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北京久其软件股份有限公司技术服务电话：01058561199-287公司网址： 第 一 部分 北京市行政事业单位资产管理系统前言系统概述：随着科技的发展，行政事业单位资产管理的信息化要求日益提高，为了让北京市各行政事业单位能够更好地实现资产管理，以及更方便准确地实现对各行政事业单位资产管理的监督，北京市财政局因此推出本资产管理系统。本系统主要结合财政部颁发的行政单位国有资产管理暂行办法、事业单位国有资产管理暂行办法和北京市委市政府的要求以及各行政事业单位资产管理的使用习惯开发而成。可以满足各行政事业单位资产管理日常工作的需要以及北京市财政局对全市国有资产的监管。于完成北京市行政事业单位资产的日常管理与核算工作北京财政局的要求，资产管理模型分成仪器仪表及量具设备、交通运输设备、房屋建筑物、土地、文艺体育设备等十一类卡片来维护国有资产的信息。功能特点：操作简单l 对固定资产实行分类管理，清晰明了。l 采用符合手工操作习惯的卡片式管理方式，通过各种分类查询使您一目了然。功能完备l 系统提供资产变动、资产出租、资产投资、资产担保等日常业务的管理功能。l 对需要提折旧的固定资产按照设定的折旧方式进行折旧计提。设置灵活l 用户可以按资产使用情况定义折旧方式，如计提折旧和不计提折旧等。l 强大的查询功能。l 固定资产卡片记录相关的各种信息，用户可以随时分部门、分类别以及按照卡片的任一项目进行方便快捷的查询。目录第 一 章系统安装与卸载51.1运行环境51.2系统安装51.3系统登录81.4软件卸载8第 二 章系统管理102.1账套创建102.2账套维护102.3用户管理12第 三 章基础服务173.1组织机构173.2任务设计183.2.1收集任务183.2.2发布任务213.3任务执行253.3.1任务导入253.3.2数据上报273.4任务日志28第 四 章基础数据314.1基础数据维护314.1.1使用部门314.1.2存放地点314.1.3人员324.1.4分类代码33第 五 章资产管理355.1资产配置355.1.1土地355.1.2房屋建筑物375.1.3通用设备395.1.4专用设备405.1.5交通运输设备425.1.6电气设备445.1.7电子产品及通信设备455.1.8仪器仪表及量具475.1.9文艺体育设备495.1.10图书文物及陈列品505.1.11家具用具及其他类525.1.12资产领用535.1.13资产回收入库545.1.14购买登记单打印555.1.15单位人员情况表565.2卡片库查询565.2.1土地查询565.2.2房屋建筑物查询575.2.3通用设备查询585.2.4专用设备查询595.2.5交通运输设备查询605.2.6电气设备查询615.2.7电子产品及通信设备查询625.2.8仪器仪表及量具查询635.2.9文艺体育设备645.2.10图书文物及陈列品查询655.2.11家具用具及其他类查询665.3资产内部使用675.3.1资产盘点675.3.2资产单笔变动685.3.3资产批量变动695.3.4计提折旧705.3.5折旧预测715.3.6图书卡片拆分725.3.7盘点分析735.4资产外部使用745.4.1资产出租流程745.4.2资产出借流程755.4.3资产投资管理755.4.4资产担保管理765.4.5土地房屋使用775.4.6使用收益775.4.7使用收益上缴785.5资产处置785.5.1资产调出流程795.5.2资产报废(报损)流程795.5.3资产出售流程805.5.4资产置换流程815.5.5资产无偿转让流程815.5.6处置收益825.5.7处置收益上缴825.6日常业务查询835.6.1历史状态查询835.6.2按财务明细账查询845.6.3资产汇总查询845.6.4折旧明细查询855.6.5资产内部变动查询865.6.6资产外部使用记录按资产口径875.6.7资产外部使用记录按单据口径875.6.8使用收益查询885.6.9使用收益上缴查询895.6.10资产处置查询按资产口径905.6.11资产处置查询按单据口径905.6.12处置收益查询915.6.13处置收益上缴查询925.6.14资产领用查询925.6.15资产回收入库查询935.6.16库存查询945.7固定资产帐表945.7.1固定资产总帐查询：945.7.2资产年度状况查询：955.7.3固定资产业务日志965.7.4固定资产台帐查询：965.7.5使用方向一览表：975.7.6使用状况一览表：985.7.7部门一览表：995.8系统功能1005.8.1批量入账1005.8.2批量删除100第 六 章基本操作1026.1查询界面配置1026.1.1过滤1026.1.2排序1026.1.3列选1036.1.4分组1046.1.5导出到Excel1046.2快速登录1056.3如何使用鼠标和键盘105117 第一章 系统安装与卸载第 一 章 系统安装与卸载1.1 运行环境1、 硬件环境PII 350以上机型，128M内存（建议256M以上），VGA彩色显示器，光驱或软驱Microsoft或PS/2兼容鼠标。2、 软件环境中文windows 2000专业版/windows xp、中文WINDOWS NT3.5以上版本。1.2 系统安装本部分主要介绍如何进行行政资产管理软件的安装。操作向导：1、 进入北京市行政事业单位资产动态管理系统的安装目录，运行VASetup.exe文件，系统显示安装向导如图 1.21：图 1.21软件安装向导2、 点击下一步按钮，系统会出现许可证协议界面如图 1.22： 图 1.22许可证协议3、 选中“我接受协议”选项，点击继续按钮进行下一步安装，系统显示用户信息界面如下图所示。如果不再安装，则选中“我不接受该许可证协议”，点取消按钮退出安装界面。图 1.23安装路径这时要求用户确定件安装路径，系统默认安装路径为：“C:Program FilesJoinCheer”。如果用户不想使用默认路径可以选择浏览（R）按钮，在弹出的对话框选择新的安装路径。4、 点击继续，进行功能选择，如图所示： 图 1.24安装路径5、 点击继续，根据向导准备进行程序安装，如图 1.25：图 1.25准备安装6、 点击继续，弹出选择附近任务窗口，如图，根据需要进行选择：图 1.26附加任务7、 点击继续，出现准备安装窗口，如图：图 1.27准备安装8、 进行程序安装，大约需要几分钟的时间，如果取消安装，可点击取消按钮，结束安装。如图 1.28： 图 1.28程序安装9、 安装拷贝结束后，如图 1.29：图 1.29安装完成10、 点完成按钮，完成安装。1.3 系统登录本部分主要介绍如何进行资产管理软件的登录。操作向导：1、 程序安装后，系统会在桌面上创建“北京市行政事业单位资产动态管理系统”图标，也可以在“开始”的程序菜单中找到北京市行政事业单位资产动态管理系统图标，点击该图标即可启动北京市行政事业单位资产动态管理系统。2、 双击桌面上的“北京市行政事业单位资产动态管理系统”图标，系统会出现登录界面，如图 1.31：图 1.31系统登录3、 系统登录名默认为:admin，在密码处输入system，点击确定按钮，即可进入系统。1.4 软件卸载本部分主要介绍如何进行行政资产管理软件的卸载。操作向导：1、 在 “开始”的程序菜单点击 “北京市行政事业单位资产动态管理系统”=“卸载北京市行政事业单位资产动态管理系统”，给出是否删除提示。 2、 用鼠标选中是(Y)按钮，进行删除，完成后给出删除成功提示。3、 点击确定按钮，软件卸载成功。第 三 章 基础服务第 二 章 系统管理这里介绍如何进行账套创建、维护、删除以及用户管理的功能，这些功能只有系统管理员才能执行，系统默认的管理员：为：admin ,密码为：system 。2.1 账套创建功能概述：建账是各使用单位安装本系统后需要进行的第一步工作，并且建账过程相关设置对合理使用本系统起着至关重要的作用。 操作向导：1、 点击桌面上的“北京市行政事业单位资产动态管理系统”图标，以系统管理员admin身份进入系统。2、 点击“文件”=“账套创建”，系统会出现如图 2.11所示画面：图 2.11账套基本信息在该界面中选择单位代码，系统自动生成账套名称、账套标识、单位名称；输入资产管理员的姓名，系统会自动将其增加为默认用户。3、 如果确认无误，可单击下一步按钮，系统提示：“你确定要按所填内容生成管理账套？”单击确定，系统将会自动进行相关处理，并且在建账结束后给出建账成功提示。2.2 账套维护本节主要介绍如何对账套进行备份、恢复和删除操作。操作向导：1、 点击“文件”=“账套维护”，系统出现如图 2.21所示界面：图 2.21账套维护主界面2、 备份：基于对系统数据安全考虑，为防止意外情况发生，造成数据破坏，系统提供了对账套数据的完整备份功能。（1） 选中要备份的实例，点击上图中的备份按钮，系统出现如图 2.22所示界面：图 2.22账套备份（2） 系统自动默认备份文件名（账套名当前备份时间）及存放位置，可以自行修改，并且可以在描述栏对备份加以说明。（3） 当对备份文件存放的位置及文件名确认无误时，可点击上图备份按钮，这时系统自动进行备份。3、 恢复：当有意外情况造成系统数据破坏或丢失，系统提供了账套恢复功能，分为恢复新帐套和覆盖性恢复。用户可以将之前备份的账套数据恢复到系统中，它是对账套数据的完整性恢复。（1） 点击图 2.21账套维护主界面中的恢复按钮，系统出现如图 2.23所示界面：图 2.23账套恢复（2） 输入指定备份文件名（账套名当前备份时间）及存放位置，系统会自动在上图备份集列表显示要恢复的备份文件的备份时间、大小、类型、原数据库名、备份描述等信息，还可指定恢复的备份数据还原路径。（3） 对恢复的数据文件的位置及文件名确认无误时，点击上图还原按钮，这时系统进行恢复操作。 特别提示：恢复数据工作对于系统来说是非常慎重的，一旦恢复，将覆盖原有数据。对于在系统中没有恢复的账套标识及账套信息的，一定要指定还原路径,否则不能顺利恢复。3、 删除：指对不需要的账套进行删除。选中要删除的账套，点击图 2.21账套维护主界面中的删除按钮，系统出现如图 2.24所示界面：图 2.24账套删除操作者对要删除的账套确认无误，可点击上图确定按钮，否则点取消。点击确定按钮后，系统将对该账套进行删除。 特别提示：账套删除要慎重，它是对数据彻底删除，删除后不可恢复（除非有备份文件）。2.3 用户管理功能概述：在财务核算及财务管理中，权限管理是非常严谨的，系统引用了小组管理的形式来加强人员权限的管理。在增加操作员的时候，可以先确认其组归属，在组中增加相应的操作员，在授权的时候可以直接给每一个组授权，那么这个组下面的所有成员都有这些权限；如果不进行分组，也可以直接给具体用户进行授权。操作向导：1、 点击“文件”=“用户管理”，系统出现如图 2.31界面：图 2.31用户管理主界面2、 新建组（1） 点击上图的新建组，出现如图 2.32界面：图 2.32新建组（2） 输入小组“名称”、“描述”信息，点击图 2.32的添加按钮，对新增小组的成员用户进行添加，也可以双击待选用户，则系统会自动添加到小组中。（3） 点击上图的删除按钮，可对新增小组的成员用户进行删除。（4） 点击上图的创建按钮，则可以新建一个小组。 特别提示：小组可以理解为工作岗位，小组不同，其工作权限范围也不同。3、 新建用户（1） 点击图 2.31用户管理主界面中的新建用户，出现如图 2.33界面：图 2.33新建用户（2） 输入新用户的“标识”、“名称”，同时可在“描述”处对新增用户进行说明。（3） 点击上图的创建按钮，这样新增用户自动添加到用户列表中。1、 组权限设置（1） 选择用户组后，点击工具栏的“账套设置”按钮，系统显示如图界面：图 2.34小组账套权限（2） 鼠标在上图的对应账套进行选择“访问”和“系统管理”功能。这样该用户组则可对相应账套进行操作，没有授权的账套，则在系统中不显示。（3） 根据用户组的权限要求，可在图 2.34中选中账套进行相应的功能权限设置， 系统默认所有功能权限为“拒绝”，如图 2.35：图 2.35小组功能权限（4） 用鼠标单击复选框，表示选中，即该用户组拥有了对某一功能的操作权限。用鼠标点击该复选框前面的按钮，可对该功能进行展开，如图 2.36：图 2.36功能权限展开4、 用户权限设置用户权限分为账套权限和功能权限。如果新增用户已加入到某一组中，则该用户也享有相应组的权限。（1） 选择用户后，点击工具栏的“账套设置”按钮，系统显示如图 2.37界面：图 2.37用户账套权限（2） 鼠标单击在上图的对应账套进行选择。这样该用户则可对相应账套进行操作，没有授权的账套，则在系统中不显示。 特别提示：在设置时应先选中相应用户，再点击工具栏的“账套设置”或单击鼠标右键选择权限设置。（3） 根据用户的权限要求，可在图 2.37中选中账套进行相应的功能权限设置， 系统默认所有功能权限为“拒绝”，如图 2.38：图 2.38用户功能权限（4） 用鼠标单击复选框，表示选中，即该用户组拥有了对某一功能的操作权限。 特别提示：可先对某一节点授权，这样对应的节点下级功能点也继承“允许”权限。操作者可在授权界面点鼠标右键进行授权。第 三 章 基础服务3.1 组织机构功能概述：对财政局的组织机构进行查看以及导入、导出和调整操作。操作向导：1、 点击“基础服务”“基础服务”“组织机构”，进入组织机构界面，如图 3.11：图 3.11组织机构2、 选中某一项，可以查看组织机构的名称及代码及其明细信息。3、 点击导出，导出组织机构成后缀为*.mdb的文件。4、 点击导入 ，选择后缀为*.mdb的组织机构文件，给出“数据导入将覆盖覆盖原有数据，是否继续？”，点击确定，进行导入操作，导入过程中给出进度提示，完成后给出“组织机构导入完成”提示，点击取消，则撤消导入操作。5、 点击调整按钮可以进行账套数据替换。6、 完成后点击退出按钮退出组织机构。3.2 任务设计3.2.1 收集任务功能概述：提供汇总单位在收集资产卡片数据时，根据不同条件设置收集任务的功能，可以设置单个收集任务，也可以设置多个收集任务。操作向导：1、 点击“基础服务”=“基础服务”=“任务设计”，打开窗口，如图。图 3.21收集任务2、 在工具栏窗口中点击“增加任务”按钮，新增任务项，如图所示：图 3.22收集任务l 任务名称：自定义任务名称；l 方案类型：存在收集、发布两种类型；收集表示当前方案的作用是用于收集下级单位的数据，比如收集单据数据，而发布是表示向下级单位发布数据，比如更新单据样式；l 是否实时上报：勾选中，则下级单位配置了远程服务器后，在确认资产卡片时，则同时把入账的资产卡片上传到远程服务器。l 单位列表：表示方案的执行者，只有被选中的单位才有权限查看与执行当前方案。3、 在任务名称框中定义任务的名称，在任务类型下拉菜单中选择收集类型，在单位列表中勾选中要收集下级单位资产数据的复选框。l 注意：在收集任务窗口中是否允许实时上报复选框默认是勾选的，此复选框选中以后，下级单位在资产卡片入账时自动上传到所连接的上级单位的账套中。如果取消此勾选，则不能自动上传。4、 在收集任务下增加任务项，点击窗口工具栏中的增加任务项按钮，弹出新增方案项窗口图 3.23新增方案项l 单据数据包：包括所有的资产卡片以及需要上报资产处置类型的单据l 固定资产卡片：只包括资产卡片类型的几类卡片单据数据包组在窗口中选中单据数据包组。点击确定按钮，弹出窗口，如图所示，在窗口的左边选择需要收集的卡片，双击添加到已选择的单据窗口中去。图 3.24单据数据包组l 单据导出时间：根据单据日期范围过滤收集卡片数据l 单据编号范围：根据单据编号范围过滤收集卡片数据 如果勾选“导出BLOB字段” 复选框，则收集资产卡片数据时，资产卡片的图片也进行上传，默认没有勾选上。资产卡片在新增方案窗口选中固定资产卡片，点击确定按钮，弹出窗口，如下图所示，根据设置的单据日期范围、资产目录、卡片类别的组合条件设置过滤收集卡片数据。图 3.25收集条件单据日期：设置收集资产卡片的单据日期范围，默认选择全部日期的卡片，在勾选中“启用日期”情况下有效；资产目录：选择需要收集的卡片的资产目录。资产类别：有“全部”及十一类资产卡片，选中某类卡片，则只收集此类卡片，默认选中为全部。 如果勾选“忽略BLOB字段” 复选框，则收集资产卡片数据时，资产卡片的图片不上传。 勾选中“处理分类代码”，则下级单位有自定义分类代码时，进行数据上报到上级单位时，自动把此类分类代码转换为其上级代码。否则不进行处理。5、 完成后点击窗口中的保存按钮，保存收集任务。3.2.2 发布任务功能概述：提供汇总单位发布资产卡片基础数据、单据样式、自定义查询的功能。操作向导：1、 点击“基础服务”=“任务设计”，打开窗口。2、 在工具栏窗口中点击增加任务按钮，新增任务项，在弹出的窗口中修改任务名称，把任务类型选择为“发布”类型，在单位列表中勾选中下级单位的复选框。3、 在发布任务下增加任务项，点击窗口工具栏中的增加任务项按钮，弹出新增发布方案窗口图 3.26新增方案项方案项的介绍：l 基础数据：其子项是基础数据包组，可以完成的功能是对VA中所有的基础数据进行发布或者收集的操作，可以完成对下级单位的基础数据的更新操作，也可以完成上级单位收集下级单位的基础数据的操作；l 单据：其子项是单据样式包组，选择单据样式包组，可以完成同步集团上下级单位的单据样式功能；l 数据重构：其子项是表标签组，可以完成同步其它单位表标签的功能；l 文件更新：其子项是文件更新组，可以完成同步其他单位的文件更新功能；l 固定资产：其子项是资产卡片，可以完成发布固定资产卡片的功能；l 自定义查询：其子项是查询组包，可以完成同步其它单位查询的功能。4、 如果上级单位要求发布基础数据，则选中基础数据弹出基础数据发布窗口，如图所示：在基础数据列表中选择需要更新发布的基础数据名称，选中显示到“已选择基础数据”列下即可。图 3.27基础数据选择5、 如果软件中某些单据样式增加了字段或者界面发生变化。要保持下级单位和上级单位的单据样式保持一致，这时上级单位就可以设置带单据样式的发布任务。在新增发布方案窗口中选中“单据样式包组”，点击确定按钮，弹出选择单据样式窗口，如图3.4-7所示，选择需要发布的单据样式到“已选择单据”列下即可。图 3.28选择单据6、 如果软件中某些数据表增加了字段，或者删除没有用的字段，怎么样保持下级单位和上级单位的数据表保持一致，这时上级单位就可以设置带表标签的发布任务。在新增发布方案窗口中选中数据重构下的“表标签组”，点击确定按钮，弹出选择表标签窗口，如图所示：图 3.29表标签组7、 如果软件中有文件更新，为了保持上级单位和下级单位的文件保持一致，这时上级单位可以设置带文件更新的任务，完成同步其他单位的文件更新。新增发布方案窗口中选中 “文件更新”，点击确定按钮，弹出文件更新窗口，如图所示：图 3.210文件更新8、 三级单位直接上传数据到一级单位，二级单位需要取得其三级单位的数据，则可以通过一级单位发布资产卡片任务，二级单位执行任务，则可以得到其三级单位的卡片数据。在新增任务项窗口中选择“固定资产/资产卡片”，完成后点击确定按钮，弹出设置发布条件窗口，如图：图 3.211发布固定资产卡片9、 如果软件中某些自定义查询有更新，为了保持上级单位和下级单位的自定义查询保持一致，这时上级单位可以设置带自定义查询的任务，完成同步其他单位的自定义查询更新。新增发布方案窗口中选中 “自定义查询包组”，点击确定按钮，弹出自定义查询窗口，如图所示：图 3.212查询组包10、 发布任务所有的方案项设置完成以后，最后一步，点击窗口的保存按钮，保存此发布任务。在确定一个帐套作为发布数据的帐套，然后在该帐套下新建一个任务要确定任务的类型，任务的执行者，最重要的是根据要解决的业务选择方案项，没有方案项的方案是没有意义的，完成这几步操作，就完成了任务的设计。3.3 任务执行3.3.1 任务导入功能概述：提供本单位在线接收和离线接收上级单位下发的收集和发布任务的功能。操作向导：1、 点击“基础服务”=“基础服务”=“任务执行”，打开窗口。2、 导入上级单位下发的收集任务和发布任务，根据网络连接的状况可以分为两种情况。第一种情况：网络连接通畅的情况下，在窗口中首先点击导入按钮的下拉菜单，再点击从“服务器导入”，弹出配置窗口，见图所示：要登陆远程服务器必须知道服务器名、服务器端口、远程用户名和用户名的密码等四个信息才有权限登陆，填写相关远程服务器的属性后，点击确定按钮即可。图 3.31远程服务器属性配置远程服务器属性的说明：l 服务器名：填写所连接远程服务器的名称。也就是基层单位准备上报数据到具体服务器，就填写具体连接的服务器的名称。l 服务器端口：填写连接服务器的端口号，默认为数据9750，如无特别情况不需要修改。l 远程用户名：填写服务器的账套所赋予登陆权限的用户名。l 密码：有登陆权限的用户名所设置的密码。输入信息后点击测试连接按钮，如果连接信息正确则给出“连接成功”提示，如果提示连接不成功则需要查看远程服务器配置是否正确。完成后点击确定按钮退出。第二种情况：在网络不通畅的情况下，根据上级单位下发的任务文件导入参数。首先在窗口中点击导入，在下拉菜单中再点击从文件导入，弹出任务导入窗口，见图所示，在导入设置中选择“参数文件”的复选框，选择文件窗口中选中以*.VAP后缀名的文件即可。图 3.32导入任务3、 连接远程服务器成功或者离线导入参数文件后，在任务执行窗口的左边任务列表下会显示上级单位设置的资产卡片收集的任务和上级单位设置的基础数据、单据样式等同步任务发布的名称。如图所示：图 3.33任务列表3.3.2 数据上报功能概述：提供本单位按接收的任务向上级集团单位上传资产卡片数据的功能。操作向导：1、 点击“基础服务”=“基础服务”=“任务执行”，打开窗口。2、 执行上报资产卡片数据，分为三种情况，一种是直接上报到所连接的服务器的上级单位汇总账套中，第二种情况是如果上报数据量很大，通过网络传输上报很慢，这时可以根据列表中的任务收集资产卡片后打包保存到本地文件存储，通过邮件或其他媒介上传数据。第三种情况是没有网络连接，和第二种情况一样，离线导入参数文件后，根据列表中的任务收集资产卡片后打包保存到本地文件存储，通过邮件或其他媒介上传数据，具体操作如下：第一种情况：在线上传资产卡片数据，在任务列表中选中具体的任务，点击导出，在下拉菜单中点击“导出到服务器”即可，上传完毕后，资产卡片数据保存到服务器的汇总账套中。第二种情况：根据任务列表中的收集任务把资产卡片数据保存成文件，通过邮件或其他媒介上传数据。点击导出，在下拉菜单中点击“导出到文件”，弹出保存窗口，如下图所示，填写保存的文件名，以*.VAD后缀名保存到具体的文件夹，再通过邮件或其他媒介上传数据到上级单位汇总账套中。图 3.34选择任务 第三种情况：如果基层单位网络不正常，如何上报资产卡片数据？点击任务执行窗口中的导入按钮，在下拉菜单中选择“从文件导入”，离线导入任务后，根据任务列表中的收集任务，点击导出到文件弹出保存窗口，如上图所示，填写保存的文件名，以*.VAD后缀名保存到具体的文件夹，再通过邮件或其他媒介上传数据到上级单位汇总账套中3.4 任务日志功能概述：记录数据的上报与下发，同时提供上报情况的查询。操作向导：1、 点击“基础服务”=“基础服务”=“任务日志”，打开窗口，如图所示：图 3.41上报下发记录当前页签为“上报下发记录”点击查询按钮，弹出如图所示框：图 3.42查询条件设置设置查询条件后点击确定按钮，显示查询后的结果。点击“清空日志”可以清空显示区域的数据上报与下发的日志信息。2、 切换到上报情况查询页签，如图：图 3.43上报情况查询选择“任务名称”，则在下方则显示数据上报的情况，若勾选中“包括已上报单位”，则已上的单位的上报情况也出现在显示区。3、 对任务日志信息，可以进行导入和打印操作，操作完成后点击退出按钮退出。 第 四 章 基础数据第 四 章 基础数据4.1 基础数据维护4.1.1 使用部门功能概述：对资产管理系统所用到的的部门进行定义。操作向导：1、 点击“基础数据”=“基础数据维护”=“使用部门”，如图 4.11：图 4.11使用部门2、 点击工具栏增加按钮，输入部门代码和部门名称，输入完之后点击保存即可。3、 选择一项要修改的使用部门，单击修改会弹出修改使用部门的对话框，这时可以对名称、代码进行修改。4、 选择一项使用部门，单击删除，系统会提示“您确定删除这条记录？”单击是即可删除该使用部门。4.1.2 存放地点功能概述：对资产管理系统所用到的存放地点进行定义。操作向导：1、 点击“基础数据”=“基础数据维护”=“存放地点”，如图所示：图 4.12存放地点2、 点击工具栏增加按钮，输入存放地点代码和存放地点名称，输入完之后点击保存即可。3、 选择一项要修改的存放地点，单击修改会弹出修改存放地点的对话框，这时可以对名称、代码进行修改。4、 选择一项存放地点，单击删除，系统会提示“您确定删除这条记录？”单击是即可删除该存放地点。4.1.3 人员功能概述：对资产管理系统所用到的人员进行定义。操作向导：1、 点击“基础数据”=“基础数据维护”=“人员”，如图所示：图 4.13人员2、 选择左侧的部门，点击工具栏增加按钮，输入人员代码和人员名称，输入完之后点击保存即可。3、 选择一项要修改的人员，单击修改会弹出修改人员的对话框，这时可以对名称、代码进行修改。4、 选择一项人员，单击删除，系统会提示“您确定删除这条记录？”单击是即可删除该人员。4.1.4 分类代码功能概述：录入资产管理系统所用到的一些资产分类的代码，方便填写卡片时的录入操作。操作向导：1、 点击“基础数据”=“基础数据维护”=“分类代码”，如图：图 4.14分类代码2、 图中显示系统已经预先设置的资产目录项，可以进行新增，修改，删除操作，完成后点击保存按钮退出。 第 五 章 资产管理第 五 章 资产管理5.1 资产配置系统按照北京市财政局要求将卡片类型分为土地、房屋建筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及量具、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他等十一类。5.1.1 土地功能概述：这里是对土地卡片的建立和对土地固定资产的详细信息记录。本部分固定资产包含各类土地，应根据本单位此类资产逐一单独填写固定资产卡片信息。操作向导：1、 点击“资产管理”=“资产配置”=“土地”进入土地卡片界面。图 5.11土地2、 在工具栏的增加按钮，输入固定资产卡片编号，资产名称，分类代码等，土地面积、价值等信息输入完之后，点击保存，增加了一张新的卡片信息。其中卡片具体项目说明：l 固定资产编号：根据固定资产卡片自动生成，为该项资产的唯一识别码（必填项）。l 分类代码：根据国家技术监督局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）标准编码选择填写（必填项）。l 名称：按照单位土地实际名称填写（必填项）。l 计量单位：根据该项土地资产实际计量单位填写。l 土地面积：根据土地实际面积填写，构筑物可不填。l 土地证载明面积：土地证上载明的土地面积。l 使用状况：根据清产核资基准日固定资产实际状况选择填写，按照“在用、未使用、不需用” 选择填写。l 取得方式：根据该项资产实际取得方式选择填写，按照“购置、调拨、捐赠、其他” 选择填写。l 取得日期：按照产权证日期填写。l 产权形式：根据该项土地资产本单位是否拥有实际产权情况填写，按照“全部产权、无产权”选择填写。l 地号：填写土地的地号。l 使用方向及面积：按照该项资产土地面积分用途填写，本项各子项（“自用、后勤、出租、出借、闲置、其他”）土地面积的合计数应与土地面积数一致；凡是用于出租、出借的土地还应填写相应的对方单位名称。l 权属证明：根据该土地产权证明文件名称填写，当产权形式是有产权的时候，权属证明不能为空。l 权属证号：根据土地使用证所载证书编号填写。l 权属性质：根据实际情况填写，按照“国有、集体”选择填写。l 发证日期：根据土地证的发证日期填写。l 价值类型：根据该项资产价值实际入账形式填写，按照“原价、暂估价、重置价、无价值”选择填写。l 价值：根据该项资产在财务资金账面的实际价值填写，如价值形式选择为“无价值”，本项可不填金额。l 经费来源：根据该项资产经费资金实际来源填写，按照“财政性资金、基建资金(发改委安排)、自筹”选择填写。l 会计凭证号：根据单位该项土地资产入账时对应的具体会计凭证号，如xxxx年xx月xx号凭证。l 座落位置：根据土地所在地的具体地址填写。l 管理部门：根据本单位内部对土地实际管理部门的名称填写。l 备注：凡是卡片选择项目中单位选择了“其他”项的，须在备注中进行详细说明；其他单位认为有必要进行说明的情况。l 制单人：该固定资产卡片内容的录入人姓名。l 审核人：该固定资产卡片内容的最终复核人姓名。3、 如想继续增加，可以继续点击工具栏的增加按钮。4、 认真核查所录入数据，发现有错误或遗漏时，点击修改按钮进入编辑状态。重复第二步直至完成。5、 如果某张单据的数据已无保留的价值。就可以点击删除按钮删除该单据。6、 卡片信息保存成功之后，可以点击工具栏的入账按钮对此卡片信息入账。 特别提示：卡片信息一旦入账之后，内容不能再进行任何修改和删除。卡片的录入月份默认的是系统时间。5.1.2 房屋建筑物功能概述：房屋及建筑物，是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、业务用房、经营用房、职工宿舍、食堂用房、仓库、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、车库、地下设施等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。这里是对房屋建筑物卡片的建立以及对房屋建筑物固定资产的详细信息记录。本部分固定资产包含：各类房屋、各类建（构）筑物（如池、槽、塔、烟囱、井、坑、台站、码头、道路等），应根据本单位此类资产逐一单独填写固定资产卡片信息。操作向导：1、 点击“资产管理”=“资产配置”=“房屋建筑物”，进入房屋建筑物卡片界面。图 5.12房屋建筑物2、 在工具栏的增加按钮，输入固定资产卡片编号，资产名称，分类代码等信息输入完之后，点击保存，增加了一张新的卡片信息。其中卡片具体项目说明：l 固定资产编号：根据固定资产卡片自动生成，为该项资产的唯一识别码（必填项）。l 分类代码：根据国家技术监督局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）标准编码选择填写（必填项）。l 名称：按照单位房屋建（构）筑物实际名称填写（必填项）。l 建筑结构：根据房屋实际结构，按照“钢结构、钢混结构、砖混、砖木、其他”选择，构筑物可不填此项。l 建筑面积：根据房屋实际建筑面积填写，建（构）筑物可不填此项。l 使用面积：根据房屋实际建筑面积中可使用面积填写，建（构）筑物可不填写。l 地下面积（如适用）：填写该项房屋总建筑面积中位于地下的建筑面积数，构建（构）筑物可不填写。l 折旧状态：根据单位该项资产计提折旧情况填写，如计提折旧，选择计提折旧项，然后填写折旧情况表；如不提折旧，选择不计提折旧项。l 使用状况：根据清产核资基准日固定资产实际状况选择填写，分为在用、未使用、不需用、危房不能用。l 取得方式：根据该项资产实际取得方式填写，按照“购置、划拨、调拨、自建、捐赠、其他”选择填写。l 计量单位：根据该项房屋建筑物资产实际计量单位填写，按照“平方米、其他”选择填写。如选择“平方米”，则建筑面积和使用方向项目必填；如选择“其他”则表示为建（构）筑物，建筑面积可不填。l 竣工日期：根据该项房屋建（构）筑物资产竣工决算报告日填写。l 投入本单位使用时间：根据该项房屋建（构）筑物资产实际开始投入使用具体日期填写。l 产权形式：根据该项资产本单位是否拥有实际产权情况填写，分为全部产权、部分产权、无产权选择填写。l 使用方向及面积：按照该项资产建筑面积分用途填写，本项各子项建筑面积的合计数应与建筑面积数一致；凡是用于出租、出借的房屋建（构）筑物还应填写相应的对方单位名称。l 会议室面积()：根据在同一产权面积内的会议室面积填写，如该会议室为单独产权，则应作为一项单独房屋建（构）筑物在另一卡片中单独填写相关信息。l 车库面积()：根据在同一产权面积内的车库面积填写，如该车库为单独产权，则应作为一项单独房屋建（构）筑物在另一卡片中单独填写相关信息。l 食堂面积()：根据在同一产权面积内的食堂用房面积填写，如食堂用房为单独产权，则应作为一项单独房屋建（构）筑物在另一卡片中单独填写相关信息。l 配电室面积()：根据在同一产权面积内的配电房面积填写，如配电房为单独产权，则应作为一项单独房屋建（构）筑物在另一卡片中单独填写相关信息。l 机房面积()：根据在同一产权面积内的计算机机房面积填写，如计算机机房为单独产权，则应作为一项单独房屋建（构）筑物在另一卡片中单独填写相关信息。l 权属证明：根据该资产产权证明文件名称填写，当产权形式是有产权的时候，权属证明不能为空。l 权属证号：根据房屋产权证所载证书编号填写。l 价值类型：根据该项资产价值实际入账形式填写，按照“原价、暂估价、重置价、无价值”选择填写。l 价值：根据该项资产在财务资金账面的实际价值填写，如价值形式选择为无价值，本项可不填金额。l 经费来源：根据该项资产经费资金实际来源填写，按照“财政性资金、基建资金(发改委安排) 、自筹”选择填写。l 会计凭证号：根据单位该项资产入账时对应的具体会计凭证号，如xxxx年xx月xx号凭证。l 座落位置：按照该项房屋建（构）筑物资产实际座落地的邮政编码地址填写。l 管理部门：根据单位该房屋建（构）筑物项资产实际管理部门全称填写。l 备注：凡是卡片选择项目中单位选择了“其他”项的，须在备注中进行详细说明；其他单位认为有必要进行说明的情况。l 制单人：该固定资产卡片内容的填写人姓名。l 审核人：该固定资产卡片内容的最终复核人姓名。3、 如想继续增加，可以继续点击工具栏的增加按钮。4、 认真核查所录入数据，发现有错误或遗漏时，点击修改按钮进入编辑状态。重复第二步直至完成。5、 如果某张单据的数据已无保留的价值。就可以点击删除按钮删除该单据。6、 卡片信息保存成功之后，可以点击工具栏的入账按钮对此卡片信息入账。 特别提示：1、分类代码由国家技术监督局制定，由制卡人对照填入；2、房屋建筑物资产卡片信息一旦入账之后，内容不能再进行任何修改和删除；3、房屋建筑物资产卡片的录入月份默认的是系统时间。5.1.3 通用设备功能概述：本部分固定资产包含锅炉；空调制冷设备（不含机房专用空调）；金属加工设备；起重设备；输送设备；给料设备；装卸设备；风机；气体压缩机；其他分离及液化设备；分离及干燥设备；减速机及传动装置；金属表面处理设备；泵；装卸设备；包装气动工具等设备，应根据本单位此类资产逐一单独填写固定资产卡片信息。操作向导：1、 点击“资产管理”=“资产配置”=“通用设备”进入通用设备卡片界面。图 5.13通用设备2、 在工具栏的增加按钮，输入固定资产卡片编号，资产名称，价值类型、价值等信息输入完之后，点击保存，增加了一张新的卡片信息,其中卡片具体项目说明：l 固定资产编号：根据固定资产卡片自动生成，为该项资产的唯一识别码（必填项）。l 分类代码：根据国家技术监督局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）标准编码选择填写（必填项）。l 名称：按照单位该项设备实际名称填写（必填项）。l 计量单位：根据该设备适用计量单位填写。l 品牌：按照单位该项设备实际品牌填写。l 规格型号：按照单位该项设备说明书所载规格型号填写。l 价值类型：根据该项设备价值实际入账形式填写，按照“原价、暂估价、重置价、无价值”选择填写。l 会计凭证号：根据单位该项资产入账时对应的具体会计凭证号，如xxxx年xx月xx号凭证。l 经费来源：根据该项设备经费资金实际来源填写，按照财政性资金及非财政性资金选择填写。l 价值：根据该项资产在财务资金账面的实际价值填写，如价值形式选择为无价值，本项可不填金额。l 取得日期：根据该项设备实际购置日期填写，如xxxx年xx月xx日。l 取得方式：根据该项设备实际取得方式选择填写，按照“购置、划拨、调拨、自建、捐赠、其他”选择填写。l 使用状况：根据清产核资基准日该项设备实际状况选择填写按在用、未使用、不需用、毁坏不能用填报。l 保修截止日：根据该项设备保修卡所载保修截止具体日期填写。l 使用方向：按照该项设备用途填写，凡是用于出租、出借的设备还应填写相应的对方单位名称。l 存放地点：根据该项设备实际存放地点的邮政编码地址填写。l 折旧状态：根据单位该项设备计提折旧情况填写，如计提折旧，选择计提折旧项，然后填写折旧情况表；如不提折旧，选择不计提折旧项。l 使用部门：如该项设备为单位自用，需填写本单位实际使用部门名称。l 使用人：根据该项设备实际使用人（单位）名称填写。l 备注：凡是卡片选择项目中单位选择了“其他”项的，须在备注中进行详细说明；其他单位认为有必要进行说明的情况。l 制单人：该固定资产卡片内容的填写人姓名。l 管理人：该项固定资产的实际管理人姓名。l 审核人：该固定资产卡片内容的最终复核人姓名。3、 如想继续增加，可以继续点击工具栏的增加按钮。4、 认真核查所录入数据，发现有错误或遗漏时，点击修改按钮进入编辑状态。重复第二步直至完成。5、 如果某张单据的数据已无保留的价值。就可以点击删除按钮删除该单据。6、 卡片信息保存成功之后，可以点击工具栏的入账按钮对此卡片信息入账。5.1.4 专用设备功能概述：本部分固定资产包含：探矿、采矿、选矿及造团设备；炼焦和金属冶炼轧制设备；炼油、化工、橡胶及塑料设备；电力工业专用设备；非金属矿物制品工业专用设备；核工业专用设备；工程机械；农林机械；畜牧和渔业机械；备料设备；食品专用设备；饮料加工设备；粮油作物和饲料加工设备；纺织设备；缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备；造纸和印刷设备；化学药品和中成药制炼设备；医疗器械；其他行业专用设备（如邮政专用设备、环境专用设备、公安消防设备、文化办公设备、商业服务机械、水工机械、殡仪火花设备等）；武器装备，应根据本单位此类资产逐一单独填写固定资产卡片信息。操作向导：1、 点击“资产管理”=“资产配置”=“专用设备”进入专用设备卡片界面。图 5.14专用设备2、 在工具栏的增加按钮，输入固定资产卡片编号，资产名称，分类代码，价值类型、价值等信息输入完之后，点击保存，增加了一张新的卡片信息,其中卡片具体项目说明：l 固定资产编号：根据固定资产卡片自动生成，为该项资产的唯一识别码（必填项）。l 分