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文档简介

财务管理系统 主讲人 朱晓莉 培训内容 一 总账二 报表三 现金四 固定资产 总账 总帐模块是财务系统的核心模块 总帐模块的主要功能是根据总帐记帐凭证记录总分类帐 并自动更新每个总帐帐户的发生额和余额 报表模块可直接使用这些数据生成总帐会计报表 如 资产负债表 损益表等 总帐与其他模块的关系 总帐 采购 销售 应付 应收 现金 库存 财务报表 固定资产 收付款记帐 输出 应付帐款记帐 应收记帐 出入库记帐 新增或减少以及折旧记帐 总帐数据来源 直接录入记帐凭证固定资产模块新增 减少 折旧以及计提减值准备中的自动记帐现金模块收付款记帐采购模块根据购货发票对物资采购记帐销售模块根据销售发票对销售收入记帐库存模块根据领料单和销售出库单对期间费用和销售成本记帐 总帐模块主要框架 1基础数据维护2日常帐务处理3期末帐务处理4财务帐表查询 1总帐基础数据维护 1 1基础数据维护1 2总帐基础数据维护1 3总帐期初数据维护 1 1基础数据维护 基础数据会计单位 供应商 客户维护 1 2总帐基础数据维护 会计科目凭证类型责任中心其他往来 会计科目维护 凭证类别维护 1 2总账期初数据期初始化 总帐期初余额应收帐款期初余额应付帐款期初余额往来帐户期初余额 选择会计年度 会计单位 会计科目 输入期初结存金额 平衡检查 2日常账务务处理2 1编制记帐凭证2 2审核记帐凭证2 3记帐凭证过帐2 4自动生成明细帐 总帐 直接登记从前述的其他模块获得 3帐务期末处理 3 1汇兑损益3 2期末计提3 3期末结转 汇兑损益 汇兑损益 期末计提 期末计提 期末结转 期末结转 4财务帐表查询 4 1三栏明细账查询4 2数量金额明细帐查询4 3往来帐户汇总查询4 4总分类帐查询4 5科目汇总表查询 科目汇总表 数量金额帐 往来帐户的查询与总
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