补亏承诺责任状.doc

补 亏 承 诺 责 任 状我是KPI责任人，本人确认截止2012年 月的财务回款指标亏损 万元（由财务部经理填写），属【 亏损】，特做出以下补亏承诺。1、本人同意2012年9月份绩效薪酬遵照业绩成果考核规约协议书执行。并承诺2012年10月31日前回款补亏完成 万。 2012年11月30日前回款补亏累计完成 万。 2012年12月31日前回款补亏累计完成 万。2、本人同意2012年10月份及以后自然月、年度绩效薪酬发放标准按照实际完成情况，遵照业绩成果考核规约协议书执行。 KPI责任人： 财务经理 营销总监 财务总监 日期： 日期： 日期： 日期：补亏承诺责任状附件：（一）绩效薪酬发放标准按照业绩成果考核规约协议书规约，月度、年度绩效薪酬按实际考核分数对应比例计发。举例：（假设KPI责任人月绩效薪酬是1000元，截止2012年9月的财务回款指标亏损 10 万元；下同）如果2012年10月30日之前实际完成的补亏数据情况如下： A、月考核分数90分以上，考核结论是优秀，月绩效薪酬按绩效考核结果*120%发放；2012年10月30日前订单（回款、补亏）完成15万。则，15/10=150%，10月份绩效薪酬=1000*120%=1200元作为奖励，将2012年9月份绩效缓发部分100%补发。10月实际月绩效薪酬=1000*120%+9月缓发部分*100%=1200+1000=2200元B、月考核分数75-89分以上，考核结论是称职，月绩效薪酬按绩效考核结果*100%发放；月考核分数75-89分以上，考核结论是称职，月绩效薪酬按绩效考核结果*100%发放；例：2012年10月30日前订单（回款、补亏）完成8.5万。则，8.5/10=85%，10月份绩效薪酬=1000*100%=1000元作为奖励，将2012年9月份绩效缓发部分的85%补发。10月实际月绩效薪酬=1000*100%+9月缓发部分*85%=1000+850=1850元C、月考核分数60-74分以上，考核结论是基本称职，月绩效薪酬按绩效考核结果*80%发放；例： 2012年10月30日前订单（回款、补亏）完成7万。则，7/10=70%，10月份绩效薪酬=1000*80%=800元作为奖励，将2012年9月份绩效缓发部分的70%补发。10月实际月绩效薪酬=1000*80%+9月缓发部分*70%=800+700=1500元D、月考核分数60分以下，考核结论是不称职，月绩效薪酬100%缓发。例： 2012年10月30日前订单（回款、补亏）完成5万。则，5/10=50%，10月份绩效薪酬=1000*0%=0元（二）KPI账户利润算法KPI账户利润=收入-支出其中：收入=回款额（只适用于营销线KPI责任人）收入=回款额+售中实施协议金额（只适用于客服线KPI责任人）支出=已发货产品成本+实施成本+客制成本+税费+销售费用+总部人员支持费+资金占用费其中：回款额=公司财务部实际收到的到账金额已发货产品成本=分公司结算价（PB价）实施成本=售中实施协议金额（有协议按协议规约，无协议按订单额*10%计算）+外包实施协议金额 客制成本=客制研发协议金额（有协议按协议规约，无协议按客制部计算结果计算）销售费用=KPI团队人力成本+商务费+办公费税费=发票金额*6% 总部人员支持费=总部人员赴一线支撑项目所发生的商务费用 资金占用费=期末账户存折表现金净额*资金占用系数*月数（盈利状态 下资金占用系数按照0%计算；亏损状态下资金占用系数按照0.5%计算） 其中： 期末账户的存折表现金净额=上期账户的存折表结余+本期账户的存折表现金净额上期账户净现金净额=2011年底账户的存折表结余（以2011年为准）本期账户的存折表现金净额=本期回款净额-本期现金净流出额 （三）KPI账户状态界定方法1、【盈利】：实际回款额实际销售费用+实际实施费用+已发货产品成本+实际客制成本+税费+实际总部人员支持费+资金占用费 绩效工资100%发放。2、【轻微亏损】：实际回款额实际销售费用+实际实施费用+已发货产品成本+实际客制成本+税费+实际总部人员支持费+资金占用费 如果到期应收款已回75%，则绩效工资100%发放。 75%到期应收款已回 60%，则绩效工资80%发放，其余缓发。 60%到期应收款已回，则绩效工资100%缓发。3、【一般亏损】：实际回款额实际销售费用+实际实施费用+已发货产品成本+实际客制成本+税费+实际总部人员支持费 如果到期应收款已回75%，则绩效工资100%发放。 75%到期应收款已回 60%，则绩效工资80%发放，其余缓发。 60%到期应收款已回，则绩效工资100%缓发。4、【严重亏损】：实际回款额实际销售费用+实际实施费用+已发货产品成本 如果到期应收款已回75%，则绩效工资发放比例=到期应收