佛山市顺德区行政事业单位财务管理软件采购(SD07016).doc

佛山市顺德区行政事业单位财务管理软件采购（SD07016）商务条款1、完工期：第一阶段完成对所有行政事业单位财务软件实施工作，期限为：2007年5月15日前；第二阶段完成所有二次开发和软件实施工作，整体项目验收合格，期限为：2007年9月30日前。2、付款方式：1）合同签订生效后的15个工作日内支付合同总额的30；2）完成第一阶段财务软件实施工作后15个工作日内，支付合同总价的20%；3）完成第一阶段二次开发和软件实施工作后，交付使用并最终验收合格后15个工作日内，支付合同总价的45%；4）无违反合同约定的，余款（即合同总额的5）在本项目验收合格满一年后的30个工作日内付清。3、售后服务最低要求：1）免费升级服务期：2年，在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务（在项目验收合格后开始计算）；2）响应时间：即时响应；2小时内到达现场（如电话响应无法解决）；3）修复时间：24小时内解决，确保系统的正常工作。4、培训最低要求：1）培训地点：投标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。2）培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员。3）培训时间：一般用户，每人不少于1日的用户现场单独培训；财政局管理用户：不少于2日的集中培训和每人不少于2日的用户现场单独培训；财政局技术人员：不少于5人三个月的相关技术培训。4）培训内容：确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。以上商务条款为最低要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求。投标人可在此基础上作出优惠承诺，以提高其投标的竞争力。招标项目要求2.4.1 项目概述为了全面贯彻落实预算法，进一步强化财政管理职能，区财政局提出利用信息技术加强行政事业单位财务管理。一、区行政事业单位财务管理信息化现状及设想：目前，全区区属行政事业单位中除部分单位由机关核算处代为记帐外，其余单位均各自进行会计核算。虽然大部分单位已经实现财务电算化管理，但是由于缺乏前期统一规划，我区行政事业单位财务管理信息化应用相对独立和分散。各单位应用软件五花八门，据初步统计，涉及不同软件多达5种以上。由于多种财务软件并存，数据格式各异且互不兼容，加大财政监管和审计监督的难度，主要表现在以下几方面：1、由于财务软件门类比较多，内部结构各异，区财政局在行政事业单位的财务管理电算化的制度难于统一，难于贯彻执行区财政局的财务管理制度，无法快速准确落实国家会计管理的新制度和行政事业单位财务管理的新规则。2、会计信息传递速度慢、可靠性差。区财政局获取单位的会计信息主要是每月报表或到单位实地调查，信息传递速度慢，而且由于对核算内容的理解不同，核算质量不一，从而降低分析结果的可靠性。3、当前绝大部分财务软件的功能比较单一，只是用来做帐和核算，缺乏数据综合分析功能，管理手段有待提升。4、缺乏一个系统的、规范的、有多重访问级别的综合财务信息网络系统，难以达到财政、审计及主管部门的实时监督。按照统一规划、统一建设的原则，计划统一采购成熟的商品化财务管理软件，增加数据传输和数据分析监控功能。根据全区区属行政事业单位现有的软硬件设备和网络设施情况，采用集散型财务管理模式建设。各单位可拥有自己的财务软件和财务数据库，通过数据采集系统与监督管理部门进行衔接。系统自动按照统一的数据格式采集各单位数据，从而形成财政局的财务数据仓库，并通过“分析监控功能”来具体实现监控。这种模式既能满足监督管理部门的监控需要，又能保持行政事业单位财务应用的相对独立性，比较适合我区行政事业单位财务管理实际需要。该系统实施范围为全区所有行政事业单位，其中党政机关和一类事业单位由核算处代理会计核算。系统建成后，可为审计等监督部门提供有效财务数据，配合有关监督审计工作的实施。二、区财政局会计核算信息化现状及设想随着计算机技术地发展和积累，业界已经提供各种各样的软件平台产品和工具。软件开发模式已经从过去根据业务开发定制功能的系统转变为在一个高级可扩展的，不需要进行复杂客户化编程，拥有通用标准接口的平台上进行部件式的业务系统搭建与整合。因此，区财政建立了适合我财政管理应用系统的综合接入支持平台，在此系统平台的基础上，高效率、高质量地进行二次系统改造和建设，先后建成了国库集中支付系统，预算管理系统，非税管理系统，基建管理系统，契税征收管理系统，企业资料管理系统，人大审计监控系统等近十个子系统。目前财政使用的统一接入支持平台具备以下特点：以基础数据为核心，建立完整一致的财政业务视图，共用一套集查询管理、内容管理、系统管理于一体的支撑系统。建立了资料中心，提供一个强有力数据处理系统，包括数据的采集与交换、查询与统计分析。把各个财政业务系统都会使用到的基础数据抽取出来，在基础数据模块里进行统一维护管理，为流畅处理各种业务提供必要条件和奠定坚实基础。提供分类的工作桌面和消息通知：每个用户到达的工作任务，按各个业务系统分类显示在工作桌面。同时，提供流程跟踪和实时监控，领导可即时掌握属下工作情况，方便进行决策分析和工作的统筹安排。全面的应用开发和发布管理平台，对组件进行统一开发和管理。平台支持插件，进行财政组件管理。平台使用统一的用户和权限安全管理，基于角色组织分配权限。根据用户的不同身份及不同的管理政策，划分出不同的用户组别，进行基于政策的用户分类管理。由于某些功能和数据只向特定用户群提供，其他用户不能看到这些功能。这样的用户群通过用户担任的角色来划分。通过角色的配置，每个用户对菜单的权限项控制可以细化到每个栏目甚至按钮。整个平台和各应用系统采用先进的J2EE技术架构，以SYBASE v1192为数据库。财政局内部财务会计核算一直沿用98年与其他专业公司合作开发的财务管理软件，该财务系统不能与新平台和新系统进行有效的衔接，造成数据割裂，需要二次数据录入和数据难以核对。计划在财政局采用新的行政事业单位财务软件，既能和各行政事业单位统一进行数据衔接，又能和财政各管理系统衔接，提高财政会计管理水平。2.4.2 项目采购范围佛山市顺德区行政事业单位财务管理软件采购项目，其采购范围包括：1、满足招标要求的财务软件、服务及所有中间件；2、满足招标要求的二次开发及所有的中间件；3、如果采用SYBASE v1192数据库，则由用户提供数据库，否则由投标人自行提供数据库。2.4.3 项目要求一、技术原则该财务软件系统要以国家、省各类技术规范和会计电算化的业务规范为依据，严格遵照国家软件工程规范和ISO9000系列要求进行，并要求遵循以下原则：1、先进性：采用国际先进的软件体系结构，先进的技术标准，具有很好的可维护性；2、安全性：从多个角度，多个环节考虑，确保系统和数据的安全。3、易操作：用户接口及界面设计将充分考虑人体结构特征及视觉特征进行优化设计，界面友好、美观，操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作，系统提示和帮助信息准确、及时。4、稳定性：系统具备较强的容错能力，来保证系统运行的可靠性，并制订相应的策略完成数据的备份，以保证在出现意外事故时系统能够迅速恢复运行。5、高效性：数据访问、数据处理等系统软件要具有极强的处理和运算能力。要求系统有较强的操作平台、数据库系统、实现架构、网络环境等方面的适应性。6、可扩展性：具有科学合理的体系结构，根本保证系统的可扩展性，业务平台、数据信息平台各个层次都可以灵活扩展。系统在信息处理平台和业务应用平台提供了标准规范的统一接口，充分支持新业务的展开。随着系统的运行，系统数据量会越来越大，并对系统性能产生影响，为了保证对系统性能的要求，系统在设计时就应考虑具有较强的扩展性。7、硬件扩展性：整个系统和计算机网络可以根据不同的系统要求，随时进行硬件设备配置。系统容量较小时，系统中主要业务控制软件集中在一套设备。系统容量较大时，将业务控制软件分布在不同设备中，提高系统处理能力和稳定性。8、软件扩展性：提供只需进行简单操作就可以生成新的业务流程、修改已有业务流程，任意增加、删除和修改业务数据和业务流程，适应行政事业单位公共财政财务管理发展的需求。提供功能强大的数据接口，轻松实现各种数据的导入、导出以及与外部系统的无缝连接。9、应用软件与硬件的无关性：应用软件包括行政事业单位公共财政财务管理系统、通信系统、数据库访问系统等应与所采用的硬件无关，即通过配置实现系统支持不同硬件的接入方式。10、完整性与集成性：系统全面涵盖了行政事业单位公共财政财务管理的所有业务功能，并且对每个业务功能都是基于完整而标准的业务流程设计，是用户日常工作的信息化管理平台；对数据的输入工作只需进行一次，其它模块即可共享， 减少大量的重复录入工作。二、网络设计和系统模式财政网络和各单位网络连接情况：互联网政务专网财政局内网各单位内网各单位继续使用已有的内部网络和软硬件环境，财政局对各单位的数据采集可以通过INTERNET廉价的通讯形式，也可利用现有的政务专网（如VPN等形式）。整个系统采用集散型财务核算管理模式，各行政事业单位拥有自己的财务软件和财务数据库，与财政局集中数据库的衔接是通过数据采集来实现，根据需要设置采集方式。在这种模式下，当网络出现问题时，并不影响各单位使用的财务系统和数据，保持了相对的独立性，财政局通过网络实现按照监控和管理要求的各行政事业单位的财务数据采集。支持各行政事业单位数据完整自动传输到财政局，进行报表合并和数据分析，数据传输过程支持数据自动压缩和加密。三、项目范围此次项目所采购的实施、培训和售后服务的单位数为500个，但投标人须提供不限单位用户数的佛山市顺德区行政事业单位财务管理专版软件给佛山市顺德区范围内所有行政事业单位自由使用。投标人提供的财务软件要满足四类用户的需要，一是普通用户，利用该系统进行日常会计核算功能；二是接口用户，除了日常会计核算功能外，需要针对用户已有业务系统的功能，提供会计核算接口的开发；三是机关服务中心核算处（会计核算中心），该处集中核算政府行政单位会计事务，代理各单位记帐，并且承担报销、审核等功能；四是财政局和审计局等监控管理单位，既需要满足财政局近百套帐的会计核算，又要满足对所有单位会计数据的监管、分析，满足会计核算和财政业务管理功能的衔接。投标人要针对四类用户根据不同的应用环境提出合理的解决方案，包括各种版本和技术的使用。四、基本系统 以下功能为满足实施范围内用户财务核算的基本系统功能，投标人中标后，需在满足此基础要求上，调研各类型单位用户财务会计核算的具体需求，形成需求报告，作为合同执行的依据。1、总帐管理系统1）账务系统：全引导式的建账向导，方便客户建立符合自己所需的账务系统；预设多个行业的一级科目代码及名称；自定义科目级别、科目长度；多种类型凭证，方便客户选择；可导入其他账套的初始数据；自定义账龄分析时间段；对某些费用类科目，可进行预算控制；支持多级辅助项目核算；支持“帐簿、报表和凭证”之间的关联查询；支持数据同时跨年度查询，跨年度数据比较。2）凭证处理：处理基本的凭证输入、审核、汇总、登账等功能；凭证负数红字显示；提供大写合计功能；提供现金及存款负数提醒功能；自动生成期末损益类结转凭证；提供自动转账（如计提福利费）功能；提供期末自动调整汇率功能；严格的凭证校验机制，防止错误凭证输入；提供标准凭证、常用摘要等快捷输入方法，大大提高凭证输入速度；支持分录自定义辅助说明项；自定义账表打印输出格式，并可以定义账表查询方案。支持中间删除凭证和插入凭证功能，支持凭证号重新整理功能；支持跨月录入凭证与记账功能；强大的组合条件查询功能，为用户节省大量时间；提供逐张审核和一次性审核两种审核方式；提供凭证报告，方便及时（做账或月底结账时）进行凭证检查。3）部门管理：核算各部门费用收支情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较进行部门考核；可对某些费用类科目进行部门控制，实行预先控制部门费用；可和往来、项目辅助核算同时使用，进行多级控制；输出部门科目汇总表，如费用表等。4）项目管理：用于专项业务核算、成本费用、在建工程等业务的核算；提供各项目的成本、费用、收入、往来等详细情况。5）财务预算管理：编辑预算方案及明细，设计标准计划预算数；以标准预算数来衡量实际发生数偏离情况，以缩小开支、增大收入；提供科目预算功能，反应年初和年中追加的预算指标，可动态查询每个科目剩余指标，并提供指标剩余的报警功能；财务预算执行分析。6）月末处理：月末自动计提、损益科目转账、结账；提供试算平衡、自动生成各种财务报表。2、固定资产管理系统1）提供固定资产卡片、固定资产台账、固定资产增减变动表、固定资产万能汇总表等功能。2）自动计提折旧，可根据需要灵活调整当月折旧，并自动生成会计凭证。3）支持事业单位的资产核算业务处理，支持事业单位计提资产修购基金的核算要求。3、出纳管理系统1）提供出纳流水账与会计账核对、与银行对账单核对，自动生成余额调节表。2）提供按金额、支票号、结算方式任意组合自动对账功能。3）提供出纳日报表。4）收支预算编制、执行情况分析。5）资金构成情况分析等功能。6）提供现金盘点单功能。4、往来管理系统1）核算各往来单位、个人的欠款、还款业务。2）根据自定义账龄区间提供往来账龄分析表。3）根据业务号等核销往来业务，生成往来催款单。4）对本单位与其他业务单位签订的各种合同进行分类管理。5）联查项目明细账、汇总表。6）根据合同的主要经济指标和收付款计划进行透视分析。7）详细记录合同的每一笔收款和付款记录。8）可以指定合同，设定利率进行利息计算，并形成相关的计息报表。5、账簿管理1）提供日记账、（三栏、多栏、）明细账、数量金额账、总分类账、（部门、往来、项目）辅助账等账簿的查询、打印及输出功能。2）三栏账提供普通明细账与组合式明细账两种可选账簿格式。3）尚未登账的凭证可在账簿里预示，即预过账功能。4）任意设置多栏账项目，满足用户需求。5）自由选择账簿形式，适应用户不同需要。6）账簿里可直接查看记账凭证。7）账簿输出向导可保存设置，简化以后的账簿输出选择。8）明细账、总分类账、凭证输出可以在同一个界面任意切换，而不需重新选择科目生成账簿。6、电子报表1）自动生成“现金流量表”等财政部规定报表。2）自定义设置各种报表，全引导式的报表公式设置。3）可从账簿、凭证、其他报表里取入数据；。4）可调用EXCEL的报表，也可将报表发送到EXCEL。5）提供图形分析功能。6）提供报表校验功能。7）提供多报表多窗口操作。8）支持多种常用的数据报表格式，有灵活的引入、引出功能，方便与异构系统进行数据交换。7、综合分析汇总表1）提供试算平衡表、各科目（部门、往来、项目）明细表，各（部门、项目）科目汇总表，往来账龄分析表等报表。2）提供自定义报表（透视表）功能，即对会计科目、币种、部门、往来单位、项目之间进行任意组合，并对其发生额或余额进行交叉统计，生成各种透视报表。3）在汇总表里可直接查看账簿，凭证。4）兼容以前版本的数据汇总、分析。8、财务分析1）对企业资产、负债、权益、成本等要素的分析。2）有关财务比率的分析：变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率等。3）现金流量结构分析。9、系统权限和数据安全系统必须有完善的用户权限管理功能，保证系统数据安全；支持按用户组设置权限，可以分别定义新增、修改、删除、审核、查询、引出数据等功能权限；支持数据授权，相同功能权限的用户，按数据内容设置数据访问权限；支持字段级的权限控制。五、网络报表系统1、报表编制：行政事业单位的报送人员在报送数据前，首先进行报表的草稿编制，然后提交给其单位的审核人员，审核人员可以进行报表的数据和管理上的校验，校验完成后进行审核通过，审核通过后，报送到局，局管理人员进行审核，审核完成后进行归档。在报送的整个流程中，各个环节可以进行正向和反向的流转，提供了驳回重审的功能。2、报表汇总：报表汇总提供了对水平和垂直的汇总，财政局可以根据组织结构进行单位类聚的汇总，对同一组织，可以对不同时间段的汇总。通过报表的汇总，实现了分散的报表最终的合并和汇总。3、报表管理：报表管理包括查询、统计和催交的功能，查询功能支持多单位、多时段的查询，并在查询中可以设置是否进行汇总选项；报表统计对已经上报的报表可以进行按照报表类别、时间段、单位进行统计；报表催交可以实现对即将需要报送的报表，对应各个需要提交报表的单位，进行信息通知，通知可以通过短消息、邮件等形式实现。六、会计核算中心系统适应核算处的财务会计管理需要，满足会计核算中心整体业务流程：各核算单位报账员审核会计银行出纳回单（现金支付）或主管会计总出纳银行出纳回单（转账支付）。一个营业日结束时，审核会计生成经费支出汇总表、银行存款日报表、内部结报单，银行出纳处生成银行存款日报表、内部结报单，相互核对无误后，前台操作员持所有的原始单据、回单及各类汇总表于当天下班前传至记账会计，记账会计对原始单据和各种报表进行内部的审核和核对。“会计核算中心系统，要集成预算管理、统管管理、前台报销、资金管理、代发工资系统、票证管理和会计档案管理等七大部分功能，满足会计集中核算。七、财务数据仓库和数据分析系统系统提供数据仓库及数据的智能分析功能。区财政与各行政事业单位，通过数据传输平台，将数据传送到总部后，形成财务数据仓库。在该数据仓库的基础上，系统提供强大的数据智能分析功能。可支持用户建立各种数据分析模型、数据监控模型。系统通过报表、图形等直观的方式展现数据，并支持用户的任意维度钻取、分析数据。八、二次开发在满足以上基本功能框架的基础上，调研各类型单位用户财务会计核算、财务管理的具体需求，形成需求报告，并提供不少于5人的二次现场开发（中标单位不得频繁更换进驻现场的服务人员，人员变动力不超过20，且更换前必须先征得