营业日工作要点.ppt

汉口银行柜面人员营业日工作要点 会计结算部二 一一年六月二十八日 2 营业日初工作要点午间工作要点营业终了工作要点 内容概要 汉口银行柜面人员营业日工作要点 第一部分营业日初工作要点一 接库工作要点 一 营业班前 营业机构接库至少两名柜面人员 以下简称柜员 必须在押钞车到达前10分钟到达营业机构 查看前日寄库凭证留底联 确定应接钞箱数量 二 押钞车到达后 1名柜员核对押钞车编号和车长信息 柜员根据上一工作日填写的寄库凭证留底联 核对领取钞箱名称 编号及件数 同时检查钞箱及锁头封签是否完好 汉口银行柜面人员营业日工作要点 三 另1名柜员应站在营业间监控范围内报警器旁边 关注接库情况 四 柜员与押运员相互核查对方填写的手工登记簿 无误后 双方在对方登记簿上签章确认 办理交接签收手续 汉口银行柜面人员营业日工作要点 二 班前准备工作要点 一 晨会1 柜员每日应至少提前15分钟到达营业机构 进行出勤记录 2 营业间应保持干净整洁 不允许在营业间吃早点 二 一般柜员工作要点1 将重要业务印章和重要空白凭证实物由库房内领出 汉口银行柜面人员营业日工作要点 2 柜员应检查各类台牌 业务印章 业务凭证是否摆放正确 有序 各类机具是否运转正常 日常使用的办公用品及凭证是否摆放到位 随时可取 3 在核心业务系统内作机构签到和柜员签到 4 等候领取现金尾箱 袋 并与现金大库管理员调剂当日营业用现金 5 配足零钞 并将现金按面值摆放在专用抽屉内 准备营业 汉口银行柜面人员营业日工作要点 三 营业经理或柜面主管工作要点2 班前检查 1 安全设备检查 2 机具设备检查 自助设备取款测试 3 在 工作日志 上详细记录检查结果 3 现金开箱三 8点30分准时对外营业 8 营业日初工作要点午间工作要点营业终了工作要点 内容概要 汉口银行柜面人员营业日工作要点 第二部分午间工作要点一 一般柜员工作要点 一 中午柜员应进行日间轧账操作 二 柜员准备开始轧账时 应放置 暂停服务 提示牌 三 在核心业务系统做碰库处理核对库存现金及重要空白凭证 于13 00前 完成业务凭证的扫描工作 汉口银行柜面人员营业日工作要点 四 日间轧账工作结束后 将现金 重要空白凭证 业务传票 重要业务印章 重要物品妥善保管 五 退出操作系统 关闭电脑 点钞机具 复点机等相关柜面设备的电源 清理桌面 抽屉 确保重要物品已妥善保管 保持桌面整洁 六 午间外出柜员应获得当班营业经理的许可 并提前回行做好下午班前准备 汉口银行柜面人员营业日工作要点 二 营业经理或柜面主管工作要点 一 对暂不营业柜员的抽屉 结算设备进行安全检查 二 检查扫描系统运行是否正常 柜员扫描的业务凭证是否及时传输到中心 如有异常情况应及时与业务监督中心取得联系 三 午休人员应提前10分钟做好下午的班前准备工作 保证准点对外营业 12 营业日初工作要点午间工作要点营业终了工作要点 内容概要 汉口银行柜面人员营业日工作要点 第三部分营业终了工作要点一 一般柜员工作要点 一 现金及重要空白凭证碰库 二 打印传票勾对单 核对业务传票 三 日终轧帐 营业机构进行机构试签退 确定无本营业机构柜员要完成的工作后 柜员进行日终轧账 在核心业务系统中柜员签退 并配合营业机构签退 汉口银行柜面人员营业日工作要点 四 送库柜员填写寄库凭证 并核对钞箱号以及钞箱锁是否合规 按要求与钞车办理寄库手续 五 检查柜面抽屉 六 确保柜面无现金 重要空白凭证 业务资料等物品 七 关闭自用结算设备和电脑的电源 八 对自己负责的业务 在 工作日志 上进行登记 并签章确认 汉口银行柜面人员营业日工作要点 二 营业经理或柜面主管工作要点 一 武汉地区营业机构营业终了前规定时间内 向营运部现金中心报领送现计划 二 营业终了前半小时 在核心业务系统中进行机构试签退 三 负责营业机构现金大库的管理 四 负责检查 工作日志 五 负责查看业务监督中心下发的差错单 提示单 核实单 预警单 在规定时间内查实并将整改或反馈意见提交业务监督中心 汉口银行柜面人员营业日工作要点 六 负责督促实施班后安全检查 七 负责永久性档案资料 作废卡等按营业机构集中送审资料的清理核对工作 无误后 装入专用信封袋单独封包 核对查看系统上传文件是否全部成功 登录实物档案管理系统 以营业机构为单位填写凭证上交申请 负责营业机构业务传票的集中装包 上锁入库保管 八 负责营业机构的机构签退 并打印签退记录粘贴在 工作日志 上 汉口银行柜面人员营业日工作要点 三 送库人员工作要点 一 每日营业终了 营业机构至少2名柜员等候押钞车到达 二 押钞车到达后 2名柜员核对钞车号和车长信息 柜员根据填写的寄库凭证与钞箱名称 编号及件数核对一致 并检查钞箱及锁头封签是否完好 三 柜员与押钞员相互核查对方填写的手工登记簿无误后 双方在对方登记簿上签章确认 办理交接签收手续 汉口银行柜面人员营业