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文档简介

广东省惠州勘察工程公司广州分公司财务制度为了规范公司的经营管理，提高经济效率，发挥财务部门应有的职能作用，结合公司实际情况，现制订本制度如下：一、日常工作内容1. 出纳负责保管公司的现金、银行存款等货币资金的安全完整，现金、银行存款日记账要做到日清月结。根据业务量的多少，一至三日将现金、银行存款日报表报送分公司经理。2. 会计应按照各项相关法律、法规要求，定期向税务部门报送各种报表，以及根据公司内部管理需要，定期或不定期向公司领导报送各种报表。协助领导做好各项资金的统筹安排工作。3. 财务部门应根据各项工程的进展情况，及时催收工程款，协同各部门做好资金的回笼工作4. 完成公司领导交办的其他工作。二、借支、报销安排1. 办公室人员因工作需要，申请借款必须经分公司总经理同意后方可借出。借款人须在10个工作日内来财务报销冲账。2. 各项目负责人根据实际情况，（1000）元以下的借支额度，可以自行安排，超出限额需经分公司总经理同意后，方可安排支出。3. 购买各种商品的发票（收据），都要经手人、证明人和项目负责人在发票（收据）背面签字确认，方可做为报账的依据。采购人员要本着厉行节约的原则，争取买质优价廉的商品。4. 项目负责人应分别按照不同的项目名称，至少每月报账一次。每项工程完工时，必须将所有的结算单整理好，签字确认、不存争议三天内报到财务部门。力求做到每项工程完工时都没有遗留问题。5. 所有报销单据将由财务部初审，公司总经理签字再审后，才可做为入账的依据。三、各项财产的保管、使用1. 公司的所有员工应具有强烈的主人翁精神，视公司财产如自家财产。严格按照产品的使用说明来操作各种设备。由于自身失误所造成公司财产的各项损失，都由其本人负责。2. 各工地从仓库领用材料，都要有详细的领料清单，该清单一式三联，一份仓库存底，一份领用人留存，一份报送财务。退场时凭此单点货。3. 各工地之间调拨设备、工具、材料等，调拨清单都应有双方经手人、项目负责人签字确认。调入、调出双方各存一份，报送财务一份。如发现财产的缺失、损毁，将追究直接和间接责任人的经济责任。四、财产的安全、盘点1. 仓库保管员要切实做好各项财产的安全保卫工作，定期保养各种设备、工具，保证各项物品可以随时投入正常使用。2. 仓库应至少每个季度盘点一次，并将盘点情况上报公司财务，以便公司及时掌握财产的盘盈盘亏情况。确保公司财产的安全完整。3. 仓库保管员应将仓库长期闲置不用的
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