香精香料项目投资报告及立项申请

泓域咨询MACRO/ 香精香料项目投资报告及立项申请香精香料项目投资报告及立项申请一、项目建设背景香料是一种能于被嗅觉嗅出香气或被味觉尝出香味的物质，具有挥发性，分子量一般不大于400，是用以调制香精的原料。按来源分类，香料可粗略分成天然香料和合成香料。世界上香料品种约有7000种，其中合成香料约6000多种，天然香料约500种。香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草、岩兰草等香料植物，和麝香、龙涎香等动物（香料）。显然，其产业链的上游涵盖了农业、林业、畜牧业等诸多领域，涉及到种植、养殖、农业科技、采收加工等资源性基础环节。这些上游产业形成资源多样性和资源存量，决定着整个香精香料行业发展的能量。香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中。随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香料香精行业稳定增长，据了解，全球香精香料市场需求量在500万吨左右。目前，全球香料香精市场呈现行业集中度较高，并且产业逐渐向发展中国家转移的市场格局。根据数据显示，2017年全球香精香料市场规模达到了263亿美元，同比增长7.37%。从销售额占比来看，全球香料香精的销售额主要集中在全球前十大公司，预计未来市场格局趋于稳定，将继续保持较高行业集中度。目前，世界前五大公司分别为奇华顿、芬美意、国际香料、德之馨、曼氏。随着经济的发展，人民的生活水平的不断提高，只有10%消费量的这些国家，将成为香精香料行业新的增长点和动力。同时由于欧洲、北美洲的香精香料消费已趋于饱和状态，未来主要竞争焦点将是亚洲、大洋洲和南美洲的第三世界国家和地区。在发展中国家中，中国系少数能在香精香料生产上与发达国家相抗衡的国家之一。近年来，我国香精香料市场快速发展。根据数据显示，2017年我国香精香料行业市场规模约621亿元。香料香精行业是食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。高新技术企业认定管理办法（国科发文2008172号）将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“绿色无公害饲料及添加剂开发”列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部食品工业“十二五”发展规划（2011年12月）将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食品工业企业技术进步和技术改造重点。中国是目前天然香料最大生产国，天然香料植物品种齐全，资源丰富，地域分布广泛。据统计，国际市场上有名录的天然香料约500种，有工业化生产的不超过200种，中国有400多种香料植物，目前已生产的天然香料有120多种。随着“安全、天然、环保”理念的日益深化，天然香料面临更大的发展机遇。如果能够加强天然香料的深加工，改变目前以原料和初级产成品出口为主的局面，中国的香料香精工业将迈上一个新的台阶。随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香料香精下游行业发展提供了良机，而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。产量方面，2017年我国香精香料行业产量124.8万吨，其中香精产量约75.29万吨，香料产量约49.51万吨。需求方面，随着国内食品、化妆品及化工行业的不断发展，国内香精香料行业需求量不断增长，截止到2017年，我国香精香料行业需求量达到了117.4万吨。因地域性消费习惯及消费水平的不同，食品、饮料、烟草、日化等领域的产品非常丰富，从而使得香精及食品配料的种类繁多，行业集中度较低。目前，我国共有香料香精企业1000余家，大多属于中小型企业，研发投入、香精配方人才的数量相较于跨国企业有一定差距。因此，我国单一香精企业的成长进程缓慢，产品大部分集中于中低端市场。随着消费者品牌意识的增强，技术的进步、投资增加、行业的兼并收购加剧、行业集中度的提升将成为未来发展趋势。现今我国香精香料正处于一个非常年轻并快速增长的阶段，而且随着香料技术结构的多元化，以及部分高端产品技术含量的上升，可以预期未来几年，香精香料将延续增长态势。预计到2024年我国香精香料行业销售规模将达到977.1亿元。同时，随着国内香精香料行业企业产能的不断扩大，预计未来我国香精香料产量还将继续增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15947.97平方米（折合约23.91亩），其中：净用地面积15947.97平方米（红线范围折合约23.91亩）。项目规划总建筑面积26314.15平方米，其中：规划建设主体工程18160.34平方米，计容建筑面积26314.15平方米；预计建筑工程投资2239.52万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为香精香料，根据市场情况，预计年产值15834.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4494.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2239.522088.35187.964494.121.1工程费用万元2239.522088.3512067.521.1.1建筑工程费用万元2239.522239.5234.33%1.1.2设备购置及安装费万元2088.352088.3532.01%1.2工程建设其他费用万元166.25166.252.55%1.2.1无形资产万元87.5687.561.3预备费万元78.6978.691.3.1基本预备费万元44.4844.481.3.2涨价预备费万元34.2134.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元4494.124494.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2029.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12067.526519.747328.0812067.5212067.5212067.521.1应收账款万元3620.261991.142715.193620.263620.263620.261.2存货万元5430.382986.714072.795430.385430.385430.381.2.1原辅材料万元1629.11896.011221.841629.111629.111629.111.2.2燃料动力万元81.4644.8061.0981.4681.4681.461.2.3在产品万元2497.971373.891873.482497.972497.972497.971.2.4产成品万元1221.84672.01916.381221.841221.841221.841.3现金万元3016.881659.282262.663016.883016.883016.882流动负债万元10037.625520.697528.2110037.6210037.6210037.622.1应付账款万元10037.625520.697528.2110037.6210037.6210037.623流动资金万元2029.901116.451522.432029.902029.902029.904铺底流动资金万元676.63372.15507.47676.63676.63676.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6524.02万元，其中：固定资产投资4494.12万元，占项目总投资的68.89%；流动资金2029.90万元，占项目总投资的31.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2239.52万元，占项目总投资的34.33%；设备购置费2088.35万元，占项目总投资的32.01%；其它投资166.25万元，占项目总投资的2.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4494.12+2029.90=6524.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6524.02145.17%145.17%100.00%2项目建设投资万元4494.12100.00%100.00%68.89%2.1工程费用万元4327.8796.30%96.30%66.34%2.1.1建筑工程费万元2239.5249.83%49.83%34.33%2.1.2设备购置及安装费万元2088.3546.47%46.47%32.01%2.2工程建设其他费用万元87.561.95%1.95%1.34%2.2.1无形资产万元87.561.95%1.95%1.34%2.3预备费万元78.691.75%1.75%1.21%2.3.1基本预备费万元44.480.99%0.99%0.68%2.3.2涨价预备费万元34.210.76%0.76%0.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4494.12100.00%100.00%68.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2029.9045.17%45.17%31.11%7铺底流动资金万元676.6315.06%15.06%10.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.88%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度187.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6638.846638.8418160.3418160.341700.131.1主要生产车间3983.303983.3010896.2010896.201054.081.2辅助生产车间2124.432124.435811.315811.31544.041.3其他生产车间531.11531.111053.301053.30102.012仓储工程1408.521408.525299.985299.98360.852.1成品贮存352.13352.131324.991324.9990.212.2原料仓储732.43732.432755.992755.99187.642.3辅助材料仓库323.96323.961219.001219.0083.003供配电工程75.1275.1275.1275.125.753.1供配电室75.1275.1275.1275.125.754给排水工程86.3986.3986.3986.395.154.1给排水86.3986.3986.3986.395.155服务性工程892.07892.07892.07892.0760.745.1办公用房439.01439.01439.01439.0127.385.2生活服务453.06453.06453.06453.0634.066消防及环保工程251.66251.66251.66251.6619.286.1消防环保工程251.66251.66251.66251.6619.287项目总图工程37.5637.5637.5637.5653.017.1场地及道路硬化2504.16401.17401.177.2场区围墙401.172504.162504.167.3安全保卫室37.5637.5637.5637.568绿化工程988.7234.61合计9390.1626314.1526314.152239.52（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2088.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量539456.58千瓦时，折合66.30吨标准煤。2、项目年总用水量11853.14立方米，折合1.01吨标准煤。3、“香精香料项目投资建设项目”，年用电量539456.58千瓦时，年总用水量11853.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.31吨