物资管理办法20110215(王).doc

河北金泰成建材股份有限公司物资管理办法一、 目的 为保证公司的正常运营，规范管理公司物资的购进、存储、调用工作，使各环节运行流畅安全；充分发挥计划对实施储存与安全的重要作用，明确物资购进、调用的权限，规范相关行为特制定本办法。二、 原则 合理计划、规范使用、减少浪费、权责清晰、确保安全。三、 主要部门 物资供应部为此办法的管理和实施部门，负责严格按此管理办法开展物资购进、储存方面的具体业务。其他各职能部门配合此办法的执行，按此办法设定的管理权限开展部门工作。四、 物资的定义 本办法所指的物资包括公司各部门根据生产、经营或业务开展需要，购进的原燃材料、钢材、油脂、配件、备件、日用耗材及其他物权和处分权利归公司所有的各种物资。五、 细则物资使用计划 1、物资使用计划是做好物资供应工作的重要依据，各单位必须如实按期申报物资使用计划。各职能部门经理要根据本部门业务的开展计划制作本部门的物资购进计划，对计划数据负责，避免因计划失误造成物资积压、浪费、资金占用不合理等情形的发生。 2、各审批权限人要切实起到把关作用，充分考虑已有物资的可调配程度和分配情况后再进行签批。 3、各职能部门在制作物资使用计划时要认真填写物资使用申请表，按表格设置逐项填写相关内容，对供货单位或其它方面有特殊要求的应在备注栏写明，因物资名称、规格型号填写不正确，造成购进物资不能用,从而影响生产或形成积压物资的，责任由物资申请部门审核人负担。反之，由物资采购部门负责。4、一般物资每月申报一次计划，大型物资或特殊物资每月申报一次或按加工制作周期提前安排计划以确保不影响生产和工作使用；专项物资使用计划要按最长物资制做周期提前编报计划。各物资使用单位应尽量避免临时计划，确实因工作急需而又无申请计划的可以编报急用计划，经常务副总经理签字批准后由物资供应部紧急购进。5、一般物资使用计划每月15日由各职能部门完成制作，一式两份，在相关权限人签批后，一份交物资供应部另一份存档。物资的存储与管理1、物资到位后，必须办理验收和入库手续，仓库管理员必须根据物品清单标注的规格型号、数量进行核对，核对无误后出具入库凭证。对入库的所有物资进行建帐管理，每个月汇总库存和出库记录前进行盘库，做到帐物相符，帐单相合。2、库存物资实行卡片管理，按卡片设置逐项登记物资信息，做到卡物对位、整齐有序、方便取用、易于清点。3、仓管员应根据库房、敞棚和场地条件，按照物资的类别、物理、化学和工艺性质分库分区存放，在保证物资的原始特性的前提下做到库尽其用、物得其所，确保防火、防潮、防盗、防损坏的安全要求。4、开放性场地存放的物资要分区、分排码放，道路畅通；钢材存放做到远门端整齐，标记鲜明，规格不乱，材质不混；配套设备要成套保管，机械配件要按主次分类；贵重物资、精密仪器要专柜保存并加锁。5、库区卫生做到一无、二齐、六净：库区内无乱堆乱放；存放设施整齐、物资摆放整齐；地面净、墙面净、货架净、卡片净、存放器具净、物资表面净。每月一次清扫、每周一次清理、每天一次清洁。6、代管物资不得长时间存放于库区，杜绝非公司使用的易燃易爆、强腐蚀性等危险品进入库区。7、仓管员要认真学习保养技术知识，掌握保养常识，不断总结经验教训，采取通风、防尘、防潮、防爆、防锈、防腐蚀等措施，做好器材保养工作；化工、油脂要隔离存放，机械配件要去锈涂油，露天存放的物资要上盖下垫；有保质期限的物资要定期检查，发现问题要及时处理，不能处理的及时上报。物资的发放与领用8、保管人员要树立全心全意为生产服务的观点，热情服务于领料单位。9、认真执行先进先发的原则，防止物资超过保质期限，造成不应有的损失。10、物资出库一定要有经权限人签批的正式的发料凭证，不准挪用、不准白条借料，遇有特殊或紧急情况，可根据领导批示先行发放，但必须在两个工作日内补办正式手续。11、仓库接到经权限人签批的出库凭证后，保管员首先要审核凭证上的印鉴是否齐全相符。如有差错或疑问拒绝发料，并及时与有关人员联系解决。审查料单无误后，一查库存、二动料卡、三取料、四点交，发放的物资要保持必要的包装，设备要配套完整。12、应以旧领新的物资坚持接旧发新，回收旧物资要建账、立卡。有押金的包装物发料时要填写押金单，注明完整程度及回送日期。13、发运货物由保管员组织装箱和包装，仓库使用的磅称，衡器等计量工具应经常检查，随时校正，保证计量准确；收料与发料要采取统一计量方法，使用统一计量单位，做到收发相符。14、物资出厂的按出门证设置，逐项填写，并注明运送物资的车型、车号、人员等关键信息。15、领（发）料单要及时入帐，做到日清月结，计算准确，转单及时。废旧物资管理1、废旧物资统一由仓管员管理，定点存放，各部门领用时需开具出库单。2、报废物资必须填写物资报废单，经权限人签批后作报废处理；仓管员对收到的报废物资进行建帐，