总台结帐及现金管理制度.doc_第1页
总台结帐及现金管理制度.doc_第2页
总台结帐及现金管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

总台结帐及现金管理制度1、 各班收银员在结帐时，不能私自把客人消费项目存入临时帐户，导致客人未结帐离店的，一律由当班收银及大堂副理负责，并且当时要把客人所欠金额补入，随当天报表上交财务。2、 各班收银员在结帐时，如客人投诉拒绝结帐时，要第一时间通知大堂副理及经理，并认真处理投诉，解决问题，不能让客人离店，如果因此产生逃帐现象，由部门经理负责补入欠款，并随当天报表上交财务。3、 各班收银在结帐时，如产生客人遗留下来的现金，要随当天报表上交财务，不得私自留存总台，如发现有私自留存及挪用者，一经发现，一律开除。4、 总台收银员在登记、结帐时，如产生折扣，必须当时有大堂副理及经理签字同意方可折扣，不能私自折扣，及结帐后再进行折扣，大堂副理及经理在签字时，一定要严格审核。5、 各吧台输单员及总台人员在输单时，不能随意冲减消费项目，如确因特殊情况产生冲减，必须说明情况，由当班负责人及经理签字确认后随当天报表上交财务。6、 各班大堂副理要对当班所有帐务进行严格审核，并签字确认后上交财务，如当天报表出现问题，一律追究当班大堂副理责任。7、 财务部要不定期对总台进行盘库。单据及报表使用管理制度1、 凡从财务部领取单据，一律不准私自撕毁，如经发现一次罚款100元。2、 如果此单据确实因填写错误，需要作废，必须由部门当班负责人及经理签字审核后，方可作废并上交财务，如私自作废，罚款100元3、 如果出现漏报、漏单、误报、未输入电脑中，导致客人逃帐，如果发现一次，除按商品（服务项目）原价赔偿外，另一次处罚100元4、 填写单据必须认真，不能涂改，如果有涂改现象，必须有经理或当班负责人签字确认，如果有私自涂改现象，一次处罚20元5、 在开取单据时，开单员必须在单据上如实签字，如不签字一次罚款10元6、 如果出现客人消费项目已输入电脑，但未开单或开单不实，导致少单及弄虚作假现象，一次罚款50元7、 各营业部门报表上必须清楚、整洁，如有涂改，未签字，审核人未签字现象，一次罚款10元。各吧台商品管理制度1、 各吧台商品不得私自赊欠，如发现赊欠现象，则按赊欠商品数量进行处理，一律商品罚款20元2、 各吧台商品负责人，要对商品勤检查，如果出现快过期商品（期限为一个月）要及时上报经理，进行处理，如没有上报，则按原价赔偿。3、 财务部要每月对各吧台商品进行盘点。各营业部服务项目及商品、各项提成等电脑代码管理办法各部门如果新增服务项目或商品，必须及时上报财务，方可进行销售，如果部门私自新增服务项目或商品，未告知财务，导致无法结帐，则按商品或服务项目数量进行处罚，每次处罚100元。其它
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课设设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论