 无法 正式使用 供应链供应链 供应链产品发版模块包括 销售分销相关 销售管理 价格管理 信用管理 价保管理 返利管理 退货管理 发运管理 u8 零售接口 采购供应相关 采购管理 采购计划 供应商管理 库存管理 内部交易 委外加工 合同管理 质量管理 存货核算 生产制造生产制造 参见 用友 ERP NC 产品 V5 02 发版说明 生产制造与成本管理 人力资源人力资源 NCHR5 02 发版的模块包括 人力资源规划 组织机构管理 人员信息管理 人员变 动管理 人员合同管理 薪酬管理 福利管理 时间管理 招聘管理 培训管理 绩效管 理 政策制度 自助服务 包括员工自助 经理自助 WEB 自助服务 预览版 NCHR5 02 产品安装分为两部分 产品盘 NC HR 和预置盘 NC HR PD 详见 安装盘 其中 NC HR 包含发版的各模块 NC HR PD 包含有预置的业务数据 包括人 员卡片 福利类别 综合报表和业务流程 以及自定义档案 包括发版的各模块的自定义 档案 5 5 产品主要功能产品主要功能 5 1 客户化平台部分客户化平台部分 5 1 1 会计平台会计平台 财务会计平台财务会计平台 入账规则设置入账规则设置 支持会计科目作为会计平台影响因素 对照表中作为影响因素的会计科目只支持参照基准会计科目档案 科目分类定义科目分类定义 支持会计科目作为会计平台影响因素 对照表中作为影响因素的会计科目只支持参照基准会计科目档案 定义科目对照表时 如果会计科目作为影响因素 所选账簿的科目编码如果与影 响因素的科目编码相同则该会计科目作为凭证科目 否则根据科目对照表中科目 对应关系找到所选账簿中的会计科目 科目分类按账簿复制的功能支持按某条分类进行复制 按账簿复制对话框中增加 一个选择 仅复制选中的科目分类 打勾则只复制界面上选中的科目分类 否则 复制所有的科目分类 凭证模板定义凭证模板定义 会计平台公式定义取单据项目时 单据项目分表头 表体分别显示 从而避免了 很多项目放在一起不容易选择 会计平台公式定义取单据项目时增加一个 定位 文本框可以输入文本后进行模糊查询来达到快速定位到所需单据项目的目的 凭证模版公式定义中增加取 当前主体 当前账簿 两个系统关键字 GLORG 指当前主体 GLBOOK 指当前账簿 5 1 2 技术特性技术特性 中间件支持停止命令 中间件性能监视器 支持了 NC 代办事务与 Portal 的集成 和 NC 节点级嵌入第三方产品的集成 5 1 3 系统性能系统性能 优化前台缓存 优化代码下载 5 1 4 人机交互人机交互 列表界面支持多列排序 通过 ctrl 选中列支持对多个列按照选中的先后顺序进行 排序操作 流程中心增加排序功能 系统预置排列顺序 用户可通过上下移动调整排序位置 流程中心用图标区分系统预置与用户自定义业务流程 系统流程不允许编辑 5 1 5 查询引擎查询引擎 支持分页应用 支持数据字典的权限控制 支持自定义宏变量参数 支持配置查询执行策略的环境参数 支持自动数据权限过滤和主从连动懒加载的方案 管理界面支持工具栏和右键菜单 解决集群模式下对象同步的问题 提高了穿透规则的执行效率 易用性改进问题 待定条件支持通过参照引用参数 确定条件支持参照基本字段枚举值 提供代码脚本辅助编辑器 提供折行计算代码向导 支持将数据加工中抛出的异常输出到前台 一次导出 EXCEL 的行数支持可配置 小计合计态支持隐藏明细行 引用结构界面支持跳转到子查询 改进错误 解决复制对象不稳定出现违反唯一约束的问题 修改导出 EXCEL 文件命名混乱的问题 解决格式对象从原始查询穿透到目标查询后新出现列不显示的问题 解决 LINUX 下加载查询引擎公有代码的问题 解决查询引擎权限控制中选择父节点时下级节点不一定全部选中的问题 解决待定条件中引用具有系统环境变量作为默认值的替换型参数的问题 解决自由参照在格式浏览态的参照控件中无法使用的问题 5 1 6 模板管理模板管理 单据模板设置过程中 对于单据项目的显示与不显示用特殊显示进行标识 支持批量打印时 多批打印任务能够连续编号 批量打印可设置打印的起始页号 从总页号的起始页号开始打印 打印模板可能设置将审批信息与单据信息设置在一个打印模板上 打印功能支持在前台存储上次使用的模板 解决存在多个打印模版不能设置默认 模版的问题 查询模版进行改造 使用全新的查询模版 提供保存查询条件和加载默认查询条 件的功能 5 1 7 权限管理权限管理 加强用户密码安全性 支持用户密码策略定义 支持按照节点启用按钮权限 在资源权限控制中设置哪些公司是否启用按钮权限控制 然后在二次开发工具 功能注册中设置具体哪些功能点启用按钮权限 同时角色还是可以控制是否启用按钮权限控制 按钮权限的分配 在进行权限分配时 只有启用了按钮权限控制的节点才挂上按钮 如果某个按钮未启用 即禁用 了 则不论是否启用按钮权限控制 都不可 分配 1022 下的节点除外 权限分配界面 勾选功能节点时 自动勾选其下的所有按钮 勾选任意一个 按钮时 自动勾选默认按钮 取消勾选功能节点时 自动取消其下的所有按 钮 但不可单独取消默认按钮权限 默认按钮由各功能点预置 在权限分配时显示为蓝色 但当这些按钮有公共 权限时 公共权限 灰色 的优先级大于默认按钮 蓝色 优先级 所以默 认按钮显示为灰色 权限管理增加用户可管理角色设置 可通过配置实现双人授权功能 结算方式 收发类别 发运组织 档案支持数据权限 用户管理新增 打印 功能 权限分配新增 刷新 功能 5 1 8 消息管理消息管理 对发消息接收人支持手工输入 支持为在线用户发消息功能 增加 公告消息 进行权限分配功能 拥有公告消息的用户均可发送系统公告 支持系统公告消息 优先级高的消息进行托盘管理 即发送系统公告后 自动弹 出界面显示消息内容 在消息列表中显示单据类型字段 方便进行排序 对于通知消息等无单据类型的 字段显示为空 在消息管理下 对于审批流消息增加 批审通过 按钮 单击此按钮 不打开单 据界面 自动对多选的单据执行审批通过的操作 5 1 9 流程配置流程配置 审批流支持邮件审批和邮件催批功能 产品组注册实现 需要审批流中的消息支持发送给单据上的制单人或者其他人员 例如报销人 包 括短信 邮件通知 系统消息 产品组实现函数 支持对各审批环节停留时间的查询 在审批流历史消息查询中 增加一列显示 停留时间 审批流支持集团统一进行定义 针对集团用户 角色定义审批流程 工作项配置内容支持根据字段 PK 取编码或名称 流程配置的约束已支持动作前约束 增加动作后约束 并区分注册 审批流转移的多个条件之间支持 AND OR 逻辑运算 审批流转移条件中 新增 not in 操作符 in 操作符支持右值参照的多选 审批流转移条件中 新增 into 操作符 表示右值自动包含所选参照档案的下 级档案 5 1 10 系统维护系统维护 支持定期删除已标记删除的记录 上机日志支持记录单据号 或者档案编码 需要产品组实现 支持按照不同节点配置是否启用日志 在二次开发工具中进行配置 加强对日志的管理的权限控制 系统管理员 root 创建的用户 可以查看系统中全部的日志 公司管理员 含集团及公司 的用户 可以查看公司名称 当前登录公司 集 团 含所有用户 的数据 普通用户 可以查看 操作员 当前用户 含所有公司 的数据 5 1 11 信息交换平台信息交换平台 开放了数据交换扩展接口 以支持数据加密等预处理 外部交换平台更名为 信息交换平台 在集团 可以为所有公司设置的辅助信息 在公司 可以为本公司设置辅助信息 基础数据对照复用 公司间可以进行复制 外部交换平台导入导出规则增加科目导入导出规则 bsaccsubj U870 xml 和 bsaccsubj U870EX xml 两个规则文件 支持科目的部分自定义项的导入导出 期 初凭证的导入导出时 在 pfxx billdefine 里增加了 870 期初凭证导出规则 glqc U870 xml 内容和修改后的 glqc U860 是一样的 注意 要使用该规则文件 需创建相应的外部系统 U870 和 U870EX 数据传输完善系统的删除日志 对于进行的删除操作 不需要进入调试状态也对 删除的数据进行明确的记录 包含删除的数据内容 数据传输增加一个参数 对传输任务进行加锁管理 锁定的任务不允许再进行编 辑 5 1 12 任务中心任务中心 预警平台更名为 任务中心 统一管理按一定条件触发异步处理的业务 将原来的预警任务注册和预警条件配置拆分为二 任务注册 提供对业务预警和 后台任务相关信息的注册 预警条件配置 用于设置任务插件的阈值 触发方式 消息发送方式后 向调度引擎新增任务 并增加了任务监控 后台任务部署 任 务日志等功能 任务监控 用于管理任务中心部署到调度引擎中已经提交的 正 在运行的任务实体 后台任务部署 设置任务插件的实参 执行策略 消息方式 后 向调度引擎新增任务 5 2 客户化客户化基础数据基础数据 5 2 1 参照参照 参照的定位框中可输入字符长度进行扩展 达到 50 个字节 人员类别参照增加栏目 归属范围 默认为不显示 账簿主体 参照修改为树形结构显示 一级显示账簿信息 以下按照主体树级 次显示该账簿下的主体账簿信息 人员基本信息参照左侧显示为归属公司树 右侧显示档案列表 5 2 2 参数参数 对于同组的参数 如果组间有约束关系 那么该组参数不允许设置为 控制下级 5 2 3 基础数据基础数据 公司目录公司目录 增加是否用于零售标记 选择是 否 默认为否 新建公司账新建公司账 进行公司建账的时候 需要选择设置的 公司本位币 默认为集团本位币 支持上级公司为下级公司建账 通过参数控制 组织机构组织机构 销售组织修改为集团级档案 销售组织支持树形结构 部门档案增加是否用于零售标记 选择是 否 默认为否 客商信息客商信息 对集团下发的客商档案 在接收的公司可以对本公司的管理档案进行删除 即在 公司取消分配 客商管理档案销售信息页签增加 预收款比例 字段 取值 0 100 默认空 客商管理档案销售信息页签增加 是否零售加盟店标记 字段 选择是 否 默认 否 允许内部客商不关联对应公司 即内部客商的对应公司允许为空 档案分配窗口界面进行改进 窗口再扩大现窗口大小的 1 3 分配和取消分配分为两个页签 使操作可视区域最大化 库位信息库位信息 仓库档案的直运仓字段不可编辑 由系统自动维护 仓库档案增加是否用于零售标记 是否门店仓库字段 选择是 否 默认为否 存货信息存货信息 对集团下发的存货档案 在接收的公司可以对本公司的管理档案进行删除 即在 公司取消分配 存货管理档案的管理信息页签下增加字段 定期检验 选择是否 默认为否 存货管理档案的管理信息页签下增加字段 定期检验周期 天 手工输入 定 期检验 为 是 后必须输入 存货档案的基本信息页签上增加 资产类别 属性 参照固定资产类别档案 但 是产品组未使用 存货档案界面左侧分类树支持按照资产类别 存货分类进行切换显示 存货档案的 税目 字段必须输入 存货档案被引用后 主计量单位不允许修改 项目信息项目信息 项目档案的自定义项由 10 个增加为 20 个 项目档案中集团分配到公司的数据 在公司可以修改非基本档案的内容 如 助 记码 是否封存等 即使分配数据属于集团控制级次也允许修改 结算信息结算信息 开户银行 网上银行信息 页签的银行类别中增加取值 工行推广版 开户银行在集团增加对 自有账号 的授权功能 描述账号的拥有者 一个 自 有账号 可以授权给多个公司 公司的 自有账号 自动授权给创建公司 增加两个开户银行的参照 本方可用银行账户 参照本公司的自有账户 分配给 本公司的未取消的账户 本方使用过的银行账户 参照本公司的自有账户 分 配给本公司的所有账户 结算方式档案增加一个字段 是否承兑汇票 选择是 否 默认为否 被引用的结 算方式该属性只能由 否 修改为 是 不能由 是 修改为 否 财务会计信息财务会计信息 在账龄区间方案设置时 增加显示方式列 由用户自行编辑显示方式 产品组在 调用账龄方案时 如果显示方式非空 则按显示方式展现 否则仍按默认方式显 示 新增会计科目时 根据当前登录日期对应的会计年度的第一个会计期间设置默认 的启用期间 并且允许修改 修改科目时不再允许修改期间 更改会计科目的界面显示形式 会计科目的界面修改为表树结构 按照表的方式 存储 按照树的方式展现 5 3 财务会计财务会计 5 3 1 总账总账 在本版中 着重强化了集团应用的功能 提供了协同的另一种方式 公有协同 在设置 时 可以脱离具体的协同单位 可以脱离具体的业务种类 只要把内部交易通过关键科目 进行抽象描述 然后再根据档案与主体账簿编码或内部客商档案的对应规则设置协同单位 在具体业务发生时直接录入关键科目 就可以根据设置的规则自动协同到对方单位 同时 发送待确认事务消息给对方 另外 还优化了集团对账的功能与控制 针对 NC 新用户录 入期初余额工作量较大的问题 提供了科目辅助核算从 EXCEL 和往来核销期初未达导入 的功能 避免了二次录入的重复 提供了总账 IUFO 取数函数按科目版本取数 包含下级 单位取数 专门针对调整期函数进行取数等功能 可以编制更灵活多样的报表 优化了账 簿及凭证查询的效率及功能 以管理报表的形式提供了多角度的查询功能 可以按更多的 方式进行统计分析 继续完善提高易用性 加强规范化 优化了银行对账设置数据权限 真正意义上解决了不同操作员有不同对账账户权限的问题 V502 新增功能和细部的优化 处处体现了人性化 使总账在易用 功能 效率等方面继续向前迈进 新增功能新增功能 协同凭证协同凭证 新增 公有协同 功能 一 一 协同设置协同设置 公有协同是在集团设置 脱离了原来在公司按模板设置的方式 其优点是不用具体指 定发送方和接收方 也不用指定平衡分录 只需要把描述内部交易的关键科目之间的对应 关系定义上 然后再指定协同接收单位的编码规则即可在协同时按照定义的规则自动协同 定义科目对应关系时 注意科目编码与对应科目编码均不能设置相同的编码 也不 能设置前几位已存在数字的编码 数字的位数根据基准科目编码方案的规则 比如 基准科目方案 4 2 2 2 如果已经设置了 100101 100201 则后面的科目关系 不能再设 1002 1001 以及不能再设 1001 1002 和 10010101 10020101 但科目对应关系可以这样设置 1001 1001 设置协同单位时 注意 必须将第一列的启用标志选上 协同时才能按照此规则进 行协同 否则即使定义了对应规则也不起作用 但客商辅助核算客商辅助核算启用后可不用录入对应编 码规则 此时则根据客商档案中内部单位对应的公司主体自动找到被协同方 编码规则和对应的主体账簿支持 通配符 也可以指定具体的档案 设置科目的编码规则所代表的科目应为末级科目 模糊匹配有两种方式 首位和末位的模糊匹配 举例说明 首位 编码规则对应主体账簿 01A 0001 02B 0001 上面两行的意思是 所在档案类型只要遇到末两位的编码为 01 的档案 自动对应到 A 主体账簿 末两位的编码为 02 的档案 自动对应到 B 主体账簿 无论发送方还是接收 方 详情可见后面的例子 末位 编码规则对应主体账簿 1243 01 0001 末位的模糊匹配 如果 1243 科目的末级科目的编码规则与 01 公司下所有公司的编 码规则相同时 可使用此种方法简易设置 结果是 编码规则对应主体账簿 1243010101 0001 1243020102 0001 1243030103 0001 此处需要说明的是 如果主体 0101 0102 0103 有共同上级 01 对于 01 主体账簿的 协同需要具体指定 不要使用模糊匹配 设定优先级 通过数字的大小排定优先级顺序 如果定义的规则有冲突时 在协同时 按照排定的顺序寻找被协同的主体账簿 已定义的客商优先于默认的档案对应 如果不排 定优先级 则以预置的列表顺序排列优先顺序 科目 客商 部门 注意 公有协同不仅仅提高易用性 而且还有控制功能 一旦设置了公有协同科目 集团内 所有主体账簿使用该科目时 必须发送 否则结账不通过 如果只有部分主体账簿间内部 交易使用的科目 建议不要使用公有协同 还按照原来的方式设置协同模板 设置的协同单位规则适用于所有的科目对应关系 采用模糊匹配的 所代表的数字位数 左右两列必须完全匹配 即一方如为 0101 另一方就不能为 01 和 010101 系统不控制已进行过协同的科目对应关系的删改 如果删除了该科目对应关系 只影 响到以后的协同 已协同的业务不受此影响 本版暂不支持公有协同科目的数量核算功能 二 二 增加凭证增加凭证 如果录入的凭证有科目关系设置的科目或其下级科目 则该张凭证为协同凭证 该条 分录为协同分录 增加了一个公司参数 保存凭证时是否即时协同 参数值 是 否 如为是 则保证凭 证时同时发送协同 如为否 则仅保存不协同 默认为否 该参数仅适用于公有协同 且 仅作用于通过手工从界面录入凭证的保存 从其他系统 资金 收付 转账 交换平台导 入等 需要在协同中心发送 集团参数 协同凭证是否需要确认 不控制公有协同 即公有协同生成的凭证均需要接 收方确认 已发送到对方单位的协同分录本方不能修改 凭证不能删除作废 如果同一科目即被科目关系设置引用 又被协同模板引用 则在具体协同业务时如果 按照调用协同或套用协同生成的 则按照协同模板的设置为准 如果是手工录入的 则按 照科目关系设置为准 可以同时录入多个科目对应关系一并协同 三 三 协同中心 协同中心 公有协同中心主要功能是发送方公有规则协同业务的处理 具体指 发送协同 和 取消协同 应该协同的凭证保存时如果只是 保存 而非 保存并协同 该凭证属于未协同状 态 结账时检查并控制不能结账 需要将该凭证协同到对方并经对方确认后才能结账 协同中心可以批选多个未协同凭证一并协同 多个协同规则如有其中部分未协同成功 则不影响同一批次 包含多张要协同凭证和 同一张凭证多个协同分录 能协同凭证的正确协同 如果一张凭证只要有一条应协同未协同的分录 则该张凭证就属于未协同状态 结账 时检查控制 四 四 协同确认 协同确认 公有协同确认主要功能是接收方把按照规则协同过来的凭证生成总账凭证 协同修改 用于编辑协同分录 可以把一条分录拆分成多条分录 如果协同分录的 科目是非末级科目时 可以修改为末级科目 如果修改前已经是末级科目的 则只能修改 辅助核算 不能修改科目 只能通过 协同修改 修改协同分录 修改完成后 直接生成总账凭证 此处没有暂存的功能 支持批选多个协同业务合并生成一张总账凭证 如果合并生成的凭证取消确认时将所有协同凭证一并取消确认 返回到原来分散的凭 证状态 本方修改时新增的分录删除 接收方修改凭证时 增加的分录不能选择科目对应关系已进行过设置的科目 通过接收方 协同确认 生成的凭证 即使凭证有科目关系设置的科目 也不再作为 未协同的凭证看待 包括在制单处修改时新增分录上的科目 凭证编辑时可通过单击 键进行借贷金额自动找平 凭证编辑时的科目显示受参数 科目名称显示模式 的控制 当按客商档案进行公有协同时 接收方协同科目的客商辅助核算默认为对应发送方的 客商档案 五 五 协同查询 协同查询 增加公有协同查询节点 查询结果为对应的协同分录 并按对方主体账簿分别小计 发送方主体账簿可选择 并受对应节点权限的控制 公有协同中心 公有协同确认及公有协同查询新增查询条件按截止日期查询 查询所 指日期多少天以前的所有相关数据 比如日期指定 10 月 1 日 截止天数 10 天 则查询 9 月 21 日以前的所有数据 公有协同中心 公有协同确认的对方主体账簿及公有协同查询的接收方主体账簿支持 多选 并不受对应节点的权限过滤 为空代表全部 公有协同中心 公有协同确认及公有协同查询的查询结果按对方主体账簿作为第一排 序方式 不受其他排序规则的影响 公有协同中心 公有协同确认及公有协同查询的查询结果 支持单击标题排序 公有协同中心 公有协同确认联查对方凭证时 只能联查到与本方凭证协同分录相对 应的协同分录 六 六 发送协同消息发送协同消息 发送协同凭证的同时发送消息到接收方的待办事务中通知对方及时确认 接收方在进 行了协同确认后返回消息到发送方发送人的公告栏 发送协同消息的接收人需要配置 首 先在集团 集团对账 公有协同 公有协同设置配置消息接收角色 然后再在公司里把消息 接收人与集团指定的该角色进行关联后才可以接收协同发送的待办事务消息 协同确认的 消息不需要配置 注意 消息接收是根据角色而定 不区分登录到哪个公司 而协同确认则是根据登录 的主体账簿而定的 不能跨主体账簿确认 如果成批确认协同时 消息的状态不根据协同 凭证的状态而变 只有双击打开的那一条变成已处理 其他的还需要手工标志 举例说明 在集团设置了科目关系规则 1131 2121 协同单位规则 科目 01 A 02 B A 主体账簿制单时录入科目 113102 自动协同到 B 单位 客商辅助核算如不定义对应规则 则默认客商档案里内部核算单位对应的主体 管理报表管理报表 新增 科目辅助余额表 查询 其含义是把科目的每一个辅助核算组合视同一个 明细科目作为查询结果返回 需要注意 科目是按末级科目展现的 且不支持多 主体账簿查询 新增 多主体科目余额表 查询 可按主体账簿的级次展开查询科目余额表 说 明 如果主体账簿的查询对象选择了非末级 则查询结果虚拟一个非末级的主体 账簿 图标显示成文件夹的形式 可双击展开或缩回下级 其数据为所有下级的 汇总数 而该非末级自身发生的数据则作为虚拟主体账簿的下级数据显示 与该 非末级的直接下级的级次平行 需要注意 该表不支持一个主体下同时选多个主 体账簿查询 新增 多维分析表 查询 支持对当期发生的凭证进行多维度钻取 可按凭证类 别 对方科目 来源系统 制单人记账人等进行全方位的统计分析 需要说明的 是 选择了对方科目条件 只能选择一个对方科目 不能多选 如果选择了取小 值时 查询结果并不是查询科目真正发生的数据 是每张凭证本方与对方科目数 据发生相比较 较小的数据汇总 注意 选择了取小值时 由于是每张凭证进行注意 选择了取小值时 由于是每张凭证进行 比较 所以请勿查询范围选择不要太大 否则会非常慢 甚至内存溢出或死机比较 所以请勿查询范围选择不要太大 否则会非常慢 甚至内存溢出或死机 按这个条件查询 如果存在多借多贷的凭证时 数据可能会失真 新增 辅助属性查询表 查询 支持客商辅助核算 人员档案 存货档案 项目 档案等按照属性查询 其中客商辅助核算支持按地区分类 客商类型 客商总公 司 经济类型 价格分组 自定义项等属性进行查询 人员档案支持按部门 自 定义项 存货档案支持按存货分类 自定义项 项目档案支持按项目大类 自定 义项 说明 某一档案的一个属性应属于一个查询对象 所选属性个数加上其他 查询对象的个数不应超过九个 优化功能优化功能 期初余额期初余额 期初余额的辅助核算录入处支持 EXCEL 的导出与导入 最好先导出 EXCEL 表的结构 然后在该表上填入 或复制粘贴 相应的数 据 注意不要修改表的结构 如果按编码导入时 注意编码所在的单元格类型应 为文本型 期初余额的辅助核算录入处支持从往来核销期初未达对应科目辅助核算数据导入 在辅助核算录入界面增加 保存 按钮及快捷键 Ctrl S 可方便地随时保存录入 的辅助核算数据 期初数据录入支持用鼠标 或上下箭头 选中单元格后直接录入数字 凭证管理凭证管理 凭证币种查询条件可选择 包含 和 不包含 并且币种档案可多选来查询凭证 凭证查询条件摘要自动模糊匹配 不用加 了 制单时支持科目可通过 Ctrl 和 Shift 多选 回车后自动生成多条分录 支持手工录 入 制单时支持辅助核算档案可通过 Ctrl 和 Shift 多选 回车后自动生成多条分录 如 果一科目同时有两个以上辅助核算时 只支持按最后一次多选内容与以前所选第 一条档案的组合展开分录 根据录入顺序 当定义交叉校验规则时 如果多选了 前面类型的档案时 后面类型的档案显示则不按交叉校验规则过滤 但凭证保存 时仍然进行控制或提示 制单时原币本币金额 摘要单元格通过上下方向键移动后支持直接录入字符 放开当存在后面调整期凭证后前一调整期不能录入凭证的限制 可任意录入调整 期凭证 总账参数 GL097 凭证号是否允许修改参数值如改为否 同时控制凭证类别也不允 许修改 修改了凭证序时控制规则 即凭证日期顺序与凭证号的顺序应相同 凭证编辑界面修改 保存 按钮功能 快捷键 Ctrl S 凭证保存后仍停留在 当前界面 无论是否是新增凭证 增加 保存新增 按钮 快捷键为 Alt S 凭 证保存后自动跳到下一张空凭证 凭证界面中增加快速定位的按钮 快捷键 Ctrl F 可根据当前凭证所在的主体账 簿按会计期间 凭证类别 凭证号直接定位凭证 修改凭证作废的快捷键为 Ctrl J 取消作废 Alt J 凭证管理下所有节点编辑时 增加 首页 快捷键 Alt Home 和 末页 快捷 键 Alt End 按钮 可直接跳到当前查询列表的第一条和最后一条记录 同时修改 上一页 为快捷键 Alt PageUP 下一页 为快捷键 Alt PageDown 支持修改已保存常用凭证 具体操作是 在要保存为常用凭证的界面里点 保存 常用 弹出的第一个界面框如果录入新编码和说明则保存了一个新的常用凭证 如果不录入编码和名称 点 取消 后在第二个界面选中要修改的常用凭证 确 定 即把当前界面的分录保存到所选常用凭证里 保存凭证时在校验了凭证借贷平衡等条件后 自动删除只有科目没有金额的分录 凭证定制支持按角色和操作员进行分配 凭证录入辅助核算时 如果辅助核算类型必录 则显示成蓝色 如果允许为空 则显示成黑色 凭证打印模板增加辅助信息中现金流量项目的打印变量 提高凭证查询的效率 解决了查询期间条件冗余的问题 凭证编辑界面表尾显示现金银行科目的现金流量分析内容 辅助信息 凭证显示模板默认显示备注项目 凭证列表界面增加提示栏 可显示鼠标所指凭证的分录信息 默认不显示 可通 过双击标题栏打开该提示 或双击再关闭 增加批记账功能 把所选主体账簿和会计期间的符合记账条件所有凭证执行记账 操作 不用先行查询凭证 主要目的是提高记账效率 财务折算财务折算 当折算时要求目的账簿的凭证自动签字审核记账时 由于某种原因导致记账不成 功时 应能自动签字 审核 期初折算