集团巡视概算制度.doc

承德热力集团入网工程巡视公示制度 为了加强入网工程现场管理力度，及时有效协调解决问题，督导工程顺利优质完成，特制定本制度。 一、主管领导定期巡视督导 集团公司及各供热公司分管工程建设领导每周必须到入网工程施工现场巡视，监督检查工程安全、进度、质量等情况，及时协调解决存在问题。 集团公司分管领导每周至少巡视一次； 安全生产部主任每周对市区工地至少巡视二次，每月对县区工地至少巡视一次； 各供热公司分管领导对本单位工地每周至少巡视一次； 各供热公司分管工程的科长每周对本公司工地至少巡视二次。 二、工程进度公示 1、各供热公司工程管理人员负责每天检查本公司入网工程进度情况以及存在的问题，及时填写更新入网工程进度表。各单位进度表要详细记录工程进展情况、存在问题以及领导巡视工地情况，在本单位范围内公示，并于每周五16点前上报集团公司安全生产部。 2、安全生产部工程管理人员负责每天检查掌握各公司入网工程进度情况以及存在的问题，及时更新集团所属各供热公司入网工程进度汇总表上报相关领导，并在每周五17点前在集团网上发布公示。若遇紧急情况，随时向主管领导汇报，及时协调解决。 二一三年五月九日承德热力集团有限责任公司项目投资管理制度 为强化和规范公司项目投资管理，落实项目投资责任，控制投资成本，保证投资质量，经集团公司研究，特制定本制度。 一、适用范围 投资项目（投资形成新增固定资产的新建、扩建项目）；入网工程；技改项目（对现有设施、装置、生产工艺的技术改造项目）；大修项目。 二、职责 1、技术项目部负责投资项目的受理、前期审查、组织申报工作，负责所有投资项目的概算、工程预结算审核工作；负责所有项目投资动态管理、过程监管、项目后评价、项目投资考核工作。 2、安全生产部负责技改项目的受理、前期审查、组织申报工作；所有项目的工程管理及签证审核工作。 3、经营部及各公司经营部门按照入网工作流程，组织入网前期谈判及合同签订工作。 4、财务部负责项目所有费用核算、审核工作；负责指导各项目承办单位建立和完善单体项目核算体系和制度。 5、物资部负责项目设备、材料价格的审定工作。 6、审计监察部负责项目投资管理过程监督、检查工作。 三、管理流程（一）、投资项目； 1、立项阶段 （1）各项目单位编制项目建议书及投资概算上报技术项目部，技术项目部负责初步审核。 （2）项目投资在50万元以下的由技术项目部完成审定工作，项目投资在50万元以上的报投资委员会审定。 （3）审定后的项目经集团公司经总经理办公会审批后，各公司按照决策程序报董事会、股东会最终确定。 （4）项目批准后，同时批准的项目概算作为投资考核的依据。 2、实施阶段 （1）经批准的投资概算作为项目投资依据，各项目承办单位应在概算范围内优化设计、施工方案、严格控制投资，并在设计施工图出图后编制预算，对于整体工程预算在20万元以内的，经各自单位自审后上报技术项目部备案；对于整体工程预算在20万元以上的，经各自单位自审后上报技术项目部审核后，作为施工合同签订、招标及考核的依据。 （2）项目执行过程中的各项合同签订后将合同金额报技术项目部备案。 3、决算考核阶段 （1）项目竣工验收后，由项目承办单位编制工程结算并进行自审，自审后上报技术项目部，由技术项目部负责组织工程结算审核。 （2）工程结算审核完毕后，由项目承办单位对项目所有费用进行汇总，统一上报项目决算。 （3）技术项目部组织生产部、财务部、物资部对项目决算内容进行审核与调整，最终确定项目最终投资。 （4）最终确定的项目投资作为对项目投资考核依据。 （二）、入网工程； 1、立项阶段 （1）经营部及各公司经营部门按照入网工作流程，组织入网前期谈判及合同签订工作。 2、实施阶段 （1）各项目单位根据入网合同委托进行施工图设计，并根据施工图编制工程预算。对于整体工程预算在20万元以内的，经各自单位自审后上报技术项目部备案；对于整体工程预算在20万元以上的，经各自单位自审后上报技术项目部审核后，作为施工合同签订、招标及考核的依据。 （2）入网工程合同签订后将合同金额报技术项目部备案。 3、决算考核阶段 （1）入网工程竣工验收后，由各项目单位编制工程结算并进行自审，自审后上报技术项目部，由技术项目部负责组织工程结算审核。 （2）技术项目部组织生产部、财务部、物资部对项目结算内容进行审核与调整，最终确定最终决算值。 （3）最终确定的工程决算值作为对入网工程投资的考核依据。 （三）技改项目； 1、立项阶段 （1）各项目单位编制项目建议书上报安全生产部，安全生产部部负责完成审定工作。审定后的项目由各公司按照决策程序报董事会、股东会最终确定。 （2）各项目单位在提交项目建议书时同时向技术项目部提交投资概算，投资概算由技术项目部审核后，作为项目申报考核的依据。 （3）项目批准后，同时批准项目投资执行概算。 2、实施阶段 （1）经批准的投资概算作为项目投资依据，各项目承办单位应在概算范围内优化设计、施工方案、严格控制投资。对采取预决算形式进行结算的项目，项目单位在设计施工图出图后编制预算，对于整体工程预算在20万元以内的，经各自单位自审后上报技术项目部备案；对于整体工程预算在20万元以上的，经各自单位自审后上报技术项目部审核后，作为施工合同签订、招标及考核的依据。 （2）项目执行过程中的各项合同签订后将合同金额报技术项目部备案。 3、决算考核阶段 （1）项目竣工验收后，由项目承办单位编制工程结算并进行自审，自审后上报技术项目部，由技术项目部负责组织工程结算审核。 （2）工程结算审核完毕后，由项目承办单位对项目所有费用进行汇总，统一上报项目决算。 （3）技术项目部组织生产部、财务部、物资部对项目决算内容进行审核与调整，最终确定项目最终投资。 （4）最终确定的项目投资作为对项目投资考核依据。 （四）大修项目； 1、各项目单位将大修项目上报安全生产部审核，同时向技术项目部提交大修项目概算，大修项目概算由技术项目部审核后，作为项目考核的依据。 2、实施阶段及决算考核阶段参照技改项目执行。 四、项目的动态管理 1、项目投资情况上报制度 （1）项目承办单位应按照月度上报投资完成情况，每月1日前向技术项目部上报项目投资完成情况，由技术项目部负责5日内汇总。 （2）项目实施完成后需完成工程决算编制和审核工作，并向技术项目部上报项目结算报告和投资完成情况说明。 项目投资小于等于100万元，工程结算上报时间不得超过1个月； 项目投资大于100万元小于等于1000万，工程结算上报时间不得超过3个月； 项目投资大于1000万元以上，工程结算上报时间不得超过6个月； （3）技术项目部在接到项目结算报告和投资完成情况说明后组织财务部、生产部、物资部进行审核，并出具审核报告。 2、执行概、预算的调整 （1）执行概、预算原则上不予调整； （2）如遇到市场大幅度变化和政策调整导致工程设备材料价格大幅度变动、工程量发生重大变化，由项目承办单位上报，由技术项目部根据实际情况酌情对执行概、预算进行调整，并按项目决策程序和权限履行概、预算调整申报。 3、年度总结 技术项目部对每年度投资情况进行分析和总结，形成总结报告报集团公司。 五、项目投资考核及奖励 （一）考核 项目投资管理将纳入各公司资产经营考核范畴，具体考核办法见集团公司资产经营考核管理办法。 （二）奖励办法 对于列入集团公司重点项目的重大投资项目，项目承办单位可在前期制定奖励办法，经集团公司审批后执行。 六、附则 1、本制度自下发之日起执行。原承德热力集团有限责任公司项目投资概算管理制度（试行）（承热集字200950号）同时废止。 2、集团公司、各分公司、控股子公司执行本规定，各单位根据本制度并结合本单位实际情况制定投资管理制度，并严格履行投资管理程序。 3、本制度由技术项目部负责解释。承德热力集团有限责任公司项目投资概算管理制度（试行） 为强化和规范公司投资技术改造、基本建设项目的管理，落实项目投资责任，杜绝盲目决策，化解投资风险，降低投资成本，避免投资损失，实现项目投资回报最优化，特制定本制度。 一、适用范围： 本制度适用于承德热力集团各分公司、控股子公司新建、扩建项目及10万元以上的对现有设施、装置、生产工艺条件基础上进行的技术改造项目。 二、职责： 1、技术项目部负责新建、扩建、技改项目的受理、前期审查、组织申报工作；负责所有项目投资动态管理、过程监管、项目后评价、项目投资考核工作。 2、生产部负责所有投资项目的概算、工程决算审核工作。 3、财务部负责项目所有费用核算、审核工作；负责指导各项目承办单位建立和完善单体项目核算体系和制度。 4、物资部负责项目设备、材料价格的审定工作。 5、审计监察部负责项目投资概算管理过程监督、检查工作。 三、管理流程： 1、各项目承办单位在申报项目的同时，需提供项目投资概算及资金来源计划。 2、各项目单位编制项目建议书上报技术项目部，技术项目部负责在7日内完成初审工作，项目单位按照初审意见修改完毕后重新上报，由技术项目部报请集团公司投资委员会审定，投资委员会在7日内完成审定工作。 3、各项目单位在提交项目建议书时同时向生产部提交投资概算，生产部在5日内完成审定工作，投资概算由生产部审核后，作为项目申报依据。 4、 经集团公司投资委员会审定同意的项目，按集团公司项目决策程序和权限上报总经理办公会、董事会、股东会审批。项目批准后，同时批准项目投资执行概算。 5、经批准的投资概算作为项目投资依据，各项目承办单位应在概算范围内优化设计、施工方案、严格控制投资。 6、实行项目负责人制，项目承办单位在申报项目的同时必须明确项目负责人，项目负责人全权对项目投资概算管理工作负责，并接受项目考核。 7、项目竣工验收后，由项目承办单位上报工程结算，由生产部负责审核。 8、工程结算审核完毕后，由项目承办单位对项目所有费用进行汇总，统一上报项目结算。 9、技术项目部组织生产部、财务部、物资部对项目结算内容进行审核与调整，最终确定项目最终投资。 10、最终确定的项目投资作为对项目投资考核依据。 11、 集团公司各控股子公司按以上程序履行项目预批准程序后，按本公司法人治理权限履行正式批准程序。 四、项目概算内容及深度 1、项目概算内容 （1）概算应包括工程建设的全部内容，总概算要考虑从筹建开始到竣工验收交付使用前所需的一切费用； （2）概算中应包括建筑工程费、安装工程费和其它费用，汇总为总概算表。 安装工程费应包括：设备费、材料费和工程费。 其它费用应包括：项目前期规划、土地、环保、核准、拆迁占地、赔偿、手续办理等各项费用，工程建设勘察、设计、监理、检验、招投标等各项费用；工器具购置、职工培训、调试等各项生产准备费用。 （3）概算中应对主要工程量、主要材料、设备的规格、数量进行统计。对于主要材料、设备的价格应予明确。 2、项目概算格式及深度 （1）概算格式及深度可参照：建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法、河北省工程概算定额。概算应附概算编制说明。 （2）根据项目投资额度和重要性，可向技术项目部或生产部申请酌情对常规项目简化格式和深度。 五、项目概算的动态管理 1、项目投资情况上报制度 （1）项目承办单位应按照月度上报投资完成情况，每月1日前向技术项目部上报项目投资完成情况，由技术项目部负责5日内汇总上报。 （2）项目承办单位应在工程决算审核完成后1个月内向技术项目部上报项目结算报告和投资完成情况说明。 （3）技术项目部在接到项目结算报告和投资完成情况说明后组织财务部、生产部、物资部进行审核，并于1个月内出具审核报告。 2、执行概算的调整 （1）执行概算原则上不予调整； （2）如遇到市场大幅度变化和政策调整导致工程设备材料价格大幅度变动、工程量发生重大变化，由项目承办单位上报项目投资考核办公室，由技术项目部组织生产部、财务部、物资部根据实际情况酌情对执行概算进行调整，并按项目决策程序和权限履行概算调整申报。 六、项目投资考核