创业计划大赛李倩文2.docx

S&F有限责任公司公司-企划书找车位目录1.执行总结31.1本创业计划的创意背景和项目的简述31.2创业的机会概述31.3目标市场的的描述和预测31.4竞争优势和劣势分析31.5经济状况和盈利能力分析31.5.1股本结构和规模31.5.2资金来源及运用31.6团队概述32.产业背景和公司概述32.1 S.W.T.O和问题分析32.1.1优势（strength）32.1.2劣势（weakness）32.1.3威胁（threat）32.1.4机会（opportunity）32.2利用优势和机会32.3应对劣势和威胁32.4退出方案33.市场调查和分析33.1目标市场顾客的描述与分析33.2市场容量和趋势分析、预测33.3竞争分析和各自的竞争优势33.4估计的市场份额和销售额33.5市场发展的走势34.公司战略，包括3个方面34.1在发展的各阶段如何制定公司的发展战略；34.1.1前期：34.1.2中期：34.1.3后期：34.2通过公司战略来实现预期的计划和目标；34.2.1计划34.2.2目标34.3制定公司的营销策略35总体进度安排：35.1收入来源35.1.135.1.235.1.335.2产品开发介绍35.2.1产品开发的核心竞争力35.2.2产品开发的核心价值35.2.3产品开发的计划与目标35.2.4产品开发的内容35.3主要合作伙伴35.4融资方案35.4.1融资项目的论证35.4.2融资方式35.4.3融资的分配35.4.4融资的归还35.4.5融资利润的分配36.关键的风险、问题和假定36.1技术风险36.2合作风险36.3个人隐私会被泄露风险36.4交易风险36.5诚信风险37公司管理团队构成37.1组织形式37.2团队精神37.3部门职责37.3.1董事会：37.3.2总经理：37.3.3经济顾问、法律顾问：37.3.4营销部：37.3.5技术部：37.3.6办公室：37.3.7财务部：37.4具体人员分析38公司资金管理38.1股本结构与规模38.2资金运营计划和投资收益与风险分析39财务分析：39.1注册资金39.2成本费用3企业成立初期预计资金使用如下：39.3费用类支出39.3.1管理费用：39.3.2销售费用：39.3.3应付职工薪酬39.3.4期间费用如下所示39.4主要财务指标分析39.4.1短期偿债能力分析：39.4.2盈利能力分析：39.4.3企业发展能力比率分析：39.4.4获取现金能力分析39.4.5运营能力分析3总结：3附录一：3关于广大市民对社会拥堵及停车的调查31.执行总结1.1本创业计划的创意背景和项目的简述随着现代社会经济的不断发展，汽车作为一种日常物品已经走进千千万万人的家中，在我们的生活中扮演着越来越重要的角色，它在为人们的日常出行提供便捷之余，也大大缩小了人与人之间的距离，提高了工作、办事的效率。但是，随着“有车一族”群体的不断壮大，“停车难”问题已经是一件我们不得不面对的紧迫问题。每当上下班高峰期来临，车主们往往为了找到一个合适的停车位而忙的焦头烂额，因而出现了各种不文明的占道、乱掉头以及随意在非停车位区域停车等不文明行为，因此更加加剧了道路拥挤。如何在有限道路条件下，最大化提高通行效率，这给每一个交通参与者都带来思考。为了解决这一现实问题，找车位APP便应然而生。找车位APP是一款查找停车位（场）、出行导航类手机应用产品。它根据GPS位置快速精确定位，提供各停车场的停车位数量，实时更新数据，给车主绘制一张停车信息网，使交通路面更加畅通，信息更加快捷。让车主快速找到关注点附近停车场的位置、类型（地面、地下）、价格以及剩余车位等信息，并提供给车主停车场实景图以及最佳到达停车场的路线（附详细行驶信息），以减少汽车尾气排放，科学地优化各车辆的停车路线、解决有车位停车场以及路边空闲停车位的快速选择问题，并提供线上预约车位服务，避免因时间紧张而错失车位。在节约车主出行时间的同时也缓解了交通压力，更是为全面响应国务院节能减排“十二五”规划的号召，确保实现“十二五”节能减排约束性目标，建设资源节约型、环境友好型社会，为创造和谐、环保的交通环境出一份力。1.2创业的机会概述目前市场上车多，车位少问题已经是一个不可回避的问题。“找车难”问题它不仅仅只是个别车主所面临的个人问题，而是一个全社会所公认的现实性问题，如果该项目能够很好地解决这一难题，那么将会得到不计其数的车主的响应。因为它能避免很多时间、精力的浪费，从而提高效率，节约能源，达到资源利用最大化，为社会缓解由于拥堵带来的负面影响。因此，在无其他不可预见因素出现的情况下，本项目的潜在用户数量还是一个比较可观的数字，创业机会也相对乐观。1.3目标市场的的描述和预测本次创业项目的目标群体指向当前社会上的“有车一族”，以及未来即将购买车辆的潜在用户群体。在项目成果研究成功之后的试运营阶段，市场部门将会致力于宣传本APP的市场存在价值和意义，以吸引大量用户前来试用，并及时调查用户使用后的评价和改进意见，经过反馈和整理后及时改进缺点，从而达到用户效用最大化。对于目标市场的预测，多是以年轻车主为主要用户，以年龄稍大的车主为辅要用户。但随着市场推广的不断扩大，更多的潜在的用户群体也会不断发展成为新的用户，进而不断扩大用户群体。1.4竞争优势和劣势分析本次创业项目的优势在于采用了精确的GPS定位系统，实时更新数据，同步上传至用户端，为用户提供最新最准确的车位信息，包括数量、位置、类型、价格、周边环境的实景图以及规划可行路线使用户到达指定车位。另一方面，可以使用户线上预约车位（会和当地各大停车场提前建立业务关系），避免因时间紧张而错失已经找到的车位。而劣势在于广大用户的接受程度和行业内现有竞争者的压力。如果宣传不到位，广大用户不能知道此APP的存在，那么该项目将会失去很大一部分市场。其次，如果广大市场用户对该APP的功能不感兴趣，或是比较偏好于原本的找车位方法，那么这些因素都将成为限制此项目进入市场的强大壁垒。另外，目前市场上已经存在几家同样做“找车位”的APP（例如：“车位猫”“微停车”“i车位”“快停车”等），这些公司因为进入市场比较早，因而拥有大量的数据和用户，在业内也拥有良好的口碑，如果本项目没有在这些原有基础上做出实质性突破，就难以获得广大用户的青睐。因此，优劣共存是我们必然要面对问题，如何突破，如何做得更好，这是我们将至力于解决和奋斗的目标。1.5经济状况和盈利能力分析1.5.1股本结构和规模公司注册资本50万，股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资入股管理层资金投入专利技术投入金额20万元20万元10万元比例40%40%20%股本结构中，公司管理层资金投入占总股本的40%，技术入股占20%，风险投资方面的20万元，我们打算引入1-2家风险投资公司共同入股，以利于筹备，化解风险。1.5.2资金来源及运用公司的主要资金来自风险投资和管理层的资金入股，筹建初期需要外借资金20万元（银行三年期借款，利率2.75%），用做流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比率为40%。1.6团队概述找车位有限责任公司创业团队由来自陕西理工大学管理学院、不同专业的5名本科生组成。其中四名来自会计ACCA专业，一名来自电子商务专业，这些团队成员主要负责公司运营，后期的APP制作我们将外包出去给专业的团队来做。团队成员专业知识扎实，知识结构互补，有很强的创业意、识和创新精神；专业指导教授还将给公司带来正确的指导和丰富的管理经验。在各方面的支持下，我们将努力提高自身能力，为用户提供更好的服务，为股东创造更大的收益，为社会做出贡献！公司在成立初期就十分重视人才储备，尤其是在技术、生产关键流程控制方面的人员培养，力求以最小投资获得最大收益。同时，公司将在品牌建设、企业文化培育上进行管理创新，以求将公司打造成国内一流的信息服务企业。2.产业背景和公司概述随着人们生活水平提高，越来越多的汽车、摩托车、电动车等交通工具进入家庭，交通堵塞现象越发严重，甚至有人戏称我们所生活的城市是一座“堵城”。是因道路狭窄、车辆太多还是市民的公共交通意识淡薄？导致车辆通行不畅，长时间堵塞。为此，我们在网上进行了一次问卷调查，调查结果总结如下：（以西安市调查结果为例）市民出行的交通工具统计表市民找车位难易程度统计表市民找车位花费时间统计表市民是否愿意尝试“找车位”APP由此份问卷调查结果分析可知，广大市民对于“停车难”问题的关注度很高，并且大家也愿意尝试“找车位”APP来解决这个问题。2.1 S.W.T.O和问题分析2.1.1优势（strength）u 本产品可以实时更新最新数据并同步至客户端，为用户提供最时效最准确的车位信息。u 采用精准GPS定位系统，提供实景图。u 自动规划前往路线u 提前线上预约2.1.2劣势（weakness）u 公司由大学生创办，缺乏一定的社会经验和一定的社会关系。u 公司初期规模小，用户少，难以达到规模经济。2.1.3威胁（threat）u 行业内现有竞争者数量多，拥有大量数据和用户基础。u 广大有车群体的偏好程度在很大程度上决定了该项目是否能顺利进入市场。2.1.4机会（opportunity）u 随着互联网的不断发展，线上信息服务已成为一种新的潮流趋势，我们要紧跟时代步伐，努力提升，加大宣传，从而占据市场份额。u 顺应了目前的国家政策，节约了时间，提高了效率，为节能减排，缓解拥堵，创建生态友好型社会出了一份力。2.2利用优势和机会l 充分发挥公司每一位员工的创造力和积极性，集思广益，优缺互补，再结合老师的指导，把实现公司利益最大化作为首要目标。l 跟上时代发展的潮流，利用好互联网这个强有力的工具，及时更新数据和信息，第一时间解决用户所需，不断提升APP自身服务能力。l 因为响应了国家号召，所以就间接地得到了政府的支持，要充分把握和利用好和政府的这层关系。2.3应对劣势和威胁l 不断完善应用功能，使其更好地满足用户需求，服务用户。l 在创业前期可以适当降低服务价格，以吸引更多的潜在用户。l 建立企业文化，树立品牌形象。维持老用户，吸引新用户。2.4退出方案我们公司虽然面临着各种各样的机会和优势，但是我们并不能排除公司由于经营管理不善或市场原因而失败的可能性。因此，必须有一套退出方案： 当企业出现严重亏损和长期资不抵债的情况时，可以考虑将市场规模一步步缩小，节省开支，逐步撤出。 当企业决定退出市场后，要先向有关部门申报破产，等待法律程序的审核以及企业财产的清查，当一切流程结束，则彻底宣告企业破产并向社会进行公示。 当公司出现财务问题时，应当减少开支，裁减员工。3.市场调查和分析3.1目标市场顾客的描述与分析车位作为一种有限的资源，在车辆剧增的情况下，给有车一族造成了很多的停车压力，所以本产品的目标市场顾客是为停车而烦恼的有车一族。停车是一个寻找和有随机性的一个过程，该产品可以降低的是这种随机性，给顾客最及时最准确的车位信息，产品涉及到的信息将会包括路边车位和停车场的的位置和价格，以便顾客选择最合适的车位，从而缩短顾客寻找车位的时间和成本，也解决了找到的车位与目的地距离远的问题。3.2市场容量和趋势分析、预测本项目会以西安为例，开始试点和运营。当前西安市内有250万左右辆机动车，90%的车辆都在市中心，而车位只有60万左右个，所以其中有将190万左右的车位空缺，（数据来源于网络）但是其中有一大部分都是因为信息不对称原因造成的资源浪费问题。该APP以西安市为试点，通过实现信息的同步对称，通过这个信息平台不仅可以帮助有车一族找到合适的车位，也可以缓解资源被浪费的情况，最大程度的使西安市内有限的车位资源发挥作用。该产品进入市场以后，用户可以通过本平台获取更多的车位信息，从而会更便捷找到车位，故会迅速在车主之间引起好评，进而推广该产品，成为一个潜在用户，进而由潜在用户被该产品的特点吸引，成为准顾客。同时，该产品还是会存在问题，由于车位资源稀缺不能得到根治，还是会存在在某些车位紧缺地区仍然找不到车位。3.3竞争分析和各自的竞争优势市场现在存在的类似的找车位APP，仅有20个左右。其中以下面七款用户较多的产品为例分析竞争市场和各自的竞争优势。l 停车猫：提供车位的信息仅限于停车场的车位，同时可以查询违章，产品的界面简洁，下载次数3万，用户占有率较低，但也属于停车位APP类软件中用户最多的。l 私家停车：可以进行匹配车位的服务，会提前留下车位，凭二维码入停车场，评分系统全面，共享车位服务也有特色，在自己购买的车位闲置期，以一定的价格与他人共享车位，闲时短补，免费查询停车信息和各类关于车的信息，但是市场占有率低。l 停车位：界面粗糙，不方便查询，用户占有率也极低，但是采用的是实景地图。l 车位管理：该软件会智能推荐就近车位，采用充值支付法。l I车位：侧重于缴停车费，是一个缴费平台。l 有车位停车：车位信息和其他车辆信息查询服务全面，界面简洁。l 立马订车位：在提供找车位信息的基础上，提供交警在岗信息。该产品的优势是，不仅能做到各个停车场的信息同步，同时还能把路边和零散在各个位置的停车位综合体现在一张地图上，并可以通过地图信息的即时更新来同步信息，提供给用户更及时的信息。同时，采用会员制，吸引更多用户。在技术上，与地图软件和做，通过我们这个平台将地图软件提供的信息，及时准确的提供给用户。3.4估计的市场份额和销售额市场反应良好情况下，预计能占到西安车主的10%-20%，预估会有25-50万的用户，销售额会达到25-50万，市场会先以西安为例，全面覆盖，从城市到乡村，都会覆盖到。3.5市场发展的走势市场上的车主都是该产品的潜在用户，在找车位软件打入市场之后，会引起广泛的赞同，从而成为该产品的用户，市场上大部分的车主都会采用这种方式找车位，方便了车主，也达到对车位这种有限资源的重新合理分配。4.公司战略4.1在发展的各阶段如何制定公司的发展战略；4.1.1前期：战略性亏损，抢占市场，提高市场占有率，引起市场的关注，从会员方面获取更多的流动资金，同时收集反馈信息，对产品进行优化。4.1.2中期：盈利期，以盈利为目的，以优良的服务为基础。4.1.3后期：资金稳固期，和在竞争中稳固地位的战略。4.2通过公司战略来实现预期的计划和目标；4.2.1计划前期以低价吸引更多的用户，也以优质的服务和一定折扣吸引消费者买入会员，进而会将会员的提前支付的金额用于资金流动中。中期会增强客户粘性，使得客户在长时间中一直对产品保持兴趣，也要增强产品的使用价值。同时，中期也会属于纯盈利阶段。后期会是资金稳固期。4.2.2目标在找车位市场上的占有率达到90%。4.3制定公司的营销策略增强客户粘性，提高用户率，达到垄断市场的目的。先以价格策略，在给产品的定价中，考虑到市场，竞争等因素，在前期以低价吸引更多的用户。再以产品策略，在产品的包装，设计，颜色，款式，商标，给产品赋予特色，让其在消费者心目中留下深刻的印象。5总体进度安排：5.1收入来源该平台主要是通过信息交互方式收取费用的，主要分为以下三点：5.1.1客户通过该平台来寻找车位，在客户将车无误的停于该车位上时收取寻找车位费。5.1.2群众注册会员，缴纳会员费后通过会员制进行接单。5.1.3其他平台在该APP上投放广告的费用。5.2产品开发介绍5.2.1产品开发的核心竞争力l 找出客户需求l 有精确GPS技术的合作者l 为客户提供更好的产品服务5.2.2产品开发的核心价值l 开发的便捷性：以最快的速度把最精确的车位反应给客户l 开发的目的性：解决目前社会上普遍存在的找车位难的问题，加快人们的生活节奏和效率l 开发的参考：参考其他平台好的应用，作为开发者开发该平台的参考l 开发的合作者：拥有比较精确的GPS技术和较快更新能力的地图公司和第三方支付公司l 开发的个性推荐：该平台可通过客户的位置来向客户推送附近的详细地图5.2.3产品开发的计划与目标l 成为最新、最快捷、最安全可靠、覆盖面积最大的找车位平台l 在大力推广后，成为绝大多数车主愿意使用的平台l 快速解决社会上的找车位难的问题，为社会做贡献l 支持各种支付和分享5.2.4产品开发的内容主要包括应用指南、24小时疑难解答、行业热点跟踪、新闻性事件、精品应用介绍，主要把握客户的兴趣方向推送。5.3主要合作伙伴有精确度高的GPS技术和及时更新定位系统的公司：高德地图公司（百度地图、腾讯地图、谷歌地图等）、支付宝公司、腾讯公司5.4融资方案5.4.1融资项目的论证l 项目的可行性：该项目主要是为了帮助广大车主快速找到附近的空车位，提高停车的速度和找车位的精确度。现如今大多数家庭拥有私家车，但是停车位并不足，或者说停车位非常难找，所以我们推出找车位的平台来帮助人们快速停车，找车位平台可以提高人们的办事效率，这也是人们所希望的。l 项目的收益率：客户通过该平台来寻找车位，找车位平台通过信息交互的方式来收取中间费用，由于如今会拥有私家车的人比较多，所以市场是庞大的，因此基数是非常大的，根据市场的需求量来推测，该平台的收益率将会很大并且是会不断提升的。5.4.2融资方式外部融资方式，吸取其他经济主体的储蓄，使之转化为自己的，主要为债务融资。方式：融资方式将以融资方签订收取一定利息的合同进行抵押借款。这种融资方式需要支付本金和利息，能为企业带来杠杆收益。5.4.3融资的分配对于公司的核心能力、技术方面包括管理技能应该分配40%的干股，对于公司创始人应占20%的股份，剩下的40%属于投资人。具体分配应根据公司具体的发展情况来制定，保证项目实施的连续性。5.4.4融资的归还当项目的实施控制期限到达并且项目实施回收本金时，就应该开始把所融的资金进行合理的偿还。5.4.5融资利润的分配在公司收益后应根据融资的多少来进行合理的分配。6.关键的风险、问题和假定6.1技术风险停车位平台要拥有精确度较高的GPS技术，为能够提供给客户准确的位置信息。应对措施：在各大地图平台中相互比较，并且进行深入了解，寻找出能达到找车位平台要求的合作伙伴。6.2合作风险为保证找车位平台能正常运行并为顾客提供高质量的服务，所以必须拥有好的合作伙伴，合作者必须及时、准确的为顾客提供停车位的信息。应对措施：跟合作者签订详细的合同，通过法律途径来保障找车位平台的要求。6.3个人隐私会被泄露风险在进行第三方支付时客户有可能会担心个人信息被泄露应对措施：所有个人信息向客户声明不会以任何形式向他人提供任何信息，并让专业人士进行管理，他人无权干涉。6.4交易风险在互联网如此发达但是虚幻的环境下，进行平台交易时可能会存在欺诈风险。应对措施：公司将于各个银行签订网银相关的合同保证各方利益的合法性，并安排专人进行维护消费者合法权益。6.5诚信风险在服务和交易的过程中难免会有不到位的地方，客户就会不信任，不满意。应对措施：如果出现不合格问题，消费者及时联系客服，我们将第一时间进行处理，协商并给予客户说法甚至进行赔偿。7公司管理团队构成7.1组织形式由于本公司需要高质量的技术支持，不需要生产实体产品，因此去掉生产部门，减少公司冗余。（因为公司前期运营资本较少，前期不设常设机构）。本公司的核心技术由高德软件有限公司及GPS定位公司提供。作为一个实时车位信息交互平台，直线部门是公司骨干，技术部门是公司核心，原则上从事公司信息平台的正常运营、维护及升级，作为一个第三方平台，确保用户需求和车位信息及时准确对接。公司发展前期、中期、后期的公司组织结构图如图：法律顾问经济顾问图1-1 1公司前期组织结构人事部技术监督部科研部业务部营销部综合管理部财务部技术部市场部监事会法律顾问总经理董事会经济顾问后勤部行政部图1-1 Error! Main Document Only.公司中后期组织结构7.2团队精神路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。公司的成员要以积极的求进心态，不失时机的去寻求正确方法以解决面临问题。7.3部门职责7.3.1董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责召开股东大会，向股东汇报工作；执行股东会的决议；制定公司的各项重要方案；决定公司内部管理机构及管理制度。7.3.2总经理：经理由董事会聘任或解聘。主持公司的日常运作管理工作，对董事会负责，组织实施董事会的决议及及经营计划投资方案；拟定基本的管理制度以及内部管理机构设置方案。7.3.3经济顾问、法律顾问：这些人员以兼职的方式给公司提供咨询服务。由受过高等教育的专家组成。7.3.4营销部：负责总体销售工作。包括营销调研，市场分割，产品定位，营销目标，营销策略，营销实施方案等。7.3.5技术部：为顾客搭建实时车位信息对接平台，维护平台运行及客户端升级更新。不断研发创新。7.3.6办公室：主要负责人事、后勤、行政等等事务。7.3.7财务部：主要负责公司的财务状况。包括筹集资金等。7.4具体人员分析表1-1 1具体人员分析董事会成员由公司大股东组成，我们小组五人都是董事会成员。董事长由董事会选举产生。总经理总经理由王夏虔担任。风险投资商也可另再多设人选。顾问由于我们公司是由在校大学生组成，可充分利用学校人脉，聘请老师为我们担任顾问。有需要可向他们咨询。营销部营销部经理由周谧担任。在公司运营第一年经理以下只设一名销售人员。依据市场需求和公司运营情况而定增减人员。财务部财务部经理由王钰坤担任。在公司前期只设一名出纳，会计由周谧担任。技术部技术经理由郝姣姣担任。初期设一个技术员。办公室办公室由周谧担任。8公司资金管理8.1股本结构与规模公司注册资本50万元。结构和规模如下：表2-1 1S&F公司股本结构与规模股本来源股本规模风险投资入股管理资金入股专利技术入股金额20万元20万元10万元比例40%40%20%8.2资金运营计划和投资收益与风险分析股本结构中，公司管理层资金入股占总股本的40%，技术入股占20%，对于风险投资的20万元，我们会引入1到2家风险投资公司共同入股，以利于筹资，化解风险。9财务分析：9.1注册资金：公司成立时注册资本为100万元人民币。9.2成本费用：企业成立初期预计资金使用如下：表1-1 企业2017年预计初始资金使用情况表单位元购入项目单价数量金额备注服务器30000.001个30000.00电脑4000.008台32000.00打印机1500.004台6000.00空调设备5000.001台5000.00办公用品6000.006000.00外包费用250000.00250000.00APP开发50000.0050000.00总计379000.00注：固定资产折旧采用年限平均法，预计无残值，使用年限10年。年折旧率 1/10年折旧率： 379000/10=379009.3费用类支出表1-2企业2017年预计管理费用明细表水电费房屋租赁费400X12=4800600009.3.1管理费用：4800+60000=64800元9.3.2销售费用：销售费用10000元，以后每年按5增长。9.3.3应付职工薪酬 A.管理人员工资4000元，计算机技术人员8000元，其它办公人员2000元，奖金按照每年基本工资5提取。 基本工资：（4000X5+8000X5+2000X2）X12=768000元 应付绩效工资：768000X5=38400元表1-3企业2017年应付职工薪酬汇总表项目第一年第二年员工工资768000768000奖金3840038400合计8064008064009.3.4期间费用如下所示表1-4 企业2017年预计期间费用情况汇总表单位元项目第一年第二年管理费用6480064800销售费用1000010500总计7480075300利润表单位元项目行次2017年2018年一、主营业务收入17000001100000二、减：主营业务成本2844300854300销售费用31000010500管理费用46480064800财务费用5三、营业利润6-219100170400加：投资收益7营业外收入8减：资产减值损失9800以前年度损益调整10四、利润总额11-219100169600减：所得税费用1243400五：净利润13-219100127200公司2017年和2018年主要财务报表单位元资产行次2017年2018年负债及所有者权益行次2017年2018年流动资产流动负债：货币资金1559800641400短期借款46100000短期投资2应付票据47应收票据3应付账款482000050000应收账款4-300000预收账款4910000坏账准备515000其它应付款50应收账款6285000应付职工薪酬51预付账款7应付福利费52应收出口退税8应交税费53应收补贴款9应付股利54其他应收款10其它未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期57待摊费用13其它流动负债58待处理流动资产14一年内到期的长15其它流动资产16流动资产合计20559800926400流动负债合计6512000060000长期投资：长期负债：长期投资21长期借款66固定资产：应付债券67固定资产24379000379000长期应付款68累计折旧253790037900专项应付款6926其它长期负债70固定资产清理27其中：住房周转金71在建工程28长期负债合计72待处理固定资产29递延税款73固定资产合计35341100303000递延税款贷项74无形及递延资产：负债合计7512000060000无形资产36所有者权益：递延资产37实收资本8110000001000000递延及无形资产40资本公积82其它资产：盈余公积83012720其它长期资产41其中：公积金84长期待摊费用未分配利润85-156880递延税款借项42所有者权益合计887809001169600资产总计489009001229600负债及所有者权益909009001229600现金流量表单位元项目行次2017年2018年一、经营活动产生的先进流量销售商品、提供劳务收到的现金17000001100000收到的税费返还3收到的其它与经营活动有关的现金8现金流入小计97000001100000购买商品、接收劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12806400806400支付的各个税费13支付的其它与经营活动有关的现金18现金流出小计20806400806400经营活动产生的现金流量净值21-106400二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其它长期25收到的其它与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其它长期30341100-3790投资所支付的现金31支付的其它与投资活动有关的现金35现金净流出小计36341100-3790投资活动产生的先进流量净额37-341100-3790三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40100000收到的其它与筹资活动有关的现金43现金流入小计44100000偿还债务所支付的现金45100000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其它与筹资活动有关的现金52现金流入小计53100000筹资活动产生的现金流量净额541050000-150000四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56-3475001973909.4主要财务指标分析9.4.1短期偿债能力分析：第一年流动比率=流动资产/流动负债=559800/120000=4.665第二年流动比率=流动资产/流动负债=926400/60