公司业务流程(最新).doc

低值易耗品采购流程财务审核价格采购审核部门申请否申请特批否是 否否决是行政采购是入库（建立入库台账）出库（部门签字领用）登记在用台账进入报销流程产品设备采购流程部门申请（注明用途），部门经办人、部门经理审核签字财务审核价格采购审核否申请特批否是 否否决是公司主管领导审核是采购部采购公司费用报销流程图报销人填、贴好单据签字字会计审核部门经理初审是低值易耗品采购行政主管复核向公司主管领导申请特批否是 否否决是主管部门老总审核签字财务报销周总签字否是产品设备采购申请流程图申请人申请签字是部门经理初审采购主管与财务核对仓库库存，根据实际情况审查并填写意见，并制定采购计划向公司主管领导申请特批经销 是否叶副总审核是否决工程销售是周平审核签字是公司企业运营中心申请特批否叶良国审核签字是 是 否否决采购部门行政按采购计划实施采购那个部门申请，那个部门就负责销售。叶总周总项目复核和终审互调。特殊紧急情况报周平特批方可执行。资金支付流程图采购部根据采购计划、合同及代理政策、工程进度申请财务审核（合同、代理政策、资金使用计划、工程进度）叶峭峰审核向公司主管领导申请特批经销 是否是工程销售 否否决是周平审核是公司企业运营中心申请特批否叶良国审核签字是 否是否决财务支付工程采购流程图项目销售人员和工程、项目经理及采购人员根据合同和实际施工现场拟定采购计划是项目经理提出申请、工程部经理初审采购主管与财务、仓管核对仓库库存，根据实际情况审查并填写意见，并制定采购修改计划项目经理申请零星采购向公司主管领导申请特批或加工否是否决工程销售工程部经理审核是项目销售人员核实签字是周平审核否工程部自己采购（并报采购结果）是企业运营中心特批否叶良国审核签字是否决采购按采购计划实施采购分销流程图申请特批正常利润价格确定产品价格渠道产品需求是否否否决是付 款渠道收产品发 货审核信用入 库订 货备 货 单审核合同起草/签定合同否是开发票催 款否是现 现款 款现 现货 货入库流程仓管开单入库采购审核财务审核申请采购部门主管领导审核入库验货流程仓管、财务、采购、申请部门、工程部人员（如有需要）一起验货销售（出库）流程图仓管开单销售部门经手人签字部门经理签字财务审核主管部门领导签字审核出库发货经办人填写发货单通知业务物流部门发货经办人签字确认客户收货并签收反传确认项目经理签字入工程项目部工地仓主管领导签字工程部经理签字送货客户签收工程部办理入库说明：工程项目施工，设备材料需要入客户库存的按客户签收流程走，如是包干制按仓库入库流程走。原则上每天下午五点以后不予发货项目实施流程图客户系统培训签订合同商务部根据发货清单备货（公司库存）设计施工方案（成本核算、人员组织安排、制定工程进度、制定工程建设实施细则安装方式方法、器材数量统计、规格型号统计、工程器材使用计划）。二次设计工程部经理组织现场勘查出具施工图纸商务部制定采购供应计划，按施工方案计划供应设备器材检验器材按计划入场（报验、签收、入项目工程库及出库）工程人员进入施工现场开始管线敷设设备安装接线系统调试工程人员对系统自检验收清理施工现场、回收器材工具绘制提交竣工图供需双方最终验收制作提交竣工文件列出提交决算清单洽谈工程外包人员，签订工程承揽合同，落实工程工期、前期准备，明确职责按公司流程办出入库手续报验不通过协调、协调不过，自检查明原因，明确责任通知返工分阶段向监理报验客户建档、归档工程部项目出库流程项目经理制造材料使用计划领用人签字领用人（并注明用处、使用具体范围）余量当日开返回单据次日开领用单领用分阶段工程部经理电子审核或原始单据审核监管督促使用情况汇总检查是否正常检讨不正常原因、找出问题提出修正方案向公司主管领导汇报总结详情工程部经理审核项目经理开单出库工程完工及时返库工程产品返库流程通知仓库返库仓库通知财务、采购、工程部人员验货符合返库标准办理返库、不符合查明原因责任到人符合返库标准办理返库仓库开单项目经理签字工程部经理财务审核签字公司主管领导签字审核重新入库技术支