前三季度全省财政运行情况.doc

前三季度全省财政运行情况今年以来，面对复杂严峻的经济形势，全省各级认真贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署，努力保增长、保民生、保稳定，经济运行形势总体稳步向好，财政运行情况好于预期。一、财政运行情况继续向好1、财政运行继续保持平稳回升态势。从完成进度看。前三季度，全省财政总收入完成1145.7亿元，为1480亿元目标任务的77.4，超过序时进度2.4个百分点。其中地方财政收入完成632.1亿元，为预算的82.7%，超过序时进度7.7个百分点。从收入增幅看。今年以来，全省财政收入呈现“低开、企稳、回升”的态势。9月份当月财政收入增幅为19.3，已连续5个月保持两位数以上增长。累计增幅逐步回升，达到11.8，为今年以来最高。从季度环比看。三季度，财政总收入完成393.1亿元，与二季度基本持平，比上年同期增长19.5%，比上年第四季度增长30.4%，比今年一季度增长12.9%。2税收收入和非税收入均保持快速增长。一是税收收入增幅逐步回升。受经济下行和结构性减税双重影响，今年以来我省税收收入一直在低位运行，4月份达到最低点。5月份以后，在营业税等税收快速回升的带动下，税收收入增幅逐步回升，连续5个月保持20以上的增幅，9月份达到了30以上。二是税收收入仍是拉动财政增收的主体力量。1-9月份，地方收入中，税收收入完成472.9亿元，增长14.4，增收59.4亿元，占地方收入增收额的67.7%。其中营业税、增值税、消费税、所得税四大主体税种累计完成323.9亿元，比去年同期增长8.8%，增收26.3亿元，占地方税收收入增收额的44.3。地方小税保持快速增长，1-9月份共完成149亿元，增长28.7%，其中耕地占用税增长1倍多，契税增长21.1%。三是非税收入继续保持较高增幅。1-9月，由于受各地加大对国有企业资产处置管理力度的影响，国有资本经营收入增长近7倍。受此影响，全省非税收入在行政事业性收费收入增幅下降、专项收入大幅减少的情况下，继续保持了较高增幅。2009年1-9月份地方税收收入各月增幅表（%）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月当月税收收入6.62.41.6-220.827.321.328.630.4累计税收收入6.64.83.725.59.110.812.714.42009年1-9月份非税收入各月增幅表（） 分 项1月2月3月4月5月6月7月8月9月当月非税5.417.623.721.612.354.442.99.85.8累计非税5.41014.816.415.623.2262421.63、财政收支累计增幅好于全国平均水平。地方财政收入增幅方面： 19月份累计，全国为9.8%，我省为16.1，比全国平均水平高6.3个百分点。地方财政收入累计增幅在全国位居第8位，这是7月份以来连续3个月保持该位次；居中部六省第2位，与第一位江西省在增幅上仅差0.3个百分点。和湖南、湖北相比，增幅上：湖北地方财政收入增幅为9.8，湖南为12.8，我省为16.1，分别超过两省6.3、3.3个百分点。总量上：湖北地方财政收入为584.5亿元，湖南为608亿元，我省为632.1亿元，分别超过两省47.6亿元、24.1亿元。财政支出增幅方面：19月份累计，全国为24.5，我省为37.9，比全国平均水平高13.4个百分点。支出增幅在全国位居第4位，较上个月前进6位；居中部六省第1位，较上个月前进1位。4、区域财政增长特征明显。19月份，全省17个市财政收入完成1059.7亿元，增长15.4，高于全省平均水平3.6个百分点。从增幅看，主要呈“首尾落差大、中间较均衡”三个梯次的变化。一是安庆市受成品油价格和税费改革政策的影响，消费税大幅增长，带动该市财政收入增长。19月份增幅为48.4，位居17个市第一位；二是铜陵市受出口额下降以及铜陵有色产品价格下降的影响，19月份增幅为下降12.9，位居17个市的末位。三是除安庆和铜陵市外，其他市增幅基本上都集中在10%-25左右，总体上看，收入增长较为均衡（见下图）。特别是合肥、芜湖、马鞍山三市财政收入自5月份止跌回升以来，增长速度呈逐月加快态势。19月份，全省61个县（市）完成财政收入291亿元，增长19.1，高于全省平均水平7.3个百分点。财政增收46.7亿元，占全省财政增收总额的38.6，同比提高12.8个百分点。5、财政支出持续快速增长。一是支出进度进一步加快。9月份，全省财政支出增长76.1，为今年以来最高，较上年同期提高83个百分点。19月份，全省财政支出增幅为37.9，较去年同期提高8.7个百分点。中央累计下达我省各类专款补助388.2亿元，较上年同期增长45.8%。省已下达市县各类专款补助330.5亿元，增长69。二是重点支出得到有效保障。事关保增长、保民生、保稳定各项支出得到了较好保障。其中农林水事务支出同比增加98.3亿元，增长1倍多；环境保护支出同比增加14.2亿元，增长78.1；交通运输支出同比增加61.1亿元，增长2倍多；医疗卫生支出同比增加19.2亿元，增长32.6；科学技术支出同比增加14.7亿元，增长近2倍；社会保障和就业支出同比增加62.6亿元，增长41.8；教育支出同比增加24.1亿元，增长15.5。以上重点支出增加额占同期财政支出增加额的85.1%。财政资金保障能力的进一步增强，对促进全省平稳较快发展起到了积极作用。 二、完成全年财政收支目标任务充满信心总体判断，完成全省财政收支目标任务，既有有利条件，又有不确定因素。但随着我省经济运行的企稳回暖，我们预计，全年财政总收入可望实现1480亿元目标，财政支出力争达到2000亿元，完成全年财政收支目标任务充满信心。从财政收入方面看。一是在经济的拉动下，财政收入将继续保持平稳较快增长。在中央和省扩内需、保增长一揽子政策效应拉动下，二季度以来，全省经济运行企稳向好，宏观经济增速逐季加快，主要经济指标持续回升。前三季度，全省GDP初步预测增长12 %左右，19月份，固定资产投资增长37.5%，规模以上工业增加值增长19.3，社会消费品零售总额增长18.7。随着我省经济运行整体向好，全省工业生产的继续回升、房地产市场的逐步回稳以及投资的较快增长等都将带动相关税收收入增长。二是在政策刺激下，消费税税收增长带来财政增收。成品油价格和税费改革今年1月1日实施，烟产品消费税提高税率从5月1日实施，这两项政策的调整带动了消费税的增长。初步测算，全年带动消费税增收约40亿元。三是在基数的衬托下，财政收入增幅呈前低后高走势。去年财政收入增幅呈前高后低走势，今年上半年增幅较低，从下半年开始，在经济回升的带动下，收入增幅逐步提高，全年预计呈现前低后高走势。虽然今年财政收入增幅波动较大，但收入进度仍处于正常区间，19月份财政收入已完成目标任务的77.4，超过了序时进度，为完成全年收入任务打下了良好的基础。完成1480亿元目标任务，后3个月月均入库111.5亿元，与去年同期月均数100.5亿元相比，需保持10.9的增长速度。从财政支出方面看：一是加强支出管理，加快财政支出进度。对省直部门实行单位申请用款限时办理制和专项资金分配主动上门服务制，采取更加规范的管理，提供更加高效便捷的服务，配合各预算部门对该安排的支出及早拨付，该分配的资金及时下达，对市县实行指标及时办理制和财力补助资金提前下达制，为市县财政尽早统筹安排使用财力，加快支出进度创造条件。财政厅内部实行财政支出预算执行情况分析报告制，对进度低的科目、进度低的部门和市县进行跟踪分析，查找原因。19月份，全省财政支出增长37.9，完成预算的69.9，分别比上年提高8.7和1.5个百分点。二是调整支出结构，确保重点支出需要。按照贴近中心、服务大局、主动理财的要求，积极优化支出结构，统筹安排政府财力，集中财力办大事。“三保”支出得到有效保障，其中民生工程资金已下达年初预算的98。义务教育教师绩效工资、医药卫生体制改革、政法经费保障机制改革等多项中央改革政策资金按要求逐步到位。 三、狠抓落实做好年内重点工作尽管目前经济企稳回升趋势日渐明显，财政也呈现平稳运行的良好态势，但当前经济运行的不确定因素依然存在，经济回升向好的势头还不稳定、不牢固、不平衡，财政减收增支因素较多，财政收支矛盾仍然十分突出。为确保完成省委、省政府确定的财政收支目标任务，年内要重点抓好以下工作：一是进一步加大依法征收力度，确保完成财政收入目标任务。要深入开展调查研究，加强财政经济形势分析，处理好结构性减税和保持财政收入稳定增长之间的关系，充分调动各地、各有关部门增收积极性，努力挖掘增收潜力，认真分析税源、财源，加强对重点税源的跟踪监控，确保各项税费应收尽收。依法加强税收收入和非税收入征管，进一步提高财政收入质量，努力保持财政收入平稳较快增长，确保完成全年1480亿元收入任务。二是进一步加快支出进度，提高财政资金使用效益。19月份，全省财政支出完成1259.1亿元，为预算的69.9，低于序时进度5.1个百分点。部分支出科目及部分市县支出进度偏慢，未达到序时进度。因此，各地财政部门要按照省政府及我厅关于加快财政支出进度有关文件要求，将支出进度工作作为财政工作的重中之重。一把手要亲自抓、负总责。要建立领导责任制和分工负责制，进行月度分析监控及年终通报考核。省财政将继续加大对市县财政支出进度考核的奖惩力度，并协同有关部门加快下达对下专款补助，提前分配有关财力补助，促进市县加快支出进度，减少年度结转，力争今年全省财政支出完成2000亿元。在加快财政支出进度的同时，要积极调整和优化支出结构，集中财力办大事，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，做到少花钱、多办事，巧花钱、办好事，有多少钱办多少事。要加强对资金使用的监管，确保财政资金安全、规范、高效使用。三是进一步提升财政管理水平，做好明年预算编制工作。初步分析，2010年财政收支矛盾会更加突出，财力比2009年还要困难。一方面受金融危机和政策性减收的持续影响，2010年财政收入仍将是低增长。另一方面，今年国家着眼改善民生相继出