新型快速保洁服务信息化网络系统-辉煌.doc

附件一申报领域 K科技型小企业 W外向型小企业 X吸纳再就业 N农业产业化 S社区服务型 Q其他企业 受理编号立项编号南昌市全民创业专项资金申请书 （成长型小企业用）申请企业名称 南昌市辉煌清洁服务有限公司（公章）申请企业地址 南昌市红谷滩新区红谷八路A21号邮政编码 330038企业负责人 李才保联系电话 （0791）6590850 企业推荐单位 南昌市中小企业局填报日期 2009 年 7 月 18 日南昌市全民创业领导小组办公室制二00九 年 七 月目录第部分新型快速保洁服务信息化网络系统 (1-22)第部分南昌市全民创业专项资金申请书. (23-31)第部分附件材料注：附件材料包括企业营业执照复印件组织机构代码证书复印件地税税务登记证复印件经会计师事务所审计的两个年度的会计报表复印件下岗职工、退伍军人、大学生毕业证件复印件填 报 说 明1.此表适用于南昌市全民创业专项资金企业的申报。 2.填表前请认真查阅南昌市全民创业专项资金管理办法和南昌市全民创业专项资金管理办法实施细则。3.填表内容应力求完善、表达完整、叙述准确。4.企业推荐单位是指各县区、市全民创业领导小组办公室（中小企业局或经发局）等有关单位。5.申请单位填写名称必须与单位行政公章名称一致。7.“受理编号”由企业推荐单位填写。“立项编号”待审批立项后由市全民创业领导小组办公室填写。8.“申报领域”，请在中准确填写相应的代号。 9.“技术领域”栏目请选择一个最主要的技术应用领域。10.有项目合作单位的，项目合作单位需填写意见并加盖单位公章。新型快速保洁服务信息化网络系统可行性研究报告申请资金：南昌市全民创业专项资金项目名称：新型快速保洁服务信息化网络系统申报单位：南昌辉煌保洁服务有限公司地 址：南昌市红谷滩新区红谷八路A21号邮政编码：330038联 系 人：李才保电 话报日期：二OO九年七月目录 一、总论1（一）申请项目概述1（二）项目预期目标1二、项目技术成果的先进性分析2（一）简述2（二）项目创新点2（三）知识产权状况3三、项目实施方案分析3（一）项目内容3建立快速保洁服务信息化网络中心4购置先进保洁设备6（二）项目组织实施方案7客户服务受理9网上业务介绍9部门处理9处理结果反馈9（三）项目产品市场调查与竞争能力预测10（四）投资预算与资金筹措13投资预算与使用13资金筹措14（五）项目实施风险评价14市场风险152.资金风险153.运行风险164.环保风险165.生产安全风险17四、项目预期效益分析18（一）经济效益分析18年营业额总额18年总成本费用18年缴纳税收19年净利润19投资利润率和投资利税率19（二）社会效益、生态效益分析19五、项目支撑条件分析20（一）申报单位基本情况20（二）单位职工队伍情况20（三）单位管理情况20高效21团队21依据各岗位标准制定奖惩考核制度21（四）单位财务经济状况22一、总论（一）申请项目概述根据目前国内外清洁服务行业的发展趋势，本项目以三合一分体式地毯抽洗机、多功能刷地机、吸尘吸水机等为主的传统保洁系统，结合计算机网络、电话等信息技术，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，实现了现代化保洁公司的网上清洁预约、提醒、咨询、投诉等一体化服务、系统化管理，优化了清洁服务的流程，提高了保洁服务质量和工作效率，克服了人工现场管理不能及时、快速地为客户提供满意服务的难题，开辟了一条全新的保洁服务模式，符合我国及江西省、南昌市产业发展政策。（二）项目预期目标本项目的预期目标是，在项目完成时，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，形成一套国内领先的高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，适应国内保洁服务发展的需要，以优质的服务和过硬的保洁质量为南昌市10家以上大型超市、高档住宅小区和办公楼提供良好的保洁服务，并在五年内占领南昌25的高档住宅小区和大型商场超市的保洁市场，并推动南昌保洁服务行业向信息化服务、规范化管理发展。35二、项目技术成果的先进性分析（一）简述 近年来，公司的服务项目主要是社区花园、写字楼服务、公寓、商场服务等场所，随着社会的高速发展，传统的保洁理念已不能满足客户的需求。随着国家经济的发展和人民生活水平的提高，人们对保洁服务的要求不仅仅是满足于“干净、整洁”，越来越多的人除了要得到满意的服务，还追求服务的快捷、方便。利用发达的电话网、计算机网络技术建立的快速保洁服务信息化网络系统，可为公司改善服务质量、提升公司品牌、扩大公司市场提供了新的方法和途径。本项目的快速保洁服务信息化网络系统是以计算机网络信息化网络为基础，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，系统管理公司的全部保洁客户信息，将高档住宅小区、大型商场超市保洁工作方式和保洁设备进行信息化分类管理，最大限度的提高公司的保洁设备和员工工作效率和保洁质量，项目技术水平达到同行业国内先进水平。（二）项目创新点1、在国内率先利用以计算机网络信息化网络为基础，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，实现了现代化保洁公司的清洁预约、清洁提醒、清洁咨询、清洁投诉等一体化服务、系统化管理，优化了清洁服务的流程，提高了保洁服务质量和工作效率，克服了人工现场管理不能及时、快速地为客户提供满意服务的难题，开辟了一条全新的保洁服务模式。项目技术水平达到同行业国内先进水平。2、系统化管理公司的全部保洁客户和公司员工、保洁设备等信息，将高档住宅小区、大型商场超市保洁工作方式和保洁设备进行信息化分类管理，能够最大限度的提高公司的保洁设备和员工工作效率和保洁质量，减少了员工工作量和工作失误。（三）知识产权状况公司通过引进软件工程专业大学毕业生，在国内率先以计算机网络信息化网络为基础，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，并建立一套快速保洁服务信息化网络系统，技术水平达到国内先进水平，知识产权属于公司自有。三、项目实施方案分析（一）项目内容 本项目内容包括以计算机网络信息化网络为基础，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建成一套快速保洁服务信息化网络系统，包括建立快速保洁服务信息化网络中心及购置高压清洗机、多功能刷地机、手推式扫地机、剪叉高空平台等一批适合现代保洁服务需要的先进保洁设备。建立快速保洁服务信息化网络中心快速保洁服务信息化网络管理中心包括一个网络控制中心、三个不同功能保洁设备存放保管室，一个设备维修维护中心。网络控制中心包括网络室、话务室，网络室负责处理南昌市辉煌清洁服务有限公司网站上重要服务数据信息，话务室负责处理公司电话业务信息。三个不同功能保洁设备存放保管室包括大型专业设备库、中型专业设备库、小型专业设备库，把设备分类存放，防止工具的乱放，提高员工作业效率。一个设备维修维护中心包括维护室和维修室，维护室主要负责培训员工正确的操作仪器，维修室负责对用坏的仪器进行维修。网络控制中心包括网上客户服务中心、网上员工管理服务中心、网上网上过程实施监督中心：网上客户服务中心：主要负责网上客户咨询和处理网上客户意见及投诉。系统提供以网络为主的多种方式的网上保洁咨询服务，通过网络中心、呼叫中心、电话实现远程的保洁咨询，也可来访进行现场咨询。此外，我们对所服务的项目进行编号，客户可以登录公司网站输入编号随时了解服务工作进展，并可留下宝贵意见。对于客户的网上投诉和电话投诉，我们可从网络中心调出相关的记录作为依据，找出原因，将保洁争议和纠纷缩小到可控范围之内。网上员工管理服务中心：负责员工的网上培训和管理。员工的网上培训：通过网上培训，提高员工的文化素质、服务意识、业务技能和管理服务平，为本项目的清洁服务培训一支品质优良、专业过硬的服务队伍，使清洁服务更加满足客户的需要。除了集中密度的短期岗前培训与中长期培训相结合外，自办网上培训，将公司工程案例网上共享，让员工在家也能接受知识结构原理与具体实践操作相结合的培训。员工的信息化管理：公司利用计算机信息系统化管理员工信息。公司对每个员工进行编号，并且记录每个员工工作记录，对所服务的小区编号，对保洁员具体分片，责任到人：比如甲负责单元楼道卫生（包括楼道内附属设施），乙负责硬化带卫生（包括硬化带内附属设施以及生活垃圾清理），丙负责绿化带卫生。且上岗前系统提醒甲乙丙各自所需带什么工具，以免漏拿工具而误工，也便于客户对服务质量进行评价和投诉。对员工实施奖惩制度，通过客户的满意度调查对员工进行打分，分数直接与员工工资挂钩，以充分调动员工的劳动积极性。过程实施监督中心：公司在进行服务前与客户签订服务承诺书，过程监督中心主要负责过程具体实施中员工是否怠工、工程进度是否合理、是否能按预期时间内完成等等，并将工作情况及时反馈到信息中心。由保洁主管按照信息系统数据信息，到现场抓落实：（1）监督现场保洁工作，确保保洁质量的落实，做到不留卫生死角。（2）每天巡视小区卫生两遍以上，并做好计划。（3）每月对保洁员进行综合考评。电话信息公司内部各部门保洁服务中心信息 系统 请求 请求网络信息 响应 响应 图1快速保洁服务信息化网络系统模型购置先进保洁设备随着国家经济的快速增长，各种高科技建设材料相继问世，对清洁保养的技术要求也日趋严格，传统的保洁工具已不能满足新材料的清洁，因此公司也必须增强自己的硬件设施，比如购置剪叉高空平台、手推式扫地机等。本项目设备购置采用是“技术先进、先内后外” 的原则，即引进国内外当前最先进的生产设备，在技术相同的情况下，优先考虑国内的设备。经市场调查，国内的设备基本能满足本项目技术工艺的要求，本项目生产设备进行国内采购。表1 2007-2009年公司购置主要设备表序号费用名称单价（元）数量总价（万元）170升双马达吸尘吸水机200051290三马达吸尘吸水机320082.563手推式扫地机680085.444三合一分体式地毯抽洗机1400034.25吹干机150060.96剪叉高空平台1900059.57云霸高速抛光机460052.38净美多功能刷地机380083.049洁霸石面加重翻新机560063.3610本田割草机2400122.8811小型肩背式割草机1700101.712伸缩杆系列800201.613脚踏式榨水桶300200.614吊板400200.815安全带280401.12（二）项目组织实施方案至2009年6月，本项目已完成快速保洁服务信息化网络系统的建设，以三合一分体式地毯抽洗机、多功能刷地机、吸尘吸水机等为主的传统保洁系统，结合计算机网络、电话等信息技术，建成南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，实现了现代化保洁公司的清洁预约、清洁提醒、清洁咨询、清洁投诉等一体化服务、系统化管理，优化了清洁服务的流程，提高了保洁服务质量和工作效率，克服了人工现场管理不能及时、快速地为客户提供满意服务的难题，开辟了一条全新的保洁服务模式。公司建成南昌市辉煌清洁服务有限公司网站后，业务量飞速发展，借助快速保洁服务信息化网络系统，公司已为南昌市10家以上大型超市、高档住宅小区和办公楼（见表2）提供良好的保洁服务。本项目为了开展公司的保洁服务，集合电话、网络信息技术，将快速保洁服务信息化网络系统和客户进行有效地连接，整合公司内部的资源，实现信息共享和数据共享，为客户提供信息化的服务。信息化网络服务中心是快速保洁服务信息化网络系统的大脑，它的主要功能模块包括：网上客户服务受理、网上业务介绍、部门处理、处理结果反馈等网络保洁服务流程。表2 2009年公司重大服务项目物业名称物业类型服务内容服 务 特 色江信国际花园小区日常清洁小区日常清洁保洁，店面保洁，总面积30多万元平方米，高度120多米，地下两层停车场，为南昌市优秀小区。商城世纪村小区日常清洁小区日常清洁保洁，店面保洁，总面积20多万元平方米，高度120多米，地下两层停车场，为南昌市优良小区。南昌市检察院高档办公楼日常清洁建筑10多万元平方米，整体清洁要求高。省政府大院办公、住宅、马路日常清洁数百万元平方米，清洁要求非常高。豫章华城小区日常清洁数10万元平方米，卫生要求高。卫东花园还建小区日常清洁业主素质差，但卫生要求高。青云明珠高档住宅日常清洁高级住宅建筑面积20多平方米高度100多米清洁要求高洪城大厦大型卖场日常清洁商业卖场，面积6万元平方米，清洁要求高新华电脑城电脑卖场日常清洁商业卖场，面积3万元平方米，清洁要求高省移动大楼卖场及办公日常清洁商业与办公一体，面积10万元平方米，清洁要求高客户服务受理客户服务受理主要是通过供公司网站和电话话务员两种方式，针对一些咨询者进行的服务。内容主要包括：一般性答疑由网络信息员网上回复或话务员回答咨询者提出的有关公司的服务项目、服务流程、服务方式等一般性的问题。要求网络信息员和话务员熟悉公司的总体业务情况，认真地回答客户提出的问题。网上公司服务介绍网上介绍公司的背景、实力、针对具体客户的的服务费用预算以及本公司的服务质量。网上业务介绍在南昌市辉煌清洁服务有限公司网站上，介绍公司的服务领域范围、服务流程、服务价格以及服务过程中的具体相关事宜，客户可通过电话、网络和来访等多种方式进行咨询。部门处理网络信息中心将客户意见和工程实施当中出现的问题及时通告给各部门，部门各尽其职，高效率地完成任务。处理结果反馈主要包括客户的网上满意度调查和保洁网上投诉处理。网上满意度调查信息化网络服务系统为客户提供网上保洁满意度调查内容，按照不同的保洁内容，设计不同的调查内容，在线问答并记录问答结果，定期生成公司服务满意度调查表，为客户决策者服务。保洁网上投诉处理保洁网上投诉处理是公司解决客户关系的重要组成部分。保洁网上投诉处理流程包括网上受理、预处理、审核、调查、协商、办结和归档等环节。为了便于分析投诉事件，公司将投诉从性质分为普通和立案两种，从投诉方式分为来电、网上留言、来信、来访、转办热线等，网络系统提供投诉统计和分析等功能，便于了解投诉事件的整体概况。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测20世纪90年代初开始，随着我国改革开放的深入，许多大的城市，如北京、上海等高楼大厦越来越多，外墙及高空玻璃需要定期清洗，大厦内部需要每天清洁，满足这些需求，不仅需要专业的清洁设备及清洁药剂，更需要专业的清洗保洁公司。最早进入北京清洗保洁市场的是国外的清洁设备、清洁剂的销售商，他们及时适应了高档的合资饭店，如:王府饭店、长城饭店等这样企业的清洗保洁的需求。这些成熟的清洁设备、清洁剂的供应商，推进了我国清洗保洁市场的兴起与发展。随之，专业的清洗保洁公司在北京开始出现，为中国的清洗保洁行业发展起到了示范作用。在北京最早成立的清洗保洁公司有北京京沪楼厦保洁公司、北京丽都信厦楼宇服务有限公司、北京三幸美洁物业管理有限公司等有一定实力和背景的国营或合资公司。他们借助外资力量，在投入的资金、清洁设备、清洁剂以及清洁技术等诸多方面领先市场。同时，许多民办企业及私人企业也成立了专业的清洗保洁公司，与这些合资保洁公司在清洗保洁市场中进行竞争。从20世纪90年代中期到2000年期间，由于各个行业都是在无序状态下竞争，而清洗保洁行业投资少，见效快，技术含量低，同时伴随着大量农民进入城市，劳动力不仅丰富同时劳动力成本又非常的低等众多的原因，很多人纷纷成立清洗保洁公司清洗保洁公司以最短的时间，最快的速度、最多的数量迅速发展。清洗保洁市场竞争异常激烈，市场非常混乱。清洗保洁企业的利润降到最低，基本上维持在5%10%左右，甚至更低，清洗保洁行业进入了低成本竞争阶段。在这个时期内，几年的痛苦的成长过程，许多清洗保洁公司倒闭，又有许多新的清洗保洁公司成立、发展。能够生存下来的清洗保洁公司，已经初步成长为具有一定规模的专业的清洗保洁公司。同时，客户在选择清洗保洁公司时，会采取公开招标的方式。清洗保洁服务正在向着规范化、制度化、专业化、标准化的方向迈进。从2000年到现在，人们已经普遍认同了专业清洗保洁服务的理念，清洗保洁市场需求旺盛，清洗保洁行业将实现规范化、制度化、专业化、标准化，整体行业将实现与国际接轨。当前，中国清洗保洁行业正处于自身发展的快速发展期。据统计中国每年潜在着3000亿元人民币的专业清洁市场需求。由于起步较晚，目前尚处在卖方市场的初级阶段，在我们眼前有一个无比广阔的市场。目前南昌的清洗保洁市场潜力巨大：两百多个住宅小区、一百多个大型超市和卖场、数量巨大的高级写字楼，每年清洁市场达到亿元以上。目前南昌稍有规模的保洁公司有十余家，但是由于清洗行业进入门槛较低，技术含量低，未形成信息化、规范化的管理，形成了多、乱、滥的局面。随着社会发展，行业逐步成长，清洗市场也日益成熟，我国许多大城市的清洗行业都基本统一价格，形成规模。当今，商场、小区、写字楼、医院、工厂等的清洗保洁，在各大城市已形成正规保洁公司的主要收入来源，如全国有名的蓝星清洗公司已和广州国际机场以及许多大商场签订了两年以上的长期合同，现已拥有固定保洁人员3000余人；昆明市高层建筑清洗公司在保洁市场刚起步，也承揽到好几家固定保洁点，并签定了长期合同，保洁收入已占到了总收入的50%以上。随着各种高级装饰建材的问世和普遍使用，对清洁保养的技术要求也日趋严格，所以保洁市场目前存在的最大问题是行业进入门槛较低、服务滞后、服务质量得不到保证，客户投诉困难等，因此信息化服务的快速保洁服务信息化网络系统便应允而生。近年来，我国各大城市的清洗保洁公司服务水平有了较大的改善，但是服务类别单一，服务内容雷同，且保洁服务主要为电话委托和人工现场管理，不能及时、快速地为客户提供满意服务。随着国家经济的发展和人民生活水平的提高，人们对保洁服务的要求不仅仅是满足于“干净、整洁”，越来越多的人除了要得到满意的服务，还追求服务的快捷、方便。南昌市辉煌清洁服务有限公司建立额面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，实现了现代化保洁公司的网上清洁预约、提醒、咨询、投诉等一体化服务、系统化管理，优化了清洁服务的流程，提高了保洁服务质量和工作效率，克服了人工现场管理不能及时、快速地为客户提供满意服务的难题，开辟了一条全新的保洁服务模式，可在服务中率先让客户感受到网络所给我们带来的快速、便捷等现代化的优质服务，让客户真正百分百的满意。另外公司已购置一批先进的清洁设备，提高公司的硬件设施。以信息化网络服务加上先进的设备，能让客户得到新型的网络化保洁服务，市场竞争力强，从而迅速占领市场。（四）投资预算与资金筹措投资预算与使用项目总投资76万元，其中固定资产投入61万元，流动资金15万元（其中办公场所租赁费5万元、员工工资10万元）。2007年8月-2009年6月，公司已投入61万元购置了一批先进保洁设备、建立建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站和快速保洁服务信息化网络中心（包括一个控制中心、三个不同功能保洁设备存放保管室，一个设备维修维护中心）。表3项目建设投资估算表（单位：万元）序号费用名称单价（元）数量总价（万元）一主要清洗设备购置费41万元170升双马达吸尘吸水机200051290三马达吸尘吸水机320082.563手推式扫地机680085.444三合一分体式地毯抽洗机1400034.25吹干机150060.96剪叉高空平台1900059.57云霸高速抛光机460052.38净美多功能刷地机380083.049洁霸石面加重翻新机560063.3610本田割草机2400122.8811小型肩背式割草机1700101.712伸缩杆系列800201.613脚踏式榨水桶300200.614吊板400200.815安全带280401.12二计算机及通讯设备5万元三网站建设15万元固定资产投入合计61万元四流动资金15万元1办公场所租赁费5万元2员工工资10万元项目总投入资金76万元资金筹措项目资金筹措采取公司自筹方式，至2009年6月公司已投入自筹资金76万元，其中固定资产投入61万元，流动资金15万元。因项目固定资产回收期较长，有了政府的扶持资金，可促进企业快速发展壮大，并形成规模化效应，特申请南昌市全民创业专项资金资助20万元。（五）项目实施风险评价随着国家经济的发展，清洗保洁行业也会随着发展，市场竞争激烈、利润低、人员短缺等诸多不利企业发展的问题存在。但是，企业要发展必须面对问题，解决问题。本项目主要从以下几个方面对风险进行评价：市场风险南昌的清洗保洁市场潜力巨大：两百多个住宅小区、一百多个大型超市和卖场、数量巨大的高级写字楼，每年清洁市场达到亿元以上。随着城市规模的发展和相应高层建筑的增多，给保洁服务增加了工作量，加大难度，对保洁技术、手段也提出了新的要求，传统的保洁服务已不能满足客户的要求。人们对保洁服务的要求不仅仅是满足于“干净、整洁”，越来越多的人除了要得到满意的服务，还追求服务的快捷、方便。公司借助计算机网络、电话等信息技术，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，实现了现代化保洁公司的网上清洁预约、提醒、咨询、投诉等一体化服务、系统化管理，优化了清洁服务的流程，提高了保洁服务质量和工作效率，克服了人工现场管理不能及时、快速地为客户提供满意服务的难题，开辟了一条全新的保洁服务模式。以信息化网络服务加上先进的设备，能让客户得到新型的网络化保洁服务，市场竞争力强。项目实施后，目前已为南昌市10家以上大型超市、高档住宅小区和办公楼提供良好的保洁服务，因此本项目市场风险小。2.资金风险本项目一次性网站建设和清洗设备等固定资产投入较大，后期只需流动资金以支付员工工资、维护机器设备和支付场地租金等，项目就能较好运作，因此，为促进企业能更好发展，公司采用企业自筹资金、争取银行贷款和政府资助扶持（如申请南昌市全民创业专项资金资助20万元）相结合的方案，以确保项目建设的资金需要，故资金风险小。3.运行风险本项目运行风险主要是网络运行风险，公司配置了专门的软件工程专业大学生，维护公司网站和网络系统的运营。另外快速保洁服务信息化网络系统在信息化管理时，已考虑多种意外因素的影响，如清洁剂供应、清洁设备故障等，制定了切实可行的应对方案。有了快速保洁服务信息化网络系统，可保证公司的规范化运营，防止各种工作中的意外因素带来的损失。4.环保风险公司主业属于国家政策鼓励的环保行业，本项目在环境保护方面将会起到积极的作用。既加强了超市、写字楼和住宅小区的卫生，又改善了城市面貌。所清理的垃圾送正规处理站进行处理，可回收的进行回收，不能再利用的科学地销毁，很好的将废物进行再利用。另外公司一方面增强员工的环保意识，注重资源节约，高度重视环保工作，加大环保设施投入，有效控制和减少对环境的不利影响；另一方面在经济效益和环境保护方面取得统一，使两者和谐发展，故无环保风险。5.生产安全风险项目实施后的安全性必须以公司严格且完善的规章制度为保障。首先，对员工进行安全性培训，例如清洁道路时必须竖起隔离墩、高空作业必须安全帽和安全带等。其次，培训员工对保洁工具的正确安全地使用，防止因使用不当而造成的人员伤亡。综上所述，本项目建设和运营中，以南昌市辉煌清洁服务有限公司网站为基础，信息化、系统化管理公司的全部保洁客户和公司员工、保洁设备等信息，将高档住宅小区、大型商场超市保洁工作方式和保洁设备进行信息化分类管理，实现信息化服务、规范化管理，可最大限度的提高公司的保洁设备和员工工作效率和保洁质量，可降低运营成本，以其高质量、高效率的保洁服务和低价位的特点，赢得了大量南昌市高档住宅小区、大型商场超市保洁工作市场。所以，本项目综合风险不大。在国内率先利用以计算机网络信息化网络为基础，建设项目技术水平达到同行业国内先进水平。四、项目预期效益分析（一）经济效益分析本项目建成后，公司已形成年营业额总额132万元，年总成本费用108.8万元，年缴纳税收7.39万元，年净利润15.81万元，项目投资回收期4.8年，投资利润率20.81 %，投资利税率32.91%。年营业额总额 目前公司已为10个住宅小区、大型卖场提供保洁服务，按每个小区或卖场年平均13.2万元，年营业额可达132万元。年总成本费用 年总成本费用合计为108.8万元，其中年员工工资100.8万元，设备折旧维修维护费年1万元，清洁保洁耗材费用2.5万元，年场地租赁及水电费4.5万元。年员工工资=（管理人员和技术人员年平均工资）*人数+普通保洁员工年平均工资*人数 =1.44*20+0.72*100 =100.8万元年缴纳税收企业按营业总额的5.6%计征企业所得税，年缴纳税收7.39万元。年缴纳税收=年营业额总额*0.056=132*0.056=7.39万元年净利润预计公司年净利润可达15.81万元左右。投资利润率和投资利税率投资利润率=年利润总额总投资= 15.8176 100%=20.81 % 投资利税率=年利税总额总投资= 2576 100%= 32.91 %（二）社会效益、生态效益分析本项目完成时员工总数达102人，其中可安置下岗人员16人、安置退伍军人19人、三年内大学毕业生就业8人，占合计33%；安置农民工79人，占人员总数的44%，对局部缓解社会就业压力尽了一份责任。本项目为环保项目，既加强了小区卫生，又改善了城市面貌。所清理的垃圾送正规处理站进行处理，能回收的回收，不能再利用的科学地销毁，很好的将废物进行再利用。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况南昌市辉煌清洁服务有限公司于2007年8月成立，是一家民营个体企业，现为南昌清洁卫生协会会员单位。公司注册资金为100万元，其主要经营范围有：社区保洁服务；医院、写字楼、酒店、宾馆、公寓、商场清洁保洁服务；及高档石材、地面抛光打蜡、晶面护理、石材翻新、地毯、沙发干洗、建筑物内外墙清洗、玻璃幕墙清洗、地面天花板及烟囱清洗、绿化护理、垃圾清运、管道维修、水电维修、清理杂和、装修清场、保洁开荒于一体的专业化清洁服务公司。 （二）单位职工队伍情况 公司现有人数102人，其中管理层人员和工程技术专业人员达20人，占人员总数20%。公司自项目实施以来，安置下岗人员16人，占人员总数16%；安置退伍军人9人，占人员总数的9%；三年内大学毕业生就业8人，占人员总数的8%；三者合计33%；另安置农民工69人，占人员总数的67%。 （三）单位管理情况辉煌清洁公司管理人员中大专以上学历占据一半，公司全面引进沿海地区清洁协会作业流程和工作标准。公司广泛吸取先进企业的管理经验，辉煌清洁公司有完善的规章制度、内部管理制度、员工奖惩考核制度。高效在管理队伍建设上，我们将采用规范化管理和人性化管理相结合的方式，运用激励机制，充分调动全体员工的工作积极性，严格考核，实行融“岗位责任制”和“末位淘汰制”于一体的高效考核机制，确保管理目标得以实现。严格法规和标准制约，规范组织和个人的管理服务行为；运用现代管理手段，提高管理服务质量，实现高效优质服务。团队 项目的各项清洁服务中，在人力、技术和资金等方面全方位支持，发扬团结作战的团队作风，齐心协力完成该清洁服务项目的工作。依据各岗位标准制定奖惩考核制度辉煌清洁通过多年的管理运作，建立了一套适应时代发展需要的现代企业的管理制度，主要特征是奖罚分明，内容包括：按照香港清洁商会作业考评标准，结合各项目实际制定各项管理、经济目标，明确各部门及项目组相应责任和权利，在实施过程中抓好权限下放和自我控制，实施过程中的检查和改进，进行目标成果评价，确定业绩优劣，并与个人利益和待遇相结合。由工资激励、人才选拔、福利、企业文化、关怀机制等组成的激励机制。（四）单位财务经济状况公司成立于2007年8月。当年企业总资产100万元，总负债0.4万元。由于公司注册后当年主要集中进行人员培训和工作的试运营工作，2007年无商品销售收入等财务指标。 截止2008年12月31日，辉煌清洁有限公司总资产121.45万元，固定资产64.72万元，负债总额26.7万元，净资产94.75万元，负债率为21.98%。当年实现销售收入49.2016万元，净利润8.8671万元，上缴税金2.7306万元，银行信用等级为A级，财务经济状况良好。附件一申报领域 K科技型小企业 W外向型小企业 X吸纳再就业 N农业产业化 S社区服务型 Q其他企业 受理编号立项编号南昌市全民创业专项资金申请书 （成长型小企业用）申请企业名称 南昌市辉煌清洁服务有限公司（公章）申请企业地址 南昌市红谷滩新区红谷八路A21号邮政编码 330038企业负责人 李才保联系电话 （0791）6590850 企业推荐单位 南昌市中小企业局填报日期 2009 年 7 月 18 日南昌市全民创业领导小组办公室制二00九 年 七 月一、企业基本情况表企业基本情况申请单位名称南昌市辉煌清洁服务有限公司企业类型民营企业通讯地址南昌市红谷滩新区红谷八路A21号邮编330038注册号360100219500287成立日期2007年8月28日注册地点/住所法定代表人李才保注册资本100万元投资总额76万元经营范围建筑物的外墙清洗：玻璃幕墙清洗；地面天花板清洗、烟囱清洗、地毯清洗、沙发干洗、地面抛光打蜡、石材翻新、晶面护理、装修开荒保洁、物业的卫生保洁；写字楼、酒店、宾馆、医院、卖场、及各种设备清洁、保洁；水电维修、下水道疏通；垃圾清理、绿化护理以及消毒用品的销售。营业期限自2007年8月28日 至 2027年 8月27日登记机关名称省工商局 市工商局 县区工商局联系人李才保电话（0791）6590850传真（0791）6590850手业网址/gsjj.asp电子邮件组织机构代码66478187-4国税登记证号地税登记证号360109664781874开户银行名称中国银行南昌迎宾支行帐户名称南昌市辉煌清洁服务有限公司账号745756788098091001帐户性质基本 一般 专用 临时职工人数总数 102人,其中:退役军人 9人；下岗失业人员 16人，三年内大学毕业生8人，占企业人员总数的32%以上。高新技术企业省级 市级 县区级软件企业是 否上年销售总额49.2016万元上年利税额2.7306万元出口创汇额 万美元是否欠税是 否企业区分1、具有自主知识产权小企业 是 否 2、出口交货值占销售总额60%以上外向型小企业 是 否3、吸纳谋职业的转业军人、城镇退役士兵、下岗失业人员再就业和三年内大学毕业生占企业职工总数30%以上的小企业 是 否 4、农业产业化及农副产品加工型小企业 是 否5、社区服务型小企业 是 否6、其他小企业 是否二、项目基本情况表项目名称新型快速保洁服务信息化网络系统起止时间2007年 9 月至 2009年 6月技术领域电子信息及机电一体化生物技术及新医药农业产业化及农副产品加工环保节能 其他领域技术来源自行开发合作开发项目创新性项目首创重大改进较大改进一般改进较小改进项目技术水平国际领先水平 国际先进水平国内领先水平 国内先进水平省内领先水平 省内先进水平项目现处阶段推广使用预期主要成果形式样机 软件 其他项目已有知识产权情况项目区分批准部门批准文号已获国家发明专利项已获国家实用新型专利项项目查新检索报告项项目软件评测报告项已进行软件企业登记项已进行软件著作权登记项项目科研计划情况已列入省市科研计划数项已列入省市重点新产品计划数项已列入国家/省/市农业产业化计划数项项目获奖情况已获国家级科技进步奖项已获省市科技进步奖项已获国家级重点新产品奖项已获省市重点新产品奖项已获省市级以上其他奖项三、项目简介1、项目建设意义、目的和国内外研究现状及发展趋势根据目前国内外清洁服务行业的发展趋势，本项目以三合一分体式地毯抽洗机、多功能刷地机、吸尘吸水机等为主的传统保洁系统，结合计算机网络、电话等信息技术，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，实现了现代化保洁公司的网上清洁预约、提醒、咨询、投诉等一体化服务、系统化管理，优化了清洁服务的流程，提高了保洁服务质量和工作效率，克服了人工现场管理不能及时、快速地为客户提供满意服务的难题，开辟了一条全新的保洁服务模式，符合我国及江西省、南昌市产业发展政策。本项目的预期目标是，在项目完成时，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，形成一套国内领先的高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，适应国内保洁服务发展的需要，以优质的服务和过硬的保洁质量为南昌市10家以上大型超市、高档住宅小区和办公楼提供良好的保洁服务，并在五年内占领南昌25的高档住宅小区和大型商场超市的保洁市场，并推动南昌保洁服务行业向信息化服务、规范化管理发展。近年来，我国各大城市的清洗保洁公司服务水平有了较大的改善，但是服务类别单一，服务内容雷同，且保洁服务主要为电话委托和人工现场管理，不能及时、快速地为客户提供满意服务。随着国家经济的发展和人民生活水平的提高，人们对保洁服务的要求不仅仅是满足于“干净、整洁”，越来越多的人除了要得到满意的服务，还追求服务的快捷、方便。目前仅南昌市约有两百多个住宅小区、一百多个大型超市和卖场、300万平方米的高级写字楼，年保洁市场达到2亿元以上。目前各个保洁公司之间竞争激烈，出现大鱼吃小鱼的整合现象，逐部形成了一批专业的清洁保洁公司，借助先进的清洁设备、清洁技术迅速占领市场，而国际清洁保洁市场的发展趋势，不仅是先进的保洁设备核技术，而且利用计算机网络技术、发达的电话网建立的快速保洁服务信息化网络系统，从而为保洁行业改善服务质量、提升品牌、扩大市场提供了新的方法和途径。本项目根据国际保洁市场发展趋势，建立了快速保洁服务信息化网络系统，让客户感受到信息化网络服务，让客户真正百分百的满意。另外公司拟购置一批先进的清洁设备，提高公司的硬件设施。以信息化网络服务加上先进的设备，让客户得到满意的新型的保洁服务。2主要建设内容本项目投资76万元，其中固定资产投入61万元，流动资金15万元（其中办公场所租赁费5万元、员工工资10万元）。2007年8月-2009年6月，公司已投入61万元购置了一批先进保洁设备、建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站、建立了包括一个控制中心、三个不同功能保洁设备存放保管室，一个设备维修维护中心在内的快速保洁服务信息化网络中心。1、 建立快速保洁服务信息化网络管理中心快速保洁服务信息化网络管理中心包括建设一个南昌市辉煌清洁服务有限公司网站、一个网络控制中心、三个不同功能保洁设备存放保管室，一个设备维修维护中心。网络控制中心包括网络室、话务室，网络室负责处理南昌市辉煌清洁服务有限公司网站上重要服务数据信息，话务室负责处理公司电话业务信息。三个不同功能保洁设备存放保管室包括大型专业设备库、中型专业设备库、小型专业设备库。一个设备维修维护中心包括维护室、维修室和维护室。、购置先进保洁设备随着国家经济的快速增长，各种高科技建设材料相继问世，对清洁保养的技术要求也日趋严格，传统的保洁工具已不能满足新材料的清洁，因此公司也必须增强自己的硬件设施，比如购置剪叉高空平台、三合一分体式地毯抽洗机、多功能刷地机、吸尘吸水机等。3、项目技术关键及创新本项目在国内率先结合计算机网络、电话等信息技术，建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，系统化管理公司的全部保洁客户和公司员工、保洁设备等信息，将高档住宅小区、大型商场超市的保洁工作方式和保洁设备进行信息化分类管理，实现信息化服务、规范化管理，能够最大限度的提高公司的保洁设备和员工工作效率和保洁质量，减少了员工工作量和工作失误，项目技术水平达到同行业国内先进水平。4、工作进度安排按季填写2007年9-12月 企业成立，考察市场。2008年1-3月 确立本项目，项目资金的预算和筹措。2008年4-6月 员工招聘和培训，开拓用户市场。2008年7-9月 采购专用保洁设备。2008年10-12月 信息化网络管理控制中心的建设。2009年1-3月 快速保洁服务信息化网络系统运营。2009年4-6月 项目完成。5、主要考核指标（1）项目指标（技术、工艺、产品或服务等具体指标）： 项目完成时，建成了一套国内领先的高档住宅小区和大型商场超市的快速保洁服务信息化网络系统，以优质的服务和过硬的保洁质量给客户提供良好的服务。项目实施后，目前已为南昌市10家以上大型超市、高档住宅小区和办公楼提供良好的保洁服务，并计划在五年内占领南昌25的高档住宅小区和大型商场超市的保洁市场，并逐步扩大服务领域。（2）效益指标（项目完成时达到的销售收入、利税、出口创汇指标或应用的具体效果）：本项目完成时，公司已为10个住宅小区、大型卖场提供保洁服务，年营业额可达132万元，年缴纳税收7.39万元，年净利润15.81万元，项目投资回收期4.8年，投资利润率20.81%，投资利税率32.91%。（3）工作指标（提交样品样机数量、国内外发明专利或版权数或发表论文数等）：建设南昌市辉煌清洁服务有限公司网站，建立一个面向高档住宅小区和大型商场超市的快速