仓库管理制度实施细则-8.doc

仓库管理实施细则1. 原料管理工作程序1.1原料入库有关规定1.1.1原料到厂后，原料管理员协助营销部采购员，根据月度物资计划单对照供应商送货单进行验证，核对品种、型号、规格、数量，确认无误后，进入待检区，放置待检标识。1.1.2待检区内原料经技术部质检组检验合格后，仓库管理员根据原料分析报告，通知生产部调度员，安排装卸工把原料放入仓库，同时原料管理员填好原料标识，放置原料处。1.1.3每月25日前，仓库原料管理员负责督促营销部采购员办理当月原料入库手续，并把入库原料登计入帐。1.2原料标识有关要求1.2.1原料标识写清供货单位、数量、规格、品种、生产日期、批号等。1.2.2原料领用后，随时在标识中调整数量，保证标识中记录数量和实物数量相符。1.2.3原料标识一旦发现遗失、模糊、涂改，要追溯原始凭证，并通知质检员确认无误后，才能进行标识的移置。1.3原料放置要求1.3.1原料按品种按仓库定置管理图要求放置，如需要移动，要随时移动其标识。1.3.2不同品种和相同品种但批号不同原料，不能混合放置，它们之间要有明显隔离标识。1.4原料领用有关规定1.4.1仓库原料管理员依据“领料单”中注目用途、品种、规格、数量，和使用部门主管签名，方可发料，发放时采用“先进先出”原则，无“领料单”和“领料单”填写不附合要求，仓库原料管理员应拒绝发料。1.4.2仓库原料管理员每日依据“领料单”，将每日领用原料登记入帐，使用部门多余原料退料时，由使用部门主管填写红字“领料单”，实物由质检员检验合格后，仓库原料管理员验收其品种、数量、规格才能入库，并用“红字冲减法”登记入帐。1.5每月25日仓库原料管理员进行一次盘点，做到帐、卡、物三相符，每年年终做好库存原料盘点工作，编制“原料汇总表”。1.6每月27日前仓库原料管理员编制好“原料库存月报表”，复制四份，交于营销部、综合办、生产部、主管经理。2产品管理工作程序2.1产品入库有关规定2.1.1产品生产完成，仓库产品管理员协助叉车工把待检产品放置待检区，待检产品放置待检牌，产品待检牌由生产组长负责填写和放置，待检牌要注明品种、生产日期、数量、批号、规格。2.1.2待检产品经技术部质检员分析后，合格成品，仓库产品管理员依据“产品分析报告”和生产部主管出具“成品入库单”当日办理入库手续，登记入帐，并协助叉车工把成品放入仓库，做好产品标识，其中包装物上标识由操作人员负责粘贴。标设注明品种、数量、规格，批号，经技术部门质检员分析不合格待检产品，仓库产品管理员接到产品分析报告后，把待检牌更换成不合格产品标识。2.1.3对于从外单位采购产品，仓库产品管理员接到产品分析报告后，通知生产部主管出具入库手续，登记入帐，做好标识，标识注明供应商，品种、数量、规格、生产日期、批号。2.2产品标识有关要求2.2.1产品标识写清品种、数量、规格、生产日期、批号，外购产品同时写清供应商。2.2.2产品标识一旦发现遗失、模糊、涂改，要追溯原始凭证，并通知质检员确认无误后，才能进行标识的移植。2.2.3产品发放后，随时在标识中调整数量，保证标识中记录数量和实物数量相等。2.3产品放置要求2.3.1产品按品种按仓库定置管理图要求放置，如需要移动，要随时移动其标识。2.3.2不同品种和相同品种但批号不同产品，不能混合放置，它们之间有明显隔离标识。2.4产品发放有关规定2.4.1仓库产品管理员依据营销部出具“送货单”，发放仓库内产品，发放时采用“先进先出”原则，无“送货单”应拒绝发货。2.4.2仓库产品管理员在产品发放前对产品的质量，标识作最终检查，凡产品的品种、型号、规格、数量、包装，标识不符合规定要求的不能发放。2.4.3仓库产品管理员每月依据“送货单”，将每日发放成品登记入帐，当用户单位退货时，依据营销部出具红字“送货单”，经质检员检验合格后，仓库产品管理员验收品种、数量、规格才能入库，并用“红字冲减法”登记入帐。2.5每月25日仓库产品管理员进行一次盘点，做到帐、卡、物三相符，每年年终做好库存产品盘点工作，编制全年“产品汇总表”。2.6每月27日前仓库产品管理员编制好“产品库成月报表”，复制四份，交于营销部、综合办、生产部、主管经理。3包装物.五金等管理工作程序3.1新包装物到厂后，仓库包装管理员依据营销部采购员提供有关凭证和包装物质量标准，核对品种、规格、数量，并检验包装物质量是否符合质量标准，经验收合格后，办理入库手续，登记入帐。3.2五金等物资到厂后，管理员依据营销部采购员提供有关凭证，核对品种、规格、数量，经验收合格后，办理入库手续，登记入帐。3.3仓库管理员依据使用部门主管开具“领料单”，发放包装物、五金等物资，无“领料单”和“领料单”填写不符合要求，仓库包装物管理员应拒绝发放。3.4使用部门将多余包装物五金等物资退回时，仓库管理员依据使用部门主管开具红字“领料单”，并验收其品种、数量、规格才能入库，采用“红字加减法” 登记入帐。3.5对于用户退回的旧包装物，仓库包装物管理员接到营销部通知后，及时验收品种、数量、规格，同时分清能再使用包装物和报废包装物，分别登记入帐。4仓库核算员管理工作程序4.1仓库核算员依据原料、五金等物资管理员已登记入帐的有关原始凭证，登记其数量和金额入帐。4.2仓库核算员每月25日编制“材料收发存月表”、“收料汇总表”、“发料汇总表”、“原材料金额月报表”， 每月27日前仓库核算员编制好，交于综合办。5仓库管理组长职责 仓库管理组长做好有关仓库管理业务外，同时负责原始凭证、日记帐簿、报表的审核工作和负责仓库管理的行政工作。6登记帐簿有关规定6.1仓库帐簿分类为：“原料日记帐簿”、“产品日记帐簿”、“分析、实验试剂日记帐簿”、“工具日记帐簿”、“五金（一）日记帐簿”、 “五金（二）日记帐簿”、“油、漆类日记帐簿”、“成品日记帐簿”、“包装物日记帐簿”、“杂类日记帐簿”、“钢材日记帐簿”、“建材日记帐簿”、“ 玻璃仪器日记帐簿”、“劳保用品日记帐簿”、 “五金金额日记帐簿”、 “油、漆类金额日记帐簿”、 “工具金额日记帐簿”、 “杂类金额日记帐簿”、“建材、低值易耗品金额日记帐簿”、“玻璃仪器金额日记帐簿”、“劳保用品、钢材金额日记帐簿”、 “电料金额日记帐簿”、 “包装物金额日记帐簿”、 “原料金额日记帐簿”。6.2帐簿的“时间”栏依据有关凭证的填制日期登记；“凭证” 栏依据有关凭证的编号登记；“摘要” 栏登记用途或进货、送货的厂家；每张原始凭证记帐后用“a“标记，表明该凭证已记帐，以避免重记或漏记。6.3记帐应使用钢笔书写，并采用蓝黑色或黑色的墨水，红色墨水应用于改错、冲转、结账等用途，不得使用铅笔、圆珠笔记帐。6.4记帐按页次和行次顺序连续使用帐页。6.5日记帐簿每行只记一笔业务，不能几笔业务汇总后记帐。6.6要办理页间的转页手续，当每页帐页记满后（帐页最后一行不记），应结计本页发生合计数及余额，登记在帐页的最后一行上，并在该行的“摘要”栏内注明“过次页”，在下一页的帐页的第一行的“摘要”栏内首先注明“承前页”，并移记上一页的数额后，在第二行的开始记录业务的发生额。6.7每月结帐具体操作为：在应结帐帐户最后一笔记录下划一条红线；在红线下边空行的“摘要” 栏内注明“本月合计”字样，并于有关栏目反映发生额合计数和月末余额数，在月结记录下再划一条红线。7仓库管理员安全职责7.1安全第一，预防为主，认真履行保管员的安全职责，对本岗位的安全生产负责。7.2认真贯彻执行有关消防工作的法规、法令、防火防爆制度，妥善保管好本岗位防火器材和正确使用防火器材，使其处于完好状态。7.3积极参加班组安全活动，加强巡回检查，杜绝非工作人员进入仓库。7.4有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业要加以劝阻和制止。8表式和记录 “原料日记帐簿” “产品日记帐簿” “分析、实验试剂日记帐簿” “工具日记帐簿” “五金（一）日记帐簿” “五金（二）日记帐簿” “油、漆类日记帐簿” “成品日记帐簿” “包装物日记帐簿” “杂类日记帐簿” “钢材日记帐簿” “建材日记帐簿” “ 玻璃仪器日记帐簿” “劳保用品日记