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文档简介
某某公司财务部经理工作手册 目 录第一章日常业务处理21.1处理OA待办事宜21.2处理OA邮件21.3审核各业务单据并签字31.4检查审核各岗位重点安排工作31.5查看浪潮帐务信息31.6查看ERP数据信息31.7审核帐务处理31.8解决各部门各岗位反馈的各种业务问题3第二章月度业务处理32.1 月度资金预算编制32.2 月度报表审核上报3第三章年度业务处理33.1 组织财务年终决算33.2 组织公司年度资产全面盘点33.3 组织年终往来单位对帐33.4 配合审计师事务所年度审计33.5 组织年度档案资料装订归档33.6 配合上市资料提供4第四章部门日常管理44.1 各岗位重点及临时工作安排与跟踪44.2 各会议精神及会议要求宣贯落实44.3 各流程制度.专业业务及技能培训44.4 各岗位工作监督.指导与考核4第五章参加各级会议4第六章建立完善财务核算管理流程制度报表体系4第七章临时及异常工作处置4第八章处理税务.银行.工商.中介机构等业务4第九章新员工培训49.1 财务部制度汇编培训49.2 各岗位工作手册培训4第一章 日常业务处理1.1 处理OA待办事宜登录OA系统,及时处理待办事宜。1.2 处理OA邮件对各部门各岗位发的邮件,需处理的第一时间回复解决。1.3 审核各业务单据并签字据相关法律法规及公司财务制度,审核各业务单据并签字,有问题的返回处理。1.4 检查审核各岗位重点安排工作对安排给各岗位的重点工作进行监督检查与审核。1.5 查看浪潮帐务信息查看浪潮帐务,掌握公司经营情况。1.6 查看ERP数据信息查看ERP各模板报表,了解掌握生产经营情况,流程执行情况,发现问题给予协调解决。1.7 审核帐务处理1.8 解决各部门各岗位反馈的各种业务问题对各部门各岗位反馈的各种业务问题,在调查了解的基础上给予准确的解答,解决管理及业务流程存在的问题。第二章 月度业务处理2.1 月度资金预算编制据各部门上报的资金支付计划、回款计划、资金筹措计划,编制XX月度资金调配计划;2.2 月度报表审核上报 审核各岗位编制的报表,无误后发相关部门及领导。第三章 年度业务处理3.1 组织财务年终决算3.2 组织公司年度资产全面盘点3.3 组织年终往来单位对帐3.4 配合审计师事务所年度审计3.5 组织年度档案资料装订归档3.6 配合上市资料提供第四章 部门日常管理4.1 各岗位重点及临时工作安排与跟踪4.2 各会议精神及会议要求宣贯落实4.3 各流程制度.专业业务及技能培训4.4 各岗位工作监督.指导与考核第五章 参加各级会议第六章 建立完善财务核算管理流程制度报表体系第七章 临时及异常工作处置第八
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