MM 01 固定资产类采购订单操作流程.doc

海纳集团 SAP Implementation Project用户操作手册 编号：MM-HN-001海纳集团 SAP 用户操作手册名 称: 固定资产类采购订单操作流程文档号：MM_HN_001 写稿日期：2011-8-11版本号：V1.0版本历史版本号更新日期修订作者修订摘要审批人审批日期V1.02011-8-11高兰修订稿1适用范围： 固定资产类采购订单处理流程 包含生产类固定资产的采购、办公用品类固定资产的采购及工具类固定资产的采购。2相关流程固定资产类采购订单处理流程包含固定资产采购订单的创建及修改，发票的预校验，采购订单的报表查询。3固定资产类采购订单处理流程图 请参考MM模块业务流程图，编号HNMM0107-企管固定资产采购处理流程（集团）、HNMM0108-企管固定资产采购处理流程（分公司）、HNMM0103-生产类固定资产采购处理流程。 4. 固定资产类采购订单处理流程4.1 创建固定资产采购订单菜单路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单- 创建 - 已知供应商/供应工厂事务代码ME21N按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入创建采购订单的界面：在地址栏输入事务代码，按回车键即可进入按照菜单路径找到，双击也可进入进入创建采购订单界面后，首先选择凭证类型点击该处的下拉框选择：ZNB1 一般采购订单然后选择供应商，如果已知供应商代码，则直接在栏位内输入供应商代码按回车键即可。如果已知供应商代码，则可以在该栏位中直接输入代码。如果不知道供应商的代码，则可以点击下图箭头所示的图标，进行查找。查找界面如下图，可根据不同的查找项进行检索，按该图标或回车键确认即可可通过该界面的查找项来检索，例如通过供应商的部分名称查找，则按图示操作。按照检索项查找出来的供应商列表如下,点击所需要的供应商双击即可选中。接下来填写采购订单的抬头信息点击上图所示“抬头”，则可扩展抬头信息如下：选择“机构数据”，输入对应的采购组织、采购组及公司代码采购组织都为：8000 海纳集团采购组织。固定资产采购订单创建时采购组须选择相应的固定资产类采购组。点击箭头所示的图标，出现右图列表，选择对应的采购组双击即可选中。公司代码的选择方法与采购组的选择方法相同，图示如下：下面开始创建采购订单的行项目:首先在“A”列输入字母A，表示资产。也可通过点击下图中箭头所指的图标，从列表中双击选择A。由此也可看出，A即是代表的资产类。固定资产没有物料编码，只需在“短文本”这列输入采购的物料名称，然后输入采购数量因固定资产没有物料主数据，所以需要录入物料的计量单位。如下图在“Oun”列输入采购物品的计量单位，也可以点击箭头所指的图标，弹出列表后进行选择。另外还须选择物料组时，可直接输入01，也可在物料组列表中双击选择物料组1。 工厂的选择也是如果已知代码可直接输入，不知道的话可以通过下图的示例查找选中即可。点击箭头所示的图标，出现右图的列表，选择即可。 以上信息输入完成后点击回车键，即可看到行项目的具体信息，输入面价、折扣及税码。具体操作如下图：在“条件”中输入，总价格即为面价，折扣率中输入相应的折扣，没有折扣即输入100%。税码如下图所示来填写。点击“发票”，在税码一栏进行选择。尤其需要注意的是，固定资产的税码选择是资产类的进项税中进行选择。资产类的税码是从K0-K3。另外需要强调的是固定资产的采购还需在账户分配选项卡中输入资产卡片号。资产卡片号由财务部提供。如下所示：进行完如上操作，采购订单的第一个行项目就创建完成了，如果还有行项目，则按照上述方法继续操作，如果只有一行，就可以点击保存键保存订单了。点击保存按钮即可。点击保存按钮后弹出如下的对话框，点击保存则采购订单创建完成。系统在屏幕的左下方会提示采购订单的号码，如下图所示，点击该消息框即可查看。备注：固定资产类采购订单不需要创建内向交货单4.2采购订单的更改菜单路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单- 更改 事务代码ME22N已经创建的一般采购订单，如果需要更改，则按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入更改采购订单的界面。按照菜单路径找到，双击也可进入在地址栏输入事务代码，按回车键即可进入进入更改采购订单的界面后，系统自动带出来的是最新一次创建的采购订单，如果需要更改的不是这个采购订单，则通过下图所示输入需要更改的采购订单号码。点击红圈标注的查找其他采购订单的按钮在弹出来的对话框中输入需要更改的采购订单号码，按回车键，即可修改。修改完成后点击保存键。4.3 发票预校验菜单路径后勤 - 物料管理 - 采购 - 后期发票校验- 凭证输入 - 预制发票事务代码MIR7已经收货的固定资产类采购订单，在收到供应商的发票后，采购人员需要在SAP系统上进行发票预校验。按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入发票预校验的创建界面。按照菜单路径找到，双击也可进入在地址栏输入事务代码，按回车键即可发票预校验时需在基本数据视图中输入以下信息，发票日期即收到发票的时间；参照栏位输入发票号；税额后面的栏位通过下拉框选择税码。如下图所示。在支付款项视图中输入“基线日期”，也输入收到发票的时间。接下来输入采购订单的号码，按回车键。已知采购订单号码的可直接在该栏位中输入，如不清楚采购订单号码，则点击箭头所示的按钮进行查询，进入查询界面。采购订单的查询界面如下，可根据供应商进行查询选择，具体操作步骤与上面所涉及到的供应商查询步骤一样,供应商选择好后点击“执行”按钮点击执行按钮出现下图所示的选中的供应商采购订单列表，选择所需的采购订单，点击“复制”即可。接下来在发票预校验的界面上输入发票总金额及税额，如发票金额正确，则下图中右上角会亮绿灯，保存即可。保存成功后系统的左下角会提示凭证号码，