ERP调研问卷.doc

第 1 页 共 51 页 ERPERP调研问卷调研问卷 第 2 页 共 51 页 目目录录 文档控制 1 更改记录 1 目录 2 项目背景项目背景 3 计划 4 综述 4 产品计划 4 销售预测 5 销售计划 5 主生产计划 6 物料计划 8 采购计划 8 研发计划 10 未尽事宜 11 改进意见 11 生产制造 13 综述 13 库存的基本情况 13 原材料库存管理 14 产成品库存管理 16 辅助材料以及工装设备等的库存管理 17 库存计划和补充 18 物料管理 18 车间管理 20 未尽事宜 22 改进意见 23 采购管理 24 综述 24 供应商认证与管理 24 请购计划的生成与调整 25 采购执行 26 货物质检入库 28 付款申请 29 未尽事宜 29 改进意见 29 销售商务 31 工作流程与具体职责 31 报价系统 31 销售商务 销售执行 31 管理制度 32 第 3 页 共 51 页 未尽事宜 32 改进意见 32 销售执行 34 工作流程与具体职责 34 销售执行的出库管理 34 销售执行与财务的关系 35 销售合同 36 销售执行与技术服务 36 销售执行管理 36 未尽事宜 37 改进意见 37 应收管理 38 管理帐簿 38 销售收入 38 客户管理 39 折扣 39 发票管理 40 销售退回 40 应收款核销 41 应收票据 41 结算方式 41 催款管理 41 未尽事宜 42 改进意见 42 应付管理 43 基本情况 43 付款申请 43 费用及预算控制 44 财务确认 44 未尽事宜 45 改进意见 45 总帐管理 46 基本情况 46 凭证管理 47 科目核算 47 其他 48 未尽事宜 49 改进意见 49 成本管理 50 成本核算 50 未尽事宜 51 改进意见 51 备注 本表单为通用状况的表单 应该视客户的具体状况进行裁剪使用 第 4 页 共 51 页 计划计划 综述综述 请描述从销售订单或市场预测到生产计划 供货计划 到物料计划 采购计划 以及车间生产计划等的大概的流程 以及涉及到的部门 人员和这中间流转的 一些单据 产品计划产品计划 参与 产品计划 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 产品计划的产生流程是怎样的 需要哪些人的确认通过 产品计划产生的数据 来源的有哪些 需要从哪些部门的哪些人员那里得到 对于产品计划的制定是否有定期例会 如果有的话 有哪些人参加 是否有审 批 确认的过程 第 5 页 共 51 页 销售预测销售预测 参与 销售预测 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 销售预测的计算方法 流程以及数据来源是怎样的 向哪些部门和人员提取数 据 销售预测是否根据季节的不同而有所不同 基于什么原则进行调整 销售计划销售计划 参与 销售计划 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素 是否考虑往年同期或上月份的实 际销售 是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程 销售计划是否受促销 计划的影响 第 6 页 共 51 页 销售计划是否基于不同的产品有不同的策略 如有 请予以表述 销售计划的确认由哪些人完成 更改销售计划的流程是什么 当更改销售计划时 他对生产计划产生的影响如 何处理 对于已经生产的销售计划如何处理 主生产计划主生产计划 参与 主生产计划 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位 职责 可以利用文字 图表描述 生成主生产计划的处理流程 计算方法是怎样的 第 7 页 共 51 页 主生产计划的计算需要收集哪些数据 从哪些部门的哪些人收集 主生产计划由哪些人审批和确认 周计划的制定以及天计划的制定流程 由哪些人审批确认 主生产计划的变更流程是怎样的 包括月计划 周计划和天计划 由哪些人 批准通过 当一个紧急定单发生时 在有其他的生产任务正在进行时 是如何安排紧急定 单的生产计划 处理流程是怎样的 第 8 页 共 51 页 物料计划物料计划 参与 物料计划 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集 例如主生产计划 库存 在 制品 采购定单等数据的收集 由主生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法 是否考虑部品变更 替换 件以及库存资金的流转积压等问题 如果考虑 那么基于什么原则 紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别 如有请详细说明 采购计划采购计划 参与 物料计划 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 第 9 页 共 51 页 由物料计划生成采购计划的流程是怎样的 有哪些部门参与 生成采购计划需要考虑的因素有哪些 比如说提前期 采购最小批量 分批采 购 库存积压等问题 当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的 例如在客户定单取消时为 此而发生的采购计划的是如何处理的 紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别 如有请详细说 明 第 10 页 共 51 页 下达采购计划除了正常的因素 比如生产计划 订单 库存以外的因素 以 外 是否还要考虑与计划无关的因素 如采购件的生命周期 价格波动等问 题 如有请详细说明 研发计划研发计划 参与 研发计划 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 研发计划的申请和下达的流程是怎样的 涉及到哪些部门的哪些人 BOM的产生和维护的流程是怎样的 BOM的工程变更需要哪些人的审批 第 11 页 共 51 页 新产品测试生产的流程是怎样的 需要哪些人的确认审批 根据业务情况 是否有非标准产品的生产 若有 按单生产的非标准产品的技 术鉴定和可行性分析的流程是怎样的 涉及到哪些部门的哪些人的确认 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示 改进意见改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 在业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 第 12 页 共 51 页 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 13 页 共 51 页 生产制造生产制造 综述综述 这部分主要讨论库存管理 车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等 根据贵公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备 组 装 质检入库的一系列的流程 即生产管理的主要流程 库存的基本情况库存的基本情况 参与 库存管理 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的 有无实行子库划分及 货位管理 若有 请详细说明 阐述可能用到的主要原材料订货策略 并指明所占比例 有些物料是参与MRP运 算的 而有些物料是不参与MRP运算 而是采用再订货点计划等几种 订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例 A B C 第 14 页 共 51 页 D 库存分析的流程是怎样的 月末和平时的分析查询需要出什么报表 原材料库存管理原材料库存管理 采购验收入库流程是怎样的 以及这中间流转的单据有哪些 是否对于不同的 类别的物料的流程上有不同的处理 如果有请详细描述 采购不合格品的退货流程是怎样的 流转的单据有哪些 材料在库存之间的调入 调出流程是怎样的 流转的单据有哪些 第 15 页 共 51 页 材料的领用出库流程是怎样的 流转的单据有哪些 是否存在其他出入库的流程 原材料的盘点处理方法和流程 流转的单据有哪些 盘点的盘盈 盘亏是怎样处 理的 是否存在材料处理 如多余原材料的外卖等 流程 流转的单据有哪些 呆 滞料的处理流程 流转的单据有哪些 第 16 页 共 51 页 产成品库存管理产成品库存管理 生产入库的流程是怎样的 流转的单据有哪些 销售退货入库的流程是怎样的 流转的单据有哪些 配送出库流程是怎样的 流转的单据有哪些 是否还有其他出入库流程 第 17 页 共 51 页 产成品盘存流程是怎样的 流转的单据有哪些 盘点的盘盈 盘亏是怎样处理 的 组装出入库流程是怎样的 流转的单据有哪些 运输管理 是否包括装车的算法等问题 流程是怎样的 流转的单据有哪些 辅助材料以及工装设备等的库存管理辅助材料以及工装设备等的库存管理 采购生产辅料接收 入库流程是怎样的 流转的单据有哪些 采购工器具接收 入库是怎样的 流转的单据有哪些 第 18 页 共 51 页 是否还有其他流程存在 库存计划和补充库存计划和补充 对于非计划物品 零部件的计划采购处理流程是怎样的 是否按照物料不同的分类有不同的安全库存 如果有 请详细说明 制定安全库存的方法和考虑的因素 安全库存的定额制定是否考虑到产品的特性 例如物料的生命周期 物料的价格等其他方面的因素 物料管理物料管理 参与 物料管理 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 第 19 页 共 51 页 库房发料采取哪种方式 A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法 生产过程中补料 领料单以外的追加发料 如何处理 以及审批过程是怎样 的 非生产性领料 如内部领用 样品等 的处理流程以及审批过程是怎样的 成品的改装 部件的维修的出库流程是怎样的 物料的报废处理流程以及审批过程 包括库存物料的报废和车间物料的报废 流转的单据有哪些 第 20 页 共 51 页 车间管理车间管理 参与 车间管理 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 车间现有的工作中心是怎样划分的 车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的 生产前的准备工作需要有哪些 生产准备的流程是怎样的 需要作哪些工作 需要哪些人完成 中间流转的单据有哪些 车间投产时 所领用的原料和色粉信息 色号 从哪里得到 需要提前多长时间进行生产前的准备 色粉是采购品或是自己配制 如果是自己配置 是否有标准 配置的提前期是 多少 色粉有多少种类 第 21 页 共 51 页 混料时 原料和色粉的比例是否固定 例如25KG原料用一包固定重量的色粉 不管色号是什么 对于注塑件的生产 是否有经济批量或最佳批量的限制 限制要考虑的因素有 哪些 例如批量整备时间 换模调试时间 容器一次容量限制等 下达生产订单即派工单的流程是怎样的 涉及的人员和流转的单据有哪些 生产订单完成的处理流程是怎样的 流转的单据有哪些 包括工时和物料的统 计 成本的结转 差异分析 完工入库等 对于车间不合格品的处理流程是怎样的 流转的单据有哪些 车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的 流转的单据有哪些 需要哪些人 审批通过 第 22 页 共 51 页 对于瓶颈工序是否有单独的标识 以及特殊的处理 生产设备的维护流程是怎样的 涉及到哪些部门的哪些人完成 是否需要记录 主要设备 如注塑机 的 可用工时 对于新产品试生产的流程是怎样的 涉及的部门和人员有哪些 为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些 比如及时的信息收集 物料 耗费 废品率 投入产出报告 以预计出现物料短缺和脱期现象的出现 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的 以及一些处理办法 如加 班 转包来减轻负荷 或及时给出反馈信息 修改物料需求计划 甚至主生产 计划 领料的流程 车间领原料或色粉需要拿什么凭证到仓库领料 车间的领料凭证 从哪里得到 第 23 页 共 51 页 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示 改进意见改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 在业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 24 页 共 51 页 采购采购管理管理 综述综述 采购部分别与其他部门相互提交哪些信息 何种提交形式 口头 书面 电子文 档 如果是书面文件或电子文档 请提供该文件样本 与其他部门的接口数据 上 下游 主要有哪些 由谁来负责接口数据的生成 及传递 供应商认证与管理供应商认证与管理 现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的 采购部负责哪些工作 根据不同的指标要求 如供货能力 技术服务 价格 产品质量 供应商是 否区分不同级别管理 是否定期对合格供应商进行再认证 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行 对固定 稳定 供应商 是否存 第 25 页 共 51 页 在一揽子协议或框架性协议的方式 对于多变构件采购或紧急采购 供应商的确认原则是什么 流程 审批程序 是怎样的 产品经理对材料成本的目标估算 是否影响采购价格 如果存在较大差异 如 何协调 公司是否有采购成本 率 的目标计划 采购部是否定期对采购成本及采购费 用做分析 如有请做详细说明 请购计划的生成与调整请购计划的生成与调整 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的 请购计划的生成 频次是多少 由哪些人审核确认 辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成 由哪些人审核确认 第 26 页 共 51 页 采购提前期是如何确定的 是否有进口采购业务 如果有 进口采购的业务处理流程是怎样的 请购计划是否存在调整的情况 如果存在 会有哪些情况 它们的审批程序是 怎样的 采购执行采购执行 采购业务分哪几类 采购部内部的工作职责分工是怎样的 采购订单的审批流程是怎样的 不同的采购订单 合同 分别包含哪些信息 请提供采购订单样本 在生成采购订单 合同 的过程中 需要调用哪些信息 并请指出这些信息的 来源 如果是书面文件或电子文档 请提供该文件样本 第 27 页 共 51 页 采购订单生成后 是否存在调整的情况 如果存在 会有哪些情况 它们的处 理 审批程序是怎样的 对于请购计划 是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法 采购库存的控 制由谁负责 是否有这样的情况 与供应商的合同尚未最后签署 但根据对合同最终将会签 定的可靠度的把握 来安排采购 生成并发出采购订单 合同 或者供应商 先送货 库房已接收入库 如果有 是否需要公司内部审核或批准 如果是 请描述核准过程 采购订单 合同 生成一式几份 并请指出分别的去向 如果对外传递 请指 出传递形式 示例 电话 信函 传真 电子邮件等等 传递时间 示例 订单 生成后24小时内发出 在途时间 示例 发出后24小时内对方收到 如果 内部留存 请指出保存人 留存形式 示例 书面 电子文档等等 第 28 页 共 51 页 采购预付款在支付后 由谁负责跟踪控制 为避免有预付款的采购订单重复付 款 采取了哪些控制方法 货物质检入库货物质检入库 货物运抵仓库后 多久可以入库 是否进行数量与质量的验收 由谁负责验 收 质检入库流程是怎样的 是否存在运抵的货物多于订购数量的情况 是否仍入库 处理流程是怎样的 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求 处理流程是怎样的 货物入库应该具备哪些文档 示例 收货清单等 这些文档由谁生成 生成 的依据是什么 如果是书面文件或电子文档 请提供该文件样本 是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单 哪一个发货通知 如何得 知 第 29 页 共 51 页 到什么时间 才可以认为一个采购订单已经完成 示例 多批货物均已到达海 关 运抵仓库 通过验收 入库之后 是否定期对采购执行结果与请购计划 进行对比分析 付款申请付款申请 付款计划的审批流程是怎样的 当公司资金不足时 付款计划如何安排 需要 参考哪些信息 这些信息的来源是什么 申请付款时 要求采购部提供的单据或文档有哪些 这些单据或文档的来源分 别是什么 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示说明 第 30 页 共 51 页 改进意见改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 在业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 31 页 共 51 页 销售商务销售商务 工作流程与具体职责工作流程与具体职责 行使 销售商务 职能的人员有哪些 销售商务指与客户打交道的人员 请 描述各自参与的工作流程以及岗位职责 可以利用文字 图表描述 报价系统报价系统 公司的报价系统是如何管理的 销售人员对外报价是否一致 A 是 B否 如果 不一致 请描述报价确认的依据和过程 您认为现有报价系统是否有效 A 是 B否 为什么 销售商务 销售执行销售商务 销售执行 销售商务和销售执行 销售执行指根据商务合同和订单 与内部沟通保证货物 交付的人员 间 主要通过哪些途径和方式来传递信息 沟通信息有哪些 是定 期的沟通还是不定期的 如果有单据来往 请提供单据样式 如果一笔订单中包括不同的产品颜色搭配 客户是否可以在下订单 确认销售 合同 时就确定所有的订单信息 包括颜色搭配 产品体积等 对于一张销售 订单中 部分产品的颜色不能确定的 销售部门是否会进行客户跟催 这些产 品何时投产 生产部门根据什么信息确认投产 第 32 页 共 51 页 对于客户中途变更订单 如何处理 如果产品已经投入生产 如何处理 如果已经领料 但没有投入生产 如何处理 管理制度管理制度 请描述现有的销售绩效考评指标 销售计划是依据什么制定的 销售商务的销售费用是如何管理的 您认为目 前工作中有哪些环节应该改进 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示 改进意见改进意见 第 33 页 共 51 页 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 在业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 34 页 共 51 页 销售执行销售执行 工作流程与具体职责工作流程与具体职责 行使 销售执行 职能的人员有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责 可以利用文字 图表描述 从其他岗位流入销售执行的单据有哪些 由销售执行开出的单据有哪些 请提 供所使用的表格复印件的和编码列表 销售执行的出库管理销售执行的出库管理 领料出库 或拆装退货入库由 职位开具 出货单或入库单 出库类型有 销售执行开具出货单时 具体登录哪些信息 录入哪些信息到信息系统 第 35 页 共 51 页 库存盘点时销售执行与仓库对帐 不能对上占 主要原因是有哪些 销售执行如何管理成组装箱业务 如果一笔销售订单的出货量不足一个集装 箱 是否出货 一笔销售订单满一个集装箱之外的出货量随本次出货还是转下 一笔订单合并出货 如何记录 一笔销售订单是否分批出货 发出货物和签定合同的货物有不一致时 如何处理 一笔销售订单是否可能包含多种产品 如果包括多种产品 一般包括几种 对于同一种产品 不同的颜色搭配是否放在同一个销售订单内 如果是 一笔 销售订单内可能包括多少种同产品不同颜色的搭配 销售执行与财务的关系销售执行与财务的关系 销售执行根据签定的合同与财务部提供信息 负责催问销售商务的回款情况 为了确认准确的应收帐款 销售执行还需掌握哪些信息 第 36 页 共 51 页 销售合同销售合同 销售合同是如何管理的 包括合同的管理和执行 销售执行与技术服务销售执行与技术服务 销售执行和技术服务之间沟通方式有哪些 沟通信息包括哪些 销售执行管理销售执行管理 销售执行是否存在本岗位难以克服的客观原因而导致发生问题 A 是 B否 请详细陈述 具体有哪些客观原因造成的 销售执行岗位有哪些特殊业务 第 37 页 共 51 页 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示 改进意见改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 在业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 38 页 共 51 页 应收管理应收管理 管理帐簿管理帐簿 公司会计根据哪些信息登记存货帐 请附原始单据样本复印件 公司会计根据哪些信息登记应收帐款 请附原始单据样本复印件 是否有预收帐款的管理 A 是 B否 请描述预收帐款的处理流程 销售收入销售收入 销售收入确认依据是 A开出发票B发出货物C合同条款D其他 请分别说明公司的主营业务和其他收入构成情况 第 39 页 共 51 页 客户管理客户管理 目前 有无客户信用额度的管理 A 有 B没有 C 客户信用度标准是 客户信用额度的作用 A到限额时报警 B到限额时不再发货C到限额时发货必须现结 D超限额付利息 E其他 客户分类有无分类 A有 分类标准是 请列示 B无 有无境外客户 对其有哪些特殊管理要求 折扣折扣 是否按收款期限给客户现金折扣 A是 具体方式 第 40 页 共 51 页 B否 发票管理发票管理 开具发票的类别及数量 A普通发票 每月约 张 B增值税专用发票 每月约 张 C开票岗位 发票金额是否含税及所含税种 A不含税 B含税 主要税种及具体对应业务 客户付款与开具发票对应关系是什么 A一笔付款对应多张发票 B多笔付款对应多张发票 C其他 是否有无关发票的收入种类 A有 具体种类和处理方式 B无 销售退回销售退回 如何处理未收到客户款的销售退回业务 A销售收入处理 B退回正品货物入库 C退回次品货物入库 D税金处理 第 41 页 共 51 页 E其他需处理事项 如何处理收到客户款的销售退回业务 A销售收入处理 B退回正品货物入库 C退回次品货物入库 D税金处理 E其他需处理事项 应收款核销应收款核销 应收帐款及预收帐款的核销方式如何 A按客户余额B按单据余额C按产品 D其他 应收票据应收票据 有无应收票据的管理 A有 类型 B无 结算方式结算方式 公司收款目前的结算方式有 多选 A现金B支票C汇票D信用证 E其他 催款管理催款管理 描述现有催款流程 具体有哪些单据 催款周期多长 第 42 页 共 51 页 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示 改进意见改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 在业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 43 页 共 51 页 应付管理应付管理 基本情况基本情况 应付债务的确认原则和付款依据分别是什么 应付帐款的付款对象会有哪些 它们平均每月的付款业务量 多少笔 付款金 额大致多少 如何 付款申请付款申请 采购付款申请和审批流程 文字或部分流程 申请付款时要求提交的单据有哪些 分别由哪些部门提供 与供应商的结算方式是怎样的 按单结算 按月结算或其他 第 44 页 共 51 页 费用及预算控制费用及预算控制 请描述费用报销流程 对各部门如何进行预算控制 财务确认财务确认 对于单到货未到 货到单未到 货单均到而未及时检验入库或质检未完全通过 等情况 财务在平时及月末时如何处理 在采购订单未申请付款时 财务如何及时反映已采购到货的材料成本 对于已付款采购订单 有退货问题 财务如何控制 当采购发票价格或数量与采购订单不一致时 财务如何处理 第 45 页 共 51 页 未尽事宜未尽事宜 除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面 请予以列示 改进意见改进意见 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处 为什么 如何改进 从业务上下游范围内看 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度 为什么 第 46 页 共 51 页 总帐管理总帐管理 基本情况基本情况 财务岗位有哪些 请描述各自参与的工作流程以及岗位职责 可以利用文 字 图表描述 会计科目表的结构分为几级 各级级长为多少 成本类科目考核明细至 制造费用明细科目如何分