年增1250万米高档经编织物面料技改项目项目申请报告

某公司 年增 1250 万米高档经编织物面料技改项目 项目申请报告目 录 第一章 申报单位及项目概况 1 第二章 战略规划、产业政策及行业准入 5 第三章 项目选址及土地利用 13 第四章 技术和设备方案 17 第五章 资源开发和综合利用 20 第六章 节能 23 第七章 环境和生态影响分 析 27 第八章 人力资源配置与项目实施进度 31 第九章 经济影响分析 35 第十章 社会影响分析 47 第十一章 研究结论 53 附率： 1、 企业法人营业执照（复印件） 2、 中华人民共和国组织机构代码证（复印件） 1 第一章 申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 1.1.1 申报项目名称 某 公司 年增 1250 万米高档经编织物面料技改项 目 1.1.2 申报单位名称 企业名称： 某 公司 1.1.2.1 项目投资方 某 公司 1.1.2.2 项目投资单位及出资额 本项目投资总额为 2500 万元 。其中固定资产 2300 万元，流动资金 200 万元。 1.1.3 项目地址 杨汛桥镇工业园区 邮政编码： 312028 1.1.4 项目投资单位概况 某 公司是一家国内规模较大的集产品研发、设计、生产、销售为一体的生产型企业。其下属公司： 某 华欣布艺有限公司、 某 县 华欣针织有限公司、上海海碧家纺有限公司、 某 县华欣染整有限公司、 某 县远明绣品有限公司、 某 县欣明布艺有限公司 、 东阳市明阳房地产开发有限公司、马鞍山市欣明置业有限公司。 公司坐落于中国的经济名镇 某 杨汛桥镇，占地面积 110000 平方 2 米，现有员工 1500 多人。本公司专业生产各类高档绣花布、提花经编布等各类家纺产品，目前，公司致力于打造名牌战略，抓住发展机遇，力求与国际发展同步，大力开发自主品牌，努力让“华欣”品牌走向世界、走向未来。 1.2 项目建设规模与产品方案 1.2.1 建设规模与内容 本项目利用 某 公司 已征国有出让土地中现有厂区内进行实施，无需新征土地。本项目利用 某 公司 原有的公司设施，淘汰 原有国产落后提花经遍机 50 台， 年产量 2500 万米， 引进德国产先进二手电脑 贾卡经编机 45 台， 年产量将达到 3750 万米，比之前增加 1250 万米 . 设备投资为人民币 2300 万元。 项目建设期限为 24 个月，即 2008 年 10 月 2010 年 10 月。 1.3 项目投资情况 1.3.1 项目总投资 该项目总投资 具体见总投资构成表。 总 投 资 构 成 表 3 序号 名称 合人民币（万元） 占总投资比率（ %） 备注 一 建设投资 2300 92 1 进口设备费 2277 91.1 330 万美元 2 安装费用 10 0.4 3 其他费用 13 0.5 二 铺底流动资金 200 8 三 总投资 2500 100 1.3.2 固定资产投资估算 本项目固定资产投资 2300 万元，设备 2277 万元 （美元与人民币的汇率按 1： 6.9 计算） ；安装 10 万元； 其他费用 13 万元 。 1.3.3 流动资金估算 本项目为 某 公司 年增 1250 万米高档经编织物面料技改项目 ，流动资金主要为部分原辅材料、燃料动力、工资福利及管理费用等，经估算，流动资金为 200 万元。 1.3.4 资金筹措 项目总投资 2500 万元 （美元与人民币的汇率按 1： 6.9 计算 ）。 以上资金从企业 2008 年 1 月 8 月 累计税后利润 6517587.40 万元 和固定资产累计折旧 19368738.32 万元 中解决。 其中 从税后利润 抽取 6000000.00 万元 ，从固定资产累计折旧抽取 19000000.00 万元，合计 2500 万元 。 资金筹措和应用详见建设资金筹措和应用表。 建设资金筹措和应用表 4 单位 :万元 序号 名称 2008 年 1 总投资 2500 1.1 建设投资 2300 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 200 2 资金筹措 2500 2.1 项目资本金 2500 2.1.1 用于建设投资 2300 某 公司 2300 2.1.2 用于流动资金 200 某 公司 200 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 银行 2.2.2 用于建设期利息 银行 2.2.3 流动资金借款 5 第二章 战略规划、产业政策及行业准入 2.1 纺织产业战略规划 近年来，我国纺织行业快速发展，国际竞争力明显增强。但资源、环境和贸易磨擦等制约因素加剧，行业结构性矛盾日渐突出。为保持我国纺织行业持续健康发展，加快纺织行业结构调整，促进产业升级，国家发展改革 委、财政部等联合发出关于加快纺织行业结构调整促进产业升级苦干意见的通知，对“十一五”期间纺织产业的发展作出了规划。 一、纺织行业加快结构调整和产业升级意义重大 （一）结构调整的意义 随着产业规模的扩大和市场需求的变化，国际竞争更加激烈，资源、环境约束进一步加剧，行业长期积累的深层次问题日渐突出。一是自主创新能力不足。全行业研发投入不足销售收入的 1%，高新技术和高端纺织设备大部分依赖进口；品牌设计和自主营销能力薄弱，产品出口主要是贴牌加工，自主品牌进入国际市场刚刚起步。二是结构性矛盾突出。在衣着、家用和 产业用三大纺织产品中，劳动密集的服装加工竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；企业小而散，市场竞争力不强，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源能力；中西部差距依然较大。三是资源、环境约束对产业发展形成较大制约。棉花、化纤原料缺口不断加大；纺织用水量已居制造业前列， 6 而水的重复利用率却落后于制造业平均水平；污染物超标排放现象依然存在。四是市场竞争不规范。由于劳动保障、环保等法律法规执行不平衡，造成了不同地区、不同企业间的不公平竞争，既加剧了部分地区低水平产能的扩张和原料供求矛盾，也影响了优势企业竞争力 的发挥。 二、促进纺织结构调整和产业升级的有关政策措施 （一）大力推进纺织技术进步。落实激励企业技术创新的 财税政策，引导企业和社会资金增加科技研发投入，支持企业建立技术研发中心，增强纺织企业自主创新能力。重点支持纺织新材料、清洁生产技术、高附加值生产技术和关键设备的研发和产业化，支持产业集群区公共平台建设，支持纺织行业自主品牌建设。调整纺织机械进口关键零部件的税收政策，提高国内纺织机械整机的竞争力。支持纺织企业加强产品设计、提高产品质量、开拓市场，研究适当提高企业广告费税前扣除比例的政策。 （二）认真执行 国家产业政策。严格执行国务院关于促进产业结构调整的暂行规定，各级政府及职能部门对列入产业结构调整指导目录鼓励类纺织项目，要继续给予支持；各金融机构要根据产业政策和信贷原则，合理配置信贷资金，积极支持纺织结构调整，有效防范信贷风险。 （三）支持发展纺织原料。在保证国家石油安全的前提下，加快纺织原料建设项目的核准，提高纺织原料的生产配套能力。将提高资源 7 利用效率、节能降耗和废旧聚酯及再生纤维的回收开发纳入纺织行业发展循环经济的重点。加大对棉花科研、生产的政策支持力度，适当扩大优质棉区种植面积，努力提高棉花质量 和单产水平。 （四）加强信息引导与预警体系建设。建立纺织重点行业和企业的动态跟踪制度，整合现有的数据资源，建立共享信息平台以及政府、银行和企业间的信息快速通道，适时发布投资动态、市场供求及行业运行等方面的信息，加强产业引导和预警。 （五）规范市场竞争环境。劳动保障、环保、税务等部门要加强对纺织企业遵守劳动法、环保法和税法情况的监督检查，营造公平竞争的市场环境。抓紧制修订纺织能耗、水耗和相关技术标准，提高市场准入的门槛。鼓励纺织行业推广企业社会责任管理体系（ CSC9000T），推进落实企业社会责任。 2.1.1 结构调整的重点 1、加快技术结构调整，提高产品附加价值。一是加强对高技术、功能性、差别化纤维和纺织先进加工技术、清洁生产技术以及行业关键设备的研究开发，使重点纺织加工技术和装备制造达到国际先进水平；二是加快企业 ERP、电子商务 平台和在线控制等技术的研究推广，提高企业信息化水平和市场快速反应能力；三是加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织品服装供应链中的地位，提高产品附加值。 8 2、加大原料结构调整，实现原料的多元化。一是加快 PX、 MEG、CPL 等化纤原料建设，提高化纤原 料自给率；二是加大对麻、毛、竹等非棉天然纤维及新溶剂粘胶、聚乳酸等再生资源纤维的研发和产业化推广；三是开展废旧聚酯及再生纤维的回收开发利用，提高天然及再生资源类纤维使用比重。 3、加快重点行业调整，推进结构优化。一是继续拓宽纺织产品应用领域，大力发展医用、汽车用、建筑和过滤材料等产业用纺织品，培育纺织新的增长点。二是重点发展棉纺高支纱、精梳纱和特种纱线，扩大非棉纤维使用范围，使无接头纱、无梭布比重由“十五”末的50%左右提高到 70%，高档服装面料自给率进一步提高。 4、大力推进自主品牌建设，创建具有国际影响 力的自主知名品牌。重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业；鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌，力争到 2010 年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高。 5、推进企业组织结构调整，提高产业集中度。一是以市场为导向，扶优扶强，加快产业整合，推动企业兼并重组，提高产业集中度；二是大力推进国际化经营，鼓励有条件的纺织企业“走出去”，充分利用两种资源、两个市场，形成一批具有全球资源配置能力的跨国企业；三是引导中小企业的产业集聚，促进产 业集群综合竞争力的提升。 2.2 相关政策 9 2.2.1 外商投资方面的政策 本项目产品为 高档提花经编布 产品，属于延伸纺织产业链、提高产品档次和附加值产品的内销和出口产品。 高档提花经编布 采用了新型功能性原料，并经电脑控制的国际先进染色机等精细工艺后整理加工，属于新型高档织物面料，符合外商投资产业指导目录 07 年版鼓励类第三制造业第（五）条纺织业第 2 款“高档织物面料的织染及后整理加工”要求。 2.3 行业准入 2.3.1 纺织行业准入条件 根据关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知精神，今后我 国将提高纺织行业准入标准，坚持有保有压、扶优与汰劣结构的方针指导纺织产业发展，促进纺织产业结构调整。产业结构高速的指导目录显示， 11 类纺织项目发展将受到政府鼓励，新开纺织企业需要解决好环境等问题。 2.4 市场前景 2.4.1 国内纺织市场 纺织生产实现快速增长，增速加快受国内外市场需求的拉动，近几年纺织工业生产增长较快。 纺织品服装消费需求持续扩大，近年来随着人们生活水平的提高，家纺类、前着类商品消费需求不断扩大。随着城镇化水平的加快和消费水平的提高，特别是农村居民消费的稳步增长，家纺和服装市场容量将进 一步扩大。 10 国内家纺、服装市场销售稳步增长，增速随着消费需求的增长加快，近年国内纺织品服装市场销售总体呈稳步增长态势。 2006 年 1-7月份我国规模以上全部纺织制造企业累计工业总产值达到 6613 亿元，比 2005 年同期增长 26%；累计资产总计达到 9445 亿元比 2005年同期增长 14.97%；比 2006 年 1-6 月份的增长率 15.28%稍微小了一些，但是总的来说投资还是在不断的增加；销售收入为 6338 亿元，比上年增长 27.86%，比工业总产值的增幅高将近两个百分点，说明行业总体产销率有所提高；利润总额为 188 亿元， 与 2005 年同期 125亿元相比增幅达到 50.22%。销售增速加快，国内纺织品服装市场销售正处于稳中趋旺的发展阶段。 2.4.2 国际纺织市场 2005 年上半年，随着纺织品配额的取消，我国纺织工业依据充足的、具有成本优势的劳动力资源，完整的产业链体系，原料资源充足等竞争优势，在纺织品质量、档次和附加值不断提高的前提下，积极参与原配额设限国家和地区市场的竞争，具有进一步扩大国际贸易市场份额的潜力。随着全球经济复苏、全球经济一体化进程的加快，我国纺织品将进一步拓宽国际市场。 1、成本和质量优势的发 挥 。长期以来 ，由于配额的限制，中国纺织产品在国际市场上的优势并没有得到充分的释放。自从配额逐步取消以来，中国纺织服装产品的出口稳步增长。随着 2005 年全球纺 11 织品配额的取消，阻碍中国纺织品出口的最大障碍清除，中国纺织服装产品的出口有了迅速增长的阶段。 2、配额取消后，中国纺织业将吸引国外的资本、先进技术、先进管理等要素，加强与各国在纺织领域中的合作，推动纺织产业升级。这些都将是增强中国纺织品出口的因素。 3、纺织企业实施“走出去”发展战略。东南亚和拉美一些发展中国家也将从配额取消中受益。 据最新获得的国家统计局数据显示， 2007 年 1 至 11 月，中国纺织工业实现利润总额 1063.46 亿元，同比增长 36.99%。二 OO 八年，中国纺织业发展将迎来外部环境更为艰难的一年，纺织行业低毛利、竞争激烈的格局短期内不会改变。 在继续淘汰规模效益差企业的同时，中国纺织行业还将加大现存企业的两极分化。近日自中国纺织工业协会了解到，尽管二 OO 七年中国纺织行业宏观面向好，但企业微观面处境艰难，企业的两极分化日益严重，行业八成的利润正在向二成的少数企业集中。 来自协会的专家分析指出，占全行业三分之二甚至更多的企业，无论从从业比重还是资本比重，或消耗资 源的比重都是可观的多数，但在宏观调控、自身瓶颈等诸多因素限制下，利润已成为这些纺企的伤痛。 今年，中国纺织业发展将迎来外部环境更为艰难的一年，纺织行业低毛利、竞争激烈的格局短期内不会改变。据知，今年中国纺织行业在继续淘汰规模效益差的企业同时，还将加大现存企业的两极分 12 化，纺织行业宏观向好、微观困难、全局乐观、局部不平衡的局面将更趋明显，只有优势企业才能保证利润仍有较快增长，其产能的扩张才是有效扩张，将进一步促使行业内的淘汰和市场份额向这些优势企业集中。 在完成这轮产业整合和重新面局后，整个产业将步入价格和利润率 都保持相对稳定的平衡发展阶段。“ 2007 年汇率上升了 7个点、劳动力成本增加了 20%、出口退税下调了 2 个点，生产原料上涨了3%-5%。”面对如此严峻的纺织业局势， 某某 达亿染整有限公司经过分析认为：企业要在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须加强自身建设，引进先进的设备，提高人员素质，提高产品质量，生产适销对路产品，拓展利润空间，走技术进步之路。 13 第三章 项目选址及土地利用 3.1 项目选址及用地方案 3.1.1 项目选址 项目选址在 某 省 某 县 杨汛桥镇工业园区 某 公司 现有厂房内进行。某 市位于 某 省中北部，杭州湾南 岸，会稽山北麓。地理坐标为北纬294202 -301915 、东经 1204639 ，中心北纬 3000、东经12035。东与上虞市界，贡献和西南分别与嵊州市、诸暨市为邻，西和西北部与萧山区接壤，北濒杭州湾，腹部横亘越城区，交通十分便捷。周围企业密集，地理位置优越，发展造纸生产条件得天独厚。供电、供热、通讯、供排水、排污、道路等基础设施条件完备，区位优势十分明显。 3.1.2 场址状况 项目选址在 某 省 某 县 杨汛桥镇工业园区 某 公司 现有厂区内进行实施，项目用地范围内属平原水网地区，地形平坦，河道纵 横，场地现状为平整水田，厂址标高低于为 5.3米左右，区域内电力、电讯、交通、给排水等基础配套设备齐全。 项目产生的污染物数量较小，对周边企业的影响也较小，项目选址合理。 3.1.3 土地利用现状 项目用地性质为已批出让工业用地，土地性质 为建设用地，符合 14 土地利用总体规模，是项目建设理想用地。 3.2 土地利用合理性分析 3.2.1 平面布置合理性分析 项目在平面布置时，考虑了自身各功能区之间的相互影响。生活区布置与生产区分离，可方便污水进管网。项目工艺布局物流顺畅。 3.2.2 经济指标合理性分析 项目利用的土地 ，符合土地利用总体规划，符合国家供地政策，符合 某 省建设用地“双控”指指法；符合当地规划设计条件中对容积率、建筑密度、绿地率的要求，建设规模比较合理。 3.3 地质灾害影响分析 3.3.1 地形地貌 项目所在地的地形以平原水网为主，地势低平，河网纵横，平均海拔 45 米，是滨海湖相综合作用而成的冲积平原，它即有一般冲积平原坦而低缓的特点，又有人为长期围垦改造的痕迹。南有会稽山脉，群峰棉延，山势低缓，一般高程在 200400 米之间，丘陵向北逐渐湮没于宁绍平原。 3.3.2 气候特点 项目所在地属亚热带季风气候区，温和湿 润，四季分明，光照充足，雨量充沛，受季风影响明显。据 某 市气象站近五年的观测资料统计，该区年平均气温 17.0，极端最高气温 39.0，极端最低气温-6.6；平均所压 1015.8hpa，年平均相对温度 80%；年平均降水量 15 1486.3mm，年平均蒸发量 1331.8mm，年平均风速 1.88m/s。全年频率在各方位颁较为均匀，风频最高为 WWN和 ENE，分别为 9.05%和 8.98%，各风向全年平均风速在 1.11-2.44m/s 之间。区域受季风影响较为明显，春季盛行 ENE风，夏季盛行 SSW风，而秋冬季则盛行 NNW 风。 区域内灾害性天气集中在每年 4 月中旬和 7 月中旬的梅汛暴雨、7 月中旬到 10 月上旬的台风暴雨。夏秋季受副热带高压控制，天气晴热，蒸发量大。 3.3.3水文 项目所在地属平原水网地带，河网纵横，河湖相连，水位落差变化较小，其水文特征既受天然降水过程影响，又受沿海堰闸的调节控制， 某 市正常控制水位为 3.8 米（黄海高程），历史最高水位 5.3 米（ 1962年），历史最低水位 1.73 米（ 1967 年），内河在新三江闸的控制下，基本为一封闭水域，水流自西南流向东北闸后，流量甚小。 曹娥江是我省八大水系之一，发源于东阳市齐公岭，自南 向北流经新昌、嵊州、上虞、 某 最后汇入杭州湾，干流总厂 192 公里，总流域面积 6000平方公里，多年平均总径流量 34.4 亿万立方米，多年平均流量 109m3/s，曹娥江桑盆殿站历史平均水位 5.5 米，潮差年内在14 米范围变化。 项目附近水域其水体功能主要以工业用水和农业灌溉为主。根据 某 省地面水环境保护功能区划分图集 某 杨汛桥 镇水系的水环境保护功能区划分为 III类水体。 3.3.4地质条件 16 某 属沿海软土分布区，项目区的工程地质土层按不同厚度和深度及基岩露头情况可分为三个区块： I区基岩露头区，多为风景区； II区属城 区，地表人工填土厚 3-5 米，容许承载力 R=60Kpa 左右，其下为厚 6-15 淤泥质粘土，承载力为 R小于 100Kpa 左右； III区为主要为旧城市郊，人工填土小于 2.5米，结构松散，下层为淤泥质粘土。百年一遇洪水位为 5.31 米，最低水位为 1.73米，多年平均水位为 3.81 米，地下水埋深 1.5 米左右，年变幅 1-2米，水质一般对建筑物无侵蚀性。 3.3.5地质灾害 厂房为一般工业用建筑，地质环境条件属中等复杂类型，地质灾害危险性小。 根据现行中国地震烈度区划图的划分， 某 市地震烈度属 6 度区。 3.4 不利影 响 本项目技术改造设备是在原厂房上安装，用地无压覆矿床和文物，不会对防洪和通航等产生不利影响。 17 第四章 技术和设备方案 4.1 生产工艺 4.1.1 产品技术优势 中国纺织工业要适应欧美发达国家不断设置的贸易壁垒和新形势下国内外纺织品市场多变的需求，尽快提高产品国际市场的竞争力，必须在质量和品种上探索新途径，全面提升质量水平，加速开发高附加值、高档次的新产品。随着工业的发展，带给人类最严重的问题之一，就是环境污染。环境的恶化直接威胁到人类的生存，水灾、旱灾、赤潮 、酸雨、疾病接踵而来。人类已经意识到环 境保护的重要性和迫切性。因此，开始了一场规模宏大的“绿色革命”。 本项目引进先进的进口设备 德国二手电脑 贾卡经编机 45 台 ，不仅提高了产品的档次，提高了生产效率，而且还大大的减少了污染，降低了能耗，减少了劳动力资源，因此从整体上提升了企业的竞争性，并且减少了环境的负担。 4.1.2 技术方案 根据本项目的产品方案，拟采用以下工艺流程： 原料 整经 织造加工 成品出厂 染色 缝制包装 整理检验 18 工艺流程方框图 4.1.3 产品方案 年增 1250 万米高档经编织物面料技改项目 4.2 主要设备及选型 4.2.1 选型 原则 （ 1）工艺技术先进，设备性能优异，自动化程度高； （ 2）产品适应性强，操作方便，能降低工人劳动强度； （ 3）价格合理，服务周到，有利于降低成本。 4.2.2 主要工艺设备 本项目根据生产需要，按生产规模需 淘汰部分设备， 购买 先进 设备 ， 具体详见 如下： 淘汰设备清单 单位：万元 设备名称 规格 数量 单价 总价 进口 国产 提花 经编机 3.3M 35 台 7 245 国产提花 经编机 6M 5 台 11 55 国产提花 经编机 4M 10 台 7 70 合计 45 台 370 19 进口设备清单 单位：万 美 元 设备名称 规格 数量 单价 总价 进口 贾卡经编机 RJSC4F-NE 20 台 6 120 德国 贾卡经编机 RJPC4F-NE 15 台 10 150 德国 贾卡经编机 RJGS5F 10 台 6 60 德国 合计 45 台 330 2277 万元 本项目设备选择遵循先进、成熟、环保、节能的原则，在设备配置上，选择了国际上先进的 德国 的 贾卡经编机 。 这个设备不仅 极高的生产效率 ，可以作为连续生产 线的一部分，也可单台使用。它极高的生成效率赋予用户大幅度提高产能的能力。 4.2.3 设备的最终定型 关于设备的最终定型，还需厂方与供货商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优异、满足产品质量、价格合理的情况下， 机器制造年份都是 90 年代中后期，都属于中高档产品， 还要兼顾良好的售后服务做到“货比三家”，以最小的投资取得最好的效益。 20 第五章 资源开发和综合利用 5.1 资源利用 本项目是 某 公司 年增 1250 万米高档经编织物面料技改项目 ，主要利用的资源为生产用电， 某 杨汛桥镇工业园区 有完善的供电， 能满足企业生产的需要。 5.1.1 供水 用水来源由本地自来水公司供应，水压大于 0.25Mpa，水质达到生活用水标准，从市政的供水管网引入 DN150 进入厂区。室内给水管采用镀锌钢管，室外给水管采用球墨铸铁管。 5.1.2 雨水 采用屋面排水系统，降雨历时 5min，屋面排水及地面排水暴雨强度公式采用 q=3512.34(1+0.593Lgp) / (t+11.814)0.827升 /秒 *公顷，重现期 P=1，雨水经雨水管收集后就近排入河道。 5.1.3 排水 本项目排水主要为生产废水，项目生产废水量 328.77t/d， CODcr浓度 337.92mg/L， PH11.26。 排污标准：污水排入 某 污水处理厂处理，排放执行污水综合排放标准（ GB8978-1996）中的三级标准： Ph6-9， COD 500mg/L,NH3-N 40 mg/L。经 某 污水处理厂处理后的污水排放执行二级标准，即 COD 120mg/L, NH3-N 25 mg/L。排水系统采用雨水、污水分流排放系 21 统，雨水、洁净废水进入雨水网，经收集后排入园区截污管网，最终经 某 污水处理厂处理达标后排入曹娥江。 5.1.4供电 5.1.4.1 供电要求、负荷等级 本工程为 某 公 司 年增 1250 万米高档经编织物面料技改项目 。根据国家有关规定和标准，本工程供电负荷等级为三级负荷。 供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的 5%，电源频率为 50 0.5HZ。 5.1.4.2 供电条件及电源情况 本项目所在地供电设施完善，电源可靠，质量稳定，完全能满足供电要求。厂区内设一座 10KV 开闭所， 10KV 电源由工业园区变电所引入。 5.1.4.3 负荷计算 本项目为轻工生产用电，属三类负荷供电。供电电压为 380/220V，电压波动不超过额定电压的 5%，电源频率为 50 0.5HZ。 5.1.4.4 照明 1、车间照明由变配电室直接供电。 2、照明电源和灯具：照明光源一般为日光灯或白炽灯。生产车间一般选用工厂灯、荧光灯及日光灯带。 3、照度标准按有关国家规定及工艺要求进行确定。 4、照明配电箱采用 QDB（ R）型配电箱。照明干线采用 VV-1KV电力电缆，照明支线采用 BV-500 型铜芯塑料绝缘导线，采用埋地、 22 沿墙、楼板等方式暗敷或明敷设。 5.1.4.5 防雷与接地 防雷：本工程建筑属三类防雷建筑，凡建筑物或构筑物高度大于15 米或年计算雷击次数大于 0.06 时，应做防雷保护装置系统，接地电阻小于 30 欧姆 。 接地：本工程高压采用中性点不接地系统，低压采用三相四线 +PE线制系统，变配电所的变压器采用中性点接地，接地电阻小于 4 欧姆。 第 六 章 节 能 23 6.1 概述 加强节能工作是深入贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。我国政府明确提出的“十一五”期间，单位国内生产总值能耗要比“十五”末期降低 20%的目标。各行各业必须十分注重合理利用能源，提高能源利用率，从源头上杜绝能源的浪费，实现资源节约型社 会，把节能工作贯串于生产的全过程，提高企业的经济效益和社会效益。 本项目的能量消耗主要是电能消耗。项目采用先进的生产技术较大程度的降低能源消耗。 6.2 设计依据 （ 1）国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目报告“节能篇（章）”编制及评估的规定（计交能 19972542号）； （ 2）机械工业节能设计规范 JBJ14-2004； （ 3）产品单位产量能耗消耗定额编制通则（ GB/T12723-1991）； （ 4）企业能量平衡通则（ GB/T3484-1993）； （ 5）综合能耗计算通则 （ GB/T2589-1990）； 6.3 能源消耗种类、数量 本项目的能源消耗主要为电力能源的消耗，电力供应由当地供电局提供。主要的电力能源消耗为生产设备的电力消耗、生产照明的电 24 力消耗和生活用电消耗。 主要能源消耗数量： 技改前 年用电量： 118万度 技改后 年用电量： 116万度 6.4 节能措施及效果 节能减排是环境保护的重要措施，节能、降耗、减污增效的目的，是企业保护生态环境，实现循环经济及可持续发展的必由之路。本项目除采用先进 的生产工艺和设备，还同时建设有循环回收装置、油雾吸收处理装置，新标准能源计量器具配备等，提倡回收、再利用、充分利用节能环保设施的功能降低生产成本，改善生产环境，同时也符合循环经济提出的以“减量化、再利用、再循环”为原则发展经济的观点，为保护生态环境做好企业应尽的义务。 6.4.1工艺节能 本项目主要工艺设备 贾卡经编机 ，能进一步提高机器生产率、提高产品的质量，扩大织物品种和规格。具体体现在：机速高（目前已达 4000 转 /分），经编机机号高（目前已达 E44），机电一体化程度高，产业用经编机发展迅速，整个生产过程 为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。 6.4.2电器节能 （ 1）积极采用高效电动机、风机、水 泵 、变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。推广用电设备经济运行 25 技术和方式，减少设备耗电，达到最大限度节能。 （ 2）变、配电所设置于负荷中心，有利减少线路损耗。 （ 3）选用变频电机和 Y 系列电机，淘汰用电效率低下的高耗能设备，生产作业间断时间较长时，应切断设备电源。 （ 4）厂房采光以自然为主，照明选用型灯具。据测算，一只 11W节能灯的照明效果，顶得上 60W 的普通灯泡，而且每分钟都 比普通灯泡节电 80%。 （ 5）合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在电网夏、冬用电高峰季节安排设备大修，在日高峰事端安排设备检修，在非高峰时段安排非连续生产或辅助生产。加强电力调度管理，合理调整用电负荷。用电高峰时段，可中断生产设备或生产线参与避峰。完善峰谷分时电价、丰枯分价，通过市场手段调节电力负荷。 6.4.3节约资源 对原材物料的生产消耗进行跟踪调研，制定科学的指标指导生产，对原有生产工艺进行了集约化改良，尽量减少环节损耗。 6.4.4节能管理 （ 1）健全各级能源管理组织，建立能耗统计，考核制度 ，实行能耗目标管理，加强节能教育。 （ 2）健全岗位责任制，制订运行管理制度和维修保养制度。要使各项设备处于高效率运行状态，以降低能源消耗。明确空调设备运行管理规程和设备维修保养制度。建立专职负责检修、保养以及运转管理系统。 26 （ 3）节能基础管理工作严细化。公司应对各耗能点进行检查，严格按照厂内能源管理规定进行考核，对在节能降耗工作中做出突出贡献的，予以奖励；对浪费能源的予以重罚。同时加强电的计量管理工作，对超出能耗标准的要及时分析，帮助企业做好节能管理工作，不断提高企业能源利用效率。 27 第 七 章 环境和 生态影响分析 7.1 概况 7.1.1 概述 环保、节能、循环经济作为一种新型的经济增长方式，已经在社会上形成很大的影响。发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会，将经济发展与环境保护有机结合，就是要实现增长方式的根本改变，缓解经济增长与资源短缺、环境保护的矛盾，促进经济社会可持续发展。党中央、国务院已经将“大力发展循环经济”列入国民经济和社会发展第十一个五年规划之中 ，其发展必然涉及到社会经济环境的各个方面。今年 4月 国务院节能减排工作会议上，温家宝总理提出将全力推进节能减排，并以此作为宏观经济调控的重点 和调整经济结构、转变增长方式的主要突破口，对各行各业的循环经济工作提出了新的要求。 环境保护是我国的一项基本国策，工业建设中必须遵循消除污染、化害为利、保护环境的原则。工程建设必须做到环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”原则。 做到发展经济的同时，人类和自然环境和谐相处。 本单位的原有工艺、设备对环境的影响是已通过环评，现在的技改在原有设备的基础上 淘汰部分机器 ， 引进先进的德国 贾卡经编机该设备工艺先进，比原有的设备对环境的污染更少，因此对环境的影响更小，现在的设备对环境的影响符合环保部 门所要求。 28 7.1.2 设计依据 执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则 1、 GB3095-1996环境空气质量标准 2、 GB16297-1996大气污染物综合排放标准 3、 GB3096-1996城市区域环境噪声标准 4、 GB12348-90工业企业厂界噪音标准 5、 GB8978-1996污水综合排放标准 6、 GB3838-2002地表水环境质量标准 7.2 项目污染因素 项目的主要污染因素为废水、废气、设备噪声及工业固体废物（包括生活垃圾）。 7.1.1废水 本项目的主要 污染物为污水，主要来自于染洗工艺，还有少量地面冲洗水和生活污水。 7.1.2噪声 噪声主要由燃煤锅炉的引风机，废水处理所需的风机所产生。 7.1.3固体废弃物 固体废弃物主要为废品布纱、废包装材料、污水处理之后产生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。 7.3 项目建成后对周围环境的影响及对策 7.3.1废水 29 雨水由雨水 收集系统收集后排入江河，厂区已建成雨排水分流及生产污水的清、污分流系统，间接冷凝水回用，规范化排污口设置和在线监测，外排管线敷设，本项目所产生的污水，经水解生物氧化工艺处理后的废水完全能稳定达到进 某 污 水处理厂的水质要求。采取引进新设备和工艺后，污染物和污水量会进一步减少，因此对周围水环境基本无影响。 7.3.2固体废弃物 技改实施后，废水处理产生的干污泥（ 500t/a）和煤灰渣一起外运砖瓦厂制砖，但需设置贮存干污泥的堆棚，避免因雨淋而造成二次污染，产生的废品布（纱）及废包装材料收集后出售综合利用，生活垃圾袋装收集堆放到指定地点，由 杨汛桥镇 工业区环卫部门统一收集焚烧处置。 7.3.3噪声控制 技改项目地四周噪声已通过 某 市环境监测中心站监测，项目厂界昼夜间噪声均符合城市区域环境噪声标准（ GB3096-93） 2类标准。因此该项目产生的噪声对周围的环境影响很小。 7.3.4绿化 生产厂区为使职工有一个良好的生产环境，尽可能利用一切空地进行绿化，既可美化环境，又有隔音效果，还可满足消防和疏散。 7.4 项目对生态环境的影响 7.4.1对周边环境的影响 项目周围敏感点离厂界在 100米以外，项目排放的废水全部进废 30 水处理站处理，废气的排放均达到相关标准，噪声经车间围护隔声后厂界噪声能达标，少量固废由回收公司回收利用，生活垃圾由环卫部门清运卫生填埋处置。项目的建成，对开发区的生态环境影响不大。 31 第八章 人力资源配置与 项目实施进度 8.1 组织管理机构 单位为 某 公司 8.1.1董事会 公司设董事会，董事会是公司最高权力机构。 8.1.2经营管理机构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，副总经理一名，正、副总经理由董事会聘请，首届总经理由投资方推荐。公司下设生产部、技术部、经营部、财务部、开发公关部等部门。 董事会 总经理 副总经理 生产部 技术部 财务部 开发公关部 经营部 32 8.1.3财务制度 公司按国家有关法律、法规的规定建立财务会计制度，设立会计帐薄并接受财政、税务机关的监督。 8.2 人力资源需求 8.2.1工作制 度与劳动定员 本项目工作制度依照不同的生产工序确定为不同的工作制度，生产工人实行三班运转，少数工种采用单班制，全年工作日为 300 天，每天实际工作 24 小时。本项目总定员 150 人，其中 操作员 90 人， 检验员 30 人， 机修工 20人 ，技术人员 10人 。 具体详见表劳动组织及定员表 劳动组织及定员表 序号 工种 班数 每班定员（人） 总人数（人） 1 操作员 3 30 90 2 检验员 3 10 30 3 机修工 2 10 20 4 技术人员 1 10 10 总 计 150 本项目主要是淘汰企业原有的总分旧型机，引进新型机，故企业内部各部门的基本构架、管理制度以及劳动定员均无需变化。 8.2.2人员培训 本项目实施后，因是对旧设备等量的淘汰改造，故无需 增加劳动 33 人员，对于原有机型的操作，操作人员因为是设备更新，只需短期内由设备提供商提供培训，使其适应新设备的操作即可。 8.3 项目建设工期 本项目在 某 杨汛桥 工业园区内实施，项目的实施期为 4个月，即从 2008年 9月至 2008年 12 月止。 2009年 1月全面投入生产。 8.4 实施进度安排 1、前期准备阶段 主要实施内容为项目申请报告编制及 审批、设备采购安装等。 2、项目实施阶段 本阶段主要内容为生产车间的装修，设备到货安装、调试人员培训。 3、项目试运转及竣工验收阶段。 4、项目实施进度 项目实施进度详见表 8-2项目实施进度表 34 项 目 计 划 进 度 表 序 号 实施内容 2008 年 2009 年 2010 年 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-5 6-10 1 申请报告编制、评估 2 初步设计及审批 3 设备订货 4 厂房改造 、设备安装人员培训 5 设备安装调式 6 试车 7 投产 35 第九章 经济影响分析 9.1 经济评价依据 1、本项目计算期为 11 年，生产经营期为 10 年， 2010 年 10 月正式投产，当年达产 40%，第二年达产 100%。 2、产品销售价格中包含税价。 3、原辅材料、燃料、动力为近期含税价格。 4、人民币对美元汇率按 1： 6.9 计算，不考虑汇率波因素。 9.2 营业收入估算 产品营业收入是本项目投产后生产的产品销售所取得的收益，本项目前 ，原来每年可实现营业收入 25000 万元。项目完成后，可实现营业收入 56250万元，比原来增加了 31250万元 。 详见产品营业收入估算表 技改前产品营业收入估算表 单位：万元 序号 项目 数量 单位 单价（元） 正常年收入 1 提花经编布 2500 万米 10 25000 合 计 25000 36 技改后产品营业收入估算表 单位：万元 序号 项目 数量 单位 单价（元） 正常年收入 1 高档提花经编布 3750 万米 15 56250 合 计 56250 9.3 成本估算 9.3.1原辅材料费用 本项目主要原辅材料为 涤纶丝 等，经测算共需原辅材料费用38880万元。 具体详见原辅材料成本估算表 原辅材料成本估算表 序号 项 目 单价 （ 万 元） 满负荷每年 数量 金额 （万元） 一 原料 1 涤纶丝 1.2 32400 38880 合 计 38880 9.3.2燃料及动力 本项目燃料及动力包括电费，经估算共需用燃料及动力费用 92.8万元。 燃料动力成本估算表 单位：万元 序号 项 目 单价 （元） 满负 荷每年 数量 金额（万元） 2 电（万度） 0.80 116 92.8 37 合 计 92.8 9.3.3工资及福利费 本项目总定员 150 人，年均工资按 2 万元计，总计工资总额为300万元，社保、医疗等福利费按工资总额的 14%计算，为 42 万元。估算工资及福利费用为 342万元。 9.3.4折旧及摊销 1、折旧费用估算 项目固定资产原值为 2300 万元，固定资产形成率为 90%，残值率为 10%，固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为 10 年，根据测算，项目年折旧费为 207 万元，固定资产余值为 230万元。 9.3.5维修费 维修费包括修理费、工器具、机物料消耗、劳动防护费等，按固定资产原值的 16%计算，估算费用为 368 元。 9.3.6其它费用估计 项目其它费用由制造费用 2812.5万元、营业费用 3375 万元、企业管理费 2250万元组成，具体构成为： 1、制造费用：由上交管理费、审计费、律师费、招待费、绿化 费、土地使用费、和和摊派、坏帐损失等，按正常年营业收入的 5%计提。 38 2、营业费用：包括保险费、广告费、展销费、业务费、运输费， 按正常年营业收入的 6%计提。 3、企业管理费：包括产品调研、产品试制、 样品制作、产品测试、新产品鉴定等费用，按正常年营业收入的 4%计堤。 9.4 经济评价 9.4.1总成本费用 经估算生产期达产年总成本费用为 48327.3 万元，其中达产年固定成本 9354.5 万元，可变成本 38972.8 万元，具体详见辅助报表 6总成本费用估算表 9.4.2营业税金及附加 营业税金及附加主要间增值税、城市维护建设税和教育附加税，增值税按产品增值额的 17%提取，城市维护建设税和教育附加税分别按增值税额的 6%和 4%计取，本项目正常生产期达产年增值税为3937.5万元，营业税金及附加合计为 393.75 万元。具体详见辅助报表 5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。 9.4.3经营状况分析 经测算，正常运行生产期达产年利润总额为 3591.45 万元，所得税额按利润总额的 25%税率交纳。项目盈余公积金和公益金分别按税后利润的 10%和 5%提取，余下部分即为可分配利润。具体详见基本 39 报表 3利润与利润分配表 9.4.4财务获利能力分析 项目的财务获利能力分析见下表： 财务获利能力分析表 序号 名称 单位 所得税后 所得税前 来源 1 财务净现值 FNPV 万元 11468.15 15798.70 项目投资现金流量表 （ IRR 12%） 2 财务内部收益率 FIRR % 87 110 项目投资现金流量表 3 表态投资回收期 （含建设期） 年 2.5 2.3 项目投资现金流量表 4 投资利润率 % 144 利润与利润分配表 5 投资利税率 % 108 利润与利润分配表 9.4.5资金平衡分析 整个计算期资金来源及运用情况见基本报表 4财务计划现金流量表，从表中平衡分析得出计算期内企业共可盈余资金及资产172295.09万元。