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第三十三章 应收款项管理表格第三十三章 应收款项管理表格应收账款控制表应收账款账龄分析表应收账款明细表应收票据分析表应收账款、票据日报表借款单表33-1 应收账款控制表年 月 日 厂 商上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回 款退 款折 让合 计回 款退 款折 让合 计合 计核准： 复核： 制表：表33-2 应收账款账龄分析表编制单位： 年 月 日 单位：账 龄A公司B公司C公司合 计金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)折扣期内过折扣期但未到期过期130天过期3160天过期6190天过期91180天过期181天以上以上合计表33-3 应收账款明细表年 月 日 客户名称预定收款日期月 日上下午 时行 次统一发票货 单金 额收款情况检讨与说明月日字 号主管： 会计： 制表：表33-4 应收票据分析表自行保管票据票据类别原 有收 入存入银行结 存张数金额张数金额张数金额张数金 额存入银行托收银行原 有本日存入本日兑现本日退票结 存张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额负责人： 会计： 主任： 出纳：表33-5 应收账款、票据日报表日期：客户代码客户名称应收账款应收票据合 计本月累计%本月累计%本月累计%合 计表33-6 借 款 单日期：借款人部门职务借款事由（用途）现金借款金额（大写
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