会计电算化实验报告二.doc

会计电算化实 验 报 告二（期中考试）班级20090121学号30姓名刘晓琼实验二 总账管理系统初始设置1. 实验内容：设置相关的业务参数设置会计科目设置凭证类别设置结算方式设置外币及汇率设置项目目录录入期初余额2. 实验步骤企业门户业务财务会计总账设置选项凭证选项设置相关参数账簿选项设置相关参数其他选项设置相关参数企业门户设置基础档案财务会计科目增加或修改企业门户设置基础档案财务凭证类别设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”修改限制类型、限制科目企业门户设置基础档案收付结算结算方式增加相关结算方式企业门户设置基础档案财务外币设置修改相关数据设置“美元”、汇率：“6.875”企业门户设置基础档案财务项目目录增加项目大类“生产成本”选择普通项目项目级次：12项目结构为默认值选择核算科目增加相关数据企业门户业务财务会计总账设置期初余额录入期初余额完后试算平衡对账3. 实验体会：1. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算？答：五大辅助核算是指：部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算、项目核算 生产成本、直接材料、直接人工、制造费用用项目核算 工资、福利费、加班费、折旧费、办公费用、管理费用、其他用部门核算应收账款用到客户往来。 其他应收款用到个人往来。2. 软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？答：第一类、记账凭证。第二类、收款、付款、转账凭证。第三类、现金、银行、转账凭证。第四类、现金收款、现金付款、银行付款、转账凭证。 收款凭证 限制类型 借方必有 限制科目 1001 1002 付款凭证 限制类型 贷方必有 限制科目 1001 1002 转账凭证 限制类型 凭证必无 限制科目 1001 10023. 解释下列参数设置的含义。（1） 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列。（2） 支票控制：若选此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。（3） 可以使用系统受控科目：在制单时若此科目为受控科目，若要在其他受控系统中使用，则需选择此项。（4） 凭证编号由系统编号：系统按照凭证类别按月自动编制凭证编号。（5） 打印凭证页脚姓名：在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人姓名。（6） 出纳凭证必须由出纳签字：如果要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员签字核对后才能记账，则选择此项。4. 银行存款科目的期初余额如下：银行存款（1002） 70000 工行存款（100201） 40000 中行存款（100202） 30000要删除银行存款科目，请写出简要步骤。答：开始程序企业门户在“企业门户注册”界面注册业务财务会计总账设置期初余额分别选择“工行存款”和“中行存款”清空余额；开始程序企业门户在“企业门户注册”界面注册设置基础档案财务会计科目先将“工行存款”和“中行存款”两个明细科目删除再选择“银行存款”科目单击“删除”。5. 有一套手工会计科目体系如下：主营业务收入A产品销售一部 销售二部 B产品销售一部 销售二部请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。答：开始程序企业门户在“企业门户注册”界面注册设置基础档案财务项目目录在“项目档案”界面中单击“增加”输入“项目大类名称”在“项目大类定义_增加”界面输入相