____物资管理标准格式表格.doc

物资管理标准文本表格附件： 1.项目物资采购供应策划书2.集中采购物资范围与种类3物资A、B、C分类标准4.物资采购租赁廉洁协议（范本）附表： 1.物资需用计划表2.详细部位物资需要计划表3.物资需求总计划表*4.物资申请计划表 *5.物资采购计划表*6.供方调查审批表*7.合格供方名单*8.供方定期复评表*9.供应商黑名单*10.物资开标记录11.物资比价采购审批表12.物资采购（租赁）合同评审表13.物资合同台帐14.合同履行登记表*15.物资进料登记表*16.物资验收记录17.材料标识牌*18.不合格物资处理记录*19.质量争议及处置记录*20.不合格物资清单*21.材料损失报告单*22.收料单*23.物资收、发、存台帐(物资卡片)*24.发料单25.主要物资流向表*26.调拨单*27.报废单*28.物资月末盘点表29.物资管理台帐*30.材料赔偿单*31.危险化学品清单*32.周转材料摊销单*33.周转材料收料单*34.周转物资台帐*35.周转材料调拨单*36.周转材料报废单37.混凝土原材消耗台帐38.混凝土运输罐车抽检记录表39.混凝土计划、消耗台帐40.废旧物资处理记录*41.废旧物资处理台帐*42.核算单元物资消耗台帐*43.月份材料动态明细表*44.工号主要物资核算表*45.用料单位月份物资核算表*46.盈亏分析表47.建筑企业主要经营指标48.施工及工业生产企业物资统计表49.物资招议标采购情况月报50.检查记录表51.改进建议52.问题整改记录53.物资检查管理台账54.物资设备现场检查记录通知单注明：前面带*号者为中国中铁物资管理软件生成表格。附件1: 项目物资采购供应策划书一、 工程概况（施工具体内容、工期安排、概预算情况）。二、 所用物资及其分类、数量（甲供物资、甲控物资、地材、自采物资各有哪些及其数量）。三、 周转材料、小型机具的种类及数量。四、 各类物资的供应组织方式。五、 各类物资的市场资源、运距及可能涉及的主要供方的情况。六、 混凝土用量和搅拌站的建设规划、管理方式。七、 物资部门机构建设和人员及分工情况。八、 项目部的物资管理的主要细则和成本管理方案和措施。项目经理部名称（盖章）时间附件2: 集中采购物资范围种类（1）集中采购物资范围：金属材料及金属材料制品：圆钢、盘条、螺纹钢、预应力钢绞线、锚具、扁钢、工钢、槽钢、角钢、钢板、无缝管、焊管、镀锌焊管、钢绞线。非金属材料：木材、各种水泥、粉煤灰、商品混凝土、混凝土外加剂、道碴、砂子、碎石、土工格栅、土工布、土工格室、混凝土管、混凝土电杆、硫磺、膨胀剂、爆破器材、防水材料、塑钢、石材。线上料：钢轨、异型钢轨、胶接绝缘接头、道岔、道岔配件、鱼尾板、异型鱼尾板、绝缘鱼尾板、鱼尾螺栓、绝缘鱼尾螺栓、弹簧垫圈、防松垫圈、平垫圈、铁垫板、普通道钉、防爬器、轨距杆、绝缘轨距杆、油普枕、油岔枕、钢筋混凝土枕、弹条、轨距挡板、螺纹道钉、挡板座、橡胶垫板、铁座、中间扣板、接头扣板、轨撑、防水衬垫、道岔用塑料垫板、护轨扣件、桥梁、桥梁支座。机电产品：电动单/双梁起重机、电梯、工业锅炉、电力变压器、配电箱、箱式变电站、控制电缆、水处理设备、气体压缩机、压缩气体容器、高/低压开关柜、钢芯铝绞线、电力电缆、高压电瓷制品、玻璃钢电缆槽、电动机、高压阀门、风机、架线金具。甲控物资和甲方授权采购的甲供物资。新购大型周转材料。（2）集中采购的物资范围根据集团公司实际情况可适度调整。附件3: 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司物资A、B、C分类标准为满足公司质量、环境、职业健康管理体系的要求，确保体系有效运行，自2012年3月1日起对A、B、C类物资品种范围进行调整，具体如下：一、A类物资1、金属材料：圆钢、螺纹钢、盘条，预应力混凝土用钢绞线；2、非金属材料：各种水泥，桥涵防水材料；3、线上料：各种钢轨、道岔、轨枕及配件，桥梁及支座。二、B类物资1、金属材料及制品：工钢、槽钢、角钢、钢板、无缝管、镀锌焊管、焊管、铸铁管，预应力混凝土用锚具；2、非金属材料：复合管材、商品混凝土、混凝土外加剂、混凝土电杆、砂子、碎石（卵石）、土工合成材料、道碴、片石（料石）、机砖、硫磺、石蜡、脚手架、钢模板、膨胀剂、爆破器材、各类安全防护用品；3、机电产品：各种电缆、钢铰线、钢芯铝铰线、配电箱、高/低压开关柜、高压隔离开关、断路器、负荷开关、各种电线、电焊条。三、C类物资构成工程主体A类、B类物资以外的其它物资。附件4:物资采购租赁廉洁协议甲方：乙方：为贯彻中铁六局集团公司关于整顿和规范市场经济秩序的决定，以及集团公司有关干部廉洁自律的文件要求，进一步加强廉政建设，纠正行业不正之风，防止采购违纪违法案件发生，维护采购的正常秩序，确保采购物资设备合格，干部优良，自愿签订物资采购租赁廉洁协议。1、在合同制订中坚持互利双赢的交易原则，甲乙双方不得串通损害国家利益、社会利益、公司利益和他人的合法利益。2、甲乙双方不得以任何理由或借口，赠送或接受合同规定以外的礼金、有价证券和物品；不以任何理由或借口，邀请或应邀外出旅游和进入营业性娱乐场所。3、甲方人员向乙方索贿、经乙方检举，被有关监察机关查实认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款项1-2倍作为奖励，由索贿人承担，由此产生的办案费用也由索贿人承担。4、乙方不得以任何形式邀请甲方吃、玩或向甲方赠送礼金、有价证券和物品以及其他支付凭证。如有违反，甲方对乙方扣减货物货物款3-5%，直到终止合同。5、乙方在采购(租赁)合同执行过程中贿赂甲方人员，被纪检监察、检察机关产立案查处的，甲方有权终止采购合同，由此使甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担，可在保证金或货款中扣除。6、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即投告本单位领导或向纪检检察机关、检察机关举报，对不主动报告情况的知情人，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直到追究刑事责任。7、甲乙双方法定代表人和干部要严格履行物资采购租赁廉洁协议，此物资采购租赁廉洁协议与采购(租赁)合同同时签订。8、此协议自签订之日起生效，随采购(租赁)合同一起终止。甲方单位(公章)： 乙方单位(公章)：甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日 附表1: 物资需用计划表 编制单位： 编 号：核算单元物资编号物资名称规格材质型号执行标准或图号单位数量损耗率使用部位需用时间备注项目总工： 技术主管： 编报： 接收人： 编报日期：附表2: 钻孔桩用混凝土计划表墩号直径m桩长m单根方量m3根数(根)设计方量m3损耗率总方量m3备注合计墩号直径m桩长m桩长合计根数(根)总方量m3合计承台用混凝土计划表墩号承台长m承台宽m承台高m承台方量m3加台长m加台宽m加台高m加台方量m3合计方量m3损耗率总方量m3备注钻孔桩钢筋计划表桩号钢筋合计编号钢筋直径mm单根长m根数总长m单位重量Kg总重Kg损耗率总重Kg钢筋1重量Kg钢筋2重量Kg合计承台钢筋计划表墩位号数量编号直径mm每根长m根数总长m米重Kg/m合计重Kg损耗率总重Kg小计Kg备注合计附表3: 物资需用总计划表序号物资编号材料名称规格型号执行图号或标准单 位数 量备注填报单位： 工程名称: 编号：单位主管： 审核： 编制： 年 月 日附表4: 物资申请计划表申请单位：计划月份：供应单位：材料编号材料名称规格型号单位申请数量审批数量质量标准要求进场日期备注单位主管：物资主管：技术主管：编制人：日期：附表5: 物资采购计划表计划单位：计划月份：编号：材料编号材料名称规格型号单位数量质量标准要求进场日期备注单位主管：物资主管：技术主管：编制人：编制日期：附表6: 供方调查审批表 供方名称:编号：序号调查内容调查结果备注1法人营业执照2注册商标（待定产品认定书）3产品合格证书4生产能力5计量等级及设备情况6运输能力7服务承诺8企业信誉9法人组织机构代码10法人姓名及联系方式11联系人姓名及联系方式12GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001认证号码13主要客户和参建工程14环境影响15职业健康安全危害16调查人员所在部门调查意见备注17181920212223领导意见:日期:附表7：合格供方名册编号名称类别企业性质省市法人代表联系人联系电话手机号码备注注：按生产厂家和销售商分别造册。附表8： 供方定期复评表供方名称编号：评价内容采购批次采购数量产品质量情况及时交货情况单据齐全情况服务质量环保、职业安全健康情况初（复）评记录主持人参加部门评价意见签名评价结论领导签字填写人填写日期附表9:供应商黑名册编号名称类别企业性质省市法人代表联系人联系电话备注（营业执照号码）注：按生产厂家和销售商分别造册。 附表10： 物资采购招标(WZ2010-xxx) 开标记录单地点：日期：时间：物资名称包件递标编号投标人名称投标报价投标保函有()无()投标人代表签字评委： 监委附表11： 比价采购物资审批表单位:记录编号:编号物资名称型号规格单位数量可 供 选 择 的 供 货 单 位选定的供货单位备注供货单位单价金额供货单位单价金额供货单位单价金额物资部长工程部长经营人员财务部长其他人员其他人员项目总经济师部： 年 月 日 项目部经理：年 月 日 项目部书记：年 月 日附表12: 中铁六石合管 2012 号 表-1中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司合同评审记录表(物资)申请部门（单位）经 办 人合 同 名 称合 同 相 对 人合 同 标 的 额合同拟订时间项目经理意见主管部门评审意见：物资设备部： 参加评审部门参 加 人部 门 意 见经营核算部工程管理部财务会计部法律事务部分管领导意见主管领导意见总经理审批意见备 注附表13: 物资合同台帐填报单位名称：序号类别合同编号存档日期供货单位合同内容计划数量结算金额备注制表：审核： 附表14: 物资采购(租赁)合同履行登记表单位(部门)名称：对方名称合同编号合同价款合同履行情况记录到货结算发票挂账付款未付款日期本期金额累计金额日期金额累计金额日期付款金额累付金额结算未付发票未付1234567891011121314部门负责人： 记录人： 附表15: 物资进料登记进料日期供应单位车号材料名称规格型号单位单价数量生产厂家技证号炉(批)号备注必须按炉（批）号分别填写。附表16: 物资验收记录进料日期供应单位材料名称规格型号单位数量生产厂家数量及外观验收记录试验委托单号检验报告编号是否合格不合格品处理结果附表17: 材 料 标 识 牌 材料名称生产厂家规格型号炉(批)号进场日期进场数量检验日期检验状态附表18: 不合格物资处理记录工程名称： 编号：物资名称规格型号数 量来 源不合格原因：处理意见： 项目材料员： 项目经理审批意见： 项目经理签字：业主处理意见（业主提供物资）签字（盖章）处理结果：执行人：附表19： 质量争议及处置记录编号：使用号：供方接收方质量问题陈述处理意见处理结果制单人:制单日期:附表20： 不合格物资清单编号:验收日期供应单位材料名称规格型号单位数量生产厂家数量及外观验收记录试验委托单号检验报告编号不合格品处理结果附表21： 材料损失报告单报告单位：字第_号材料编号材料名称规格型号单位数量单价总价损失原因 单位意见料库主任签字 领导签字 制单人制单日期 附表22: 收 料 单中铁六局 公司单据编号:供货单位:发票编号:材料编号材料名称规格型号计量单位数量单价总金额材质单编号生产批号合计经办或采购人:收料人:点收日期:附表23： 物资收发存台帐（物资卡片）材料编号材料名称规格型号计量单位帐面价日期凭证名称及编号摘要收入发出调拨结存生产厂商出厂日期炉号/批号强度等级数量金额数量金额数量金额数量金额合计附表24: 发 料 单中铁六局 公司单 据 编 号:领料单位:使用部位(核算单元):材料编号材料名称规格型号计量单位请领数量实发数量单价总金额技证号合计领料人:发料人:发料日期:附表25: 物资进货领用流向表物资编号供货单位物资名称规格型号计量单位进料日期实际数量生产厂家技证号炉(批)号检验方式试验委托单号检验报告编号检验结果验收人流向内容备注凭证编号领用日期支出核算单元领用队伍使用部位使用部位附表26： 中铁六局集团公司调拨单调拨单位:日期：调拨通知号:收料单位:材料编号材料名称规格型号单位数量账面价调拨价价差生产厂商出厂日期炉号批号强度等级备注单价金额单价金额金额合计（大写）：备注物资主管：发料：收料：制单人：附表27： 中铁六局集团公司报废单报废单位：日期：报废原因:材料编号材料名称规格型号单位数量账面价报废价价差生产厂商出厂日期炉号批号等级强度备注单价金额单价金额金额合计（大写）：物资主管：报废：收料：制单人：技术主管：试验主管财务主管项目总工：项目总经项目经理附表28： 月末盘点单发料单位:月份:盘点单位:材料编号材料名称规格型号单位帐面价领料数量结存数量备注合计盘点人协作队伍人员物资部长技术人员经营人员财务人员项目总经盘点日期附表29： 中铁六局项目物资综合管理台账填报单位：填报日期:工程名称项目部名称核算单元作业队名称物资名称规格型号计量单位核算单元总计划开累已完工程计划本期完工计划本期进料开累进料本期消耗开累消耗盘点本期完工数据对比已完总量数据对比数量差形成的原因分析说明损耗率备注数量合同单价金额数量金额数量金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额库存量半成品量合计量金额数量差单价金额差总数量差单价差量差价差金额差是否为合同量1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041含损耗10=8*9含损耗12=11914=139平均价1715平均价2018平均价2321平均价2624现场及库房存量已加工变形未进入工程实体29=28+27与盘点表金额一致31=21-13实际价33=32-934=24-1135=25-9349352438=26-12说明本表中本期进料量+上期库存量=本期消耗量+本期库存量。本表中开累进料量-开累消耗量=本期库存量。1栏为建设工程名称的全称;3栏为划分到三级或四级核算单元,细分到部位,如*特大桥0-15墩承台;4栏可以是简称,必须是签订劳务合同的名称;8栏为技术人员提报的核算单元总计划量,当核算单元图纸不全时有多少图纸提相应的计划,再到时可向本核算单元增加.9栏为建设合同中物资清单的单价,由经营人员提供;11栏为开工到统计当期累计已完工程的图纸计划用量,含合理损耗量;13栏为统计当期已完工程的图纸计划用量,含合理损耗量;15栏为物资人员当月进该规格型物资的数量;16栏是一个平均价格,由1715计算得出;17栏是当月该规格型物资进料总金额,必须准确;18栏是物资人员自开工到统计当月进该规格型物资数量之和;19栏是一个平均价,由2018计算得出;20栏是物资人员自开至统计当月该规格型物资进料总金额,必须准确.21栏是物资人员统计当月完成的工程量实际消耗的物资数量.22栏是是一个平均价,由2321计算得出.23栏是当月已完工程量实际用料的金额统计.24栏是自开工建设到统计当月完成的工程量实际消耗的该规格型物资数量之和.25栏是一个平均价,由2624计算得出;26栏是自开工至统计当月已完工程量实际用该规格型物资的金额之和;27栏是现场及库存的原材(未进行加工)的该规格型号物资的数量；28栏是现场已加工变形但未进入工程实体的半成品数量,包括已加工变形未用的、加工变形后已进行绑扎但未进行验工收方。29栏是是27项数量加上28项数量之和。30栏是统计当月物资盘点表中该规格型号物资的总金额；31栏是计算栏，是21栏数量-13栏数量之差，反映统计当月完成工程量的节超情况，负数是超耗，正数是节约或少用。32栏是实际采购价，如当月有不同采购价，此数为平均价。33栏是计算栏，是32栏数量-9栏数量之差，反映当月实际采购价格是否超投标预算价格。34栏是计算栏，是24栏数量-11栏数量之差，反映开工至统计当月完成工程量的节超情况，负数是超耗，正数是节约或少用。35栏是计算栏，是24栏数量-18栏数量之差，反映开工至统计当月实际采购平均价格是否超过投标预算价格。36栏是计算栏，是34栏数量9栏数量，以投标期不变单价为基准反映开工至统计当月累计节超的该规格型号的价值。37栏是计算栏，是35栏数量24栏数量，反映开工至统计当月累计消耗的该规格型号物资的变化价值。38栏是计算栏，是26栏数量-12栏数量，反映开工至统计当月完成的工程量实际消耗的该规格型号物资的采购价值同计划消耗量的投标价值的比较，反映出完成该工程量所用该规格型号物资的价值是否超过投标预算价值。39栏是用文字详细说明本核算单元用该规格型号物资的节超量的产生原因，并说明采取的有效措施；40栏是技术人员提报需用计划时