周转材料管理办法.doc

哈拉沟煤矿大型周转材料及材料交旧领新管理软件试用办法第一章 总则第一条 为加强成本控制和管理，坚持材料领用“交旧领新”及大型周转材料（以下简称周转材料）“跟踪管理”的原则，依托班组核算体系，实现周转材料及回收旧件的有效利用，特制定本办法。第二条 该办法所指的周转材料是指大型材料（皮带件、电缆、管路、风筒）、加工件（电缆钩、皮带过桥、水沟盖板、水管支架、风门等）、专用工具（水泵、吊链等）、其它可周转材料（木点柱），回收材料是指大型周转材料以外的一切可回收材料配件（主要是设备配件、油脂、截齿等）两个软件的总体思路：周转材料软件：取消各队周转材料库房，实现大型周转材料全矿集中管理。统一回收入库、出库。以达到有效利用。实现大型周转材料的全程跟踪，对大型材料及周转材料从领用开始到最后报废，对其领用日期、领用单位、每次回收情况、修复情况、利用情况、最终报废鉴定及报废后的处理结果实行全程跟踪。回收材料：对每月原始领用的材料计算机自动识别是否交旧领新范畴，确定回收比例，然后根据奖罚比例月末计算机自动计算当月各单位交旧领新奖罚总额。总体定位：上述两个软件是对原班组核算系统的补充完善，三个软件并构成了煤矿企业材料管理的软件系统。原班组核算系统是解决班组可控新件、队里考核班组的全部材料问题，周转材料软件是解决矿控新件（班组不可控新件），实现全程跟踪管理、达到账目清楚的目的。回收材料软件是解决材料领用及旧件的问题。三个软件相辅相成。第二章 管理组织第三条 成立周转材料及回收材料软件管理领导小组：组 长：魏永胜副组长：周晨辉 郭焘成 员：贺爱军 王小雄 周伟 许 军 高根如 李连忠 胡江 各队队长及核算员领导小组办公室设在经营办，主 任：郭 焘（兼），副主任：王小雄（兼），李连忠日常工作由机电信息中心材料组负责。第三章 权利与责任第四条 机电信息中心的权力与责任1、机电信息中心是全矿周转材料及材料配件的职能管理部门。负责周转材料的计划提报、区队领料审核、台帐建立、全过程管理。2、负责周转材料及交旧领新两个软件系统的日常数据录入、更新。3、负责周转材料的井下移结交。4、负责周转材料的修复、报废。5、负责制定修改周转材料奖罚比例、回收材料回收率、奖罚比例。6、监督检查各队周转材料及回收材料现场管理及软件系统的应用情况。7、牵头组织废旧物资的处置工作。第五条 经营办的权利与责任1、监督检查机电信息中心及各队周转材料及回收材料两个软件系统的应用情况。2、负责考核机电信息中心及各队对两个软件系统的奖罚兑现工作。3、参与废旧物资的处置工作。4、及时总结软件应用中存在的问题，并予以完善相关功能。第六条 区队的权利与责任1、负责本单位周转材料的台帐建立。2、按要求填写周转材料领用单材料回收单3、及时变更本单位周转材料信息。4、落实周转材料及回收材料的责任人，制定本单位两项材料管理奖罚办法。第四章 计算机集成系统流程1、每月28日前机电信息中心编报下月大型周转材料按需求计划。2、领取新周转材料及矿付材料审批手续。具体为：综采领用单价在50000元-100000元（连采、机电、运转在5000元-50000元、车队、准备队、通风队单价在2000元以上的）的材料配件，需经机电信息中心登记、机电矿长、副总经济师审签，综采队领取10万元以上（连采、机电、运转在5万元以上的、车队、准备队、通风队单价在5000元以上的）除按前款审批程序外，还需经矿长审批。所有审批原则上在领料单上签字。领取旧周转材料的审批手续：各队申请，机电信息中心审核，机电矿长核准。1.各区队领用周转材料，必须是区队核算员。领用移变、风机、80以上开关、大型水泵、工具等设备必须经机电主管领导签字开具出库票，否则不得领用。库管员没有出库票不得发放。2.各区队领用的大型工具，检修完毕后当日交回处理。1、台账建立添加周转材料属性（如折旧比例、允许损耗比例、发放类型、记录类型、考核类型、使用寿命等）；2、所有从供应站领取周转材料必须经机电信息中心材料组负责人签字，同时录入系统，否则由队承担材料费。2、各队提前一天获准领取大型周转材料后，还需严格按规定格式填写周转材料领用单，填写不得由漏项，各区队材料员每次所领材料、配件、工器具必须登记，要写清楚材料、配件、工器具名称、规格型号、数量、使用地点，并签名。每月建账登记。1.各区队对回撤、更换下的皮带件、移变、风机、开关、皮带保护等大型设备，回收时必须向库管员说明其好坏状态，原使用地点，由库管员开具出库票，回收人签字。材料员每月建账登记。认真填写材料回收单4、对需要维修的材料报送维修单位进行修理，所有加工件、外施工单位安装回撤、车辆维修任务单、验收单或出入库单均需有材料组负责人签字。并负责录入周转材料系统。5周转材料的井下移接交必须经机电信息中心材料组参与，并通过系统移接交，在回收交接过程中要详细记录交接双方、中间人、本次使用时间或过煤量、损耗数量、回收交接数量、折旧金额、使用地点等。6、通过系统报废物资要按系统设置的权限逐级审批。（二）区队核算员领料顺序：优先领用矿库存周转材料及旧回收材料， 最后领用供应站材料，供应站材料出库单须机电信息中心材料组负责人在料单上签注“无旧件”字样；（六）各队交回的考核队队里的周转材料系统自动冲减本队材料费，并自动折价转入全矿周转材料。（十）外委加工件经营办根据报帐出库单给各队分摊，然后由区队核算员按实际分摊到各班组；各队交回的旧件经修复后，由交回单位承担修理费后本队使用。其它单位使用按折旧价计算材料费。第十一条 核算流程（一）以区队为第一责任单位，形成矿、职能部门、区队、三级考核体系，实行日统计、月考核、季兑现的经营管理模式；（三）各队因突发事件、设备维护、安全质量标准化等因素造成材料配件无法回收的，须书面申请核减，具体程序为：业务部门和分管领导认定事实，经营办及分管领导根据认定情况拿出减免方案。（四）各队因管理不善造成周转材料丢失或其它原因致帐务不符的，一次性承担罚款后，由机电信息中心软件维护员提出更改台帐申请、副总经济师审核后，经营办班组核算员负责更改。第五章 班组核算考核1、各队只负责大型周转材料的管理。矿里暂不下达考核指标。各队负责大型周转材料的保管，若因管理不善或其它原因导致帐务不符的，扣除损耗后按残值的一定比例罚款，该项工作按季考核。2、回收材料按月考核，按季兑现。3、软件运行情况考核：每月考核一次，总体排名考核第一名奖励队长、机电副队长、核算员各1000元，第二名奖励队长、机电副队长、核算员各800元，倒数第一名对队长、机电副队长、核算员各罚款800元。得分低于95分一律不予奖励，得分高于95分不罚款。取消原班组核算考核4 各队必须制定具体的管理制度。队长为两项材料考核的第一责任人，机电副队长、核算员为周转材料直接责任人。班长（检修）、机电副队长、核算员是回收材料的直接责任人第六章 班组核算检查办法第二十一条 矿班组核算管理人员每月带领机电信息中心、区队班组核算员检查周转材料一次，前期重点检查领料单填写、数据录入、帐务相符、奖罚兑现等。第二十二条 机电信息中心班组核算管理人员不定期核查各队两