物资管理办法(对施工单位).doc

物资管理办法 第一章 总 则第一条 为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据有关规定，结合指挥部实际，特制定本办法。第二条 指挥部物资管理实行指挥部、项目部、劳务队三级管理体制。指挥部设物资综合部，项目部设物资设备科，劳务队设物资设备室。指挥部物资综合部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。指挥部所有物资业务必须集中在各级物资部门办理。第三条 指挥部加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训物资业务人员，建立物资业务人员人才管理库，项目部、劳务队的物资业务人员由指挥部统一选配。项目部根据投资规模配备23名物资业务人员（材料员与设备管理员兼任），劳务队配备12名专或兼职物资业务人员。第四条 物资管理的基本原则一、先批准后采购的原则；二、采购与保管（验收）分开的原则；三、谁使用谁签字的原则；四、保障供应，创造效益的原则；五、勤俭节约反对浪费的原则。第五条 物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。第二章 物资采购管理第六条 物资采购应遵守的原则一、“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式；二、招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。指挥部规定，单项合同估算价在50万元以上的物资采购必须实行招标采购；三、合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行合格供方名录外采购审批手续；四、廉洁自律的原则；五、勤俭节约反对浪费的原则。第七条 物资需用量计划及采购计划的编制一、主要材料及大宗辅助材料计划项目部工程部门提前30个工作日，根据图纸计算分项实物工程量，再按材料消耗定额计算各分项工程、分部工程的材料需用量，在此基础上编制单位工程材料分析表，最后根据施工进度计划确定分期需用量，编制出按时间需要的品种规格和数量齐全的材料需用量计划，送项目部物资部门，计划须有工程部门主管或总工签字确认。项目部物资部门根据工程部门送达的材料需用量计划，结合库存情况及施工进度计划安排，编制采购计划并报项目经理审批。二、零星材料计划施工队、班组、拌合站、梁场提前10个工作日提出材料需用量计划报项目部物资部门，计划须工程部门主管签字确认。项目部物资部门到现场落实其实际需求后，结合库存情况及施工进度计划安排，编制采购计划，并报项目经理审批。三、周转材料计划由项目部工程部门准确核算所需周转材料的数量，提前30个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部物资部门，项目部物资部门根据需用计划和使用强度，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批。四、小型机具计划由项目部工程部门准确核算所需小型机具的数量，提前20个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部设备资部门，项目部物资部门根据需用计划，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批。五、配件计划施工队、班组、拌合场、梁场根据设备、机具维修保养状况，提前10个工作日提出需求计划，并由其负责人签字确认后，报项目部物资部门审查并送项目经理审批。第八条 物资采购程序一、执行调查、评审程序，选择合格的物资供应方（一）需要进行市场调查的物资供货方1、施工用主要材料、大宗辅助材料、对产品质量有严格要求的材料、易燃易爆品；2、对定额消耗材料、配件、低值易耗品等实行定点采购的厂家、商家；3、存在价格明显高于市场上同类同质产品时。（二）对物资供货方的调查1、调查人员在调查时应填写物资供方调查表；2、同种物资必须选择至少三家供货单位（火工品等除外）。被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件，产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料；3、同质量、同品牌的物资在条件允许下，原则上就近或以生产厂家为首选供应方，其次为批发市场上的一级代理商。对中间供货商不作优先考虑。（三）合格物资供应分承包方的评审将物资供方调查表及所附厂家、商家资料整理后，由项目部物资部门牵头，工程、计划、安质、财务、办公室等部门和项目经理、总工采取会议或会签形式进行评审。评审后的合格供方报项目经理批准，建立合格供方名录并发布，报指挥部物资综合部备案。二、物资合格供方的管理（一）质量跟踪。为确保合格供方能稳定提供合格产品，项目部物资部门负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪，出现问题及时填写质量跟踪报告。（二）建立合格供方档案。项目部应建立合格供方档案，档案保存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。项目部应及时将调查、评审的合格供方资料报指挥部物资综合部备案。（三）每年项目部应进行一次合格供方的后继评价，对供货方的资质证明文件等重新审核，重点对供应商提供产品的质量、价格和售后服务进行评价，以便动态调整合格供方名单。三、采购合同签订及管理（一）物资的采购必须在由项目部发布的合格供方名录中采购，必须签订采购合同或协议。合同或协议应明确对物资的各项要求，内容规范，详细具体，条款清晰明确，符合国家政策、法律及合同法的有关规定。（二）主要材料由项目部物资部门牵头，会同计划、工程、财务等部门，进行合同或协议谈判，并做好谈判记录。（三）项目部采购合同或协议签订前，必须将合同或协议草案报指挥部审核批准后，方可由项目经理签订。（四）合同或协议在签订后10日内，报指挥部物资综合部备案。（五）确因市场波动引起价格变化的，项目部要及时签订有关合同或协议的补充协议或更换合格供方。（六）项目部物资部门应建立合同台帐。指挥部物资综合部根据各项目部上报的合同或协议，建立全指挥部的主要材料或A类物资合同台帐。（七）项目部、劳务队领导班子成员严禁一人单独、直接与厂家、商家定货交易、采购物资。第九条 物资采购的实施一、项目部物资采购由项目部物资部门负责，工程、计划和财务部门参与配合，项目经理审核批准。二、必须在合格供方名录并已签订合同或协议的供方中采购。如有特殊原因的特殊物资不在合格供方处采购的，需要提前报项目经理审批。三、物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。四、指挥部物资综合部将收集到的市场信息及项目部的实际采购价格建立信息库，对项目部物资采购提供价格指导和监督。指挥部物资综合部将定期不定期通过指挥部办公网平台公布价格。第十条 顾客财产管理一、顾客财产指顾客提供给我单位使用的材料、设备和信息资料等。二、对于顾客财产不进行合格供方的调查、评审工作。第三章 物资的验收管理第十一条 物资的验收一、为准确掌握主材及大宗材料的验收数量，投资3000万元以上的工程项目部须配备计量设备（地中衡或电子衡）。二、物资验收人员的配备。指挥部规定，项目部、劳务队物资验收人员与采购人员不能一人兼任，要设专或兼职验收人员。三、进库、进现场物资票证检查。材料员（保管员）对进库、进现场物资进行严格的票证检查，物资的名称、型号规格、数量、质量应与发票凭证相符，清单发票核实一致，主材及大宗辅助材料与订货合同一致。四、外观检查。包装完好，一般材料有“合格证”，主材及大宗辅助材料有“合格证明书”和“产品技术试验报告”。五、数量验收。钢材、水泥、骨料、粉煤灰等必须在计量设备上称重并与进货发票一致，误差控制在国家规定允许范围内。六、材料员（保管员）对其验收物资的数量、质量、价格有任何异议的不允许验收入库、进现场，应及时报告项目部物资部门处理。七、材料员（保管员）应清楚、准确填写物资验收入库单、现场物资验收单，将原始票据附后，并对其验收的物资负责。第十二条 物资的验证一、填写物资验证记录。对主要及大宗材料购进的每一批次须主动及时向项目部实验室提供书面送检通知，并主动落实实验结果。顾客财产需单独注明。二、采购物资验证不合格时，按QSEB14G/4-05A不合格品控制程序文件和采购合同或协议执行。（一）出现不合格物资时，项目部物资部门应同项目部安质部门积极配合，主动提出书面报告，杜绝使用不合格品。（二）出现不合格物资时，项目部物资部门应立即书面通知供货方，马上采取补救措施，避免造成其他经济损失，并将质量情况和处理结果，及时书面上报指挥部物资综合部。第四章 物资档案管理第十三条项目部要加强物资档案管理工作，设专职或兼职人员负责。第十四条物资档案的内容。包括：物资需用量计划（工程部门提供的）、市场调查资料、采购计划、采购合同、合同分供方评审资料、合格分供方名录、物资验收记录、物资发放记录、物资消耗报表、物资动态帐、物资财务对帐单、发料单据、点验单据、物资合格证等。第十五条物资档案的建立一、物资档案应及时，每月收集整理一次。要及时粘贴物资原始凭证、点验单据、发料单据、物资消耗报表、财务对帐单并装订成册。二、工程竣工验交后一个月内，项目部物资档案交送到指挥部物资综合部，由指挥部统一存档保管。第五章物资核算管理第十六条定期核算。项目部要定期（每季度末）开展物资核算工作，核算时，按分部分项工程单独核算。物资核算一般包括物资价差和物资量差两方面的核算。主要考核工程物资数量和成本的列销准确性和接超率。第十七条核算依据。物资需用量计划、施工图纸、发料单据、物资施工预算价格、物资市场采购价格、统计报表、分部分项工程消耗量统计等。第十八条核算结果分析。项目部要对核算结果认真比较分析，分析主要包括材料节超情况、节超原因分析、后续工程材料使用注意事项、控制超耗及节约措施、依据节约结果实施奖罚等。确保物资消耗与完成工程计价相匹配。第六章物资统计管理第十九条指挥部物资综合部是指挥部物资统计工作的归口管理部门，负责指挥部各种物资统计报表的收集、整理、汇总上报工作。项目部设备物资科负责本项目部的统计报表的收集、整理、汇总工作。并按规定时间向指挥部物资综合部上报各种报表、表格。劳务队物资统计人员负责劳务队的物资统计报表的收集、整理、上报工作。有项目部的上报项目部，无项目部的直接上报指挥部物资综合部门。第二十条物资统计工作的任务及基本要求一、物资统计工作的任务是根据国家和上级主管部门规定的，有统计编号的统一统计报表内容，对物资管理全过程中进行统计调查、统计分析，提供真实的统计资料，实行统计监督。二、项目部、劳务队统计人员要依照统计法及指挥部有关规定，对统计报表及其他统计上报内容，不得虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报、伪造和篡改。三、项目部、劳务队统计人员应持有统计上岗证，并保持相对稳定，兼职统计人员应以统计工作为主，不应因兼职而影响统计工作。四、项目部、劳务队物资统计工作要实行微机化管理，按照建筑工程材料帐套管理系统5.0（增强版）内容进行统计。要将收集和上报的报表，按年份分门别类、装订成册、收集保管。第二十一条物资统计工作基本内容一、统计人员对验收入库的材料应及时的为供应商开据发票，填开点验单，报项目部财务部门。二、统计人员对直接发料和间接发料的使用单位，应及时办理出库手续，填制发料单据。三、统计人员每月底对当月所验收入库的材料及使用单位所领用的材料，应及时进行统计，统计时应分门别类。四、依据统计结果，结合库存实际情况，每月做出物资消耗报表，报项目经理审批，批准后报本级财务部门及上报指挥部。五、项目部物资部门与财务部门每月要进行一次对帐。对帐内容主要有：材料类别、发料单据数量、金额，并且要和物资消耗报表相符。第二十二条指挥部要求项目部上报的统计报表一、物资资金动态表，月报，当月报表于次月10日前上报；二、物资采购计划表，月报，当月报表于次月10日前上报；三、周转材料动态表，月报，当月报表于次月10日前上报； 四、物资消耗月报表，月报，当月报表于次月10日前上报；五、物资合同台帐，半年报，月和月的1日前上报； 六、本办法前十章内要求报指挥部的所有表格。第七章物资检查与评比第二十三条物资检查一、指挥部每年进行两次（半年、年终）物资管理工作大检查，项目部、劳务队每季度有重点、有计划、有组织的进行物资检查。对检查中发现的问题，要集中力量认真整改，总结经验教训，促进指挥部物资管理工作不断上新台阶。二、物资检查的主要内容。组织机构建立情况、规章制度建立执行情况、物资采购情况、仓储管理情况、现场管理情况、内业资料情况、材料节约情况、检查评比情况等。第二十四条物资评比一、指挥部通过半年、年终物资管理工作大检查、随机抽查情况，在全指挥部范围内开展评选“物资管理先进单位”、“物资管理红管家”等活动。指挥部所属项目部、劳务队均可参加。二、奖励被评为“物资管理先进单位” 和“物资管理红管家”的单位和个人纳入指挥部年度表彰和奖励。三、对物资管理工作差的项目部、劳务队，指挥部范围内进行通报批评和处罚。处罚标准1000020000元，其中单位主管、业务部门负责人分别占10%、5%。第八章 物资管理责任与奖罚第二十五条 物资采购责任与奖罚一、 奖励已经采购的主要材料，按其招标或比价采购所节约的金额，以年累计采购量为基础，节约100万以上的向指挥部提出书面报告，经指挥部调查、核实和指挥部主管领导审批后，由项目部按节约金额的5%，对参与采购的工作人员和领导进行奖励。二、处罚（一）出现实际采购与采购计划物资的规格、数量、质量不符，造成无法使用的，采购人员应立即进行更换或采取其他补救措施以减少损失。按损失额的5%-10%对相关责任人员进行处罚。（二）对项目部出现施工用主要材料及大宗辅助材料，不在合格物资分供方名录中采购的，按发生采购金额的5%10%对该项目部、23%对项目经理和项目部物资部门主管进行处罚。（三）未按规定金额进行招标或比价采购的施工用主要材料和大宗辅助材料，按发生采购金额的5%10%对该项目部、2%3%对项目经理和项目部设备物资主管进行处罚。（四）不按采购程序先采购后报批或直接采购不报批的项目部，按发生采购金额10%20%对该项目部、2%3%对项目经理和项目部物资部门主管进行处罚。第二十六条 物资验收责任与处罚材料员（保管员）对其验收物资的数量、质量、价格有问题不报告或有问题仍验收的，对其进行100200元/次处罚。第二十七条 物资库存及发放责任与处罚一、库存物资不按有关要求分类堆放、标识不清的项目部、劳务队，指挥部半年、年终物资检查考核实行扣分处理，并对相关人员50100元/次进行处罚。二、物资保管不当造成损失的，按损失额的5%10%处罚责任人。三、无领用凭证，擅自发料或在发料时擅自更改名称、数量的（正常调整除外）材料员（保管员），对其进行100200元/次处罚。四、没有制定物资限额发放与领用办法或已制定没有执行的项目部、劳务队，指挥部半年、年终物资检查考核扣分处理，并对相关部门主管各罚100元-200元。第二十八条 物资现场管理责任与处罚不按标准化现场物资管理规则堆放、使用物资的项目部、劳务队，指挥部半年、年终物资检查考核实行扣分处理，并对相关单位及责任人进行5001000元/次及100200元/次的处罚。第二十九条 废旧物资管理责任与处罚未经指挥部批准，任何单位和个人私自处理废旧物资的，经查证属实，按处理所得金额的2030%处罚；情节严重的，在经济处罚的基础上给予行政与纪律处分。第三十条 周转材料管理责任与处罚一、未经指挥部批准，项目部擅自采购、外部租赁、报废处理周转材料的，按发生金额的3%5%处罚项目经理和项目部物资