DO070 - GL USER GUIDE.doc

CAAC/RO040东航财务管理信息系统东方航空股份有限公司 Oracle 财务系统（）总帐模块最终用户培训手册文档作者：马雪芬创建日期：2006年7 月9日确认日期： 年 月 日控 制编码： OCSCN/CEA/当前版本：1.0审批签字：CEA 项目经理Oracle 项目经理 拷贝数量_Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference2006/7/9马雪芬1.0查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation1Library MasterProject Library2Project Manager34Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.编写说明Oracle 应用软件系统GL模块用户培训手册较为详细的介绍了GL模块业务操作的流程和方法。借助于GL模块用户培训手册，终端用户可以了解GL模块中的各种事务处理。GL模块用户培训手册主要内容：l Oracle应用系统的启动和关闭l 日记帐的输入/查询/修改/审批/过帐l 经常性日记帐和分摊性凭证的定义/生成l 财务报表编制l 报表查询l 提交财务报表使用对象最终用户培训手册适应于东航股份财务部门总帐核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。参考文档目录l 文档控制iil 编写说明iii使用对象iii参考文档iiil 目录ivl 第一章 系统的启动与关闭1整体介绍1操作步骤1l 第二章 日记帐的录入、查询、修改5l 操作说明1操作过程1l 第三章 成批分摊、经常性分录定义与生成1l 操作说明2操作过程2l 第四章 日记帐的审核、过帐、打印和编号6l 操作说明7日记帐复核过帐7日记帐编号8日记帐打印：8l 第五章 帐户查询9l 操作说明10操作过程10l 第六章 外币业务处理14l 操作说明1操作过程1l 第七章 FSG报表定义与报表提交4l 操作说明5操作过程5报表集方式提交:10l 第八章 月末结帐与关帐11l 操作说明12操作过程12l 第九章 总帐常用标准报表14l 操作说明15操作过程15标准报表列表15查看与打印16l 第十章 预算18l 操作说明：19操作过程19Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value. 7用户手册样本 Company Confidential - For internal use onlyCAAC/RO040第一章 系统的启动与关闭整体介绍本章主要介绍系统的进入、退出，基本菜单、按纽的功能。操作步骤进入ORACLE应用产品系统1.在Windows95/98的桌面上双击Internet Explorer图标，启动Oracle应用软件系统；2.启动后弹出Oracle Applications（应用产品）窗口：h 在【用户名】区域：键入自己的用户名，用户名由系统管理员给定，例如：549_HYZ； h 移动光标至【口令】区域。方法是：“回车”或敲击“Tab”键或用鼠标单击【口令】区域；h 在【口令】区域：键入自己的密码 3第一次进入系统时的密码为“oracle”，“回车”或用鼠标单击【连接】按钮后会弹出一个窗口，提示信息：您的口令已过期。 用鼠标单击【确定】按钮或者直接敲“回车”就会进入口令更新窗口。如果您不想进入系统，可以在用户名和口令输好后，单击【取消】按钮；4口令更新窗口第一行：输入旧口令即“oracle”；第二行：用鼠标在【新口令】后空白处单击，输入自己的密码（密码由自己确定，至少在五个字符以上，为了符合系统的安全性需要，输入密码时应当只有一个人在场）；第三行：用鼠标在【重新输入新口令】后空白处单击，重新输入新口令，回车或用鼠标单击【确定】即可，这个口令就是你以后进入系统的口令。5在上述步骤完成后，就进入责任选择窗口；6选择总帐管理系统超级用户责任，回车或用鼠标单击【确定】就进入总帐管理系统超级用户职责（浏览器）窗口 表示将展开所选项目所有一级菜单 表示将折叠已经展开的一级菜单 表示将展开当前选定项目的所有子层 表示将展开所有项目的所有子层 表示将折叠所有已经展开的项目选中所用菜单双击或者单击【未结】按钮就可以进入处理窗口进行业务处理。在进行日常业务操作和处理时，进入系统步骤同上，去掉第4步。工具栏说明ORACLE应用产品系统工具栏如下图所示： 打印 清除记录 附件 窗口帮助添加记录 查找 保存 关闭表单 删除记录 编辑字段退出ORACLE应用产品系统完成工作后，您可以在退出 Oracle 应用产品之前选择保存或放弃表单中未保存的工作。 要退出 Oracle 应用产品，请执行以下步骤： 1 从文件菜单中选择“退出 Oracle Applications”。如果在窗口中没有要保存的任何更改，则 Oracle 应用产品会要求您确认是否退出。2选择【确定】以退出 Oracle 应用产品并返回桌面。如果尚未保存您所做的更改，则窗口会显示以下信息：3选择【保存】以在退出之前保存更改。选择【放弃】以在未保存任何更改的情况下退出。选择【取消】以关闭此窗口并取消退出。注：对于当前打开并具有等待更改的每个表单，您均会得到以上提示。用鼠标逐次单击每一个窗口右上角的，直至出现系统提示“是否退出Oracle应用产品？”，选择【确定】同样可以退出应用产品系统。第二章 日记帐的录入、查询、修改本章主要介绍如何在总帐中录入、查询、修改日记帐CAAC/RO040东航财务管理信息系统操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。操作过程 凭证录入：操作路经：日记帐输入 系统自动打开查询日记帐的窗口，选择：新建批，进入日记帐批组输入屏幕。说明：Oracle系统在多数地方使用批组控制，同样，GL（总账）模块在日记帐的查询、反冲都可以按批组进行，在日记帐的周期更改、过帐都是以批组为单位的。所以，在录入日记帐时一定要建批，使用批组控制。 2. 输入批组信息: 批组：批名称，批名命名规则建议为：单位拼音缩写录入人名字拼音缩写年月两位流水号。 周期：输入或选择批组内的日记帐所属的会计期。余额类型：缺省为实际的,实际的相对与预算和保留款而言。说明: 批组的摘要,可以缺省不录入。核算单位：系统缺省，不可更改。控制总额：一批中包括的日记帐的借方合计金额，可不输。 状态：过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算,该项不可选。 创建日期：系统缺省，不可更改。注意：批组名在同一帐套、同一会计周期内不可重复。 输完如上图内容后选择：日记帐。3.输入日记帐信息：日记帐：业务类型年月流水号,也可以另外定义。周期：凭证所在的会计期，默认为批组的周期。分类：单击“。”选择记帐凭证的类型，也可用Ctrl + L 键选择。余额类型：A，表示实际的。与批组中的金额类型一致。说明：整张日记帐的说明。控制总额: 一张日记帐中包括的所有分录借方和贷方较大的合计金额，可不输。有效日期：日记帐的日期，若选择的是上一会计期，则该日期为上一会计期的最后一天。来源: 手工,表示手工输入的。 凭证编号：在由系统自动编号情况下不输。转换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计帐户的统计量，则选择币种STAT。核算单位：系统缺省，不可更改。栏目：分录行的编号，建议采用10，20，30等编号。帐户：分录行中的借贷帐户，可直接录入也可按条件或不输入条件选择。 注意：11 i 可按科目组合进行查询选择帐户。借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行 换算。如果是内部往来科目，点击分录行中的最后一个空格，系统会给出“上下文”屏幕框，通过值列表选择“发单方”、“收单方”等信息。如果为收付款凭证，则需要选择现金流量表表项。存盘: 日记帐录入完毕后,可单击保存按纽存盘,也可按CtrlS存盘。注：1、更改周期、更改货币为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无须选择。 2、日记帐类别存盘后不能修改。查询： 总账系统的日记帐查询可通过两种方式查询：只读查询、可修改查询1、 只读查询 操作路经： 查询日记帐 输入条件：一般输入批组名、周期、过帐状态等条件，条件输入越多则查询越精确。 执行查询：单击“查找”执行查询。 全屏查询：在“日记帐查找”窗口跳出后将其关闭，进入“日记帐分录查询”窗口单击“复核日记帐”，如系统再次弹出“日记帐查找”窗口则将其关闭进入日记帐窗口，按“F11”键进入全屏查询模式，输入条件，按“CtrlF11”执行查询。 可修改查询 操作路经：日记帐输入 操作与只读查询类似，不同的是可对查询到的日记帐进行修改。日记帐修改：1、若分录尚未过帐，可以直接在分录上修改。操作路经：日记帐输入查询：查询分录所在的批组，在该批中选择要调整的分录。或者直接在输入日记帐屏幕输入查 询条件，并运行，查询出待修改分录。未过帐的日记帐可做如下调整：删除：直接点击删除按钮更改摘要：直接在说明上修改更改科目：重新选择更改科目金额更改：直接更改日记帐名：直接更改更改期间：选择更改周期，输入或选择更改的会计期。更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种和汇率。2、若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。冲回操作如下：操作路经：日记帐/输入，查询出该分录 冲销：选择冲销，选择方法，然后冲销日记帐。运行：系统运行一后台进程，进程名为“冲销日记帐”。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回分录。 分录批组名规则为：“冲销”+被冲销的日记帐名称+冲销时间+进程号。同时原分录的状 态变为已冲销。将该批过帐，则原分录得以冲回。注：日记帐冲回的方法由日记帐类型中规定的冲回方法确定。日记帐类型的冲回方法可以选择，有以下两种：更改标识（红字冲销）：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。打开DR/CR（转换借项贷项）：冲回的借贷方向改变。本掌新功能： 1、操作界面显示内容更直接，减少操作层次。 2、在输入日记帐批及日记帐界面增加了过帐功能。CAAC/RO040东航财务管理信息系统第三章 成批分摊、经常性分录定义与生成本章主要介绍如何在总帐中定义成批分摊、经常性分录公式及如何生成分录操作说明该操作主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理，如费用的预提、成本的分摊、待摊，税金的计提等分录的定义与生成等。GL的解决方案是定义经常性分录公式，在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的的手工录入工作。GL能提供三种类型的经常性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。成批分摊分录是将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一个公式就能生成多行的分录。典型的业务如将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式分录。经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。操作过程定义和生成经常性分录：1、操作路经：日记帐/定义/经常性2、输入批名及说明信息：该批组名将作为生成的经常性分录批组名的一部分。3、上次执行栏：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。4、若需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。5、输入日记帐分录名称及分类：该名称将作为经常性分录名的一部分，分类将作为经常性分录的类别。在一批组下可以定义若干日记帐分录。6、有效日期：该公式的有效日期范围。7、选择行：进入公式编辑屏幕。每一栏代表一个分录行。输入栏目所在的行数及该行帐户。8、输入该栏目的描述（任选项）：该描述将作为对应分录行的描述。7、 输入该分录行的计算公式（或计算步骤）：该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。注：公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下：输入计算公式：A * B，则应输入如下几项：因子运算符解释A输入输入A后，后跟输入操作符，用以分离第二个值B*输入B后，规定 * 运算操作符，用以执行与A的乘法运算10、类似输入分录的其他行。11、最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的帐户，其作用是当定义完借方科目后，将贷方科目的行号定为9999，则系统会自动把借方科目的金额过到贷方，这样可避免再一次对贷方科目的公式定义。然后存盘完毕。生成经常性分录：12、操作路径：日记帐生成经常性，选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。13、选择：生成。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录生成。注意：该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。另外，可以对经常性凭证的生成进行计划，指定其在某一时间或周期性运行。定义和生成成批分摊分录1、操作路经：日记帐/定义/分配2、输入成批分摊批组名称及说明。3、选择：公式，进入公式编辑屏幕4、输入公式名称、分类及说明。可定义多个公式，相应生成多笔分摊分录。公式的基本形式为：A*B/CA：待分摊帐户B、C：分摊依据，可以是常数，也可以是统计帐户金额T：目标帐户O：抵消帐户，与目标帐户形成分录的对应帐户，一般与待分摊帐户相同。A、B、C可以为常数也可以为帐户的余额。当为帐户时，要选择每个段值的类型。一般，明细段值类型为常数C，父项段值可以为循环中或总和。当公式需要对某区间段值进行循环时，应选择该区间段值的父项段值，并选择循环类型。若不需循环，仅取某区间的汇总值，则选择总和类型。5、存盘后，返回定义成批分摊屏幕，选择：验证所有，系统将提交一后台进程对所定义的公式进行检验，检验正确无误后，分摊公式的状态从未经验证的更新为已验证的，该公式可以运行并生成分摊分录。若检验错误，则表明公式中存在逻辑错误，需要返回检查公式，并重新验证，直至验证正确。生成成批分摊分录：6、 操作路经：日记帐生成分配7、选择须运行公式的批组名称。8、选择分摊方法： 全部：该期一次运行分摊，对待摊帐户余额进行全部分摊。 增长的：可以多次运行分摊，每次仅对未分摊部分余额进行分摊。当待摊帐户分摊一次后其余额又发生了变化，此时分摊分录已过帐，若不想冲回分摊分录，则可以选用该项。8、选择：生成，系统将提交一后台进程生成分摊分录。注意：分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后再提交运行，并选择全部选项。一次运行，避免在同一会计期重复运行分摊公式。第四章 日记帐的审核、过帐、打印和编号本章主要介绍日记帐的审核、过帐及日记帐的打印和自动编号操作说明月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的日记帐过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。为便于日记帐的存档编号，需要对已过帐的日记帐进行编号。目前，系统采用每个单位每年一循环的的日记帐编号方式，具体操作为日记帐过帐后提交“自动编号”程序。日记张打印一般在过帐且运行完自动编号后进行。注：此章不属于GL一般操作人员的操作范围，由总帐主管岗负责凭证过帐。日记帐复核过帐1、操作路经：日记帐/过帐2、输入待过帐日记帐分录的选择标准，如周期、批组等，选择：查寻，进入日记帐过帐屏幕；或未加标准直接查询，查找出所有的批组，然后再从中挑选。 3、复核日记帐（相当于审核日记帐）：点击“复核批”对光标所在批组进行查看复核。 4、选中所有待过帐分录批组左边的小方框，选择：过帐。系统提交一后台进程，进程完毕后，过帐完成，相应科目的余额被更新。 注：对于不满足过帐条件的日记帐，系统会以灰色标识，并显示不能过帐的原因，如日记帐不平衡等。对于这部分不能过帐的日记帐，应查明原因，并修改相应错误。日记帐编号操作路经：报表请求标准自动编号输入参数：输入要编号日记帐的年份提交运行日记帐打印：操作路经：日记帐打印输入条件：输入或选择日记帐周期、分类、批名、日记名等。提交打印第五章 帐户查询本章主要介绍在总帐中帐户的查询和对包含未过帐凭证的帐户查询。操作说明GL提供功能强大的查询功能，可以利用财会弹性域各段值的各级汇总值与明细值的灵活组合来定义出各种用于查询的汇总模板。例如要查询各部门的所有费用，可以如此定义模板：公司段：明细值；责任中心段：明细值（或汇总值）；其他段：所有明细值的汇总值。在11I中对帐户综合查询功能有较大改进，速度大大提升，基本不会出现死机现象。本章操作的查询功能总帐会计岗所有人员都适用。操作过程帐户查询（标准）：1、进入路径：查询/帐户2、输入： 会计周期：需查询帐户起止会计期 货币：查询一种货币还是多种货币 货币类型：选择“已输入的”或“已换算的”。“已输入的”指输入时的原币金额，“已换算 的”指将原币换算成本位币的金额。 决算类型下选择：实际金额3、总结模板：输入总结模板类型（可选项）4、帐户：根据模板要求输入各段值。模板中要求为T的段，帐户下限输入“0 ”,上限输入“Z” ； 模板中要求为“D”的段输入帐户的起止范围。5、选择：显示余额 PTD(期间至今)：本期累计净发生 期间至今兑换的：将期间至今金额折算成本位币的金额 YTD(年度至今)：帐户余额 年度至今转换的：帐户外币余额折算为本位币的金额。6、 选择：明细余额。可以查询到该帐户下所有明细帐户的余额。7、 选择：日记帐明细，可以根据每一明细帐户的余额查询到当期该明细帐户的所有发生明细，即各笔日记帐分录。8、 选择：追溯。若日记帐分录是来自其他模块，则可以一直查到产生该笔分录的其他模块(包括AR、AP模块，不包括FA模块)的业务活动信息。9、 选择“显示全部日记帐”则显示光标所在日记帐行的整张日记帐。此处为11I新增功能。帐户综合查询：与标准帐户查询不同的是，帐户综合查询可以包含未过账的凭证并且可以按日期进行帐户查询。1、进入路径：查询/帐户综合查询2、输入条件 日期：需查询帐户起止日期，日期范围不要输的过大。 货币：输入或选择要查询的币别 帐户范围：3、执行查询。第六章 外币业务处理本章主要介绍总帐模块外币日记帐及期末调汇业务在系统中的处理。 1511 i GL 用户手册 Company Confidential - For internal use onlyCAAC/RO040CAAC/RO040东航财务管理信息系统操作说明ORACLE中外币日记帐的录入操作与普通日记相似，所以本章只就不同点作简单介绍。为使报表能正确反映企业债权、债务，应对企业中的外币债权债务及公司现金类资产进行重估(计算汇兑损益)。重估时，系统将汇兑损益记入待指定的未实现损益帐户。操作过程启用新币种： 1、进入路径：设置/货币/定义 2、查询出要启用的币种 3、选择“允许”栏，存盘。维护公司汇率1、进入路径：设置/货币/比率/每日2、输入各币种对RMB的公司汇率值，存盘。3、汇率值输入后还可修改，要修改汇率值需先查询出要修改哪一天的汇率，再修改存盘。若每天使用不变，可以一次定义多天（如一月）的汇率值。 注意：11 i 中可按日期范围输入汇率。外币日记帐录入（注意点）：1、 一张日记帐只能有一个币种2、 汇率类型为必选项3、 保证转化为人民币金额借贷方的平衡。如有尾差，可对人民币数字进行更改。汇率重估1、进入路径：货币/重估2、输入如下信息： 重估名称：可以缺省 未实现损益帐户：汇率差异部分将计入的帐户。 货币选项：如对某一货币进行重估，选择单一货币；如对所有货币进行重估，选择所有货 币。 货币、比率：需重估的货币种类及汇率，汇率系统会自动跳出，可以对跳出的汇率进行修改。如系统汇率不自动跳出也可手工录入。 重估范围：对哪些帐户进行重估，一般主要是现金类及债权债务类帐户。3、选择：重估。系统提交一后台进程，期间参数选择，运行完毕后，系统产生一重估分录，分录批组中含“重估价”字样，分录是本位币的。4、将重估分录过帐。则各重估帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估的汇 率。5、本期财务报告完成后，在下一会计期将重估分录冲回。则各重估帐户的外币余额与对应本 位币余额的换算比率为重估前的汇率。 对于重估日记帐批组，可以在系统中设置在下一会计期自动冲销。系统新功能： 1、增加了币种管理器功能 2、重估期间作为参数提交第七章 FSG报表定义与报表提交本章主要介绍在GL中如何定义并生成资产负债表、损益表及其他基于科目的管理报表。FSG 指财务报表。操作说明GL模块提供了丰富的报表定义功能，可以利用GL的FSG报表定义功能定义资产负债表、损益表及其他管理报表，定义完毕，定期运行即可出报表，无须编程。一般，各帐户的余额、发生额数据，都可以通过FSG报表功能取出来或简单运算生成相应报表。FSG报表定义的一般过程：定义行集和列集，然后将二者组合成一报表。行集是一报表行的要素集合，包括行描述、行格式及该行金额的公式等，列集是一报表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金额的公式等。通过行集定义的公式和列集定义的公式的交叉，可以得到报表中每一位置上的金额。若把报表看作一个二维表格则行集和列集是报表的两大要素。注：报表定义属于总帐财务报表岗会计人员操作范围。操作过程行集定义1、操作路经：报表/定义/行集2、输入行集名称、描述及待定义的报表名称3、选择：定义行，进入行集定义描述4、输入行号（整数），报表将根据栏目号的大小来决定每行的显示顺序，行号小的在报表的前面显示。为考虑以后报表的维护，如在相邻两行之间可能加一行等，建议相邻行的栏目号之间留有空号。如以10、20、30、40等方式编号。5、输入行项目，该描述将作为行的名称显示在报表上。6、指定每行的格式选项：如缩进字符数、是否要空行、是否要下划线等。一般仅需设定缩进字符数即可。7、若该行是通过帐户金额来取数，则选择：帐户分配；若该行是对相关行金额的计算，则选择计算,只能选择其一。8、若选择：帐户分配，首先定义公式。例如在定义利润表时，利润的计算可取相关损益类帐户余额之和；其次定义该行的显示类型。E表示显示所有组合的明细段值，T表示仅显示汇总值，B表示既显示明细段值，又显示汇总值。再选择“行动”，表示是取借方数（借项）、贷方数（贷项）还是净值。举例：如该行为损益表上的管理费用，则公式应为：会计科目为管理费用，其他段为汇总值T；活动类型为净值；若想显示出所有责任中心的管理费用，则在定义显示类型时选择责任中心的显示类型为E，其他为T。9、若选择计算，则定义该行与其他行的计算关系。例如可定义一行为前两行之差。10、定义好所有行后, 存盘退出。列集定义1、操作路经：报表/定义/列集2、输入列集名称及描述3、替换段：需要在每列中用某一段的段值来替换所有行中的该段时，选择被替换的段，并在每一列设定一特定段值。4、选择：定义列,进入列定义屏幕，输入该列的显示位置(职位)、序列（用以定义列计算）、格式掩码（会计格式）、或有负债（金额单位）及该列帐户的余额类型及币种等。若该列计算须取有关帐户的金额，则选择帐户分配；若该列是对其他列的计算得到，则选择计算。操作过程类似于行集的定义。5、 若需要强调报表列中需要关注的一些满足特定条件的特别信息，例如管理费用超过100万等，则可以定义例外来标识该列的特别行项目。选择：例外，接着选择标识符号并定义条件。7、存盘退出到列集定义屏幕，选择：创建标题，进入编辑状态，为列集中的每一列编辑对应列名。8、存盘退出。定义报表1、操作路经：报表/定义/报表2、输入报表名称及描述3、选择该报表的行集和列集（必选）。4、其他任选项的选择：如舍入选项、明细级别、货币种类、输出选项等5、存盘退出。FSG报表运行单个报表提交:1、操作路经：报告/请求/财务2、选择需运行的FSG报表及会计周期3、选择：提交，系统产生一后台进程，进程完毕后即生成所定义的报表。 注：如需生成EXCEL格式的报表，输出选项一定要选则“电子表格”。4、 自动运行 对于已定义的FSG报表可以指定其定时运行或定期重复运行。报表集方式提交: GL 模块提供了按报表集提交报表的功能，所谓报表集即事先定义的多个集合，报表运行时可按报表集提交运行。1、 操作路经：报告/请求/财务单个报表集2、 选择需运行的报表集及会计周期3、 点击“应用”，则报表集中所用报表全部改为所选周期。4、 选择：提交，系统、产生一组后台进程，进程完毕后即生成所定义的报表。第八章 月末结帐与关帐本章主要介绍总帐期末的两项重要操作结帐与关帐操作说明在确认本月的所有会计事项已在本月正确处理完毕后，应及时进行结帐与关帐。整个系统的关帐应该统一协调，GL模块应该负责关帐时各模块的协调工作。GL模块的结帐是月末表结，年末帐结。在每月期末，各损益帐户的余额是不结转的，损益的计算通过损益表定义的公式来计算；在会计年末，各损益帐户的余额结转到帐本中设置的留存收益帐户中，系统自动结出全年的利润,但不产生结转日记帐。在11 adi 版本中，增加了按期间生成结转损益日记帐的功能。本章操作不属于GL一般操作人员的操作范围，主要由总帐主管岗人员使用。操作过程1、确认下一会计期间的状态为“将来”。2、接口表中的数据引入总帐：通过日记帐引入程序将总帐接口表上的数据转移到总帐。运行所有从明细分类帐到Oracle总帐的接口，除了在过帐时生成分录的资产模块外，将其余应付、应收模块数据过帐到总帐接口表上。 日记帐引入程序从总帐接口表上转移数据到总帐。3. 审阅并核对未过帐分录的明细分录。4. 分录过帐：把经审核无误的凭证过帐。一般情况下，不能过帐日记帐批，主要由下列原因导致:（1） 控制总额和实际总额不一致（2） 过帐到未打开的期间（3） 不平衡分录（4）批组中无日记帐或日记帐中有空行。应改正所有分录批中的错误，重新提交改正后的分录，并过帐。5. 运行试算平衡表和其他初始FSG报表。 6. 选择重估帐户余额：重新估价外币帐户余额，更新记帐本位币货币金额。7. 选择翻译余额：可以把记帐本位币反映的余额转换成以某种外币表示的余额。 8. 审核及更正余额：将Oracle总帐和其他模块进行对帐，可以通过以下两种方式：(a) 在线审阅明细帐户余额(b) 通过报表审阅帐户余额：可以使用系统中的标准会计报表（如总分类帐、日记帐、试算表及帐户分析等报表）帮助总帐和其他模块进行对帐。 9. 将有关调整入帐并生成过帐：对于错误的分录在过帐中产生的帐户余额的错误，应对其进行改正，做有关的调整和冲销分录，并对其进行过帐。10. 关闭本期总帐会计期间：进入路径设置/打开关闭，选择要关闭的会计周期，将状态改为“已关闭的”，存盘完毕。已关闭状态的会计期可以再打开，建议不要将状态改为“永久关闭”，否则该会计期将不能再打开。12. 打开下一总帐会计期间：要打开新的会计期，则直接选择：打开下一期。确认后系统提交一后台进程。进程完后新的周期打开。13. 为已关闭的会计期间运行最终FSG报表。14、结转日记帐的生成提交：“关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐”后台请求：查看生成的日记帐：第九章 总帐常用标准报表本章主要介绍在总帐中经常要用到的一些标准报表操作说明除了能自定义的报表外，GL模块提供了各类标准报表。这些报表可用于多种目的，如查询、审核、对帐、存档等。标准报表的查询功能适用于总帐的各个岗位。操作过程1、 进入路径：报表/申请/标准2、 通过值列表选择报表名称3、 设置参数4、 提交标准报表列表报表名称报表内容简要描述报表用途会计科目列表-段值列表九段科目段值及说明的列表，如一二级科目列表，责任中心列表。备查试算表 - 明细 (加描述)根据科目范围查看明细科目余额试算平衡日记帐-外币（132或180字符）外币凭证，可根据日期和批名来提交。审核、存档日记帐-普通（132或180字符）本位币凭证，可根据日期和批名来提交。审核、存档试算表-外币明细查看某一段一定区间段值所有组合的明细帐户外币余额，并根据该段段值列表。当选择公司段时，得到的是若干公司的所有明细帐户外币余额，即明细帐户组合余额汇总表。试算平衡试算表-外币总结查看某一段一定区间段值所有的会计科目段的外币余额，并