适用于各类型企业的资金日报表.xls

XXXXXX公公司司 日资金流入分户明细登记簿 XXX年XXX月XXX日 单位 元 帐帐户户 银银行行间间划划入入款款 日日常常资资金金流流入入其其他他流流入入往往来来资资金金流流入入 合合计计 类类别别开开户户行行销销售售回回款款贷贷款款流流入入代代收收代代付付款款投投标标保保证证金金处处置置固固定定资资产产其其他他XXXX内内部部往往来来XXXXXX内内部部往往来来XXXX关关联联往往来来独独立立第第三三方方往往来来 银银存存合合计计 现金 基本户 不 可动户 不 可 动 用 户 可 动 用 户 XXXXXX公公司司 日资金流出分户明细登记簿 XXX年XXX月XXX日 单位 元 帐帐户户 银银行行间间划划出出款款 工工程程款款支支出出日日常常资资金金流流出出销销售售费费用用流流出出管管理理费费用用流流出出税税款款支支出出往往来来资资金金流流出出 未未指指定定用用途途的的 暂暂借借款款 合合计计 类类别别开开户户行行地地款款支支出出工工程程部部开开发发部部配配套套部部运运营营部部资资金金成成本本 售售后后维维修修及及赔赔 付付 退退房房款款偿偿还还贷贷款款财财务务费费用用其其他他流流出出销销售售推推广广费费销销售售赔赔付付 销销售售人人员员薪薪酬酬 及及保保险险 销销售售日日常常费费用用日日常常办办公公费费用用薪薪酬酬及及保保险险车车辆辆费费用用工工程程部部报报销销开开发发部部报报销销运运营营部部报报销销财财务务部部报报销销行行政政部部报报销销总总经经办办报报销销营营业业税税及及附附加加企企业业所所得得税税土土地地增增值值税税个个人人所所得得税税XXXXXX内内部部往往来来XXXXXX内内部部往往来来XXXXXX关关联联往往来来独独立立第第三三方方往往来来 银银存存合合计计 现金 基本户 不可 动户 不 可 动 用 户 可 动 用 户 资金收付余额表 XXX年XXX月XXX日 单位 元 项项目目本本日日期期初初结结余余 本本日日流流入入金金额额本本日日流流出出金金额额 本本日日期期末末结结余余 帐帐户户类类别别开开户户行行期期初初余余额额期期初初可可动动用用余余额额期期末末余余额额期期末末不不可可动动用用金金额额期期末末可可动动用用金金额额 银银存存合合计计 现金 基本户 不可 动户 不 可 动 用 户 可 动 用 户 XXX公司 资金日报表 XXX年XXX月XXX日 单位 万元 日日资资金金变变动动状状况况 本本日日备备注注 银银行行存存款款余余额额状状况况 序序号号项项目目本本日日金金额额本本月月累累计计 类类别别开开户户行行名名称称存存款款总总额额不不可可动动用用金金额额可可动动用用存存款款余余额额 银银存存合合计计 一一期期初初余余额额现金 期期初初可可动动用用 基本户 不可动 户 二二现现金金流流入入合合计计 不 可 动 用 户 1 回回款款净净额额 销售回款 退房款 2 净净增增贷贷款款 新增 还贷 3 往往来来款款净净额额 XXX内部往来 XXX内部往来 XXX关联往来 独立第三方往来 可 动 用 户 4 其其他他资资金金流流入入 代收代付 投标保证金 处置固定资产 其他 三三现现金金流流出出合合计计 1 地地款款支支出出 2 工工程程款款支支出出 工程部 开发部 配套部 运营部 资金成本 售后维修及赔付 3 销销售售费费用用流流出出 销售推广费 销售赔付 销售人员薪酬及保险 销售日常费用 4 管管理理费费用用流流出出 日常费用 薪酬及保险 车辆费用 工程部报销 开发部报销 运营部报销 财务部报销 行政部报销 总经办报销 5 税税款款支支出出 营业税及附加 企业所得税 土地增值税 个人所